Японская ена вырасла да 157.00 у параўнанні з доларам ЗША

• Японская ена слабее па ўсіх напрамках пасля таго, як Банк Японіі абвясціў аб сваім палітычным рашэнні. 
• Кароткачасовы ўсплёск ены можа быць сведчаннем спробы ўмяшання японскіх уладаў.
• Індэкс цэн PCE у ЗША паказвае інфляцыю вышэйшую, чым чакалася, але практычна не ўплывае на USD/JPY, які амаль дасягае 157.00.

Японская ена (JPY) у пятніцу ўпала да новага мінімуму за некалькі дзесяцігоддзяў у 156.99 у адносінах да свайго амерыканскага аналага пасля таго, як Банк Японіі (BoJ) вырашыў пакінуць налады палітыкі без зменаў, а дадзеныя па ЗША працягвалі паказваць рост інфляцыі ў ЗША.

Ене не ўдалося атрымаць перадышку пасля выказванняў кіраўніка BoJ Кадзуо Уэда падчас прэс-канферэнцыі пасля сустрэчы. Нягледзячы на ​​тое, што выглядае як спроба інтэрвенцыі ў пятніцу раніцай, JPY аднавілася толькі часова, і моцны ўхіл да продажаў застаецца. Нявызначаны прагноз Банка Японіі па курсе, прыкметы таго, што інфляцыя ў Японіі астуджаецца, і ў цэлым пазітыўны тон на рынках акцый аказваюцца ключавымі фактарамі, якія падрываюць бяспечную іену. 

Акрамя гэтага, чаканні таго, што розніца ў працэнтных стаўках паміж Японіяй і Злучанымі Штатамі (ЗША) будзе заставацца вялікай на працягу некаторага часу, сведчаць аб тым, што шлях найменшага супраціву для JPY ідзе ў бок паніжэння. Між тым, долар ЗША (USD) прыцягвае новых пакупнікоў і адмяняе частку слабейшага падзення ВУП ЗША, выкліканага друкаванымі артыкуламі, да двухтыднёвага мінімуму на фоне ставак, што Федэральная рэзервовая сістэма (ФРС) будзе даўжэй падтрымліваць стаўкі вышэй.

Курс USD/JPY працягвае расці пасля асноўных дадзеных PCE па ЗША

USD/JPY працягваў расці пасля апублікавання сакавіцкага асноўнага індэкса цэн на асабістыя спажывецкія расходы (PCE), пераважнага паказчыка інфляцыі Федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША (ФРС). 

Па дадзеных Бюро эканамічнага аналізу ЗША (BEA), асноўны PCE у ЗША паказала больш высокае, чым чакалася, 2.8% г/г, калі аналітыкі чакалі 2.6% з 2.8% раней. За месяц асноўны PCE вырас на 0.3% у адпаведнасці з чаканнямі і такім жа, як і раней. 

Дадзеныя толькі нязначна змянілі верагоднасць таго, што Федэральная рэзервовая сістэма знізіць працэнтную стаўку ў верасні з 59% у пятніцу раніцай да падзеі да 60% пасля. 

Іншыя даныя ў справаздачы PCE паказалі, што індэкс цэнаў на асабістыя спажывецкія расходы вырас да 2.7 %, што перавышае ацэнкі ў 2.6 % і папярэднія паказанні ў 2.5 %. За месяц PCE вырас на 0.3%, як і чакалася, і гэтак жа, як і раней. 

Асабісты даход вырас на 0.5% у адпаведнасці з прагнозам, а асабістыя выдаткі - на 0.8%, перавысіўшы ацэнкі ў 0.6% і такія ж, як і папярэднія 0.8%. 

