Бясплатнае падзенне GameStop Stock - гэта бесперапынная катастрофа

Калі вы спрабуеце выбраць найгоршы запас мемаў, то ёсць з чаго выбраць, але GameStop (GME) займае асаблівае месца сярод найбуйнейшых катастроф — і становіцца ўсё горш.

Сёлета акцыі прадаўца відэагульняў упалі на ашаламляльныя 29%. І гэта толькі вяршыня сур'ёзнага знішчэння багаццяў. Інвестары, якія ўпусцілі 10,000 4,827 долараў на акцыі год таму, страцілі больш за палову сваіх грошай і цяпер у іх засталося ўсяго 78 120.8 долараў. І, магчыма, самым балючым з'яўляецца падзенне GameStop на 28% з гістарычнага максімуму ў 2021 26.18 студзеня XNUMX г. Акцыі ў чацвер гандляваліся па XNUMX за штуку.

Гэта толькі апошні напамін пра тое, як гэты былы высокапастаўлены чалавек, здаецца, ловіць у пастку наіўных інвестараў. «Патэнцыйнае дно для акцый у надзеі на тое, што ФРС дасць больш падказак да канца іх цыклу ўзмацнення жорсткасці, забяспечыла невялікае акно для перапампоўвання і скіду з GameStop", - сказаў Эдвард Моя з Oanda на мінулым тыдні.

«Пасля спынення таргоў рост аматараў відэагульняў хутка згас. Здаецца, няма вялікай падтрымкі для далейшай падтрымкі вышэй, таму парабалічная пастка можа мець шмат рознічных трэйдараў на няправільным баку гэтага гандлю».

Які рэйтынг GME з пункту гледжання катастроф мемаў

GameStop - не адзіная каласальная катастрофа сярод акцый мемаў.

Фактычна гэта 15-я найгоршая акцыя за мінулы год сярод 24 акцый, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў Roundhill Meme ETF (MEME). Катастрофа №1? Выскачка Holdings (УВЕРХ) знізіўся на 94% за мінулы год. Калі б вы ўклалі ў гэтыя акцыі 10,000 604 долараў, у вас засталося б толькі XNUMX долары.

А наступнае горшае? Вытворца велатрэнажораў з цяжкасцю Інтэрактыўны ўзвод (PTON). Яго акцыі патаннелі больш чым на 90%, ператварыўшы інвестыцыю ў памеры 10,000 917 долараў год таму ўсяго ў XNUMX долараў.

Чаму акцыі GME выраслі?

Акцыі GME выраслі на 688% у 2021 годзе. Індывідуальныя інвестары каардынавалі пакупкі акцый рознічнага прадаўца відэагульняў з дапамогай інтэрнэт-дошак аб'яў. Усплёск пакупкі злавіў "шорты", якія рабілі стаўку на падзенне акцый. Гэтыя шорты сутыкнуліся з неабмежаванымі стратамі, калі яны не купілі акцыі, што яшчэ больш спрыяла росту.

Гэта быў вынаходлівы спосаб павялічыць акцыі GME.

Акцыі GME па іроніі лёсу выраслі, таму што яны моцна ўпалі. І большасць людзей думалі, што ён будзе падаць больш.

У 2021 годзе акцыі GME страцілі траціну свайго кошту за папярэднія пяць гадоў. Інвестары, якія рабілі стаўку на тое, што акцыі ўпадуць, шорты кантралявалі акцыі GME у канцы 2019 года. Гэтая празмерна мядзведжая стаўка стварыла ідэальнае асяроддзе для масавага кароткага росту.

Акрамя таго, жавальныя (ЧВАЙ) заснавальнік Раян Коэн купіў акцыі і ўвайшоў у склад яго савета ў якасці старшыні. Акцыя таксама знаходзіцца ў S&P Midcap 400. Такім чынам, рост прымусіў арганізацыі, якія адсочваюць індэкс, купляць акцыі.

Кампанія спрабуе рэструктурызавацца ў адпаведнасці з лічбавай эпой. Трэйдары робяць стаўку, што кампанія можа перарабіць сябе. Гэта можа матэрыялізавацца як нейкая лічбавая сістэма пакупкі відэагульняў, напрыклад Apple'ы (AAPL) App Store або Valve's Steam. Акрамя таго, некаторыя спадзяюцца, што кампанія павернецца да папулярнай трансляцыі онлайн-гульняў. Amazon.com (AMZN) знаходзіць поспех там са сваім сэрвісам Twitch.

