Ці з'яўляецца GLD акцыя купіць прама зараз? Вось што паказваюць дыяграмы

Золата займае каштоўнае месца ў размеркаванні актываў для інвестараў, асабліва ў часы высокай інфляцыі і эканамічнай нявызначанасці. Інвестыцыі ў золата могуць быць складанымі, але адным з лепшых інвестыцый, каб атрымаць доступ да золата, з'яўляецца ETF S&P Gold Shares (GLD).

X

І прама цяпер можа быць зручны час, каб купіць GLD, як ён падымаецца з ніжняй частцы плоскай базы. 10 чэрвеня яна ў вялікім аб'ёме вырасла больш чым на 1%. GLD гандлюецца вышэй за яго 200-дзённая слізгальная сярэдняя і яе 21-дзённая экспанентная слізгальная сярэдняя, і набліжаецца да сваёй 50-дзённай рысы.

Золата расце на страху, што мы можам уступіць у сусветную рэцэсію і працяглы перыяд высокай інфляцыі. S&P абваліўся амаль на 3% 10 чэрвеня пасля таго, як інфляцыя ІПЦ вырасла на 1% у маі да 8.6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Гэта быў самы высокі ўзровень інфляцыі са снежня 1981 года.

«Інфляцыя працягвае расці, і яна становіцца ўсё больш замацаванай. Сённяшнія лічбы індэксу спажывецкіх цэн (CPI) былі нават горшыя, чым чакалася», — сказаў Крыс Закарэлі, галоўны інвестыцыйны дырэктар Independent Advisor Alliance, у запісцы для інвестараў ад 10 чэрвеня.

«Суть у тым, што мы ўсё яшчэ чакаем росту золата ў 2022 годзе», - сказаў Джон ЛаФордж, кіраўнік аддзела стратэгіі рэальных актываў Інстытута інвестыцый Wells Fargo, у справаздачы ад 25 красавіка. «Мы лічым, што фундаментальныя і тэхнічныя паказчыкі выглядаюць лепш, чым яны выглядалі ў 2021 годзе. Акрамя таго, здаецца, што інвестары могуць падагравацца да ідэі, што доўгатэрміновыя інфляцыйныя чаканні могуць быць структурна вышэй».

Акцыі GLD накіраваны на тое, каб адпавядаць цане залатых зліткаў, каціруемых у Лондане.

Золата забяспечвае натуральную застрахоўку ад інфляцыі і разглядаецца як бяспечнае інвестыцыі падчас спаду ў эканоміцы. Кошт золата мае тэндэнцыю да росту падчас інфляцыі з-за яго дэнамінацыі ў доларах, што кампенсуе зніжэнне кошту даляра, выкліканае інфляцыяй. Гэта таксама можа быць буферам супраць мядзведжага рынку або ў выпадку міжнароднага крызісу. Расійска-ўкраінская вайна - адзін з прыкладаў.

Акцыі GLD - выдатны спосаб атрымаць золата

Залаты ETF, як GLD, - гэта толькі адзін са спосабаў атрымаць доступ да золата. Сярод іншых метадаў - купля самога золата праз зліткі, манеты або ювелірныя вырабы або купля яго як тавару, якім можна гандляваць на таварных біржах. Іншы спосаб - інвеставаць у акцыі майнинга, як Barrick Gold (ЗОЛАТА), Франка-Невада (FNV), Фрыпорт-МакМоран (FCX) Ці Rio Tinto (RIO).

Іншай альтэрнатывай з'яўляецца інвеставанне ў іншыя ETFs, якія інвестуюць у залатыя зліткі. iShares Gold Trust (МАС), фонд SPDR Gold MiniShares Trust на суму 3.9 мільярда долараў (ГЛДМ) або Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGL) добрыя прыклады.

Таксама можна інвеставаць у любы з іншых ETF, якія лічаць золата адным з многіх каштоўных металаў. Прыклады ўключаюць у сябе сусветнае золата і каштоўныя металы ЗША (ГААУ) і кошык каштоўных металаў Абердзіна (GLTR). Або ETF, які інвесціруе ў акцыі здабычы золата, такія як iShares MSCI Global Gold Miners (КОЛЬЦА).

Але некаторыя з гэтых альтэрнатыў золата маюць праблемы з пункту гледжання інвестара. Па-першае, трымаючы ў руках залатыя зліткі, манеты або ювелірныя вырабы, інвестары павінны клапаціцца аб месцы для іх захоўвання, страхаванні і магчымасці абрабавання.

З гандлем золатам як таварам існуе некалькі выдаткаў праз самі біржы або праз брокераў. Інвестуючы ў акцыі майнинга, інвестары павінны мець на ўвазе, што вы інвестуеце ў карпарацыю, што патрабуе ўвагі да фундаментальных асноў і тэхнічнага аналізу, а таксама ведаць, у якія іншыя прадукты ўкладваюцца акцыі майнинга.

