Pioneer Natural, Alico і гэтыя 3 іншыя акцыі могуць пахваліцца дывідэндамі

Выдатны метад інвеставання - купля акцый, дывідэнды па якіх растуць.

На мой погляд, гэта разумны метад. Павелічэнне дывідэндаў дзейнічае як барометр шчырасці, паказваючы, што кіраўніцтва лічыць рост прыбыткаў устойлівым.

Зараз, калі бушуе мядзведжы рынак, я думаю, што гэта асабліва разумна, бо акцыі, якія выплачваюць дывідэнды, звычайна трымаюцца лепш, чым большасць, калі мядзведзь раве.

Вось пяць акцый, якія за апошнія пяць гадоў павялічылі свае дывідэнды на 10% гадавых або лепш. У кожным выпадку дывідэнтных прыбытковасць (гадавы дывідэнд у працэнтах ад кошту акцый) складае не менш за 2.5%.

Піянерскія прыродныя рэсурсыPXD
, якая займаецца разведкай і здабычай нафты і прыроднага газу, лідзіруе з тэмпам росту дывідэндаў у 123% за апошнія пяць гадоў. Ён таксама можа пахваліцца адной з самых высокіх дывідэнтных прыбытковасці - 7.9%.

Скот Шэфілд, даўні генеральны дырэктар Pioneer, быў адным з першых, хто прызнаў патэнцыял фрэкінгу ў Пермскім басейне, які ўключае заходні Тэхас і частку Нью-Мексіка. Перм фактычна складаецца з трох басейнаў, у адным з якіх — басейне Мідленд — дамінуе Піянер.

Нафтагазавая прамысловасць, як правіла, мае цыклы ўздыму і спаду, таму, верагодна, кошт акцый па разумнай цане ў 11 разоў перавышае апошнія прыбыткі.

Форт-Маерс, штат Фларыда, быў адным з гарадоў, якія найбольш пацярпелі ад урагану Ян. Гэта штаб а Аліко (ALCO), кампанія, якая валодае цытрусавымі гаямі і арандуе зямлю іншым у Фларыдзе,

Улічваючы інтэнсіўнасць урагану, кампаніі спатрэбіцца час, каб вярнуцца да нармальнага жыцця. І «нармальны» не абавязкова азначае росквіт, бо даходы кампаніі былі нязначнымі.

Тым не менш, я думаю, што Alico - гэта цікавая здагадка. Акцыі знізіліся на 17% за тыдзень, які скончыўся 10 кастрычніка. Яны прадаюцца толькі ў шэсць разоў больш, чым прыбытак за апошнія чатыры кварталы, і менш, чым балансавы кошт (карпаратыўны чысты кошт на акцыю).

Alico валодае каля 84,000 7.2 акраў зямлі ў васьмі акругах Фларыды. Дывідэнды, магчыма, прыйдзецца скараціць, але пакуль прыбытковасць складае 32%. Тэмп росту дывідэндаў за пяць гадоў складае XNUMX%.

CompX International (CIX) прапануе 5.4% дывідэнтных даходнасць і вырасла яго дывідэнды на 30% кліп за апошнія пяць гадоў. Кампанія, якая базуецца ў Даласе, вырабляе замкі для шаф, дзвярныя замкі, выключальнікі запальвання і многія іншыя віды замкаў.

За апошняе дзесяцігоддзе аб'ём продажаў CompX павялічыўся амаль на 5% у год, а прыбытак — больш хуткімі тэмпамі. За апошнія чатыры кварталы прыбытак падскочыў на 38% (часткова з-за таго, што людзі, прывязаныя дамоў, усталёўваюць новыя шафы), і кампанія павялічыла свае дывідэнды на 50%.

Трэці год запар рэкамендую Tyson Foods ТСН
, найбуйнейшы вытворца курыцы і ялавічыны ў ЗША. Ён падскочыў на 36% з кастрычніка 2020 г. па кастрычнік 2021 г., затым упаў на 17% з кастрычніка 2021 г. па кастрычнік 2022 г.

Цяпер мне падабаецца Тайсан нават больш, чым раней, проста таму, што акцыі прадаюцца менш чым у шэсць разоў менш, чым у апошнія прыбыткі. За апошнія пяць гадоў дывідэнды раслі на 24% у год. Выхад 2.9%.

Упаковачная карпарацыя Амерыкі (PKG) павялічыў свой даход на 11% у год за апошнія дзесяць гадоў, так як інтэрнэт-крамы патрабуюць, каб усё больш і больш скрынак дастаўляліся да парогаў людзей. Кампанія адказала павышэннем дывідэндаў у сярэднім на 10.7% за апошнія пяць гадоў. Ураджайнасць складае крыху менш за 4%.

Ці паменшыцца дастаўка на дом, калі пандэмія скончыцца і людзі масава вернуцца ў крамы? Вось і страх. Такім чынам, акцыі прадаюцца толькі ў 11 разоў больш, чым прыбытак. Але, як я бачу, дастаўка на дом была расце тэндэнцыяй нават да пандэміі і будзе працягваць расці пасля яе міласцівага заканчэння.

Запіс мінулага

Я напісаў 22 калонкі перад гэтай пра акцыі з прыцягненнем дывідэндаў. Мае вынікі былі годнымі, але не выдатнымі. Сярэдняя 12-месячная прыбытковасць маіх акцый у гэтай серыі склала 9.6% у параўнанні з 9.5% для Standard & Poor's 500 Total Return Index. Любая перамога вітаецца, але я расчараваны невялікім адрывам.

Каб павысіць прадукцыйнасць, у гэтым годзе я зрабіў больш жорсткімі крытэрыі адбору. Каб быць разгледжанымі, цяпер акцыі павінны мець дывідэнтную прыбытковасць не менш за 2.5% (з 2.1%) і тэмп росту дывідэндаў 10% або вышэй (павялічаны з 7%).

Мае апеляцыі па дывідэндах за год таму знізіліся на 18.5%, а S&P 500 знізіўся на 15.3%. Вялікая страта ў Paramount GlobalДЛЯ
быў у першую чаргу вінаваты.

Майце на ўвазе, што вынікі маіх слупкоў з'яўляюцца гіпатэтычнымі, і іх не варта блытаць з вынікамі, якія я атрымліваю для кліентаў. Акрамя таго, мінулыя паказчыкі не прадказваюць будучыні.

Спецыяльны даклад Forbes: пяць пакупак дывідэндаў на мядзведжым рынку падштурхнуць інфляцыю

Раскрыццё інфармацыі: асабіста і для большасці маіх кліентаў я валодаю Pioneer Natural Resources, Paramount Global і Tyson Foods.