ФРС мяркуе, што можа пачацца запаволенне павышэння працэнтных ставак, а рынак працы бачыць здаровую справаздачу за кастрычнік

TL, д-р

• Старшыня ФРС Джэром Паўэл абвясціў аб павелічэнні працэнтных ставак на 0.75 працэнтнага пункта, але выказаў здагадку, што тэмп павышэння можа запаволіцца
• Чакаецца, што пікавыя працэнтныя стаўкі цяпер будуць яшчэ вышэйшымі, чым раней, і могуць дасягнуць амаль 5%
• Кастрычніцкія лічбы працоўных месцаў былі апублікаваныя ў пятніцу, і яны былі надзіва добрымі, пераўзыходзячы чаканні на 30%
• Лепшыя штотыднёвыя і штомесячныя здзелкі

падпісвацца на бюлетэнь Forbes AI каб заставацца ў курсе і атрымліваць інфармацыю пра інвестыцыі з падтрымкай штучнага інтэлекту, апошнія навіны і іншае непасрэдна на вашу паштовую скрыню кожныя выхадныя.

Асноўныя падзеі, якія могуць паўплываць на ваш партфель

Яшчэ адзін тыдзень, чарговы раунд каментарыяў старшыні ФРС Джэрома Паўэла, які бярэ бейсбольную біту на рынкі. Я маю на ўвазе, што мы не можам вінаваціць хлопца, зараз у яго больш жорсткая праца, чым у PR-прадстаўніка Ілона Маска. Інфляцыя застаецца звышвысокай, і тым не менш павышэнне ставак для яе зніжэння таксама можа абваліць эканоміку.

Менавіта гэтая дылема прывяла да некаторых відавочна неадназначныя паведамленні ад ФРС на гэтым тыдні.

Як і чакалася, працэнтныя стаўкі былі павышаны на 0.75 працэнтнага пункта, што адпавядае прагнозам большасці аналітыкаў. Самай цікавай часткай анонсу былі каментарыі Паўэла пасля выхаду. Ён заявіў, што тэмпы ставак, хутчэй за ўсё, павінны запаволіцца, і што гэта можа адбыцца ўжо на наступным пасяджэнні.

Аднак ён таксама сказаў, што цяпер ФРС лічыць, што працэнтныя стаўкі дасягнуць піку вышэй, чым чакалася першапачаткова, і застануцца вышэйшымі даўжэй. Улічваючы, што ў папярэдніх прагнозах пікавыя стаўкі дасягалі 4.50–4.75 %, гэта азначае, што мы можам убачыць стаўкі на 5 % у гэтым цыкле ставак, перш чым яны пачнуць падаць.

Менавіта гэтая другая частка прывяла да таго, што рынкі адмовіліся ад часткі сваіх прыбыткаў у тым, што было моцным месяцам, калі S&P 500 знізіўся на -4.64% за тыдзень на момант закрыцця ў чацвер.

У той час як мэта новага плана ФРС - абмежаваць шкоду і паспрабаваць "мяккую пасадку" для эканомікі, а не крах, рынкі, зразумела, нервуюцца з нагоды перспектывы працяглай, зацяжной рэцэсіі.

Нягледзячы на ​​​​гэта, у ФРС можа не быць такога выбару, калі апошнія лічбы па колькасці працоўных месцаў будуць цвёрдымі.

-

Нягледзячы на ​​​​ўсё гэта, эканоміка ЗША адмаўляецца ляжаць і дазваляць рэцэсіі. The апошняя справаздача аб вакансіях выпала Раніца пятніцы, і гэта значна апярэдзіла чаканні. Па дадзеных Бюро статыстыкі працы ЗША, у кастрычніку было створана 261,000 30 новых працоўных месцаў, што на 200,000% больш, чым кансэнсус-прагноз Bloomberg у XNUMX XNUMX працоўных месцаў.

Беспрацоўе крыху вырасла, але ўсё яшчэ застаецца на гістарычна нізкім узроўні ў 3.7%. У адрозненне ад усіх негатыўных паведамленняў і пастаянных размоў аб чаканні рэцэсіі, гэты ўзровень беспрацоўя - адзін з самых нізкіх за апошнія 50+ гадоў.

Заробкі таксама моцна выраслі ў кастрычніку на 0.4%, што вышэй за прагназаваныя 0.3%.

Нягледзячы на ​​тое, што гэта добрая навіна для эканомікі, яна патэнцыйна астуджае каментарыі Джэрома Паўэла аб запаволенні тэмпаў павышэння ставак. Калі хуткае павышэнне стаўкі яшчэ не змагло запаволіць эканамічны рост і знізіць інфляцыю, ФРС наўрад ці зможа апраўдаць адступленне.

Верагодна, мы ўбачым, што значныя павышэнні працягнуцца, пакуль дадзеныя аб інфляцыі або эканамічным росце не пачнуць змяняцца.

