Ралі рынку аднаўляе ключавыя ўзроўні перад справаздачай аб інфляцыі CPI; Medpace, першыя сігналы куплі сонечнай успышкі

Ф'ючэрсы Dow Jones практычна не змяніліся ў пачатку серады, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі фондавага рынку было нерашучым на працягу большай часткі аўторка, але асноўныя індэксы набіралі абароты, і S&P 500 змяніў сваю 50-дзённую слізгальную сярэднюю. Інвестары чакаюць справаздачы аб інфляцыі ў снежні ў чацвер раніцай.

Medspace (МЭПР) цвёрда выраслі ў аўторак, успыхнуўшы новым сігналам пакупкі пасля таго, як аналагічны крок сарваўся ў канцы 2022 года. First Solar (ФСЛР) адскочыў ад сваёй 50-дзённай лініі, таксама забяспечваючы ранні ўваход. Але ELF Beauty (ELF) І Кампутар Super Micro (SMCI) упаў пасля разваротаў у панядзелак.

Акцыі MEDP і ELF Beauty уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі SMCI знаходзяцца на ВЗК 50. Medpace быў у аўторак Запас дня IBD.

Цеслы (TSLA) І UnitedHealth (UNH) апусціўся ніжэй, бо многія вялікія капіталы працягваюць змагацца.

Інвестары павінны захоўваць асцярожнасць, асабліва з набліжэннем справаздачы аб інфляцыі CPI.

Дзелавыя навіны

Між тым, Wells Fargo (WFC) у значнай ступені выйдзе з іпатэчнага бізнесу на фоне нарматыўнага ціску, паведаміла CNBC позна ў аўторак. Ён будзе прапаноўваць жыллёвыя пазыкі толькі існуючым банкам і кліентам па кіраванні капіталам, а таксама пазычальнікам з суполак меншасцей. Акцыі WFC практычна не змяніліся ў пашыраным гандлі.

Тэхналогіі Axcelis (ACLS), якая зрабіла моцны крок за апошнія некалькі сесій, заявіла, што даход за чацвёрты квартал, які скончыўся снежань, перавысіў 250 мільёнаў долараў у параўнанні з папярэднімі прагнозамі вытворцы чып-абсталявання ў 232-240 мільёнаў долараў. Акцыі ACLS выраслі ў нерабочы час.

Імпінь (PI) кажа, што аб'ём продажаў у 4 квартале перавысіў 76 мільёнаў долараў супраць папярэдніх прагнозаў вытворцы RFID-чыпаў у 71.5-73.5 мільёна долараў. Акцыі PI, ужо крыху вышэйшыя за 50-дзённую лінію, моцна выраслі за ноч. Гэта можа прапанаваць ранні ўваход або наблізіцца да роўнай базавай кропкі пакупкі акцый Impinj. Акцыі PI таксама знаходзяцца ў табліцы лідэраў.

Сезон прыбыткаў таксама пачынаецца ў канцы тыдня. Паўвостраў на Тайвані (TSM) паведамляе ў чацвер раніцай. У пятніцу, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) і Wells Fargo усе дакладваюць перад адкрытым, разам з Delta Air Lines (DAL) і UnitedHealth.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы на S&P 500 выраслі, а ф'ючэрсы на Nasdaq 100 засталіся на ўзроўні.

Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 3 базісных пунктаў да 3.59%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту знізіліся на 1%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Пасля несуцяшальнага згасання ў панядзелак ралі фондавага рынку ўзмацнілася ў аўторак днём, закрыўшыся каля максімумаў сесіі.

У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 0.6%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.7%. Індэкс Nasdaq вырас на 1%. Акцыя Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.5%

Акцыі Tesla ўпалі на 0.8% пасля падскоку на 5.9% у панядзелак. У пятніцу акцыі выраслі пасля таго, як усталявалі мінімум мядзведжага рынку ў 101.06 пасля таго, як гігант электрамабіляў абвясціў аб вялікім зніжэнні коштаў у Кітаі і на іншых ключавых азіяцкіх рынках. Запас TSLA патрабуе значнага рамонту.

Кампанія Tesla падала ў Тэхас заяўку на вялікае пашырэнне зборачнага завода ў Осціне, паведамляе Austin Business Journal увечары ў аўторак. Tesla Austin усё яшчэ нарошчвае існуючую магутнасць.

Акцыі UNH знізіліся на 0.8%, дасягнуўшы найгоршага ўзроўню з чэрвеня мінулага года. Страхавая кампанія Dow Jones упала на 8.3% ужо ў 2023 годзе пасля заканчэння 2022 года ў дастаткова добрай форме. Даходы і рэкамендацыі UnitedHealth у пятніцу будуць мець важнае значэнне для сектара, які раптам апынуўся ў баявым стане.

Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 0.7% да 75.12 даляра за барэль. Цэны на прыродны газ упалі на 6.9%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 10 базісных пунктаў да 3.62% пасля падзення на 20 базісных пунктаў за дзве папярэднія сесіі.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 1.1%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырас на 0.15%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) атрымаў прырост на 0.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) прасунуўся на 1.3%, толькі перасягнуўшы 200-дзённую лінію пасля ачышчэння 50-дзённай у пятніцу. Акцыя TSM - буйны холдынг SMH.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) падскочыў на 2.5%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) 3.6%. Акцыі Tesla па-ранейшаму з'яўляюцца буйным холдынгам Ark Invest, а Кэці Вуд умацавала свае пазіцыі ў апошнія тыдні.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 2.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падняўся на 1.6%. US Global Jets ETF (Самалёт) падняўся на 2.4%, сярод прыкметных холдынгаў - акцыі DAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) прасунуўся на 0.7% і Financial Select SPDR ETF (XLF) павялічыўся на 0.6%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) зачыніліся на 0.8%, пры гэтым акцыі UNH сталі самымі высокімі XLV холдынгамі.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку значную частку раніцы прайшло вакол бясстратнасці, але завяршылася ў аўторак з адносна высокімі паказчыкамі.

Індэкс S&P 500 падняўся вышэй за 50-дзённую лінію. Сярэдняе 200-дзённае сціпла вышэй за гэта.

Dow Jones адскочыў ад тэсту сваёй 50-дзённай лініі пасля перавышэння гэтага ключавога ўзроўню ў пятніцу. Nasdaq падняўся са сваёй 21-дзённай лініі з 50-дзённай лініяй недалёка.

Russell 2000 вярнуўся вышэй за 50-дзённую мяжу, крыху ніжэй за 200-дзённую.

S&P MidCap 400 вырас у аўторак пасля таго, як знайшоў падтрымку на 50-дзённым узроўні. Гэта пасля таго, як у пятніцу ён перавысіў 21-дзённы, 50-дзённы і 200-дзённы рубяжы. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) выглядае даволі падобна.

RSP і MidCap 400 падкрэсліваюць, наколькі вялікія каўпачкі, такія як Apple (AAPL), акцыі Tesla і UNH ўзважылі на рынку.

Устойлівы рост фондавага рынку можа не ўмацавацца, пакуль не будзе ясна, калі Федэральная рэзервовая сістэма спыніць павышэнне ставак. Рынкі настойліва чакаюць павышэння толькі на чвэрць пункта на нарадзе па пытаннях палітыкі 1 лютага і зноў у канцы сакавіка.

Справаздача аб інфляцыі ІСЦ у чацвер можа зафіксаваць чаканні павышэння на чвэрць пункта. У бліжэйшыя месяцы інфляцыя павінна працягваць змяншацца, хоць бы таму, што параўнанне з гадамі вельмі рэзкае.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Вядучыя акцыі змешаныя

Шэраг вядучых акцый успыхнулі сігналы пакупкі ў апошнія дні і тыдні. Але большасць хутка пахіснулася. У некаторых выпадках, такіх як акцыі MEDP, яны вяртаюцца праз некалькі дзён.

Medpace падскочыў на 5.9% да 223.29 у вялікім аб'ёме, адскочыўшы ад 50-дзённай лініі і ачысціўшы свой максімум 29 снежня, калі MEDP паспрабавала выйсці.

First Solar узляцеў на 7.4% да 171.01, працягнуўшы серыю міні-выйгрышаў. Пераход з 50-дзённай лініі прапаноўваў ранні ўваход у новую базу, але цяпер выглядае крыху падоўжаным. Але афіцыйная кропка пакупкі 173.78 недалёка.

Іншыя імёны працягваюць абарачацца.

У пятніцу акцыі ELF мелі шматспадзеўны прарыў, але ў панядзелак адмовіліся ад большай часткі гэтага росту і ў аўторак упалі на 8.3% да 51.15, апусціўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію і панізіўшы мінімум роўнай базы.

Акцыі SMCI рэзка ўзляцелі ў панядзелак раніцай, прапаноўваючы ранні ўваход, але закрыліся толькі нязначна вышэй. У аўторак разрыў акцый знізіўся на 7.55%, ніжэй за 50-дзённую лінію пасля справаздачы аб кароткіх прадаўцах.

Многія іншыя акцыі вагаюцца вакол патэнцыйных пунктаў пакупкі.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку ўсё яшчэ працягваецца, але асноўныя індэксы, сектары і асабліва вядучыя акцыі схільныя да разваротаў. Апублікаваная ў чацвер справаздача аб інфляцыі CPI можа выклікаць вялікі рост, калі асноўныя індэксы рашуча перавысяць некаторыя ключавыя ўзроўні. Але гэта можа пайсці і іншым шляхам.

Інвестары павінны быць асцярожнымі ў дачыненні да сваёй экспазіцыі і асцерагацца новых пакупак, асабліва перад справаздачай CPI.

Калі вы робіце новыя пакупкі, вывучыце сваю стратэгію выхаду, перш чым ісці. Падумайце аб тым, каб хутка атрымаць частковы прыбытак, каб зафіксаваць некаторыя выгады.

Гэта ўсё яшчэ рынак вітрын. Але ёсць шмат цікавых акцый з розных сектараў, на якія варта паглядзець. Падрыхтуйце гэтыя спісы назірання.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння