Акцыі Nike сярод «Самых судзімасцяў» у 2023 годзе, абраных UBS перад квартальнымі вынікамі

Балбатня аналітыкаў была ў асноўным пазітыўнай для акцый Nike напярэдадні справаздачы аб прыбытках кампаніі ў аўторак.

X

Deutsche Bank у чацвер падняў Nike'ы (NKE) мэтавая цана да 126 з 99. Кансультатыўная група Telsey у сераду захавала лепшы рэйтынг для Nike і падняла мэтавую цану да 130. Тым часам UBS назвала акцыі Nike адным з «самых перакананых» выбараў на 2023 год.

Nike загалоўкі спакойнага тыдня прыбытку, а таксама General Mills (ГІС), Сінтас (CTAS), Тора (ТТК) І мікрон (MU).

Настроі ў акцый Micron былі негатыўнымі ў чацвер пасля таго, як Goldman Sachs панізіў рэйтынг аналагаў групы Western Digital (WDC) прадаваць з нейтрала. Goldman таксама знізіў мэтавую цану WDC да 31 з 43.

У мінулым месяцы Micron скараціла вытворчасць чыпы памяці прыкладна на 20% за бягучы квартал. У жніўні ён выпусціў папярэджанне аб даходах праз дзень Nvidia (NVDA) папярэдзіў аб мяккасці ў сваім гульнявым бізнэсе.

Micron паведамляе ў сераду пасля закрыцця. Паколькі акцыі ўпалі амаль на 50% ад свайго максімуму, шмат дрэнных навін ужо было ацэнена ў цане акцый. Але акцыі MU па-ранейшаму знаходзяцца ў сыходным трэндзе, пашкоджаныя неаднаразовымі прыкметамі інстытуцыйных распродажаў, якія збілі іх Рэйтынг назапашвання/размеркавання аж да D-.

Акцыі Nike патаннелі

Nike моцна распрадалася ў верасні пасля таго, як кампанія паведаміла аб прыбытках і заявіла, што запасы выраслі на 44% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і склалі 9.7 мільярда долараў з-за праблем з ланцужком паставак. Запасы ў Паўночнай Амерыцы падскочылі на 65%.

У той час Nike заявіла, што чакае, што валавы прыбытак у бягучым фінансавым годзе, які заканчваецца ў траўні, знізіцца на 200-250 базісных пунктаў у параўнанні з папярэдняй ацэнкай на 50 базісных пунктаў.

Адной яркай плямай у справаздачы было тое, што даход у Паўночнай Амерыцы падскочыў на 13% да 5.5 мільярда долараў. Nike заявіла, што попыт застаецца высокім у Паўночнай Амерыцы, нягледзячы на ​​нястрымную інфляцыю.

Прыбытак Кітая знізіўся на 16% да 1.7 мільярда долараў, часткова пацярпеўшы ад блакіроўкі Covid.

Вынікі гіганта красовак павінны быць апублікаваны ў аўторак пасля закрыцця. Кансенсус-ацэнка Закса прадугледжвае скарэкціраваны прыбытак у 65 цэнтаў на акцыю, што на 22% менш. Чакаецца, што рост даходаў паскорыцца другі квартал запар на 11% да 12.6 мільярда долараў.

Акцыі Nike павялічыліся з мінімумаў, але цяпер яны адчуваюць некаторы супраціў пры 200-дзённай слізгальнай сярэдняй, як і S&P 500.

GIS, CTAS, TTC Усталяваны для справаздачы

Вытворца абмундзіравання Cintas быў выдатным выканаўцам цэн на фондавым рынку. Але акцыі ўпалі 21-дзённая экспанентная слізгальная сярэдняя Чацвер у вялікім аб'ёме. Слабасць з'явілася пасля вялікага аб'ёму прарыву з неглыбокай базы кубка 10 лістапада.

Прыбытак Cintas расце з кожным годам прынамсі з 2017 года. У бягучым 2023 фінансавым годзе прыбытак вырас на 12%, а ў 11 годзе - на 2%. Ацэнкі растуць.

Чакаецца, што ў бягучым квартале скарэкціраваны прыбытак вырасце на 10% да 3.03 даляра на акцыю, а выручка - на 11% да 2.13 мільярда даляраў.

General Mills і Toro таксама дэманстраваліся адносная трываласць наперадзе вынікаў. Акцыі GIS закрыліся значна ніжэй за мінімумы падчас распродажаў у чацвер, скараціўшы страту на 2% да ўсяго 0.4%. Вынікі павінны быць падведзены ў пачатку аўторка.

Toro, пастаўшчык абсталявання і паслуг для абслугоўвання газонаў, таксама дэманструе адносную моц на фоне аднаўлення сіл у домабудаўнікі, а таксама сеткі тавараў па добраўпарадкаванні дома, напрыклад Home Depot (HD) І лоу (LOW).

Toro паведамляе ў сераду перад адкрыццём, з моцным ростам чакаецца ў ніжняй і верхняй лініі. Чакаецца, што скарэкціраваны прыбытак вырасце на 98% да 1.11 долара за акцыю. Мяркуецца, што даход вырас на 24% да 1.19 мільярда долараў.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з прыбыткам — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на ​​сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як нядаўна выглядаў гандаль апцыёнамі колл для акцый Nike.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.

Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.

Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі на акцыі Nike

Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам колл для Nike.

Калі акцыі Nike таргаваліся каля 107.90, штотыднёвы апцыён колл без грошай з цаной выканання 108 (заканчваецца 30 снежня) прыносіў прэмію каля 4.55 долараў за акцыю за кантракт, або 4.2% ад кошту базавай акцыі на той момант. .

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Nike па 108 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 455 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Nike павінна перасягнуць 112.55, каб гандаль пачала зарабляць грошы (108 страйк плюс прэмія ў памеры $4.55 за кантракт).

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Ф'ючэрсы: вось што трэба зрабіць пасля пачварнага тыдня