Гэты год пачаўся з "выбуху" для акцый, студзеньскага ралі, якое прывяло да таго, што S&P вырас на 6%, а NASDAQ падскочыў на 11%, што стала жаданай зменай настрою пасля няўстойлівых падзенняў, якія мы назіралі ў 2022 годзе. Нягледзячы на гэта, усё яшчэ ёсць ступень асцярожнасці. Сустрэчныя ветры мінулага года ўсё яшчэ з намі ў выглядзе ўпарта высокай інфляцыі і працэнтных ставак на дзесяцігадовым максімуме.
Для звычайнага інвестара пракласці курс праз гэтыя воды - складаная задача. У такія часы некаторыя экспертныя парады могуць даць больш ясную карціну.
Уваходзіць Джэф Эрдман з Merrill Private Wealth Management, якога Forbes прызнаваў лепшым кіраўніком багаццем у ЗША кожны год з 2016 года. Калі ён гаворыць, інвестары павінны яго слухаць.
На дадзены момант Эрдман верыць у стабільнасць сваіх інвестыцый, захоўваючы іх у доўгатэрміновай перспектыве, арыентуючыся на якасць, пазбягаючы крэдытнага пляча, і, перш за ўсё, ніколі не ставіць сябе ў становішча неабходнасці прадаваць з-за макраэканамічных умоў. Эрдман таксама кансультуе a абарончы запас профіль, кажучы: «Акцыя, якая расце дывідэндамі, па-ранейшаму з'яўляецца нашым асноўным стылем капіталу».
Мы адкрылі базу даных TipRanks, каб вызначыць дзве дывідэнтныя акцыі, якія могуць задаволіць Эрдман. З добрымі мінулымі паказчыкамі хуткага росту дывідэндаў, абодва маюць кансенсус-рэйтынгі Strong Buy на падставе кансенсусу аналітыкаў. Не кажучы ўжо пра тое, што яны абодва таксама прапануюць двухзначны патэнцыял росту. Давайце прыгледзімся бліжэй.
Кампанія Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)
Першая акцыя, якая расце дывідэндамі, якую мы разгледзім, - гэта Postal Realty Trust, фонд інвестыцый у нерухомасць (REIT), галоўная задача якога, як вынікае з назвы кампаніі, - валоданне маёмасцю, здадзенай у арэнду паштовай службе ЗША. Postal Realty - найбуйнейшая такая кампанія ў гэтай нішы з 1,650 аб'ектамі нерухомасці. Агульная маёмасць кампаніі складае больш за 5.2 мільёна квадратных футаў унутранай плошчы, а базавая арэндная плата Postal Realty складае больш за 45.2 мільёна долараў ЗША.
11 студзеня Postal Realty паведаміла аб выніках за 4 квартал 22 г. і ўвесь 2022 г. і паказала значны рост. За год кампанія набыла 320 аб'ектаў нерухомасці, выдаткаваўшы на пакупкі 123 мільёны долараў. На працягу чацвёртага квартала кампанія зрабіла 54 з гэтых набыткаў на суму 20.2 мільёна долараў.
Postal Realty паведаміла пра 99.7% запаўняльнасці свайго ўласнага партфеля, гэтаму лічбу пазайздросцілі б большасць REITs, і сабрала 100% належнай арэнднай платы. Квартальны прыбытак склаў 13.8 мільёна долараў, а вынік - 4 цэнты за акцыю.
Што тычыцца дывідэндаў, апошняя дэкларацыя і аплата Post Realty былі зроблены ў лістападзе 2022 года. Кампанія выплаціла 23 цэнты за звычайную акцыю, або 92 цэнты ў гадавым разліку. Пры такой стаўцы выплата дае крыху менш за 6%, або прыкладна ў 3 разы вышэй, чым сярэдняя выплата div сярод кампаній, каціруемых на S&P. Аднак найбольш важнымі асаблівасцямі гэтага дывідэнду з'яўляюцца яго спалучэнне надзейнасці і росту; кампанія выйшла на біржу ў 2019 годзе і з таго часу паведаміла пра рост дывідэндаў 13 кварталаў запар.
У сваім аналізе PSTL для Colliers Securities аналітык Бары Оксфард прымае аптымістычны погляд на акцыі. Ён адзначае, што Post Office з'яўляецца надзвычай надзейным кліентам, і піша пра кампанію: «Postal мае надзвычай бяспечны паток грашовых сродкаў, паколькі ўсе іх дагаворы арэнды падтрымліваюцца Паштовай службай ЗША, якая ніколі не прапускала аплату арэнды за ўсю сваю гісторыю. . Мы лічым, што інвестары на гэтым тыпе рынку, улічваючы эканамічную/геапалітычную рызыку, павінны высока цаніць пэўнасць даходаў. Акрамя таго, ва ўмовах расце інфляцыі Postal змагла павялічыць арэндную плату на 5-6% па дагаворах арэнды, якія заканчваюцца, з тыповым тэрмінам арэнды ўсяго 5 гадоў. Улічваючы, што лізінгавыя плацяжы складаюць менш за 2% ад агульных аперацыйных выдаткаў, пошта звычайна не адмаўляецца (моцна) ад гэтага павышэння».
