Выбар акцый можа зводзіцца да гульні ў дробныя лічбы, прасейвання пастаянна зменлівых даных, якія паступаюць з рынкаў, калі тысячы інвестараў прымаюць рашэнні па тысячах акцый. Перастаноўкі бясконцыя.
Не кожны інвестар мае час або здольнасць займацца гэтай сартаваннем, але інструменты даных у TipRanks, асабліва Smart Score, ужо зрабілі неабходны збор і супастаўленне. Алгарытм Smart Score, пасля збору апошняй інфармацыі аб кожнай акцыі, сартуе яе ў адпаведнасці з 8 фактарамі, кожны з якіх вядомы як важкі прадказальнік будучага пераўзыходжання. Вынік для больш чым 8,800 акцый у базе даных - гэта адназначны бал па шкале ад 1 да 10, што дае інвестарам з першага погляду індыкатар таго, куды рухаюцца акцыі.
Perfect 10 з'яўляецца пячаткай адабрэння Smart Score, і асабліва ў такія нявызначаныя часы, як цяпер, акцыі, якія яе заслужылі, заслугоўваюць паўторнага разгляду. Мы дамо некаторыя з іх менавіта так, аб'яднаўшы самыя свежыя даныя з платформы TipRanks, вынікі Smart Score і апошнія каментарыі аналітыкаў Уол-стрыт.
Гандлёвы стол (ТТД)
Першая - гэта The Trade Desk, кампанія па вытворчасці рэкламнага праграмнага забеспячэння, якая базуецца ў Вентуры, Каліфорнія. Trade Desk прапануе магутную маркетынгавую платформу на аснове даных для брэндаў і рэкламных агенцтваў, прапаноўваючы інструменты для маркетынгу і праграмнай рэкламы, каб знайсці максімальную карысць у глабальным свеце лічбавай рэкламы - агульны адрасаваны рынак, які хутка набліжаецца да 1 трыльёна долараў. З дапамогай Trade Desk карыстальнікі могуць пашырыць ахоп, выкарыстоўваць свае даныя ў працы і нават наладзіць платформу.
Гэта вялікі бізнес, і рынкавая капіталізацыя Trade Desk перавышае 22 мільярды долараў. Кампанія атрымала амаль 1.2 мільярда долараў агульнага даходу ў 2021 годзе і на шляху да дасягнення гэтай сумы ў наступным годзе; нягледзячы на складаныя эканамічныя ўмовы, Trade Desk 2022 квартальныя справаздачы паслядоўна дэманстравалі прырост даходаў у параўнанні з мінулым годам. У апошняй справаздачы за 3 квартал 22 г. выручка кампаніі склала 395 мільёнаў долараў, павялічыўшыся на 31% у параўнанні з 3 кварталам 21 г. Даходы былі трохі неадназначнымі; вынікі GAAP у 16 мільёнаў долараў чыстага прыбытку і прыбытак на акцыю ў 3 цэнта значна знізіліся ў параўнанні з папярэднім годам. Але вынікі, якія не ўваходзяць у GAAP, паказалі прыбытак у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года: чысты прыбытак павялічыўся з 89 мільёнаў долараў да 129 мільёнаў долараў, а скарэкціраваны прыбытак на акцыю — з 18 цэнтаў да 26 цэнтаў.
У адным вельмі пазітыўным паказчыку кампанія паведаміла, што восем гадоў запар утрымлівала кліентаў на ўзроўні 95% або вышэй.
гледзячы на Smart Score тут мы выяўляем, што акцыя ўсё яшчэ можа атрымаць "Ідэальную 10", нават калі некаторыя з 8 фактараў адмоўныя. Ацэнка натоўпу аб TTD вельмі негатыўная: за апошнія 5.1 дзён уладальнікі акцый скараціліся на 30%, але некалькі іншых фактараў ацэньваюць вельмі станоўча. Настроі фінансавых блогераў, якім заўсёды цяжка дагадзіць, складаюць 91 % пазітыўных адносна гэтых акцый, у той час як карпаратыўныя інсайдэры набылі акцый больш чым на 64,000 210,000 долараў за апошнія тры месяцы. З хедж-фондаў, якія адсочваюцца TipRanks, холдынгі TTD павялічыліся больш чым на 100 XNUMX акцый у мінулым квартале. Дадайце добрую прэсу ад XNUMX% аптымістычных настрояў у навінах, і гэтага дастаткова для найвышэйшага бала Smart Score.
Аналітык Мэт Фарэл асвятляе гэтыя акцыі для Пайпер Сэндлер, і ў сваёй апошняй нататцы пра гэта ён прыйшоў да вельмі аптымістычнай высновы: «Кампанія мае стратэгічнае становішча, каб атрымаць выгаду ад попыту на рашэнні, якія кіруюцца дадзенымі, і росту падключанага тэлебачання (CTV) , што прыводзіць да павелічэння долі рынку. Нягледзячы на тое, што «рэкламны VIX» знаходзіцца на самым высокім узроўні, кампанія працягвае выконваць і пераўзыходзіць больш шырокі ландшафт лічбавай рэкламы. Нягледзячы на тое, што ў бліжэйшай перспектыве макра можа апынуцца няўстойлівым, мы чакаем, што Trade Desk працягне пераўзыходзіць вынікі незалежна ад макрацыкла. Мы рэкамендуем інвестарам уласную гандлёвую службу для выкарыстання шматгадовай падключанай тэлевізійнай рампы, а таксама як унікальны актыў на больш шырокім рынку лічбавай рэкламы».
