Бомба запаволенага дзеяння ў эканоміцы ЗША набліжаецца да дэтанацыі.
Пятніца 13 студзеня, якая доўга лічылася прадвеснікам няўдачы, прыйшла з папярэджаннем для Кангрэса аб тым, што краіна можа аб'явіць дэфолт па сваёй запазычанасці ўжо ў чэрвені.
У сувязі з тым, што 31.4 студзеня ЗША дасягнулі ліміту доўгу ў 19 трлн долараў, міністр фінансаў Джанет Йеллен заклікала заканадаўцаў павялічыць або прыпыніць столь доўгу.
Пітэр Шыф, вядомы інвестар і аглядальнік рынку, успрыняў яе просьбу як «афіцыйнае прызнанне таго, што ЗША кіруюць найбуйнейшай у свеце схемай Понцы».
Не прапусціце
Палітычнае супрацьстаянне вакол столі доўгу бушуе з таго часу, як рэспубліканцы аднавілі кантроль над Палатай прадстаўнікоў на прамежкавых выбарах 2022 года.
Прэзідэнт Джо Байдэн папрасіў Кангрэс не трымаць гэты пункт у закладніках, мяркуючы, што дэфолт можа быць «катастрафічным».
Яго папярэджанні не былі пачутыя ў выпадку супрацьлеглых рэспубліканцаў, якія выкарыстоўваюць свае галасы за падаўжэнне ў якасці рычага для скарачэння выдаткаў.
Казначэйства можа прымяніць «надзвычайныя меры» ў бліжэйшыя месяцы, каб пакрыць свае шматлікія фінансавыя абавязацельствы, у тым ліку выплаты сацыяльнага страхавання і медыцынскай дапамогі, але гэтыя надзвычайныя сродкі абмежаваныя.
У рэшце рэшт, ЗША проста павінны пазычаць больш грошай, як гэта рабілі шмат разоў раней.
Кангрэс усталяваў ліміт федэральных запазычанняў з 1917 года, павялічваючы яго з часам па меры павелічэння дзяржаўных выдаткаў і патрэбаў у пазыках.
«The US Treas. гл. прызнаў, што адзіны спосаб пазбегнуць дэфолту па дзяржаўным доўгу - падняць #DebtCeiling, каб урад. можа пазычаць у новых крэдытораў, каб пагасіць існуючых крэдытораў», — напісаў Шыф, генеральны дырэктар і галоўны глабальны стратэг Euro Pacific Capital, 16 студзеня. «Гэта роўна афіцыйнаму прызнанню таго, што ЗША кіруюць найбуйнейшай у свеце схемай Понцы».
У сваім падкасце Шыф сцвярджаў, што ўрад ЗША знаходзіцца ў гібельнай спіралі, калі ён не можа вярнуць грошы сваім цяперашнім крэдыторам, таму зноў і зноў пазычае ў новых крэдытораў.
«Чаму людзі ахвотна ўдзельнічаюць? Гэта таму, што яны не разумеюць, што гэта схема Понцы», — кажа Шыф. «Яны думаюць, што ім вернуць грошы. Калі яны разумеюць, што ім вернуць грошы манаполіяй, яны не захочуць даваць пазыкі.
«Насамрэч, яны не захочуць утрымліваць гэтыя казначэйскія аблігацыі, і адзіным пакупніком будзе Федэральная рэзервовая сістэма. І вось тады друкарскі станок закруціцца, і долар упадзе скрозь падлогу».
Пакуль Кангрэс змагаецца за падаўжэнне столі запазычанасці, крэдытны рэйтынг ЗША і фінансавыя рынкі знаходзяцца пад пагрозай, але вось тры актывы, якія падабаюцца Шыфу ў якасці сродкаў абароны ад эканамічнай нестабільнасці.
ЧЫТАЦЬ ДАЛЕЙ: Лепшыя прыкладанні для інвеставання 2023 г. для магчымасцей "раз у пакаленні" (нават калі вы пачатковец)
золата
Шыф даўно стаў прыхільнікам жоўтага металу.
