Dow Jones дасягнуў 7-месячнага максімуму, акцыі блізкія да пунктаў пакупкі; Чаму вы павінны быць асцярожнымі

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі на фондавым рынку моцна вырасла на скарочаным святочным тыдні. Dow Jones дасягнуў максімуму за сем месяцаў. Але індэкс S&P 500 набліжаецца да сваёй 200-дзённай слізгальнай сярэдняй, ключавой вобласці супраціву. На наступным тыдні чакаецца некалькі эканамічных справаздач, у тым ліку справаздача аб працоўных месцах у лістападзе. Гэта будзе ключавым для чаканняў ставак ФРС.

Такім чынам, інвестары, магчыма, захочуць быць асцярожнымі, дадаючы вялікую экспазіцыю ў вельмі кароткатэрміновай перспектыве.

Ключавыя даходы

Фірма захоўвання дадзеных чыстая захоўвання (PSTG), кітайскі гігант электроннай камерцыі Піндудуо (PDD), даляр Агульныя (DG) І Ulta прыгажосці (ULTA) паведаміце аб даходах на наступным тыдні. Акцыя PDD, Dollar General, Pure Storage і Ulta Beauty знаходзяцца побач купіць балы а.

Salesforce.com (CRM) І Сняжынка (СНЕГ) загаловак шэрагу справаздач аб даходах ад праграмнага забеспячэння з указаннямі для ўсяго сектара і прагнозам выдаткаў на ІТ. Чакаецца, што Snowflake паведаміць аб сваёй першай у гісторыі квартальнай прыбытку. Але акцыі SNOW і большасць іншых праграмных праграм знаходзяцца на высокім узроўні.

Мегакапы таксама ўсё яшчэ змагаюцца. Цеслы (TSLA) аднавіўся на гэтым тыдні, але з мінімумаў мядзведжага рынку. Amazon.com (AMZN) па-ранейшаму ніжэй большасці слізгальных сярэдніх. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) і Google-бацька Алфавіт (Googl) вышэй за 50-дзённы, але ніжэй за 200-дзённы.

У відэа, убудаваным у гэты артыкул, разглядаецца і аналізуецца ралі рынку за апошні тыдзень dexcom (DXCM), Бюджэт групы Avis (АЎТАМАБІЛЬ) і акцыі PSTG.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Мітынг на фондавым рынку моцна вырас на тыдні падзякі.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones падскочыў на 1.7%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 1.5%. Індэкс Nasdaq вырас на 0.8%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 1%.

Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 11 базісных пунктаў да 3.71%.

На мінулым тыдні ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі амаль на 2% да 78.31 даляра за барэль.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) на мінулым тыдні вырас на 1.1%, у той час як ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырас на 2%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падняўся на 1.8%, прычым акцыі Microsoft і CRM сталі двума найбуйнейшымі холдынгамі. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выраслі на 0.8%, галоўным кампанентам з'яўляюцца акцыі NVDA.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 1.5% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 1.9%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падскочыў на 4% на мінулым тыдні, ледзь ніжэй патэнцыйнага ўваходу. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 1.8% да максімуму за сем месяцаў. US Global Jets ETF (Самалёт) падняўся на 2.3% за добры тыдзень для падарожжаў. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) прасунуўся на 1.85%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 0.2%, блізкі да рэкордна высокіх значэнняў. The Financial Select SPDR ETF (XLF) павялічыўся на 2%, а фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) выраслі на 1.8%, абодва дасягнуўшы найлепшага ўзроўню за сем месяцаў.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Apple Stock, Megacaps

Акцыі Apple упалі на 2.15% на мінулым тыдні да 148.04, прычым большая частка гэтага прыпадае на пятніцу, паколькі блакіроўка ў Кітаі Covid адбіваецца на вытворчасці iPhone. Акцыі AAPL знаходзілі падтрымку на 50-дзённай лініі, але 200-дзённая лінія была кропкай супраціву.

Акцыі Microsoft выраслі на 2.6% на мінулым тыдні да 247.49, перамясціўшыся яшчэ вышэй за 50-дзённую лінію. Але акцыі па-ранейшаму значна ніжэй за 200-дзённы. Акцыі Nvidia падскочылі на 5.6%, нашмат вышэй за 50-дзённую лінію, але яшчэ трэба папрацаваць, каб аднавіць 200-дзённую лінію. Акцыі Google выраслі на 0.1%, крыху вышэй за 50 дзён.

Акцыі AMZN апусціліся на 0.7%, нават ніжэй за 21-дзённую лінію, усё яшчэ блізкія да мядзведжых мінімумаў.

Акцыі Tesla адскочылі ад мінімуму мядзведжага рынку ў сераду ў 166.19, закрыўшы тыдзень на 1.5% да 182.56. Але гэта ўсё яшчэ значна ніжэй за 21-дзённы, 50-дзённы і асабліва 200-дзённы.

Акцыі побач з пунктамі пакупкі з належным прыбыткам

Даходы Pinduoduo павінны быць атрыманы да адкрыцця ў панядзелак. Акцыі Pinduoduo апусціліся на 6.4% да 65.69, але пасля вялізнага росту на працягу некалькіх тыдняў. Пункт пакупкі акцый PDD складае 72.84 і ў цяперашні час знаходзіць падтрымку паблізу 21-дзённай лініі хуткага росту. Але глыбіня асновы складае 47%. Рызыкі Кітая высокія, бо новыя блакіроўкі сціскаюць і без таго праблемную эканоміку.