Штодзённы дайджэст Рухальнікі рынку: японская ена працягвае губляць пазіцыі, бо быкоў, здаецца, не ўразілі прагнозы Банка Японіі

• Дадзеныя ўрада ў пятніцу паказалі, што спажывецкая інфляцыя ў Токіо рэзка знізілася ў красавіку, што разам з рашэннем Банка Японіі захаваць статус-кво падрывае курс японскай ены. 
• Такійскі індэкс спажывецкіх цэн (ІСЦ) вырас на 1.8% г/г у красавіку, у той час як асноўны ІСЦ (былы індэкс свежых прадуктаў харчавання, энергетыкі) павялічыўся на 1.8% г/г за справаздачны месяц, абодва адсутнічаюць кансенсусныя ацэнкі. 
• Асноўны паказчык ІСЦ, які выключае як свежыя прадукты харчавання, так і цэны на энерганосьбіты і за якім уважліва сочыць Банк Японіі, паколькі паказчык базавай інфляцыі ўпершыню з верасня 2 года апусціўся ніжэй за мэтавы ўзровень у 2022 %. 
• Цэнтральны банк Японіі, як і меркавалася, пакінуў нязменнымі кароткатэрміновыя працэнтныя стаўкі на ўзроўні 0%-0.10% і чакае, што змякчальныя манетарныя ўмовы захаваюцца на дадзены момант.
• Тым часам Банк Японіі знізіў прагноз эканамічнага росту на бягучы 2024 фінансавы год да 0.8% з 1.2%, разлічаных раней, у той час як ІПЦ без свежых прадуктаў на 2024 фінансавы год ацэньваецца на ўзроўні 2.8% супраць 2.4% раней.
• На прэс-канферэнцыі пасля пасяджэння кіраўнік Банка Японіі Кадзуо Уэда адзначыў, што верагоднасць працяглай слабасці JPY не роўная нулю і што дасягненне мэтавага ўзроўню інфляцыі ў 2% вельмі блізка. 
• Міністэрства гандлю ЗША паведаміла ў чацвер, што ў перыяд студзень-сакавік самая вялікая эканоміка свету вырасла на 1.6% у гадавым вылічэнні, што стала самым слабым паказчыкам з сярэдзіны 2022 года. 
• Гэта сведчыць аб значнай страце імпульсу ў пачатку 2024 года, хоць гэта было кампенсавана ростам базавай інфляцыі, што пацвердзіла стаўкі на тое, што Федэральная рэзервовая сістэма будзе даўжэй падтрымліваць высокія стаўкі. 
• Справаздача Jiji паказвае, што Банк Японіі можа купляць менш аблігацый, падштурхоўваючы прыбытковасць пяцігадовых аблігацый Японіі да самага высокага ўзроўню з красавіка 2011 года, хоць гэта практычна не спрыяе значнаму росту JPY. 
• Міністр фінансаў Японіі Шуніці Судзукі паўтарыў, што ён уважліва сочыць за ваганнямі валют і што ён будзе рыхтавацца прыняць поўныя меры па валюце, але адмовіўся каментаваць дэталі палітыкі. Прыкметы апошніх некалькіх гадзін спроб падтрымаць іену, падобна, не ўвянчаліся поспехам, і USD/JPY вярнулася да сесійных максімумаў. 

Тэхнічны аналіз: USD/JPY трэба зрабіць паўзу і кансалідавацца перад наступным крокам уверх на фоне надзвычай перакупленага RSI

З тэхнічнага пункту гледжання імпульс, які перавышае адзнаку 156.00, можа разглядацца як новы трыгер для аптымістычных трэйдараў і падтрымлівае перспектывы дадатковага росту. Тым не менш, надзвычай перакуплены індэкс адноснай сілы (RSI) на дзённым графіку робіць разумным пачакаць кароткатэрміновай кансалідацыі або сціплага адкату, перш чым пазіцыянавацца на наступны этап пазітыўнага руху. 

Між тым, любое карэкцыйнае падзенне ніжэй за адзнаку 156.00 зараз, здаецца, знаходзіць годную падтрымку каля рэгіёна 155.35-155.30. Затым ідуць псіхалагічная адзнака 155.00 і кропка супраціву кароткатэрміновага гандлёвага дыяпазону каля вобласці 154.70. Прарыў ніжэй за апошнюю мае патэнцыял перацягнуць пару USD/JPY да круглай лічбы 154.00 на шляху да мінімуму ваганняў у мінулую пятніцу, вакол зоны 153.60-153.55.

(Гэтая гісторыя была выпраўлена 26 красавіка ў 14:50 па Грынвічы, каб сказаць, што пара USD дасягнула 157.00, а не 167.00)