Ці можаце вы гандляваць акцыямі GME?

Так, вы можаце гандляваць акцыямі GME, але будзьце асцярожныя. Цяпер акцыі даступныя для гандлю ва ўсіх буйных брокерскіх кампаніях.

Аднак ёсць агаворкі. Улічваючы моцную валацільнасць акцый GME, некаторыя брокерскія кампаніі, такія як Robinhood абмежаваныя некаторыя транзакцыі ў акцыях GME у пачатку мінулага года. У нейкі момант інвестары маглі прадаваць толькі тыя акцыі GME, якія ім належалі, і не маглі купляць больш.

Акрамя таго, паколькі акцыі GME вельмі зменлівыя, некаторыя продажу і пакупкі без страты могуць працаваць не так, як вы чакаеце. Акцыі могуць быць спыненыя пры надзвычайнай валацільнасць. Акрамя таго, калі вы ўсталюеце лімітны ордэр, ён можа не выканацца па вашай цане, калі акцыі рухаюцца занадта хутка.

Чаму акцыі GME зараз зменлівыя?

Акцыі GME растуць, паколькі інвестары думаюць, што гэта можа прывесці да дзіўнага павароту ў бізнэсе. Мяркуецца, што GameStop губляе грошы ў 2022, 2023 і 2024 гадах, што стала вялікім ударам па фундаментальнай гісторыі GameStop.

Між тым, многія сілы, якія рухалі акцыі GME, не такія моцныя, як былі. Актыўнасць замыкання рэзка ўпала — як кароткія прадаўцы бачаць рызыку сваіх хадоў і адступаюць. Shorts цяпер кантралююць толькі 17% акцый GME, паведамляе S&P Global Market Intelligence, у параўнанні з прыкладна 90% у пачатку 2021 года. Гэта ўсё яшчэ вышэй, чым звычайная нізкая адназначная кароткая пазіцыя, але далёка не тое, што было.

Акрамя таго, вялікая частка «добрых навін» аб акцыях, такіх як удзел Коэна, ужо ацэненая. Зараз Коэн з'яўляецца найбуйнейшым уладальнікам акцый GME з 36.4 мільёнамі акцый або прыкладна 12% кампаніі. І многія аналітыкі працягваюць казаць інвестарам «прадаваць», паколькі яны бачаць, што кампанія не ў стане канкураваць у новым свеце дыстрыбуцыі лічбавых гульняў.

Аналітыкі Уол-стрыт, якія ўважліва сочаць за акцыямі, папярэджваюць, што яны каштуюць значна менш, чым думаюць рознічныя інвестары. Сярэдняя мэтавая цана за 12 месяцаў складае ўсяго 16 за акцыю. Калі яны маюць рацыю, гэта амаль 39% патэнцыйнага мінусу ад цяперашняй цаны 26.38. Чатыры аналітыкі, якія сочаць за стаўкай акцый, у сярэднім "недастатковыя".

Нядаўняя квартальная справаздача аб акцыях GME

Апошняя квартальная справаздача GameStop развеяла больш надзей. 7 верасня кампанія паведаміла аб даходах у трэцім квартале ў памеры ўсяго 1.14 мільярда долараў, што на 10% ніжэй за ацэнкі. Кампанія таксама працягвае губляць грошы. Ён апублікаваў квартальную страту ў памеры 35 цэнтаў на акцыю. Гэта была крыху меншая страта, чым чакалася.

Гэта яшчэ адзін слабы квартал пасля гадоў падзення. Тэмп росту прыбытку на акцыю кампаніі пачаў паслядоўна падаць у 2017 годзе і ператварыўся ў поўныя страты за 2021 фінансавы год, які скончыўся ў студзені. Тым часам за апошнія тры гады аб'ёмы продажаў знізіліся на 18% у гадавым вылічэнні.

Цікава, што група рознічнага гандлю бытавой электронікай GME stock таксама слабая. Ён займае 196 месца з 197 груп, кажа Праверка запасаў IBD.

Гісторыя кампаніі GME

Раней GameStop займаў важную пазіцыю ў індустрыі відэагульняў. Гэта было месца, дзе можна было купіць найноўшыя відэагульні і кансолі.

Кампанія, якая базуецца ў Грэйпвайне, штат Тэхас, ператварыла крамы, звычайна ў гандлёвых цэнтрах, у цэнтры для геймераў. Вы заўсёды можаце атрымаць у рукі толькі што выпушчаныя гульні. Але больш важна тое, што вы можаце зэканоміць грошы, абмяняўшы гульні, якія вам надакучылі, на новыя або патрыманыя. З'яўляючыся базарам патрыманых гульняў, GameStop заставаўся актуальным нават з канкурэнцыяй з боку Amazon, Walmart (WMT) І Мэта (TGT).

