- Еўра таргуецца ў баку з больш кіслым настроем на рынку, які падтрымлівае долар ЗША.
- Больш мяккі, чым чакалася, PPI ЗША ў пятніцу ажывіў надзеі на скарачэнне ФРС і нанёс шкоду даляру ЗША
- У панядзелак таргі слабыя, рынкі ЗША зачыненыя ў святочныя дні.
Еўра (EUR) у панядзелак рухаецца без выразнага напрамку. Пры адсутнасці макраэканамічных рэлізаў першага ўзроўню, рэзкая рэакцыя на еўрапейскіх рынках, якая апускаецца ў адмоўную тэрыторыю, і непрыемныя дадзеныя па еўразоне ціснуць на агульную валюту.
Паколькі амерыканскія рынкі зачыненыя з нагоды дня нараджэння Марціна Лютэра Кінга, долар ЗША выбірае некаторыя стаўкі, паколькі рынак адцягвае сваю ўвагу ад мяккіх даных па PPI ЗША ў мінулую пятніцу. Індэкс даляра (DXY), аднак, застаецца ў пастцы гандлёвага дыяпазону мінулага тыдня, не ў стане значна адысці ад мінімумаў канца снежня.
Трэйдары віталі нечаканае зніжэнне Індэкса цэн вытворцаў ЗША (PPI) у пятніцу ў снежні. Гэтыя лічбы павысілі стаўкі на паслабленне ФРС, нягледзячы на рост паказчыкаў CPI, які назіраўся ў пачатку тыдня, і папярэджанні чыноўнікаў ФРС аб празмерным аптымізме. Даходнасць казначэйскіх аблігацый ЗША знізілася, пры гэтым арыенціровачная прыбытковасць 10-гадовых аблігацый апусцілася ніжэй за ўзровень 4%, а курс даляра ЗША паслабіўся, і зачыніў тыдзень практычна на адным узроўні.
На гэтым тыдні ў цэнтры ўвагі будуць індэкс спажывецкіх цэн (CPI) еўразоны і дадзеныя аб рознічных продажах у ЗША. Гэтыя лічбы дадуць больш падрабязнае ўяўленне аб эканамічных перспектывах еўразоны і ЗША і могуць дапамагчы EUR/USD выйсці з гарызантальнага дыяпазону, які стрымлівае цэнавыя дзеянні.
Штодзённы дайджэст фактараў, якія рухаюць рынак: еўра губляе прыбытак, калі долар ЗША ўзмацняецца ў атмасферы рызыкі
- Курс еўра нязначна вырас падчас спакойнай сесіі ў панядзелак з надзеяй на скарачэнне ФРС ціна на долар ЗША.
Прамысловая вытворчасць у еўразоне скарацілася на 0.3% у снежні, як і чакалася. У гадавым вылічэнні вытворчасць знізілася на 6.8%, значна перавышаючы чаканыя 5.9%.
У Германіі папярэдні ВУП знізіўся на 0.3% за год, у параўнанні з папярэднім павелічэннем на 1.8%.
- У пятніцу PPI ЗША знізіўся на 0.1% у снежні ў параўнанні з месяцам супраць чаканняў росту на 0.1%, што ажывіла надзеі на скарачэнне ФРС у сакавіку.
- Інструмент CME Group FedWatch Tool паказвае больш чым 70% верагоднасць таго, што ФРС знізіць працэнтныя стаўкі ў сакавіку, і 75% магчымасць яшчэ аднаго зніжэння стаўкі ў маі.
- Інвестары праігнаравалі рост CPI і каментарыі чыноўнікаў ФРС, якія пацвярджаюць, што яшчэ занадта рана зніжаць стаўку.
- Прэзідэнт Еўрапейскага цэнтральнага банка (ЕЦБ) Крысцін Лагард прадэманстравала ў пятніцу беспрэцэдэнтны мядзведжы тон, сігналізуючы аб спыненні павышэння працэнтных ставак, што ціснуць на рост еўра.