Фарэл выкарыстоўвае гэтыя каментарыі, каб пацвердзіць свой рэйтынг "Залішняя вага" (Купля), і ён ставіць мэтавую цану акцый у 60 долараў, мяркуючы, што патэнцыял росту за адзін год складае 32%. (Каб паглядзець паслужны спіс Фарэла, Клікніце тут)
Уол-стрыт, як правіла, згодны з меркаваннем Пайпер Сэндлер; акцыі маюць 14 апошніх аглядаў аналітыкаў, у тым ліку 11 пакупак і 3 утрымання, для кансенсус-рэйтынгу Strong Buy. Кошт акцый складае 45.57 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 63.57 даляра больш аптымістычная, чым у Фарэла, што паказвае на патэнцыял 39% гадавога прыросту. (Глядзіце аналіз акцый TTD на TipRanks)
Applied Materials (AMAT)
Для другой акцыі ў нашым спісе Perfect 10 мы разгледзім Applied Materials. Гэтая кампанія працуе ў в паўправадніковы чып індустрыі, дзе ён вядомы як важны гулец, хоць і не вырабляе чыпаў. Хутчэй Applied Materials з'яўляецца распрацоўшчыкам і вытворцам абсталявання і праграмнага забеспячэння, неабходнага для вытворчасці інтэгральных схем для шырокага спектру электронікі; плоскія дысплеі для настольных манітораў, планшэтаў і смартфонаў; і пакрыцця для гнуткіх электронных прылад. Кампанія можа пахваліцца рынкавай капіталізацыяй больш за 92 мільярды долараў, а гадавы даход перавышае 25 мільярдаў долараў.
У лістападзе мінулага года Applied Materials паведамляў даходы як за чацвёрты квартал, так і за ўвесь 2022 фінансавы год, і рэліз паказаў працяг устойлівага росту як у верхняй, так і ў ніжняй радках. За 4 квартал, які завяршыў фінансавы год 30 кастрычніка, кампанія паведаміла аб выручцы ў памеры 6.75 мільярда долараў, павялічыўшыся на 10% г/г і стала квартальным рэкордам кампаніі. Прыбытак на акцыю AMAT, які не адпавядае GAAP, склаў 2.03 даляра, павялічыўшыся на 5%. Абедзве лічбы пераўзышлі чаканні Street.
За ўвесь фінансавы год максімальны даход у памеры 25.79 мільярда долараў павялічыўся на 12% у параўнанні з 2021 фінансавым годам, і, як і вынік у 4 квартале, стаў рэкордам кампаніі. Поўны год прысл. Прыбытак на акцыю склаў 7.70 даляра з ростам на 13% г/г.
У канцы фінансавага года ў кампаніі было 1.99 мільярда долараў наяўнымі пасля вяртання акцыянерам 6.98 мільярда долараў. Рэнтабельнасць капіталу ўключала 6.1 мільярда долараў у выглядзе выкупу акцый і 873 мільёны долараў у выглядзе звычайных акцый dividend плацяжы.
З Smart Score, Applied Materials Perfect 10 заснаваны на некалькіх цвёрда станоўчых паказчыках. Сюды ўваходзяць 88% аптымістычных настрояў блогераў, 100% пазітыўных настрояў у навінах і павелічэнне долі хедж-фондаў у мінулым квартале на 1.5 мільёна акцый. Рэнтабельнасць капіталу кампаніі за апошнія 12 месяцаў склала 53%.
У сваім асвятленні гэтых акцый для Stifel аналітык Браян Чын адзначае звязаныя з сектарам слабасці, якія могуць пераследваць AMAT, але выкладае важкія аргументы для таго, каб станоўчыя бакі пераважвалі негатыўныя на гэтых акцыях. Чын піша: «У Applied занадта шмат шчупальцаў, каб быць неўспрымальным, паколькі сукупныя паўінвестыцыі ў канчатковым выніку слабеюць. Тым не менш, такім чынам, мы лічым, што Applied валодае лепшым/шырэйшым арсеналам прадуктаў (партфоліо), з дапамогай якіх можна атакаваць/вырашаць праблемы маштабавання/інтэграцыі будучых тэхналогій паўзаказчыкаў. Асабліва ў бягучым/прагнозным кліматычным абмежаванні дадатковых/знешніх зліццяў і паглынанняў у сектары - у Applied ёсць больш шляхоў для пашырэння абслугоўванага адраснага рынку (SAM)/распрацоўкі рашэнняў, чым у многіх аналагаў».
Забягаючы наперад, Чын бачыць у кампаніі моцных паказчыкаў і ацэньвае акцыі як «Купіць». Яго мэтавая цана ў 132 долары прадугледжвае рост на 20% на працягу 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Чына, Клікніце тут)
Высокія тэхналогіі заўсёды прыцягваюць увагу Уол-стрыт, і Applied Materials мае не менш за 24 нядаўнія агляды аналітыкаў. Яны падзяляюцца з 19 да 5 у карысць пакупкі над утрыманнем, падтрымліваючы кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Акцыі прадаюцца па цане 109.65 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана - 118.98 даляра мяркуе сціплы патэнцыял росту ў 8.5% на наступны год. (Глядзіце аналіз акцый AMAT на TipRanks)
Будзьце ў курсе лепшы з паказчыкаў Smart Score ад TipRanks можа прапанаваць.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html