Яшчэ ў 2016 годзе GameStop кіраваў 7,117 крамамі. А за 12 месяцаў, якія скончыліся ў студзені 2016 года, продажы ў крамах, адкрытых як мінімум за год, выраслі на 4.3%. Але цяпер многія проста спампоўваюць гульні на тэлефон або кампутар. Цяпер GameStop працуе прыкладна ў 4,500 крамах.

Асновы GameStop Stock

Фундаментальныя паказчыкі акцый GME - гэта гісторыя няўхільнага падзення.

Аналітыкі мяркуюць, што ў 1.37 фінансавым годзе кампанія страціць 425 даляра на акцыю, або 2023 мільёнаў даляраў. Гэта насамрэч горш, чым леташняя страта ў 1.14 даляра на акцыю. А даход павінен вырасці на 4% да 6.3 мільярда долараў.

Але аналітыкі мяркуюць, што ў 268 фінансавым годзе кампанія страціць 2024 мільёнаў долараў. Выручка таксама знізіцца да 6.5 мільярда долараў. Топ-лінейка GameStop атрымлівае выгаду ад продажаў запатрабаваных кансоляў наступнага пакалення Xbox і PlayStation. Гэтыя прадукты, аднак, прадаюцца з нізкім прыбыткам.

Такія слабыя фундаментальныя паказчыкі тлумачаць, чаму рэйтынг прыбытку на акцыю GameStop складае толькі 1 з 99. Гэта азначае, што яго фундаментальныя паказчыкі слабейшыя за 99% усіх іншых акцый. Як правіла, вядучыя акцыі пачынаюць стабільны курс, калі іх рэйтынг EPS складае 80 або вышэй.

Асновы GME настолькі слабыя, што яны разводзяць яго Складаны рэйтынг IBD, які вымярае тэхнічную і фундаментальную прадукцыйнасць акцый. Кампазітны рэйтынг акцый GME складае ўсяго 8. Гэта азначае, што яны адстаюць на 92% ад усіх іншых выпускаў.

Пры выбары акцый росту для найбольшай патэнцыйнай выгады на аснове CAN SLIM інвестыцыйная парадыгма, вашы шанцы знайсці сапраўднага лідэра на рынку павялічваюцца, калі вы сканцэнтруецеся на тых, хто мае a Кампазіцыйны рэйтынг 90 і вышэй. Страляць у 95 або вышэй, асабліва ў пачатку новага бычынага рынку, нават лепш.

Тэхнічны аналіз акцый GME

Дзіўны рост акцый GME у студзені 2021 года быў эпічны. І гэта тлумачыць, чаму ў мінулым годзе акцыі мелі ідэальны рэйтынг адноснай трываласці 99 IBD. Рэйтынг RS параўноўвае рост коштаў акцый з усімі іншымі акцыямі. Як правіла, лепшыя акцыі маюць рэйтынг RS 80 і вышэй. Лінія RS, намаляваная сінім колерам, параўноўвае рух акцый або ETF з S&P 500.

Калі запас вырываецца з а новая база, інвестары аддаюць перавагу бачыць лінію RS, якая таксама праходзіць да новай вышыні. Гэта настойліва сведчыць аб тым, што акцыі зараз пераўзыходзяць агульны рынак.

Акцыі GameStop страцілі ўсю сваю сілу. Акцыі па-ранейшаму моцна зніжаюцца ў гэтым годзе, пацягнуўшы рэйтынг адноснай сілы да ўсяго 29. І аналіз на MarketSmith паказвае зменлівую лінію RS. Гэта відавочны прыкмета таго, што яму не ўдаецца ўтрымаць пазіцыю тэхнічнага лідэра.

Са станоўчага боку, GME знаходзіць падтрымку ў сваёй 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй 26.45. Калі GME можа заставацца вышэй за яго, гэта можа быць прыкметай таго, што гэта спекулятыўная гульня на невялікую пазіцыю.

Кантралюйце сваю рызыку: памер пазіцыі

Як заўсёды, кантралюйце сваю рызыку. Не ўсе прышчы працуюць, асабліва калі фондавы рынак знаходзіцца пад ціскам. Лепшы час для пакупкі? Калі IBD адзначае фондавы рынак у а пацверджаны ўзыходзячы трэнд, гэта азначае, што пакупніцкі попыт сярод інстытуцыйных інвестараў здаровы.