Навіна спадабалася фондавым рынкам: S&P 500 вырас прыкладна на 2% у першыя гадзіны таргоў, а NASDAQ Composite - прыкладна на 1.8%.

Галоўная тэма гэтага тыдня ад Q.ai

У сувязі з тым, што на гарызонце насоўваецца рэцэсія, якая з кожным днём становіцца ўсё больш верагоднай, інвестары звяртаюць увагу на "ўстойлівыя да рэцэсіі" галіны, якія, магчыма, змогуць перажыць шторм. Падабаецца вам гэта ці не, але «запасы граху» або тое, што мы любім называць вінаватымі задавальненнямі, як правіла, вельмі ўстойлівыя да рэцэсіі.

Гэта не значыць, што яны не могуць знізіцца або не будуць адчуваць валацільнасць. Калі агульны рынак абвальваецца, кампаніі, якія займаюцца вытворчасцю вінаватага задавальнення, хутчэй за ўсё, усё яшчэ адчуюць удар, але яны могуць проста трымацца крыху лепш, чым іншыя. Гэта таму, што попыт на такія рэчы, як алкаголь і тытунь, як правіла, не мяняецца падчас рэцэсіі.

Фактычна, часам попыт сапраўды можа расці, калі іншыя формы вольнага часу і забаў знаходзяцца па-за фінансавай дасяжнасцю.

Наш Набор Guilty Pleasures выкарыстоўвае штучны інтэлект для прагназавання эфектыўнасці акцый sin у пяці абласцях, аднаўляючы камплект на аснове прагнозаў на бліжэйшы тыдзень. Вертыкалі, якія мы разглядаем, - гэта алкаголь, тытунь, канабіс, азартныя гульні і «каханне».

Наш штучны інтэлект паўторна ўзважвае пазіцыі ў кампаніях у гэтым наборы на аснове сектараў і асобных акцый, якія, як чакаецца, будуць мець лепшыя паказчыкі. Прыклады кампаній, якія вы знойдзеце ў гэтым камплекце, - Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy і Tilray Cannabis.

Зараз у гэтага Кіта момант. Месячная прадукцыйнасць за кастрычнік склала 14.20%, што сведчыць аб тым, што можна атрымліваць асалоду ад вінаватых уцех без неабходнасці мець справу з пахмеллем на наступны дзень.

Лепшыя гандлёвыя ідэі

Вось некаторыя з лепшых ідэй, якія нашы сістэмы штучнага інтэлекту рэкамендуюць на наступны тыдзень і месяц.

Resideo Technologies (REZI) – Кампанія «Разумны дом» — адна з нашых Лепшыя пакупкі на наступны тыдзень з рэйтынгам А ў нашым фактары якасці. Прыбытак на акцыю вырас на 29.7% за 12 месяцаў да 1 кастрычніка.

Пучок сэрца (BEAT) – Лічбавая кампанія аховы здароўя – адна з нашых Лепшыя шорты на наступны тыдзень наш штучны інтэлект паставіў ім адзнаку F па якасці і нізкай валацільнасць імпульсу. За 8.94 месяцаў да канца чэрвеня чысты прыбытак склаў -12 мільёна долараў.

Asgn (ASGN) – ІТ-сэрвісная кампанія – адна з нашых Лепшыя пакупкі на наступны месяц з рэйтынгам А ў нашым каэфіцыенце якасці і ў тэхнічных характарыстыках. Прыбытак на акцыю павялічыўся на 20.5% за 12 месяцаў да 30 верасня.

Энергія ананаса (PEGY) – Жылая сонечная кампанія – адна з нашых Лепшыя шорты на наступны месяц наш штучны інтэлект паставіў ім адзнаку F па нізкай валацільнасці імпульсу. Чысты прыбытак склаў -3.34 мільёна долараў за 12 месяцаў да чэрвеня.

Наш штучны інтэлект Лепшая гандаль ETF за наступны месяц гэта інвестыцыі ў срэбра, сырую нафту і Лацінскую Амерыку, а таксама кароткія індэксы S&P 500 і кароткатэрміновыя аблігацыі. Лепшыя пакупнікі з'яўляюцца Нафтавы фонд Злучаных Штатаў Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust і iShares Latin America 40 ETF. Топ Шорты з'яўляюцца iShares S&P 500 ETF і Vanguard Short-Term Bond ETF.

Нядаўна апублікаваныя Qbits

Хочаце даведацца больш аб інвеставанні або абвастрыць існуючыя веды? Qai публікуе Qbits на нашым Навучальны цэнтр, дзе вы можаце вызначыць умовы інвеставання, распакаваць фінансавыя канцэпцыі і павысіць свой узровень кваліфікацыі.

Qbits - гэта лёгказасваяльны інвестыцыйны кантэнт, прызначаны для раскладання складаных паняццяў на простай англійскай мове.

Праверце некаторыя з нашых апошніх тут:

Усе падпісчыкі на рассылку атрымаюць a Бонус за рэгістрацыю 100 долараў калі яны ўносяць 100 долараў і больш.