Амаль усе цяжкавагавікі рынку апублікавалі фінансавыя дадзеныя за 3 квартал, але ў сераду (16 лістапада) у цэнтры ўвагі прыбыткаў апынецца адзін збіты бегемот.
Nvidia (NVDA) выступіць са сваёй справаздачай F3Q, займаючы незнаёмае месца. Рэзка кантрастуючы з апошнімі гадамі, акцыі кампаніі знаходзяцца на адмоўнай тэрыторыі на 43% з-за зніжэння продажаў у гульнях і змякчэння тэндэнцый у цэнтры апрацоўкі дадзеных пад уплывам новых абмежаванняў на экспарт сучасных чыпаў для цэнтра апрацоўкі дадзеных у Кітай. Яны павінны паўплываць на продажы цэнтраў апрацоўкі дадзеных на 400 мільёнаў долараў у квартале.
Такім чынам, адпраўляючыся ў друк, Оппенгеймера Рык Шафер бачыць «мяккую наладу» для F3Q/F4Q (кварталы за кастрычнік/студзень).
Што тычыцца сегментаў, улічваючы рост карпаратыўных праектаў і экспартныя абмежаванні ЗША, якія супрацьстаяць «моцным гіпермаштабным выдаткам ЗША», Шафер цяпер чакае, што Цэнтр апрацоўкі дадзеных (на долю якога прыпадае 57% даходаў) вырасце на 19% у параўнанні з мінулым годам, але паслядоўна знізіцца на 9%. .
Што тычыцца Gaming, які яшчэ нядаўна быў галоўным пераможцам Nvidia, але цяпер на яго долю прыпадае каля 30% даходаў, чакаецца, што «карэкцыя захаваецца» ў 1-м паўгоддзі 23 г., а кіраўніцтва цяпер працуе з партнёрамі па продажы, каб «спаліць лішнія запасы». З станоўчага боку, падкрэсліваючы «ўстойлівасць» хардкорных геймераў/энтузіястаў, нядаўна выпушчаная RTX 4090 была распрададзеная і, відавочна, была добра прынята.
Чакаецца, што аўтамабільнае падраздзяленне пакажа паляпшэнне ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года на 66%. У той час як гэты сегмент складае толькі 3% ад агульнага даходу, Шафер лічыць яго «ключавой апорай» будучага росту, прычым новы аўтамабільны бізнес будзе кіравацца «павелічэннем прыняцця ADAS».
У той час як у бліжэйшай перспектыве ўзнікаюць пастаянныя цяжкасці, Шафер лічыць цяперашнія супрацьстаянні «пераходнымі», мяркуючы, што тэзіс кампаніі аб структурным росце пад кіраўніцтвам штучнага інтэлекту застаецца «нязменным».
«NVDA мае ўсталяваную апаратна-праграмную экасістэму DC AI», — рэзюмаваў 5-зоркавы аналітык. «Мы чакаем mgmt. выкарыстоўваць лідзіруючую пазіцыю NVDA для хуткага/істотнага павелічэння долі ЦП пасля запуску Grace 1H на базе ARM».
У цэлым, Шафер кажа, што ён застаецца «доўгатэрміновым пакупніком», і паўтарае рэйтынг акцый NVDA лепш за ўсё (купляць). Гэты рэйтынг пастаўляецца з мэтавай цаной у 225 долараў, што сведчыць аб тым, што цяпер у акцый ёсць месца для росту на 34% на гарызонце аднаго года. (Каб паглядзець паслужны спіс Шафера, Клікніце тут)
За апошнія 3 месяцы 31 аналітык падключыўся да аглядаў NVDA, якія разбіваюцца на 23 да 8 на карысць пакупкі, а не ўтрымання, што завяршылася кансенсус-рэйтынгам «Умераная пакупка». У цяперашні час сярэдняя мэта складае 191.96 даляра, што дазваляе павялічыць кошт акцый на ~15% у бліжэйшыя месяцы. (Глядзіце прагноз акцый Nvidia на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна выказваюцца аналітыкам. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html