Дасведчаныя трэйдары ведаюць, што для акцый значна разумней кансалідавацца тыднямі, а потым вырвацца. Гэта ваш знак, што гэта можа стаць устойлівым пераможцам. Акцыі GameStop пакуль не адпавядаюць патрабаванням. Гэта ўсё яшчэ запас для азартных гульцоў.

І ўсё ж знаходка GME падтрымкі на 10-тыднёвай лініі можа зрабіць акцыі вельмі спекулятыўнай гульнёй для тых, хто верыць у паварот. Гэта яшчэ адна прычына не трымаць занадта шмат акцый і падвяргаць свой партфель празмернай рызыцы.

Свінг-трэйдзінг гэта ўсё аб хуткай прыбытку і захаванні невялікіх страт. Калі сумясціць гэта з правільны памер пазіцыі гэта можа прывесці да ўражлівай прадукцыйнасці.

Для SwingTrader прадукцыйнасць, мы выкарыстоўваем мадэль партфоліо. Каб зрабіць рэчы простымі, восем поўных пазіцый роўнай вагі даюць нам 100% інвестыцый. Гэта лічба, прапанаваная Заснавальнік IBD Уільям Дж. О'Ніл у сваёй кнізе "Як зарабіць грошы на акцыях.” Гэта азначае, што поўная пазіцыя пачынаецца з 12.5%.

Ці з'яўляецца GameStop Stock купляй?

Запас GME ёсць захапляльна напэўна. І гэта было кароткатэрміновым спекулятыўным пераможцам у пачатку 2021 года. Многія інвестары, якія раней былі ў акцыях GameStop, відавочна выйгралі буйна.

Але гэта ўжо старажытная гісторыя. Цяпер важна глядзець наперад на тое, што будзе далей. А там карціна менш выразная. Асновы ў лепшым выпадку складаныя. Дыяграма нестабільная і не мае дакладнай пункту пакупкі.

Прыемна разглядаць гэта як прыкмету спекуляцый на рынку. Але калі глядзець на доўгатэрміновыя выйгрышныя акцыі, вы можаце зрабіць лепш. Але калі вы хочаце паразважаць, пераканайцеся, што вы не робіце занадта вялікія стаўкі не забывайце залатое правіла інвеставання. Скароціце страты, каб вы маглі знайсці наступнага буйнога пераможцу і інвеставаць у яго.

Памятайце, што інвестары, якія зарабляюць грошы ў доўгатэрміновай перспектыве, валодаюць кампаніямі з высокім прыбыткам, а не толькі з ростам коштаў на акцыі.

Самыя буйныя няўдачнікі мем-стокаў

Найгоршыя паказчыкі акцый Roundhill Meme ETF за год:

кампанія	Ticker	10,000 XNUMX долараў, укладзеныя год таму, цяпер	Змена на адзін год	Сектар
Выскачка Holdings	(УВЕРХ)	$604.01	-94.0%	Фінансы
Інтэрактыўны ўзвод	(PTON)	$917.13	-90.8%	Спажывецкая дыскрэцыя
Забавы AMC	(AMC)	$1,383.38	-86.2%	Паслугі сувязі
Coinbase Global	(МАЙНА)	$1,713.22	-82.9%	Фінансы
хватка	(SNAP)	$1,748.21	-82.5%	Паслугі сувязі
інстытут акіянаграфіі	(НІА)	$2,410.84	-75.9%	Спажывецкая дыскрэцыя
Palantir Technologies	(ПЛТР)	$3,093.45	-69.1%	Інфармацыйныя тэхналогіі
DraftKings	(ДКНГ)	$3,347.57	-66.5%	Спажывецкая дыскрэцыя
Рынкі Робінхуд	(ДОБРЫ)	$3,377.43	-66.2%	Фінансы
Брэнды Tilray	(TLRY)	$3,448.43	-65.5%	Ахова здароўя
Ракетная лабараторыя ЗША	(РКЛБ)	$3,531.19	-64.7%	Прамысловасць
BlackBerry	(tsx:BB)	$4,072.16	-59.3%	Інфармацыйныя тэхналогіі
Сучасны	(МРНА)	$4,161.08	-58.4%	Ахова здароўя
ZIM Інтэграваная дастаўка	(ZIM)	$4,177.58	-58.2%	Прамысловасць
GameStop	(GME)	$4,827.55	-51.7%	Спажывецкая дыскрэцыя