Іншыя залатыя ETFs могуць дапамагчы

Што тычыцца інвеставання ў іншыя ETF, якія ўкладваюць грошы ў залатыя зліткі, інвестары павінны ўлічваць ліквіднасць. З тонка торгуемых фондамі можа быць цяжка выканаць аналіз графіка. Толькі IAU з 27 мільярдамі долараў набліжаецца нават да 56 мільярдаў долараў па рынкавай капіталізацыі акцый GLD.

Калі ваша мэта - інвеставаць у золата як а застрахавацца ад астатняй часткі вашага партфеля або ў якасці тактычнага ўкладання, то GLD - гэта мудры выбар.

GLD быў пятым па велічыні ETF у цэлым з пункту гледжання чыстых патокаў на сённяшні дзень, набраўшы больш за 7 мільярдаў долараў да 31 сакавіка.

«У доўгатэрміновай перспектыве золата служыць моцным стратэгічным кампанентам у многіх партфелях не толькі дзякуючы дыверсіфікацыі, але і даходнасці», — напісаў Сусветны савет па золатам у лютаўскім дакладзе аб выкарыстанні золата ў якасці стратэгічнага хэджавання інфляцыі. «Здольнасць золата абараняць ад больш чым павелічэння агульнага ўзроўню коштаў сведчыць аб тым, што яго доўгатэрміновая рэальная прыбытковасць павінна быць станоўчай — тое, чаго бягучыя доўгатэрміновыя партфелі могуць з цяжкасцю дасягнуць».

Аднак, калі вы хочаце прытрымлівацца тэхнічных сігналаў графіка GLD, сапраўды ёсць добрыя часы для куплі і продажу ETF S&P Gold Shares.

Тэхнічны аналіз акцый GLD: набліжаецца да кропкі пакупкі

Ад Аналіз дыяграмы MarketSmith пункту гледжання, GLD зараз знаходзіцца ў а плоскае падстава які пачаўся 8 сакавіка і мае а кропка куплі з 193.40. Акцыі ўпалі ніжэй за 170, але вяртаюцца да кропкі пакупкі. Ён таксама мае рост сярэдніх аб'ёмаў больш чым на 13,500,000 XNUMX XNUMX акцый, што з'яўляецца станоўчым сігналам.

Акцыі GLD ужо раслі і 14 лютага завяршылі ранейшую плоскую базу з кропкай пакупкі 174.77. Падчас нападу Расеі на Украіну, калі інвестары шукалі прытулку, ён павялічыўся да 193.30.

«Золата эфектыўна ў якасці хэджавання інфляцыі і захавання багацця», — сказаў Курт Нэльсан з SummerHaven Index Management у падкасце 11 красавіка. «Але калі мы знаходзімся ў асяроддзі растучых ставак, ёсць альтэрнатыўныя выдаткі на ўтрыманне золата. Золата добра працуе ў асяроддзі рызыкі, больш чым як інструмент тактычнага размеркавання».

Ці з'яўляецца акцыя GLD нестабільнай?

ETF нестабільны, але ў яго моцны Адносны рэйтынг трываласці з 83. Як таварны ETF, ён не прыносіць прыбытку і таксама не выплачвае дывідэнды.

Акцыі GLD таксама маюць IBD Рэйтынг назапашвання/размеркавання B, які вымярае адносную ступень інстытуцыйнай куплі і продажу акцый за апошнія 13 тыдняў. Паколькі GLD з'яўляецца ETF, ён, як правіла, не прыцягвае вялікую аўдыторыю інстытуцыйных інвестыцый. Па дадзеных GLD, 2% акцый належаць буйным інвестыцыйным фондам і 1% - банкам МаркетСміт. MainStay Funds, падраздзяленне New York Life, з'яўляецца найбуйнейшым уладальнікам фонду.

S&P Gold Shares ETF таксама можна выкарыстоўваць для куплі апцыёнаў колл і пут, а таксама для атрымання даходу. Гэтага можна дасягнуць з дапамогай пакрытыя апцыёны колл або сінтэтычны доўгі гандаль. Золата можа быць непрывабным для інвестараў без выплаты дывідэндаў. Але выкарыстанне апцыён GLD можа дазволіць інвестарам атрымліваць даход.

І для лепшыя акцыі для пакупкі альбо прагляду, праверце спісы акцый IBD і іншы кантэнт IBD, напрыклад як знайсці лепшыя ETFs.

Сачыце за Майклам Малінскім у Twitter @IMmolinski

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Інвестыцыі ў інфляцыйным асяроддзі

Атрымайце поўны доступ да спісаў і рэйтынгаў запасаў IBD

Як фондавы рынак адрэагуе на павышэнне стаўкі на 0.5%?

Атрымайце бясплатныя рассылкі IBD: Падрыхтоўка да рынку | Тэхналагічны даклад | Як інвеставаць

Што такое CAN SLIM? Калі вы хочаце знайсці выйгрышныя акцыі, лепш ведайце пра гэта