У выніку краху шматлікіх банкаў за апошні тыдзень ацэнкі многіх банкаўскіх акцый рэзка ўпалі і зараз гандлююцца з вялікімі зніжкамі.
Аднак адзін з інвестараў, які дакладна не будзе шукаць выгадных здзелак сярод бойні, - гэта зорка "Акулавага танка" Кевін О'Ліры. Паколькі ўрад умяшаўся, каб гарантаваць, што ўкладчыкі сыдуць цэлымі і цэлымі пасля катастрофы SVB і Signature Bank, О'Ліры чакае шквал больш жорсткага рэгулявання вакол банкаў, рэгіянальных ці не, і гэта з'ядае любы патэнцыйны прыбытак.
«Калі вы думалі, што ўкласці свае грошы ў банкаўскія акцыі - гэта добрая ідэя, - кажа О'Ліры, - вам варта сёння раніцай перадумаць - назаўжды».
Такім чынам, куды цяпер павінны шукаць інвестары? лёгка. Па словах О'Ліры, энергія - гэта месца быць. Акцыі энергетыкі маюць грашовы паток і размеркаванне, і О'Ліры толькі нядаўна ахарактарызаваў сектар як "залаты" і падрыхтаваны да прасоўвання далей.
Маючы гэта на ўвазе, мы акунуліся ў базу дадзеных TipRanks і выцягнулі падрабязную інфармацыю аб двух энергетычных акцыях, якія інвестары павінны разгледзець пытанне аб даданні ў партфель. Аналітык Street's, безумоўна, лічыць, што яны вартыя таго, каб пакласціся на пакупку - на думку аналітыкаў, абодва яны ацэньваюцца як Моцныя пакупкі.
Марафонская нафта (MPC)
Мы пачнем з найбуйнейшага незалежнага нафтаперапрацоўчага завода ЗША Marathon Petroleum. Нафтаперапрацоўчая дзейнасць кампаніі ўключае ў сябе перапрацоўку сырой нафты і іншай сыравіны, у той час як Marathon таксама можа пахваліцца фірмовымі месцамі - у тым ліку рознічнымі гандлёвымі кропкамі - па ўсёй тэрыторыі Злучаных Штатаў. Акрамя таго, праз свае лагістычныя актывы нафтаперапрацоўкі і сетку трубаправодаў, тэрміналаў, буксіраў і барж кампанія перамяшчае, захоўвае і распаўсюджвае сырую нафту і нафтапрадукты - у першую чаргу для сектара перапрацоўкі і маркетынгу. Гэтымі прамежкавымі дзеяннямі кіруе яго даччыная кампанія MPLX, якая ў асноўным належыць MPC.
Гэта бізнес, які квітнее ў такія часы, як было відавочна ў апошняй квартальнай справаздачы кампаніі - за 4 квартал 22 г. Выручка вырасла на 12.6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склала 40.09 мільярда долараў, апярэдзіўшы заяву Street на 4.8 мільярда долараў. Скарэкціраваны чысты прыбытак склаў 3.1 мільярда долараў, або 6.65 долара на разводненую акцыю, што значна перавышае чысты прыбытак у 794 мільёны долараў, або 1.30 долара на разводненую акцыю, атрыманы за аналагічны перыяд мінулага года. Лічба таксама лёгка перасягнула прагноз у 5.53 даляра.
На працягу 2022 года MPC вярнула 13.2 мільярда долараў капіталу акцыянерам — 11.9 мільярда долараў шляхам выкупу акцый, а астатняе — у выглядзе дывідэндаў — штоквартальная выплата ў цяперашні час складае 0.75 долара, што складае 2.4 %. Акрамя таго, кампанія таксама абвясціла аб дадатковым дазволе на выкуп акцый на 5 мільярдаў долараў.
Па словах аналітыка Jefferies Душыанта Айлані, усё гэта зводзіцца да таго, што кампанія будзе працягваць пастаўляць тавары для інвестараў на працягу наступных гадоў.
«Моцная генерацыя FCF, баланс грашовых сродкаў і размеркаванне ад MPLX даюць нам упэўненасць у здольнасці MPC вярнуць капітал акцыянерам на працягу ўсяго цыкла», — растлумачыў Айлані. «Калі выказаць здагадку, што ~75% OCF будзе вернута акцыянерам (падобна 22 годзе), мы мяркуем, што MPC можа выкупіць ~23 мільярды долараў або 38% сваёй рынкавай капіталізацыі да 2025 года».