Оксфард не дае супакоіцца аптымістычным наборам каментарыяў; ён ставіць рэйтынг "Купіць" на акцыі разам з мэтавай цаной у 20 долараў, што азначае, што PSTL чакае прырост у 28%. Зыходзячы з бягучай дывідэнтнай прыбытковасці і чаканага павышэння кошту, акцыі маюць ~34% патэнцыйнага профілю агульнай прыбытковасці (Каб паглядзець паслужны спіс Оксфарда, Клікніце тут)
У цэлым у PSTL зарэгістравана 5 аглядаў аналітыкаў. Яны ўключаюць у сябе 4 для пакупкі і 1 для ўтрымання для кансенсус-рэйтынгу Strong Buy. Акцыі прадаюцца па 15.62 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 17.70 даляра паказвае на гадавы патэнцыял росту на ~15%. (Глядзі Прагноз акцый PSTL)
Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH)
Другая акцыя ў нашым спісе, Armada Hoffler, - гэта яшчэ адзін REIT, вертыкальна інтэграваны, самакіравальны. Асноўная ўвага Armada надаецца набыццю, будаўніцтву, развіццю і кіраванню высакаякаснай нерухомасцю для офіса, рознічнага гандлю і шматкватэрнага выкарыстання. Кампанія працуе ў асноўным у Сярэднеатлантычным і Паўднёва-Усходнім рэгіёнах, дзе яна таксама прапануе агульныя паслугі па будаўніцтве і забудове староннім кліентам і нават распрацоўвае і будуе нерухомасць для дапаўнення да ўласнага партфеля.
Гэты партфель інвестыцый у нерухомасць каштаваў 1.58 мільярда долараў на канец 3 квартала 22 г., паведамляецца ў апошнім квартале, і прынёс кампаніі чысты прыбытак у 38 цэнтаў на акцыю. Гэты прыбытак на акцыю вырас на 32 цэнты ў параўнанні з мінулым годам. Добрыя паказчыкі запаўняльнасці і рост арэнднай платы падтрымлівалі прыбытак кампаніі; Armada паведаміла, што запаўняльнасць гандлёвых кропак у трэцім квартале склала 3%, што з'яўляецца максімумам за ўвесь час для кампаніі, а стаўкі арэнды новых кватэр павялічыліся на 98%. Кампанія паведаміць аб выніках за 9 квартал 4 г. і за ўвесь год 22 лютага.
Уяўляючы асаблівую цікавасць для інвестараў у дывідэнды, Armada мела нармалізаваныя сродкі ад аперацый (FFO), паказчык, які непасрэдна падтрымлівае выплату дывідэндаў, у 29 цэнтаў на разводненую акцыю ў 3 квартале, а таксама апублікавала павышаны арыенцір на ўвесь 2022 год FFO ў памеры $1.18 да $1.20 за акцыю.
Што тычыцца дывідэндаў, Armada абвясціла выплату ў памеры 19 цэнтаў на звычайную акцыю ў снежні і накіравала іх 5 студзеня мінулага года. Дывідэнды ў памеры 19 цэнтаў цалкам пакрываюцца штоквартальным FFO. Гэта ў гадавым вылічэнні да 76 цэнтаў і дае прыбытковасць 6%. Інвестарам, якія імкнуцца да вяртання, варта адзначыць, што Armada павялічыла выплату дывідэндаў па звычайных акцыях на 72% з канца 2020 года.
Аналітык Крыстафер Сакаі асвятляе гэтыя акцыі для Singular Research і ўражаны апошнімі вынікамі кампаніі.
«Мы лічым, што AHH мае добрыя магчымасці для забеспячэння моцнага нармалізаванага росту FFO у сярэднетэрміновай і доўгатэрміновай перспектыве дзякуючы пастаўкам новых распрацовак, высокай запаўняльнасці і росту арэнднай платы. Кампанія павысіла прагнозы на 22 фінансавы год на трэці квартал запар, што сведчыць аб якасным кіраўніцтве і спрыяльным ветры для бізнесу. Дыверсіфікаваны партфель AHH з высокай запаўняльнасцю ў спалучэнні з моцнай дынамікай галіны і здаровым канвеерам развіцця павінен прывесці да росту NAV і кошту акцый. Між тым, AHH захоўвае трывалы баланс і добра пакрыты дывідэнд, які расце», — выказаў меркаванне Сакаі.
Колькасна ацэньваючы аптымістычны прагноз, Sakai дае акцыям AHH рэйтынг "Купіць" і мэтавую цану ў 17.50 долараў ЗША, што сведчыць аб патэнцыяле падаражэння акцый на ~36% у наступныя 12 месяцаў.
У цэлым, існуе 5 апошніх аглядаў аналітыкаў Armada, і ўсе яны згодныя з тым, што гэта акцыя, якую варта купляць, што дае акцыям кансенсус-рэйтынг аналітыкаў Strong Buy. Акцыі прадаюцца па цане 12.84 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 14.80 даляра прадугледжвае прырост на ~17% на гадавым гарызонце. (Глядзі Прагноз акцый Armada)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, інструмент, які аб'ядноўвае ўсю інфармацыю TipRanks аб капітале.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/jeff-erdmann-says-focus-dividend-153203573.html