FTX выкарыстала 200 мільёнаў долараў кліентаў для двух венчурных інвестыцый

Гэта з мільярдаў долараў дэпазітаў кліентаў зніклы ад FTX імгненна 200 мільёнаў долараў былі выкарыстаны для фінансавання інвестыцый у дзве кампаніі, па дадзеных Камісіі па каштоўных паперах і біржам, якая зараджаны заснавальнік Сэм Бэнкман-Фрыд з «арганізацыяй схемы падману інвестараў».

Праз сваё падраздзяленне FTX Ventures, крыптафірму ў сакавіку інвеставаны 100 млн долараў у Дэйв, фінтэх-кампанія, якая стала публічнай за два месяцы да гэтага праз спецыяльную кампанію па набыцці. У той час кампаніі заявілі, што будуць «супрацоўнічаць над пашырэннем экасістэмы лічбавых актываў».

Іншая здзелка, на якую, відаць, спасылалася SEC, - гэта раўнд інвестыцый у 100 мільёнаў долараў Верасень для Mysten Labs, кампанія Web3. Агулам гэта было 300 мільёнаў даляраў раўнд фінансавання што ацаніла Mysten у 2 мільярды долараў і ўключала ўдзел ад Coinbase Ventures, Binance Labs і крыптафонд Andreessen Horowitz.

У той час як FTX Ventures здзейсніў дзясяткі транзакцый, паводле PitchBook, інвестыцыі Mysten Labs і Dave былі адзінымі двума раскрытымі інвестыцыямі ў памеры 100 мільёнаў долараў, заснаваных на дакументах, апублікаваных Файнэншл Таймс, які разбіў, як кампанія ўклала ў працу 5.2 мільярда долараў. У сваім прэс-рэлізе з Дэйвам FTX Ventures быў апісаны як венчурны фонд коштам 2 мільярды долараў.

30-гадовы Бэнкман-Фрыд абвінавачваецца ў здзяйсненне шырокага махлярства пасля таго, як FTX, які быў ацэнены прыватнымі інвестарамі ў 32 мільярды долараў у пачатку гэтага года, патануў у банкруцтва у лістападзе. Цэнтральнай тэмай абвінавачанняў з'яўляецца тое, як Бэнкман-Фрыд перанакіраваў сродкі з FTX у свой хедж-фонд Alameda Research, які затым выкарыстаў гэтыя грошы для рызыкоўных здзелак і крэдытаў. FTX Ventures нібыта была часткай гэтай схемы.

Ні Містэн, ні Дэйв не былі звязаны з якімі-небудзь меркаванымі правапарушэннямі ў імперыі Бэнкман-Фрыда. Але інвестыцыі Здаецца, быць першыя выяўленыя прыклады выкарыстання грошай кліентаў FTX і Bankman-Fried для венчурнага фінансавання. Пакуль следчыя і юрысты FTX спрабуюць аднавіць адток сродкаў FTX, гэтыя ідэнтыфікаваныя інвестыцыі і іншыя ў 5 мільярдаў долараў венчурнага пула будуць прыцягваць пільную ўвагу.

Яўна звязваючы дзве інвестыцыі ў памеры 100 мільёнаў долараў з грашыма кліентаў, SEC павысіла верагоднасць таго, што яны будуць перспектывай вяртання. Калі кіраўнікі FTX па справах аб банкруцтве змогуць вызначыць, што інвестыцыі Bankman-Fried былі прафінансаваны грашыма кліентаў, яны змогуць працягваць вяртанне гэтых сродкаў у рамках спробы вярнуць актывы кліентаў.

Прэс-сакратар SEC адмовіўся ад каментароў.

Генеральны дырэктар Dave Джэйсан Уілк паведаміў CNBC, што інвестыцыі FTX у Dave ужо плануецца пагасіць з працэнтамі да 2026 года. Інвестыцыі FTX у памеры 100 мільёнаў долараў былі зроблены ў выглядзе канверсоўных банкнот, кароткатэрміновай пазыкі наяўнымі, якія FTX можа канвертаваць у акцыі пазней дата. Гэта пераўтварэнне так і не было зроблена, у выніку чаго Дэйв з абавязацельствамі ў памеры 101.6 мільёна долараў, уключаючы працэнты, перад FTX і любымі кампаніямі-пераемнікамі, паведамляе апошнія дакументы кампаніі SEC.