Прыбытак ад Pure Storage павінен быць апублікаваны ўвечары ў сераду. Кошт акцый PSTG знізіўся на 0.9% да 30.46 на мінулым тыдні, працягваючы трымаць сваю 21-дзённую лінію. Ён мае а кубак з ручкай база з кропкай пакупкі 32.07, хоць інвестары могуць выкарыстоўваць 32.55 у якасці новага ўваходу пасля таго, як кароткая спроба прарыву сарвалася. Зараз у акцыях Pure Storage ёсць a пяць тыдняў мадэль з пунктам пакупкі 32.55. Між тым, прыбытак NetApp у аўторак вечарам, калі гігант захоўвання дадзеных вярнуўся вышэй за 200-дзённую мяжу.

Агульныя прыбыткі даляра павінны быць апублікаваныя ў чацвер у пачатку дня. На мінулым тыдні акцыі DG знізіліся на 0.2% да 257.30, добра трымаючыся ў параўнанні з канкурэнтамі даляр Дрэва (LTRD) зваліўся на слабым навядзенні. Інвестары ўсё яшчэ могуць выкарыстоўваць 261.69 кубак-падстава кропка пакупкі, паводле Аналіз MarketSmith.

Ulta Beauty паведамляе ўвечары ў чацвер. На мінулым тыдні акцыі ULTA выраслі на 1.8% да 448.46. Акцыі падаўжаюцца ад пункту пакупкі кубка з ручкай 426.99 на дзённым графіку. На тыднёвым графіку Ulta Beauty вагаецца каля базавай кропкі пакупкі кубка 451.40. Але нядаўнія поспехі адбыліся дзякуючы невялікаму аб'ёму, у той час як акцыі ULTA падоўжаныя з 50-дзённай лініі.

Гэтыя 5 акцый, на якія трэба сачыць, знаходзяцца побач з кропкамі пакупкі

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку мела трывалы тыдзень, працягваючы адскокваць ад ключавых узроўняў падтрымкі. У пятніцу Dow Jones перавысіў свой пік 16 жніўня і дасягнуў найлепшага ўзроўню за сем месяцаў. Russell 2000 толькі што аднавіў сваю 200-дзённую лінію ў пятніцу.

На працягу тыдня адстаючы Nasdaq адскочыў ад сваёй 21-дзённай лініі, але ўсё яшчэ знаходзіцца на некаторай адлегласці ад 200-дзённай. Паколькі акцыі Apple, Microsoft, Tesla і вытворцы праграмнага забеспячэння так далёка ад максімумаў, гэта не вельмі дзіўна.

S&P 500 таксама дасягнуў прагрэсу, зачыніўшыся вышэй за ўзровень 4,000. Цяпер ён знаходзіцца ў межах 1% ад свайго слізгальнага сярэдняга за 200 дзён. 16 жніўня індэкс S&P 500 быў на адзін пункт ад гэтага ключавога ўзроўню, але потым амаль два месяцы распрадаваўся. Рашучае перамяшчэнне вышэй 200-дзённай лініі, якая супадае з лініяй трэнду на вяршынях зніжэння, будзе сігналам таго, што цяперашні ўзыходзячая тэндэнцыя - гэта больш, чым проста ўздым на мядзведжым рынку.

Але ключавыя эканамічныя справаздачы набліжаюцца. У сераду ў кастрычніцкай справаздачы JOLTS будуць паказаны вакансіі, а пазней у той жа дзень выступіць кіраўнік ФРС Джэром Паўэл. У чацвер будзе апублікаваны індэкс цэн PCE, улюбёны паказчык інфляцыі ФРС, разам з патрабаваннямі па беспрацоўі і індэксам вытворчасці ISM. Справаздача аб працоўных месцах у лістападзе павінна быць прадстаўлена ў пятніцу.

Дадзеныя аб утаймаванні інфляцыі і працы ўмацуюць чаканні меншага павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў 14 снежня і, магчыма, будуць сігналам аб далейшым запаволенні тэмпаў павышэння стаўкі ў пачатку наступнага года. Гарачыя лічбы могуць зноў перакрэсліць надзеі ФРС.

Пазітыўная рэакцыя рынку на эканамічныя дадзеныя можа выклікаць шквал сігналаў пакупкі. Ствараецца мноства акцый з розных сектараў.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку ў добрай форме. Інвестары павінны скарыстацца гэтым узыходзячым трэндам са сціплай экспазіцыяй.

У вельмі кароткатэрміновай перспектыве інвестары могуць быць асцярожнымі пры новых пакупках. Ралі рынку сутыкаецца з вялікім тэхнічным выпрабаваннем з інфляцыяй і справаздачамі аб працоўных месцах, якія, верагодна, адыграюць ключавую ролю ў тым, як гэта адыграецца. Блакіроўка Covid у Кітаі - яшчэ адна вялікая дзікая карта.

Але гэта, безумоўна, час, каб падрыхтавацца да новых пакупак. Стварыце гэтыя спісы назірання, пераканаўшыся, што вы знойдзеце патэнцыяльных пакупак з самых розных сектараў. Тады заставайцеся ў курсе рынкавых дзеянняў. Будзьце гатовыя зрабіць новыя пакупкі або скараціць аб'ёмы ў залежнасці ад дзеянняў на рынку.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?