Акцыі Dow Jones: Chevron узначальвае 5 блакітных фішак каля пунктаў пакупкі

Акцыі Dow Jones Boeing (BA), UnitedHealth (UNH), Вусень (CAT), Chevron (CLC) І Goldman Sachs (GS) у цэнтры ўвагі на гэтым тыдні.

X

Індэкс Dow Jones Industrial Average лідзіруе на бягучым ралі рынку, нядаўна дасягнуўшы максімуму за сем месяцаў. Нягледзячы на ​​тое, што індэкс Dow Jones складаецца ўсяго з 30 акцый, ён адлюстроўвае больш шырокую моц у прамысловых, фінансавых, медыцынскіх і энергетычных акцыях.

Усе пяць акцый Dow блізкія купіць балы, з некаторымі патэнцыйна магчымымі дзеяннямі.

На мінулым тыдні агульны рыначны ўзыходзячы трэнд дасягнуў прагрэсу, калі індэкс S&P 500 вярнуў сваё 200-дзённае слізгальнае сярэдняе, утрымаўшы гэты ключавы ўзровень у пятніцу, нягледзячы на ​​справаздачу аб гарачых вакансіях.

Акцыі Chevron уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі Boeing уключаны SwingTrader.

Акцыі Доў-Джонса: "Боінг"

У пятніцу акцыі BA падскочылі на 4% да 182.87 рынкавы гандаль, крыху пашыраны ад 173.95 кубак-падстава пункт пакупкі. Інвестары могуць выкарыстоўваць нядаўнія кароткатэрміновыя максімумы ў якасці альтэрнатыўных уваходаў. За тыдзень акцыі Boeing выраслі на 2.5%.

Акцыі Boeing аднавіліся ў пятніцу пасля паведамлення Wall Street Journal United Airlines (UAL) блізкі да здзелкі па куплі «дзясяткі» 787 Dreamliners.

Пасля вялізнага росту акцыі Boeing прыпыніліся за апошнія некалькі тыдняў, што дазволіла 21-дзённай слізгальнай сярэдняй скараціць разрыў.

Акцыі Boeing пачалі свой рост у канцы верасня. Гэта было ненадоўга перапынена апошнім разваротам 26 кастрычніка, калі Boeing апублікаваў нечаканыя страты ў трэцім квартале, калі праблемы ў абаронным сегменце кампенсавалі поспехі камерцыйнай авіяцыі.

Але ў пачатку лістапада Boeing заявіў ён разлічвае паставіць каля 375 сваіх самых прадаваных самалётаў 737 у 2022 годзе, вырасце да 400-450 у наступным годзе. Да 2025-26 гадоў Boeing прагназуе каля 800 камерцыйных паставак, уключаючы 737 і 787 Dreamliner. У кастрычніку Boeing заявіла, што паставіла 277 адзінак самалёта 737 і дзевяць адзінак 787, паведаміла кампанія раней у кастрычніку.

Усе гэтыя будучыя продажы рэактыўных самалётаў будуць спрыяць значна большай грашовай плыні ў бліжэйшыя гады, заявілі ў Boeing.

Самы прадаваны Boeing 737 Max вярнуўся ў строй у снежні 2020 года пасля двух палётаў са смяротным зыходам прывяло да прыпынення ва ўсім свеце. Пастаўкі 787 аднавіліся ў мінулым квартале пасля праблем з вытворчасцю. Вытворцы самалётаў атрымліваюць асноўную частку аплаты ад авіякампаній і іншых кліентаў пасля пастаўкі самалётаў.

Boeing пацярпеў ад калапсу камерцыйных і дзелавых авіяперавозак падчас пандэміі. Ён таксама сутыкнуўся з няўдачамі ў ключавых абаронных праграмах. Кампанія працуе над паваротам у той час як асцярогі рэцэсіі растуць і перабоі з пастаўкамі працягваюцца.

Аналітыкі чакаюць, што Boeing атрымае 32 цэнты на акцыю ў 4 квартале ў параўнанні са стратай у 7.69 на акцыю год таму. Уол-стрыт прагназуе, што прыбытак вырасце на 34% да 19.8 мільярда долараў.

Чакаецца, што ў 2023 годзе Boeing атрымае прыбытак пасля чатырох гадоў страт.

Акцыі Dow Jones Boeing маюць Кампазіцыйны рэйтынг з 47. Ён мае рэйтынг адноснай трываласці 93, эксклюзіў Праверка запасаў IBD датчык руху коштаў акцый. Рэйтынг EPS - нізкі 1.

Гусенічны запас

Акцыі CAT выраслі на 0.2% да 236.13 у пятніцу, што таксама вырасла на 0.2% за тыдзень.

Акцыі прыпыняюцца каля ўсё яшчэ дзейнага пункта пакупкі 238 з базы кубкаў, якая ўзыходзіць да красавіка, у адпаведнасці з Аналіз MarketSmith. Інвестары могуць выкарыстоўваць 239.95 у якасці яшчэ адной кропкі пакупкі, альбо ў якасці высокай адзнакі да сямімесячнай базы кубка, альбо ў якасці традыцыйнай кропкі большай кансалідацыі, пачынаючы з чэрвеня 2021 года.

