Нізкі каэфіцыент каэфіцыента цана/прыбытак, ніжэйшы за справаздачу, выплата дывідэндаў: толькі што прабіўся вышэй за сыходны трэнд

Гэта каштоўная акцыя, якая толькі што перавысіла доўгатэрміновы сыходны трэнд, а не камбінацыя фактараў, якая выяўляецца кожны дзень. Праблема заключаецца ў занепакоенасці FDIC праграмамі па барацьбе з адмываннем грошай гэтага паўднёвакарэйскага банка, які гандлюецца на NYSE. З каштоўнымі акцыямі звычайна ўзнікаюць праблемы, але ці занадта сур'ёзная гэта праблема?

Вось паказчыкі: Фінансавая група Shinhan (NYSE: SHG) гандлюецца з суадносінамі кошт-прыбытак усяго 4.97, што значна ніжэй P/E для Standard & Poor's 500 цяпер складае 20.66. Акцыі гандлююцца на ўзроўні 48% ад балансавага кошту. Прыбытак за 2022 год павялічыўся на 9.80%, а за апошнія 5 гадоў - на 5.00%. Shinhan выплачвае 3.21% дывідэндаў.

Гэтыя тыпы паказчыкаў адпавядаюць профілю каштоўных акцый - з адмоўнага боку, кампанія мае доўгатэрміновую запазычанасць, якая крыху больш чым у 2 разы перавышае акцыянерны капітал. Акцыі нязначна гандлююцца з сярэднім штодзённым аб'ёмам усяго 141,000 XNUMX акцый, што ўскладняе працу буйных устаноў, якія шукаюць большай ліквіднасці.

З рынкавай капіталізацыяй у 18 мільярдаў долараў Shinhan з'яўляецца адносна невялікім у параўнанні з публічнымі банкамі па ўсім свеце.

Было б цікава разглядаць выбар у стылі Бенджаміна Грэма, калі вы ведаеце пра пагадненне Федэральнай карпарацыі па страхаванні ўкладаў у лістападзе 2022 г. з падраздзяленнем банка ў ЗША: Shinhan Bank America. Банк пагадзіўся ўзмацніць «нагляд» за сваімі механізмамі барацьбы з адмываннем грошай гэты артыкул Wall Street Journal.

Усё гэта асабліва цікава, улічваючы апошнія цэнавыя дзеянні кампаніі. Зірніце на дзённай графік у Shinhan Financial Group:

50-дзённая слізгальная сярэдняя цана (сіняя лінія) перасякае 200-дзённую слізгальную сярэднюю, як правіла, бычыны выгляд. У такіх кросоверах няма нічога чароўнага, але яны, як правіла, прыцягваюць увагу трэйдараў і праграм AI, якія адсочваюць цану.

Вось тыднёвы графік цэн Shinhan Financial Group:

Цяпер цана гандлюецца вышэй за лінію сыходнага трэнду, якая злучала пік пачатку сакавіка 2021 года з максімумам канца мая 2022 года, што стварае бычыную атмасферу. Звярніце ўвагу, што акцыі Shinhan цяпер значна вышэй як за 50-дзённую, так і за 200-дзённую слізгальную сярэднюю. Індыкатар адноснай сілы (RSI, ніжэй цэнавага графіка) вось-вось дасягне дыяпазону «перекупленности».

Вось Штомесячны графік коштаў Shinhan Financial Group:

Кошт дасягае піку вышэй доўгатэрміновай лініі сыходнага трэнду, якая злучае максімум пачатку 2018 года з максімумам сярэдзіны 2021 года. Гэта яскравая дэманстрацыя моцы сёлетняй пакупкі акцый. Shinhan цяпер вярнуўся вышэй за 50-месячнае слізгальнае сярэдняе, якое зніжалася на працягу некалькіх гадоў.

Відавочна, што навіна аб пагадненні з FDIC па барацьбе з адмываннем грошай заўважана інвестарамі банка. Няма ніякіх гарантый, калі справа даходзіць да акцый, але пазітыўны погляд на ўсе тэрміны гэтых цэнавых графікаў цяжка ігнараваць.

Не інвестыцыйныя парады. Толькі ў адукацыйных мэтах.