«Праблема з доларам у тым, што ён не мае ўнутранай каштоўнасці», — сказаў ён аднойчы. «Золата захавае сваю каштоўнасць, і вы заўсёды зможаце купіць больш ежы за сваё золата».
Як заўсёды, ён кладзе свае грошы туды, дзе ў яго рот.
Апошняя заяўка Euro Pacific Asset Management 13F паказвае, што па стане на 30 верасня кампанія Шыфа валодала 1.655 мільёна акцый Barrick Gold (GOLD), 431,952 317,495 акцый Agnico Eagle Mines (AEM) і XNUMX XNUMX акцый Newmont (NEM).
Фактычна, Barrick быў галоўным холдынгам фірмы, які прадстаўляў 6.8% яе партфеля. Agnico і Newmont былі трэцім і шостым па велічыні холдынгамі адпаведна.
Золата нельга надрукаваць з паветра, як бумажныя грошы, і яго статус бяспечнага прытулку азначае, што попыт звычайна павялічваецца ў часы нявызначанасці.
Акцыі даходаў, якія абараняюць ад рэцэсіі
Дывідэнтныя акцыі прапануюць інвестарам выдатны спосаб зарабіць пасіўны прыбытак, але некаторыя з іх таксама могуць быць выкарыстаны ў якасці хэджавання ад рэцэсіі.
Прыклад: другім па велічыні холдынгам Euro Pacific з'яўляецца цыгарэтны гігант British American Tobacco (BTI), на долю якога прыпадае 5.3% партфеля.
Вытворца цыгарэт Kent and Dunhill штоквартальна выплачвае дывідэнды ў памеры 73 цэнтаў на акцыю, што дае акцыям прывабную гадавую даходнасць у 7.01%.
Фонд Шыфа таксама валодае звыш 157,766 5.1 акцый Philip Morris International (PM), яшчэ аднаго тытунёвага караля з дывідэнтнай прыбытковасцю 3.5%. Вытворца цыгарэт Marlboro з'яўляецца сёмым па велічыні холдынгам Euro Pacific з вагай партфеля XNUMX%.
Попыт на цыгарэты вельмі неэластычны, што азначае, што вялікія змены цэн выклікаюць толькі невялікія змены попыту - і гэты попыт у значнай ступені неўспрымальны да эканамічных шокаў.
Калі вам зручна інвеставаць у так званыя акцыі граху, варта працягнуць даследаванне British American і Philip Morris.
Тым, хто хоча ўзяць пад кантроль свае інвестыцыі, варта вывучыць інтэрнэт-гандлёвыя платформы. Лепшыя сайты прапануюць рэсурсы і інструменты, якія дапамагаюць інвестарам прымаць абгрунтаваныя рашэнні пры стварэнні і кіраванні сваімі інвестыцыйнымі партфелямі.
сельская гаспадарка
Калі справа даходзіць да абароны, ёсць адзін сектар, устойлівы да рэцэсіі, які нельга выпускаць з-пад увагі: сельская гаспадарка.
Гэта проста. Што б ні здарылася, людзям усё роўна трэба есці.
Шыф не гаворыць пра сельскую гаспадарку так шмат, як каштоўныя металы, але Euro Pacific валодае 124,818 XNUMX акцыямі вытворцы угнаенняў Nutrien (NTR).
Будучы адным з найбуйнейшых у свеце пастаўшчыкоў раслінаводчых матэрыялаў і паслуг, Nutrien займае трывалыя пазіцыі, нават калі эканоміка перажывае сур'ёзны спад. За першыя дзевяць месяцаў 2022 года кампанія атрымала рэкордны чысты прыбытак у памеры 6.6 мільярда долараў.
Акцыі Nutrien выраслі прыкладна на 4.78% у 2022 годзе, што рэзка кантрастуе з прыбытковасцю S&P 500 у -19.44%.
Улічваючы нявызначанасць, з якой сутыкаецца эканоміка, інвестыцыі ў сельскую гаспадарку могуць даць інвестарам, якія не схільныя да рызыкі, спакой.
Што чытаць далей
Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html