Наркаманаў Merck (MRK) з'яўляецца загалоўкам вельмі напружанага тыдня справаздач аб даходах, а таксама гучных тэхналагічных акцый, такіх як Google-parent Алфавіт (Googl), Мета-платформы (МЕТА), Amazon.com (AMZN) І Apple (AAPL). Напярэдадні справаздачы аб прыбытках за 3 квартал акцыі Merck добра развіваліся.
X
Merck мае Рэйтынг назапашвання/размеркавання "A-", паколькі ён знаходзіцца каля вяршыні 17-тыднёвай роўнай асновы.
Два Лідэраў акцыі таксама ўваходзяць у спіс прыбыткаў: Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX) І Texas Roadhouse (ТХРГ). Абодва паведамляюць у чацвер пасля закрыцця.
Справаздачы аб даходах за 3 квартал да гэтага часу былі даволі добрымі, нягледзячы на страх з нагоды мяккіх прагнозаў прыбытку.
На мінулым тыдні фінансавыя акцыі павялічыліся, паведамляючы пра больш высокую чыстую працэнтную маржу і аптымістычныя прагнозы. Тым не менш, буйныя банкі таксама павялічылі свае рэзервы на страты па крэдытах у чаканні эканамічнага спаду і магчымасці павелічэння дэфолтаў па крэдытах.
Акцыі авіякампаній Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) І American Airlines (AAL) апублікавалі моцныя вынікі і аптымістычныя прагнозы ў 4 квартале, што супярэчыць прагнозам запаволення.
Між тым, Netflix (NFLX) І Інтуітыўна хірургічны (ІСРГ) нядаўна павярнуў галаву ў тэхналагічным сектары з добрымі вынікамі ў 3 квартале.
Акцыі Merck трымаюцца каля максімуму
Фондавы рынак усё яшчэ можа знаходзіцца ў стадыі карэкцыі, але вы наўрад ці заўважыце гэта, гледзячы на графік Merck. Акцыі крыху ніжэй за ўваход у 95.82 пасля бычынага ралі ад 200-дзённай слізгальнай сярэдняй.
Фармацэўтычны гігант Dow Jones паведаміў аб добрых выніках за другі квартал у ліпені, калі скарэкціраваны прыбытак падскочыў на 43% да 1.87 долара за акцыю. Выручка павялічылася на 28% да 14.6 мільярда долараў, дзякуючы продажам пероральных таблетак Covid Lagevrio, а таксама моцнаму попыту на лекі ад рака.
Продажы флагманскага прэпарата Keytruda склалі 5.25 мільярда долараў, павялічыўшыся на 26%. Вакцына ад віруса папіломы чалавека Gardasil кампаніі Merck паказала найбольшы рост, калі продажы выраслі на 36% да 1.67 мільярда долараў. З іншага боку, прыбытак ад лячэння дыябету Januvia знізіўся на 2% да 1.23 мільярда долараў.
Кампанія Merck павысіла прагноз па выручцы на ўвесь год да 57.5-58.5 мільярда долараў у параўнанні з папярэднімі прагнозамі ў памеры 56.9-58.1 мільярда долараў.
За апошні квартал кансенсус-ацэнка Zack складае 1.68 даляра за акцыю, што на 4% ніжэй за квартал мінулага года. Чакаецца, што выручка вырасце на 8% да 14.19 мільярда долараў. Вынікі павінны быць падведзены ў чацвер перад адкрыццём.
Вынікі Apple на палубе
Занепакоенасць ростам абцяжарыла Apple, а таксама іншыя акцыі FAANG, якія плануюць паведаміць. Але акцыі AAPL зрабілі даволі добры аргумент для дна, калі 13 кастрычніка яны рэзка падняліся ўверх на шырокім рынку. Але, як і ў многіх іншых акцый, тэхнічны значок мае накладныя пастаўкі праблемы, як ён спрабуе працаваць свой шлях вышэй.
Акцыі Apple выраслі ў канцы ліпеня пасля паведамлення аб зніжэнні прыбытку на 8% да $1.20 за акцыю, а выручка вырасла на 2% да $83 млрд. Выручка ад iPhone склала 40.67 мільярда долараў, што прыкладна на 2 мільярды долараў перавышае чаканні, але толькі на 3% больш за год.
Раней на гэтым тыдні The Information паведамляла, што Apple скарачае вытворчасць iPhone 14 Plus, адначасова пераглядаючы попыт.
Чакаецца, што ў бягучым квартале скарэкціраваны прыбытак складзе $1.24 на акцыю, павялічыўшыся на 2%. Прагназуецца, што выручка вырасце на 6% да 88.43 мільярда долараў.
Apple паведамляе ў чацвер пасля закрыцця, а таксама пра іншыя лепшыя акцыі, такія як Насцілальнікі на адкрытым паветры (DECK), First Solar (ФСЛР) І LPL Фінансавы (LPLA).
Акцыі LPLA былі выдатнымі паказчыкамі ў фінансавым сектары, у той час як большасць іншых акцый патаннелі. Пастаўшчык брокерскіх і інвестыцыйных кансультацыйных паслуг нядаўна знайшоў падтрымку ў яго 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя пасля выхаду з кансалідацыйнай мадэлі ў пачатку жніўня.
Стратэгія гандлю апцыёнамі
Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі вакол прыбытку — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі.
Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і ўпершыню атрымліваюць падтрымку на сваіх 10-тыднёвых лініях. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца.
Нягледзячы на слабы рынак, акцыі Merck могуць быць кандыдатам на гандаль апцыёнам кол. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.
У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.
Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.
Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.
Праверце страйк цэны
Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.
Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.
Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.
Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў
Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.
Гандаль апцыёнамі на акцыі Merck
Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам кол для Merck.
Калі акцыі Merck таргаваліся каля 92.95, штотыднёвы апцыён колл з цаной страйк 93 (заканчваецца 11 лістапада) атрымаў прэмію каля 2.65 долара, або амаль 2.9% ад кошту базавай акцыі на той момант. .
Адзін кантракт даваў права ўладальніку купіць 100 акцый MRK па 93 даляры за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 265 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.
Калі прыняць да ўвагі выплачаную прэмію, Merck павінна перасягнуць 95.65, каб гандаль пачала зарабляць грошы (93 страйк-цана плюс прэмія ў памеры $2.65 за кантракт).
Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/research/earnings-preview/merck-stock-in-bullish-setup-ahead-of-q3-results-apple-leads-faang-earnings-barrage/?src=A00220&yptr = Yahoo