- Член праўлення ЕЦБ і кіраўнік Банка Ірландыі Філіп Лэйн у інтэрв'ю ў мінулыя выходныя адхіліў любое зніжэнне стаўкі да чэрвеня. Гэта аказала пэўную падтрымку еўра.
- Чакаецца, што ў календары Еўразоны ў сераду Еўрастат пацвердзіць, што ІСЦ паскорыўся да 2.9% у гадавым вылічэнні ў снежні з 2.5% у лістападзе, у той час як базавая інфляцыя знізілася да 3.4% гадавых тэмпаў з папярэдніх 3.6%.
- Таксама ў сераду, як чакаецца, рознічныя продажы ў ЗША павялічацца ў снежні, што можа абмежаваць слабасць даляра ЗША.
Тэхнічны аналіз: EUR/USD захоўвае больш шырокі станоўчы трэнд
Курс EUR/USD працягвае гандлявацца ў вузкім дыяпазоне ў панядзелак, калі цэнавае дзеянне знаходзіцца ў пастцы паміж 4-гадзіннымі 100 і 200 SMA, а RSI згладжваецца каля ўзроўню 50, што сведчыць аб адсутнасці дакладнага кірунку.
Больш шырокая тэндэнцыя, аднак, застаецца пазітыўнай, і цэнавыя дзеянні адлюстроўваюць больш высокія максімумы і больш высокія мінімумы. Непасрэдная падтрымка застаецца на ўзроўні 1.0930, дзе 4-гадзінны 200 SMA адпавядае цане. Падтрымка лініі трэнду ад мінімумаў пачатку лістапада, цяпер каля 1.0900, і мінімуму 5 студзеня на ўзроўні 1.0875, верагодна, кіне выклік мядзведзям.
З боку ўверх, пара павінна прабіць моцнае супраціўленне на 1.1000, дзе пара надрукавала падвойную вяршыню. Гэты ўзровень закрывае шлях да нязначнага супраціву на ўзроўні 1.1075, перад пікам снежня на 1.1145.
Кошт еўра сёння
Табліца ніжэй паказвае змяненне еўра (EUR) у адносінах да асноўных валют у спісе сёння ў працэнтах. Еўра быў самым моцным супраць .
| USD | Эўра | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.36% | 0.36% | 0.58% | 0.06% | |
| Эўра | 0.01% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 0.37% | 0.60% | 0.06% | |
| GBP | -0.04% | -0.05% | 0.00% | 0.33% | 0.32% | 0.53% | 0.03% | |
| CAD | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.34% | 0.31% | 0.54% | 0.02% | |
| AUD | -0.37% | -0.38% | -0.32% | -0.33% | -0.01% | 0.22% | -0.32% | |
| JPY | -0.35% | -0.37% | -0.44% | -0.32% | 0.01% | 0.24% | -0.29% | |
| NZD | -0.58% | -0.60% | -0.56% | -0.55% | -0.23% | -0.23% | -0.53% | |
| CHF | -0.06% | -0.07% | -0.03% | -0.02% | 0.32% | 0.31% | 0.52% |
Цеплавая карта паказвае працэнтныя змены асноўных валют адна да адной. Базавая валюта выбіраецца з левага слупка, у той час як валюта каціроўкі выбіраецца з верхняга радка. Напрыклад, калі вы выбіраеце еўра з левага слупка і рухаецеся па гарызантальнай лініі да японскай ены, працэнтнае змяненне, якое адлюстроўваецца ў полі, будзе прадстаўляць еўра (база)/JPY (каціроўка).
Нямецкая эканоміка FAQ
Нямецкая эканоміка мае значны ўплыў на еўра дзякуючы свайму статусу найбуйнейшай эканомікі ў еўразоне. Эканамічныя паказчыкі Германіі, яе ВУП, занятасць і інфляцыя могуць моцна паўплываць на агульную стабільнасць і давер да еўра. Калі эканоміка Германіі ўмацоўваецца, гэта можа ўмацаваць кошт еўра, у той час як наадварот, калі ён аслабее. У цэлым эканоміка Германіі адыгрывае вырашальную ролю ў фарміраванні сілы і ўспрымання еўра на сусветных рынках.
Германія з'яўляецца найбуйнейшай эканомікай у еўразоне і, такім чынам, уплывовым суб'ектам у рэгіёне. Падчас крызісу суверэннай запазычанасці ў еўразоне ў 2009-12 гадах Германія адыграла ключавое значэнне ў стварэнні розных фондаў стабільнасці для выратавання краін-даўжнікоў. Яна ўзяла на сябе лідзіруючую ролю ў рэалізацыі «Фінансавай дамовы» пасля крызісу – набору больш жорсткіх правілаў для кіравання фінансамі дзяржаў-членаў і пакарання «грэшнікаў у даўгах». Германія стала ініцыятарам культуры «фінансавай стабільнасці», і нямецкая эканамічная мадэль шырока выкарыстоўвалася ў якасці плана эканамічнага росту краінамі-членамі еўразоны.
Бунды - гэта аблігацыі, выпушчаныя ўрадам Германіі. Як і ўсе аблігацыі, яны выплачваюць уладальнікам рэгулярны працэнтны плацёж, або купон, з наступным поўным коштам пазыкі, або асноўнай сумы, у момант пагашэння. Паколькі Германія мае самую вялікую эканоміку ў еўразоне, аблігацыі выкарыстоўваюцца ў якасці эталона для іншых еўрапейскіх дзяржаўных аблігацый. Доўгатэрміновыя аблігацыі разглядаюцца як надзейныя, безрызыкоўныя інвестыцыі, паколькі яны падмацаваны поўнай верай і крэдытам нямецкай нацыі. Па гэтай прычыне інвестары разглядаюць іх як прытулак - яны набіраюць кошт у часы крызісу і падаюць у перыяды росквіту.
Даходнасць нямецкіх бунтаў вымярае гадавы прыбытак, які інвестар можа чакаць ад утрымання нямецкіх дзяржаўных аблігацый або бундаў. Як і іншыя аблігацыі, Bunds выплачваюць уладальнікам працэнты праз рэгулярныя прамежкі часу, якія называюцца "купонамі", за якімі ідзе поўны кошт аблігацыі пры пагашэнні. Нягледзячы на тое, што купон фіксаваны, Даходнасць вар'іруецца з улікам змяненняў у кошце аблігацыі, і таму лічыцца больш дакладным адлюстраваннем даходнасці. Зніжэнне цаны бунду павялічвае купон у працэнтах ад пазыкі, што прыводзіць да больш высокай прыбытковасці, і, наадварот, да росту. Гэта тлумачыць, чаму даходнасць Бунда рухаецца адваротна да коштаў.
Бундэсбанк - цэнтральны банк Германіі. Ён адыгрывае ключавую ролю ў ажыццяўленні грашова-крэдытнай палітыкі ў Германіі і цэнтральных банках у рэгіёне ў цэлым. Яе мэта - цэнавая стабільнасць, або падтрыманне нізкай і прадказальнай інфляцыі. Ён адказвае за забеспячэнне бесперабойнай працы плацежных сістэм у Германіі і ўдзельнічае ў наглядзе за фінансавымі ўстановамі. Бундэсбанк мае рэпутацыю кансерватыўнага банка, які аддае перавагу барацьбе з інфляцыяй, а не эканамічнаму росту. Ён аказаў уплыў на стварэнне і палітыку Еўрапейскага цэнтральнага банка (ЕЦБ).
Крыніца: https://www.fxstreet.com/news/euro-ticks-higher-as-soft-us-ppi-reinforces-hopes-of-fed-interest-rate-cuts-202401151019