Адпаведна, Айлані ацэньвае акцыі MPC як Куплю, у той час як яго мэтавая цана ў 157 долараў мяркуе, што акцыі вырастуць на 23% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Айлані, націсніце тут)
За выключэннем аднаго скептыка, усе калегі Айлані згодныя; дадатковыя 10 пакупак перамагаюць адзіночнае ўтрыманне, забяспечваючы гэтай акцыі кансенсус-рэйтынг моцнай пакупкі. Калі дасягнуць сярэдняй мэты ў 147.92 даляра, інвестары будуць атрымліваць прыбытковасць 16% у год. (Глядзі MPC прагноз запасаў)
Рэсурсы Targa (ТРГП)
Далей ідзе Targa Resources, адзін з найбуйнейшых незалежных гульцоў сярэдняга паходжання ў Паўночнай Амерыцы. Кампанія пастаўляе прыродны газ і звадкаваны прыродны газ па ЗША, а яе актывы па зборы і перапрацоўцы стратэгічна размешчаны ў некаторых з найбольш прывабных басейнаў ЗША - Targa працуе ў Пермскім басейне, сланцах Бакен, сланцах Барнетт, сланцах Ігл Форд і басейне Анадарка. , басейн Аркома, бераг Луізіяны і Мексіканскі заліў.
У справаздачы за 4 квартал і ўвесь 2022 год кампанія прадставіла рэкордныя лічбы. Нягледзячы на падзенне выручкі ў гадавым вылічэнні, скарэкціраваная EBITDA кампаніі Targa істотна вырасла ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Кампанія паказала рэкордны скарэкціраваны паказчык EBITDA ў памеры 840.4 мільёна долараў, што складае рост на 47.28% у параўнанні з 570.6 мільёна долараў, пра якія паведамлялася ў 4 квартале 21 года. А за ўвесь год скарэкціраваны паказчык EBITDA дасягнуў рэкордных 2.90 мільярда долараў, што значна вышэй за 2.05 мільярда долараў, заяўленых за ўвесь 2021 год. Чысты прыбытак у 4 квартале склаў 318.0 мільёна долараў, што таксама значна палепшыла чыстыя страты ў 313.0 мільёна долараў, паказаныя за год. -аго квартал.
У якасці бонуса для інвестараў, якія імкнуцца да даходу, Targa таксама выплачвае дывідэнды; штоквартальная выплата ў цяперашні час складае $0.35, што стварае прыбытковасць 1.94%.
Для аналітыка Scotiabank Трыстана Рычардсана каштоўнасная прапанова Targa заключаецца ў тым, што яна з'яўляецца адным з лідэраў свайго сегмента. Ён піша: «З партфелем кліентаў, які рэзка змяніўся за апошнія некалькі гадоў у выніку кансалідацыі кліентаў і высокай адзнакі ўмоў кантрактаў, мы чакаем павышэння стабільнасці даходаў у будучыні, а менавіта меншай зменлівасці тавараў у 2023 і 2024 гадах у параўнанні з папярэднія гады. Targa застаецца ў бізнэсе таварнага цыклу, і нават буйныя стабільныя вытворцы рэагуюць на цэнавыя сігналы на рынку; аднак дзякуючы інтэграванай мадэлі, вялікай варонцы для збору і апрацоўкі (G&P) і размяшчэнню на вадзе Targa застаецца адным з лепшых у сярэдзіне цячэння».
Гэтыя каментарыі падтрымліваюць рэйтынг Рычардсана "Абганяць" (г.зн. "Купіць") і мэтавую цану ў 115 долараў. Патэнцыйны патэнцыял росту складае 59% ад цяперашніх узроўняў. (Каб паглядзець паслужны спіс Рычардсана, націсніце тут)
Маючы толькі аншлаг пакупак – усяго 12 – гэтыя акцыі, натуральна, прэтэндуюць на кансенсус-рэйтынг Strong Buy. У цяперашні час сярэдняя мэта складае 100.58 даляра, што сведчыць аб тым, што за год акцыі вырастуць на 39%. (Глядзі Прагноз акцый TRGP)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі на прывабных ацэнках, наведайце "Лепшыя акцыі для пакупкі" TipRanks, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе аналізы ўласнага капіталу TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна выказваюцца аналітыкам. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html