«Натата, выдадзеная FTX, падлягае пагашэнню ў сакавіку 2026 года», — гаворыцца ў паведамленні кампаніі. «Ніякія ўмовы, якія змяшчаюцца ў купюры, не выклікаюць бягучых абавязацельстваў Дэйва па пагашэнні да даты пагашэння».

Уілк дадаў, што «важна сказаць, што мы не ведалі аб выкарыстанні FTX або Alameda актываў кліентаў для інвестыцый».

Інвестыцыі Бэнкман-Фрыда ў Mysten Labs былі здзелкай з акцыянерным капіталам. Паколькі Mysten з'яўляецца прыватнай кампаніяй, у кодэксе ЗША аб банкруцтве няма дакладна вызначанага працэсу вяртання гэтых сродкаў.

Містэн адмовіўся ад каментароў. Юрысты кампаніі Sullivan & Cromwell, якая прадстаўляе FTX, не адказалі на просьбы аб каментарыях.

An Скарга SEC Пададзеныя супраць двух лейтэнантаў Bankman-Fried, Кэралайн Элісан і Гэры Ванга, удакладнілі, што «дзве інвестыцыі ў памеры 100 мільёнаў долараў, зробленыя афіляваным інвестыцыйным механізмам FTX, FTX Ventures Ltd., былі прафінансаваны са сродкаў кліентаў FTX, якія былі перанакіраваны ў Alameda».

Незалежна ад таго, якія грошы выкарыстоўваліся, інвестыцыі FTX былі несвоечасовымі.

Акцыі Dave рэзка ўпалі больш чым на 97% з моманту выхаду кампаніі на біржу, што адлюстроўвае прадукцыйнасць больш шырокага кошыка SPAC. У ліпені Nasdaq - папярэдзіў Дэйв што калі кошт яе акцый не палепшыцца, яна будзе пад пагрозай выключэння з біржы. У цяперашні час акцыі гандлююцца па 28 цэнтаў, а рынкавая капіталізацыя складае каля 100 мільёнаў долараў.

Раней кампанія Alameda Research інвеставала ў Dave 15 мільёнаў долараў у жніўні 2021 года, да лістынга Nasdaq. Дэйв быў заснаваны ў 2016 годзе і прапануе кліентам a бясплатны грашовы аванс на іх будучыя даходы ў рамках набору банкаўскіх прадуктаў. Марк Кубан узначаліў а 3 мільён долараў насення круглае У 2017.

Інвестыцыі маглі б быць прыбытковымі для FTX, калі б цана акцый Дэйва перавысіла 10 долараў за акцыю, што дазволіла б FTX канверсаваць з прыбыткам.

Інвестыцыі FTX у Mysten адбыліся ў разгар абвалу крыпта. Bitcoin і эфір знізіліся больш чым напалову за год, а шматлікія хедж-фонды і крэдыторы збанкрутавалі.

Сродкі павінны былі быць выкарыстаны ў намаганнях Mysten «пабудаваць блокчейн, які маштабуецца ў залежнасці ад попыту і стымулюе рост», сказаў у той час генеральны дырэктар Mysten Эван Чэнг.

Прадстаўнікі Элісан і Ван не адказалі на просьбы аб каментарыях. Прадстаўнік Bankman-Fried адмовіўся ад каментароў.

Элісан, 28, і Ван, 29, прызнаў сябе вінаватым у Нью-Ёрку на мінулым тыдні да федэральных абвінавачванняў у незаконным выкарыстанні сродкаў кліентаў для гандлю і венчурных інвестыцый, нібыта рэжысёр Бэнкман-Фрыд. Абодва супрацоўнічаюць з федэральныя расследаванні Бэнкман-Фрыда і крах FTX.

ЧАСЫ: Умовы пагаднення аб закладзе ў 250 мільёнаў долараў для заснавальніка FTX Сэма Бэнкман-Фрыда