Okta Inc (NASDAQ: OKTA) у панядзелак таргуецца на самым нізкім узроўні з пачатку года - ацэнка, якую "занадта пераканаўча ігнараваць", лічыць аналітык Guggenheim.
Акцыі Okta павышаны да "купляць"
Сёння раніцай Джон Дыфучы абнавіў рэйтынг кампаніі па кіраванні ідэнтыфікацыяй да «купляць» і абвясціў мэтавую цану ў 65 долараў, што складае каля 45% росту ў параўнанні з папярэднім закрыццём.
У цяперашні час Okta гандлюецца з перыядычным даходам ад EV да NTM у 3.6 разы. Для параўнання, яго канкурэнты - Ping Identity і ForgeRock, піша аналітык, былі набыты ў 8.2 разы і 8.9 разы адпаведна.
Хоць наша абнаўленне не абавязкова заснавана на патэнцыяле падобнага выніку для Okta (хоць мы прызнаем такую магчымасць), мы бачым, што цяперашнія ўзроўні прапануюць асіметрычнае суадносіны рызыкі і ўзнагароджання з невялікім мінусам і значным патэнцыялам росту.
Акцыі Okta знізіліся на 85% у параўнанні з гістарычным максімумам у лютым 2021 года, гандлююцца ніжэй за унутраная каштоўнасць, Дадаў ён.
Сустрэчны вецер ужо ацэнены
Чакаецца, што Okta паведаміць аб выніках за 3 квартал 7 снежняth. Кансенсус заключаецца ў тым, што страта на акцыю паслядоўна застанецца нязменнай на ўзроўні 1.34 долара (чытаць далей) і значна павялічыўся ў параўнанні з леташнімі 1.08 долара.
Іншымі словамі, чакаецца, што кампанія, якая каціруецца на Nasdaq, будзе заставацца ў значнай страце - як і некалькі іншых хмарныя акцыі якія ўжо паведамлялі аб несуцяшальных трэціх кварталах адносна макра-сустрэчнага ветру.
Тым не менш, аналітык Guggenheim працягвае бачыць вялікія магчымасці для Okta Inc у доўгатэрміновай перспектыве ў яе асноўнай прасторы ідэнтыфікацыі і кіравання доступам. Ён таксама адзначыў:
Okta - гэта больш, чым цэнаўтварэнне ў пытаннях, звязаных са скарачэннем продажаў, затрымкамі ў продажы, цякучасцю кадраў і негатыўнымі загалоўкамі аб інцыдэнтах бяспекі.
На наступным тыдні ў Okta запланаваны Дзень інвестара.