Фондавы індэкс Dow Jones CAT вырас на 46% пасля дна ў канцы верасня. Шасцітыднёвы перыяд - у тым ліку скачок на 8% на рэзкіх прыбытках у 3 квартале - быў адпачынак з 14 лістапада, у той час як гандаль быў у вузкім дыяпазоне.

Гігант будаўнічага і горназдабыўнога абсталявання з Дзірфілда, штат Ілінойс, 27 кастрычніка перавысіў ацэнкі прыбытку. Кампанія паведаміла, што прыбытак на акцыю вырас на 48% да 3.95 даляра. Выручка падскочыла на 20% да 14.9 мільярда долараў.

The Street прагназуе, што прыбытак на акцыю ў 4 квартале вырасце на 48% да 3.97 даляра, у той час як чакаецца, што продажы вырастуць на 14% да 15.8 мільярда даляраў.

Акцыі Caterpillar былі ў чацвер Запас дня IBD. У сераду таварыш па вытворчасці цяжкага абсталявання Titan Machinery (ТІТН) пасля гэтага ўзляцеў на 26%. біць даходы і прагляды даходаў з вынікамі за трэці квартал 2023 года.

Іншыя назвы цяжкай тэхнікі ў тым ліку Deere (DE), Cummins (CMI) І United Rentals (URI) таксама дэманструюць прыкметы ўмацавання на бягучым рынку.

З улікам таго, што ў 2023 г. сусветная эканоміка патэнцыйна спаўзае да рэцэсіі, час, здаецца, незвычайны, калі акцыі CAT робяць вялікі крок. Нават пры мяккай пасадцы жылое будаўніцтва, на долю якога прыпадае 25% продажаў будаўнічай галіны Caterpillar, ідзе ў бак.

Фондавы рэйтынг Dow Jones CAT мае 94 IBD Composite Rating. Яго рэйтынг адноснай трываласці складае 93, а рэйтынг EPS - 85.

Запас UnitedHealth

У пятніцу акцыі UNH страцілі 0.1% да 536.16. За тыдзень акцыі ўпалі на 0.3%. Гэта штотыднёвае дзеянне ўключала прырост на 3.7% у сераду, адскок ад 21-дзённай і 50-дзённай ліній у вялікім аб'ёме.

Па стане на закрыццё ў пятніцу акцыі UNH маюць плоскую базу з кропкай пакупкі 558.20 побач з папярэдняй базай кубак з ручкай.

Інвестары могуць купляць акцыі UnitedHealth вышэй за максімум у чацвер 553. У гэтай галіне шмат таргоў, у тым ліку папярэдні пункт пакупкі 553.29.

Акцыя аховы здароўя, у тым ліку акцыі UnitedHealth, працягваюць трымацца, паколькі яны, як правіла, больш ізаляваныя ад інфляцыйнага ціску. У 2022 годзе акцыі UNH на працягу доўгага перыяду пераўзыходзілі больш шырокі рынак.

Бізнэс-мадэль UnitedHealth накіравана на стрымліванне выдаткаў на ахову здароўя для свайго падраздзялення па кіраванай медыцынскай дапамозе, часткова шляхам прадастаўлення паслуг аховы здароўя ва ўласных эканамічна эфектыўных месцах. Падраздзяленне медыцынскага страхавання UNH, UnitedHealthcare, з'яўляецца найбуйнейшай медыцынскай страхавой кампаніяй у краіне, заснаванай на членстве.

Кампанія UnitedHealth у Міннетонцы, штат Мінесота, таксама атрымала салідныя прыбыткі ў трэцім квартале. Пасля гэтага гігант кіраванага догляду павялічыў прагноз прыбытку біць ацэнкі даходаў за 3 квартал 14 кастрычніка.

Прыбытак UnitedHealth вырас на 28% да 5.79 даляра на акцыю, другі квартал запар паскарэнне росту. Выручка вырасла амаль на 12% да 80.894 мільярда долараў.

Аналітыкі чакаюць, што прыбытак на акцыю ў 4 квартале вырасце на 32% да 5.90 даляра. Па дадзеных FactSet, аб'ём продажаў вырасце на 12% да 82.3 мільярда долараў.

З пункту гледжання рэйтынгаў, акцыі UNH займаюць другое месца ў рэйтынгу Медыцынскае абслугоўванне прамысловасці, заг Humana (HUM).

Акцыі Dow Jones маюць кампазітны рэйтынг 93 з 99. Рэйтынг адноснай сілы - 85. Рэйтынг прыбытку на акцыю складае 94.

Акцыі Dow Jones: Chevron

Акцыі CVX упалі на 0.8% да 181.03 у пятніцу, крыху ніжэй кропкі пакупкі 182.50 і крыху ніжэй за 21-дзённую лінію. За тыдзень Chevron знізіўся прыкладна на 1.45%. Акцыі CVX увесь месяц таргаваліся вакол гэтай афіцыйнай кропкі пакупкі.

