Fidelity Investments плануе пераўтварыць шэсць сваіх тэматычных узаемных фондаў у біржавыя фонды, паколькі тытан узаемнага фонду коштам 4.2 трыльёна долараў дадае да дзясяткаў мільярдаў канверсій з 2021 года.
Сродкі, якія канвертуюцца ў ETF:
Фонд падрыўной аўтаматызацыі Fidelity
Фонд разбуральных камунікацый Fidelity
Fidelity Disruptive Finance Fund
Разбуральная медыцына Fidelity
Фонд падрыўных тэхналогій Fidelity
Фонд парушальнікаў вернасці
Першапачаткова эмітэнт падаў заяўку на канверсію ў лістападзе, і чакаецца, што сродкі будуць канвертаваны 9 чэрвеня, за выключэннем фонду Fidelity Disruptors, які будзе канвертаваны 16 чэрвеня.
Назвы фондаў застануцца ранейшымі, за выключэннем таго, што «Фонд» будзе заменены на «ETF». Кожны фонд спрабуе інвеставаць у кампаніі з «разбуральнымі» або «нетрадыцыйнымі» бізнес-стратэгіямі. Каэфіцыент выдаткаў ва ўсіх шасці фондах складае 0.5%, і яны былі запушчаны ў красавіку 2020 года.
Канкрэтныя разбуральныя галіновыя фонды ў цяперашні час утрымліваюць ад 35 да 70 холдынгаў, з фондам Disruptors значна больш распаўсюджаным, з больш чым 200.
Сродкі не заўсёды знаходзяцца ў стандартных межах сектараў; напрыклад, Fidelity Disruptive Communications Fund трымае Amazon.com Inc., спажывецкія дыскрэцыйныя акцыі, і American Tower Corp., фонд інвестыцый у нерухомасць.
Фонды разам маюць актывы на 760 мільёнаў долараў, паведамляе сайт Fidelity. У цяперашні час 46 тэматычных ETF "прарыўных тэхналогій" на рынку кіруюць актывамі на 16.6 мільярда долараў, што складае 22.3% тэматычных ETF па AUM, паводле ETF Action.
Асяроддзе для тэматычных ETF змянілася пасля падачы дакументаў у лістападзе. Нягледзячы на тое, што за апошнія тры гады тэматычныя ETF зафіксавалі значны прыток, прычым за гэты перыяд паступіла 69.5 мільярда долараў, з якіх 10% прыйшлося на прарыўныя тэхналагічныя ETF, у мінулым годзе адбыўся значны разварот.
У мінулым годзе агульны адток тэматычных ETF склаў 7.2 мільярда долараў, прычым май быў 14-ы запар месяц чыстых адтокаў. Непрапарцыйна 46% гэтых адтокаў адбыліся з разбуральных тэхналагічных ETF.
У цяперашні час адзіны сегмент тэматычных ETF з станоўчым чыстым прытокам за 12 месяцаў - гэта ETF з некалькімі тэмамі. Усе астатнія катэгорыі тэматычных ETF - ад устойлівага развіцця да фінтэх - мелі адмоўны адток.
Гэта адбылося пасля таго, як тэматычныя фонды ETF даволі стабільна не прадукцыйнасці, прычым больш за палову тэматычных фондаў скараціліся з моманту іх запуску ў канцы мінулага года.
Звяжыцеся з Гейбам Альпертам па адрасе [электронная пошта абаронена]
Пастаянная спасылка | © Copyright 2023 etf.com. Усе правы ахоўваюцца
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-convert-6-thematic-mutual-173756731.html