Як адбывалася карэкцыя рынку, куды мы ідзём адсюль

S&P 500 пачаў год няпроста. Наш Свінг-трэйдзінг Правілы ў значнай ступені трымалі нашу экспазіцыю на нізкім узроўні і ў выніку стваралі лепшую прадукцыйнасць. Вось як мы ацанілі гэты год з выкарыстаннем SPDR S&P 500 (SPY), як наш прыклад рынку S&P 500.

X

S&P 500 пачаў год са слабым

Важны сігнал аб праблемах з індэксам S&P 500 з'явіўся ў пачатку года, калі індэкс прабіў яго 50-дзённая лінія (1). Майце на ўвазе, што многія акцыі, якія растуць, ужо дэманстравалі слабасць з лютага 2021 года. Але гэтая слабасць была ў значнай ступені замаскіравана ў рынкавых індэксах сілай акцый з вялікай капіталізацыяй. Назвы, як Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Алфавіт (Googl) І Цеслы (TSLA) знаходзяцца ў верхняй частцы гэтага спісу.

Аднак на гэты раз было інакш. Як і многія з яго падзенняў на працягу 2021 года, S&P 500 хутка павярнуўся ўверх. Але ралі страціла абароты ўсяго праз некалькі дзён з супрацівам на ўзроўні 10-дзённай слізгальнай сярэдняй. Назвы мегакапіталізацый таксама пачалі бачыць прабоі ніжэй за 50-дзённыя лініі. У выніку S&P 500 зафіксаваў імклівае падзенне перад разваротам 24 студзеня (2).

Улічваючы нашу нізкую экспазіцыю і падушку апераджальных паказчыкаў за год, у той дзень мы ўступілі ў кароткую здзелку ProShares Ultra S&P 500 ETF (SSO) На SwingTrader. Мы ўлічылі прыбытак у сілу, але закрылі яго, каб захаваць прыбытак праз некалькі дзён. Затым мы перайшлі на ETF Invesco QQQ Trust (QQQ), калі мітынг аднавіўся (3). Гэта не кваліфікавалася як a наступны дзень але гэта быў дзень улады.

Зноў жа, мы ўзялі прыбытак у сілу і выйшлі пры першых прыкметах праблем вакол 21-дзённая лінія (4).

Асвятленне на іншай хвалі ўніз

Хоць у рэшце рэшт у нас быў наступны дзень, важна памятаць, што не ўсе яны працуюць. S&P 500 падняўся да сваёй 50-дзённай лініі і дасягнуў там супраціву. Наступнае падзенне ў канчатковым выніку зрабіла новы мінімум у надзвычайны дзень развароту 24 лютага (5).

На гэтым тыдні Інвестыцыі з IBD падкаст мы гаворым пра рэзкае рэзкае вяртанне збітых акцый і пра тое, што гэта значыць для рынку.

Мы паспрабавалі яшчэ адзін гандаль індэксам з акцыямі SPY (6) але быў пахіснуты, калі Nasdaq composite падарваў свой мінімум 24 лютага (7). Характэрна, што індэкс S&P 500 не падарваў мінімумаў, і гэта пакінула спробу ралі некранутай.

У выніку індэкс S&P 500 дасягнуў наступнага дня, калі кампазіт Nasdaq быў не ў стане для сігналу (8). Мы адказалі павелічэннем экспазіцыі да больш чым 50% інвестыцый упершыню з пачатку года.

Куды мы ідзем адсюль?

Наша ўвага па-ранейшаму засяроджваецца на моцных акцыях лініі адноснай трываласці, многія з якіх знаходзяцца ў таварах. Цяпер гэтыя тэрыторыі ў асноўным пашыраны. Што тычыцца індэксаў, яны былі падштурхнуты да росту ў асноўным за кошт акцый з найгоршай адноснай сілай. Падобна на тое, што рынак можа пайсці ў любы бок, і ў выніку наша экспазіцыя складае 50%.

Калі індэкс S&P 500 вярнуўся вышэй за сваю 200-дзённую лінію (9), мы спадзяемся на паўзу тут. Гэта можа дазволіць некаторым са знішчаных графікаў паказаць жорсткія дзеянні і даць перадышку для пашыраных акцый. Калі гэта ралі спрацуе, будзе шмат магчымасцей для новых здзелак. Калі ён перакуліцца сюды, наша палова экспазіцыі павінна зноў прадухіліць нас ад траўмаў.

Больш падрабязная інфармацыя аб мінулых таргах даступная падпісчыкам і ўдзельнікам выпрабаванняў на SwingTrader. Бясплатныя пробныя версіі даступныя. Сачыце за Nielsen у Twitter па адрасе @IBD_JNielsen.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Асновы гандлёвай стратэгіі свінг

Хочаце ведаць, калі пачынаецца ўзыходзячы трэнд? Адсочвайце штодзённыя дзеянні на фондавым рынку з агульнай карцінай

Даведайцеся больш урокаў гандлю праз відэа IBD

MarketSmith: даследаванні, дыяграмы, дадзеныя і коучынг - усё ў адным месцы

Што цяпер патрэбна ралі рынку; Шэсць акцый у цэнтры ўвагі