Цэны на сырую нафту зноў падаюць, але аднавілася на мінулым тыдні сярод шэрагу бакавых вятроў.

Ф'ючэрсы на сырую нафту першапачаткова адчувалі пэўны ціск, калі Белы дом змякчыў нафтавыя санкцыі супраць Венесуэлы. Гэта дазволіць Chevron аднаўляе здабычу нафты у лацінаамерыканскай краіне як мінімум на працягу шасці месяцаў.

Але прыкметы таго, што Кітай змякчыць палітыку Covid, дапамаглі падняць цэны на сырую нафту. Між тым не выключана, што АПЕК+, у якую ўваходзіць Расія, можа аб'явіць аб скарачэнні здабычы нафты на пасяджэнні картэля ў нядзелю.

У канцы кастрычніка, Кампанія Chevron узначаліла прыбыткі ў трэцім квартале. Chevron паведаміла, што прыбытак на акцыю вырас на 88% да 5.56 даляра. У трэцім квартале продажы выраслі на 59% да 66.6 мільярда долараў.

Уол-стрыт чакае, што прыбытак вырасце на 76% да 4.51 даляра за акцыю ў 4 квартале. Паводле прагнозаў FactSet, даход вырасце на 18% да 56.6 мільярда долараў.

Каліфарнійская кампанія Chevron займае дзевятае месца ў IBD Нафтагазавая інтэграваная прамысловая група. Акцыі CVX маюць кампазітны рэйтынг 94 і рэйтынг адноснай трываласці 94. ​​Акрамя таго, яны маюць рэйтынг прыбытку на акцыю 79.

Акцыі Goldman Sachs

У пятніцу акцыі GS знізіліся на 0.8% да 380.58. За тыдзень акцыі ўпалі на 2.1%. Інвестыцыйны банк мае кропку пакупкі 389.68 з падставы кубка з ручкай глыбінёй 35 %, пачынаючы з лістапада 2021 года.

Інвестары таксама маглі разглядаць нядаўнюю паўзу як паліцу крыху вышэй дыяпазону пакупкі ад ніжняй базы, якую акцыі Goldman ачысцілі ў пачатку лістапада.

21-дзённая слізгальная сярэдняя амаль дагнала, у той час як 50-дзённая лінія пачынае набіраць пазіцыі. Лінія адноснай сілы знаходзіцца на шматгадовым максімуме, што адлюстроўвае лепшыя паказчыкі акцый GS у параўнанні з S&P 500.

18 кастрычніка г.п. Goldman перавысіў ацэнкі прыбытку з вынікамі трэцяга квартала. Інвестыцыйны банк і фірма, якая займаецца фінансавымі паслугамі, паведамілі, што прыбытак знізіўся да 8.25 даляра на акцыю, што на 44%, калі выручка ўпала да 11.98 мільярда даляраў, знізіўшыся на 12% за год.

Прыбытак Goldman Sachs ад інвестыцыйна-банкаўскіх паслуг знізіўся за год на 57% да 1.58 мільярда долараў, паколькі кампанія заўважыла значнае зніжэнне даходаў ад карпаратыўнага крэдытавання, фінансавага кансультавання і андэррайтынгу. Але выручка Global Markets вырасла на 11% да 6.2 мільярда долараў за кошт росту сегмента аблігацый з фіксаваным прыбыткам, валюты і тавараў (FICC).

Продажы FICC падскочылі на 44% да 3.53 мільярда долараў дзякуючы значнаму росту даходаў ад працэнтных ставак, валют, тавараў і крэдытных прадуктаў. Тым не менш, Goldman адзначыў значнае зніжэнне даходаў ад іпатэчных крэдытаў, але ўбачыў павелічэнне даходаў ад фінансавання і іпатэчнага крэдытавання.

Аналітыкі прагназуюць падзенне прыбытку на акцыю ў 4 квартале на 32% да 7.36 даляра, у той час як выручка ўпадзе на 10% да 11.3 мільярда даляраў.

Акцыя Dow Jones Goldman Sachs займае трэцяе месца ў рэйтынгу Банкі-Грашовы цэнтр прамысловая група. GS мае зводны рэйтынг 86. Яго рэйтынг адноснай трываласці складае 89, а рэйтынг EPS - 58.

Сачыце за Кітам Нортанам у Twitter @KitNorton для большага ахопу.

ВЫ МОЖАЦЬ ТАКУ, як

Лепшыя фонды купляюць у лідэра галіны № 1, блізкі да прарыву з ростам 364%

Атрымайце перавагу на фондавым рынку з IBD Digital

Tesla на шляху да найгоршага года ў гісторыі

Звольненаму генеральнаму дырэктару Disney заплацілі 44 мільёны долараў за тое, каб ён згубіўся

Ралі рынку Устойлівы; Што ж цяпер рабіць