Акцыі Oracle і Lennar падняліся з мінімумаў, прыбытак павінен быць неўзабаве; Darden Restaurants наладжваецца напярэдадні вынікаў

Аракул (ORCL) плануе паведаміць аб прыбытках на наступным тыдні разам з некалькімі іншымі фірмамі, паколькі быкі на фондавым рынку спадзяюцца на ралі Санта-Клаўса. З канца верасня акцыі Oracle павялічыліся прыкладна на 31%, перасягнуўшы прырост прыкладна на 3% для Nasdaq composite.

X

Умовы на фондавым рынку застаюцца нестабільнымі напярэдадні чаканага павышэння на 50 базавых пунктаў Федэральнай рэзервовай сістэмай у сераду. Гэта асяроддзе, дзе многія аптымістычныя тэхнічныя ўстаноўкі не працуюць вельмі добра, паколькі інстытуцыйныя інвестары звычайна сядзяць у баку. Тое, што ў адзін дзень выглядае як сіла, на наступны змяняецца слабасцю.

Акцыі Oracle дэманструюць моц

Кампанія Oracle амаль адкацілася да сваёй 21-дзённай экспанентнай слізгальнай сярэдняй з a лінія адноснай трываласці каля макс.

Калі гігант праграмнага забеспячэння паведаміў аб прыбытках у верасні, інвестары спачатку адрэагавалі на справаздачу станоўча. Акцыі Oracle падскочылі на 3%, але да канца дня знізіліся на шырокім рынку.

Акцыі Oracle страцілі крыху больш за 1% 13 верасня пасля справаздачы аб прыбытках, але акцыі Oracle пратрымаліся значна лепш, чым кампазіт Nasdaq, які адзначыў дзень размеркавання, знізіўшыся на 5.1% у большым аб'ёме.

Кампанія Oracle паведаміла аб павелічэнні даходаў на 18%, чаму спрыяла набыццё кампаніяй Cerner, якая займаецца электроннымі медыцынскімі дакументамі, за 28 мільярдаў долараў, якая закрылася ў чэрвені. Прыбытак ад воблачных сэрвісаў і падтрымкі ліцэнзій Oracle склаў 8.42 мільярда долараў, павялічыўшыся на 14%. Сегмент склаў амаль 75% ад агульнай выручкі ў квартале.

У кастрычніку Oracle пашырыла свой альянс з Nvidia (NVDA), абвяшчаючы аб шматгадовым партнёрстве, каб дапамагчы кліентам вырашаць бізнес-задачы з дапамогай паскораных вылічэнняў і штучнага інтэлекту.

Вынікі ад Oracle павінны быць прадстаўлены ў панядзелак пасля закрыцця. Кансенсус-ацэнка Закса прадугледжвае скарэкціраваны прыбытак у памеры 1.17 даляра на акцыю, што на 3% ніжэй за аналагічны перыяд мінулага года. Чакаецца, што выручка вырасце на 16% да 12.04 мільярда долараў.

Агляд даходаў: Lennar, DRI, NDSN

Акрамя акцый Oracle, некаторыя іншыя фірмы дэманструюць адносную моц перад будучымі справаздачамі аб даходах, у тым ліку домабудаўнічая кампанія Lennar (LEN), Дарден Рэстараны (DRI) І Нордсан (НДСН). Ленар і Нордсан паведамляюць у сераду пасля закрыцця. Дардэн паведамляе ў пачатку пятніцы.

Домабудаўнікі згуртаваліся на фоне падзення працэнтных ставак. Услед за моцнай справаздачай аб прыбытках ад элітнага будаўніка Браты браты (TOL) Чакаецца, што ў аўторак Lennar паведаміць пра скарэкціраваны прыбытак у памеры $4.92 на акцыю, што на 13% больш, чым за перыяд мінулага года. Мяркуецца, што даход вырас на 21.5% да 10.24 мільярда долараў.

Акцыі LEN знаходзяцца каля ўваходу 90.10 у ніжняй базе.

Darden Restaurants — мацярынская кампанія Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen і Yard House — стварае вялікую падстава кубак з ручкай з запісам 149.90.

Кампанія Nordson, якая вырабляе абсталяванне для дазавання спажывецкіх і прамысловых клеяў, герметыкаў і пакрыццяў, мала прадаецца. Яго сярэдні штодзённы аб'ём складае крыху больш за 200,000 50 акцый. Але гэта дарагая акцыя, што робіць яе назвай інстытуцыйнай якасці з сярэднесутачным аб'ёмам у доларах каля XNUMX мільёнаў долараў.

Nordson трымаецца вышэй за кароткатэрміновыя слізгальныя сярэднія, паколькі знаходзіцца крыху ніжэй за ўваход у ручку 242.53.

Тым часам гарэлі ў тым ліку і кантрактныя вытворцы электронікі Джабіл (JBL). Акцыі працягваюць трымацца каля максімумаў пасля таго, як 65.98 лістапада вярнулі ўваход у 11.

Чакаецца, што ў пачатку чацвярга Jabil паведаміць аб скарэкціраванай прыбытку ў памеры 2.21 даляра на акцыю, павялічыўшыся на 15% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, а даход вырас на 8% да 9.28 мільярда даляраў.

Прамысловая група Jabil была прадстаўлена ў Здымак галіны у мінулым месяцы.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі вакол прыбытку — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на ​​сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнамі на акцыі Oracle.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Акцыі Oracle могуць быць кандыдатам на гандаль апцыёнам колл, паколькі яны паўторна правяраюць папярэднюю вобласць пакупкі каля 80.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.

Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.

Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі на акцыі Oracle

Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам колл для Oracle.

Калі акцыі Oracle таргаваліся каля 80, штотыднёвы апцыён колл у грошах з цаной выканання 80 (тэрмін дзеяння 30 снежня) прыходзіў з прэміяй каля 3.50 долараў за акцыю за кантракт, або 4.4% ад базавай цаны акцый на той момант . Гэта была здзелка па разумнай цане, улічваючы, што гэта быў варыянт у грошах, і дата заканчэння тэрміну дзеяння ўсё яшчэ была выхадам.

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Oracle па 80 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 350 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Oracle павінна перасягнуць 83.50, каб гандаль пачала зарабляць (цана выканання 80 плюс прэмія ў памеры $3.50 за кантракт).

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Ралі рынку чакае справаздачы аб інфляцыі, пасяджэнне ФРС; Што ж цяпер рабіць