Акцыі OXY маюць найменшую меркаваную валацільнасць за 2 гады: час купляць валацільнасць?

Occidental Petroleum (OXY) дэманструе самы нізкі ўзровень меркаванай валацільнасць за два гады. Гэта можа азначаць, што цяпер добры час, каб стаць пакупніком валацільнасць акцый OXY.

X

Мы можам зрабіць гэта з дапамогай стратэгіі, званай доўгім стрэнглам, якая пабудавана праз куплю па-за грошай колл і па-за грошай пут.

Купля доўгага стрэнгла танней, чым а доўгі страдл, але ўсё роўна будзе пакутаваць ад згасання. Гэта азначае, што апцыёны будуць крыху губляць каштоўнасць з кожным днём, калі акцыі не зробяць вялікага руху.

Пры працяглым стрэнге, чым далей у часе размешчана здзелка, тым павольней затуханне часу. Але варыянты даражэйшыя і патрабуюць большага капіталу.

Для акцый OXY доўгі стрэнгл можна зрабіць, купіўшы страйк-колл 72.50 і страйк-пут 52.50 да заканчэння тэрміну дзеяння 17 сакавіка. Колл таргаваўся ў сераду каля $1.30, а пут - каля $1.60.

Кошт гандлю 290 долараў

Калі мы дадамо гэтыя два разам, агульны кошт гандлю складзе каля 2.90 долараў за кантракт, або 290 долараў. Гэта агульная сума рызыкі ў гандлі і максімум, які можна страціць.

Цэны бясстратнасці разлічваюцца, бяручы страйк-цаны плюс і мінус кошт стрэлгла.

Гэта дае нам бясстратныя цэны 49.60 і 75.40, але прыбытак можа быць атрыманы з меншым крокам, калі гэты крок адбудзецца раней у гандлі.

Напрыклад, разліковыя кошты бясстратнасці на канец студзеня - каля 60 і 69.

Змены ўмоўнай валацільнасць акажуць вялікі ўплыў на гэты гандаль і прамежкавыя цэны бясстратнасці. Таму важна мець цвёрдае разуменне валацільнасць, перш чым здзяйсняць такую ​​здзелку.

Ідэальны сцэнар - вялікі рух у любым кірунку на працягу першага-двух тыдняў гандлю.

Стабільная цана акцый OXY пашкодзіла б гандлю

Найгоршым сцэнарыем пры гэтым доўгім задушэнні Occidental Petroleum будзе стабільная цана акцый, пры якой колл і пут будуць павольна губляць кошт кожны дзень. Для доўгага стрэнгла я звычайна ўстанаўліваю стоп-лосс на ўзроўні каля 20% рызыкоўнага капіталу, што складае каля 60 долараў, і мэтавы прыбытак каля 40%.

Occidental Petroleum павінна паведаміць аб прыбытках 28 лютага, і меркаваная валацільнасць пасля гэтай падзеі, верагодна, знізіцца.

У адпаведнасці з Праверка запасаў IBD, акцыі OXY займаюць першае месца ў сваёй галіновай групе і маюць a Кампазіцыйны рэйтынг з 99, ан Рэйтынг EPS з 81 і а Адносны рэйтынг трываласці з 87.

A распаўсюджванне бычынага выкліку on Shift4 Плацяжы (ЧАТЫРЫ), які абмяркоўваўся 17 снежня, атрымаў прыбытак каля 350 долараў і можа быць зачынены. А суадносіны распаўсюджвання гандлю on Boeing (BA), патлумачыў, што 4 студзеня таксама можа быць зачынены для добрай прыбытку.

Важна памятаць, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый.

Гэты артыкул прызначаны толькі для адукацыйных мэтаў, а не для гандлёвых рэкамендацый. Не забудзьцеся заўсёды займацца ўласнай праверкай і пракансультавацца са сваім фінансавым кансультантам, перш чым прымаць якія-небудзь інвестыцыйныя рашэнні.

Гэвін Макмастэр мае ступень магістра прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі даходамі з выкарыстаннем опцый, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярплівасць у чаканні лепшых наладак з'яўляецца ключом да паспяховай гандлю. Выконвайце за ім у Twitter па адрасе @OptiontradinIQ

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Як гандляваць бычыным дыяганальным спрэдам на акцыях Visa

Як выкарыстоўваць апцыёны, каб купіць акцыі Etsy са зніжкай або прыбыткам 8.6%.

Amazon Iron Condor Trade можа вярнуць 28%

Спрэд Bull Call на акцыі Starbucks выкарыстоўвае менш капіталу