Гатовы абнаявіць некаторы прыбытак ад гэтага біржавога рынку? Вось-вось з'явіцца шлях да выхаду, кажа гэты стратэг

Тым часам на Уол-стрыт рост ставак інвестараў на мяккую эканамічную пасадку і менш агрэсіўную ФРС падштурхнулі S&P 500
SPX,
+ 1.73%
і Nasdaq
COMP,
+ 2.09%
да лепшай серыі штотыднёвых выйгрышаў з лістапада 2021 года. Гэта значыць, што інфляцыя паслухмяна знізілася, хаця ў ліпені да спажывецкіх коштаў у 8.5 % па-ранейшаму.

Дык што, калі вы інвестар, які сумняваецца ў тым, што акцыі працягваюць выйгрышную серыю і хочаце атрымаць грошы, па меншай меры, пакуль? Наш кліч дня Майкл О'Рурк, галоўны рынкавы стратэг JonesTrading, кажа, што хутка адкрыецца акно магчымасцей.

«На працягу наступных двух тыдняў Федэральная рэзервовая сістэма павінна рыхтаваць рынкі да напамінку старшыні ФРС у Джэксан-Хоўле аб тым, што FOMC павінна дасягнуць станоўчай рэальнай стаўкі, што азначае, што стаўкі будуць вышэйшымі даўжэй», — сказаў О'Рурк. сказаў кліентам у запісцы.

«Гэты абмен паведамленнямі пачнецца значным чынам у гэтую сераду з пратаколаў FOMC. Халодная вайна з Кітаем абвастраецца, таму інфляцыя будзе больш упартай, чым чакалася. Калі ёсць інвестары, якія шукаюць другі шанец выйсці з гэтага рынку акцый, гэта ўсё», — сказаў О'Рурк.

Ён чакае, што праз пяць тыдняў стаўка федэральных фондаў будзе на самым высокім узроўні за 14 гадоў і працягне расці, у той час як баланс працягвае скарачацца. «Некаторыя часткі рынку акцый зразумелі гэта на мінулым тыдні, паколькі кошт - на чале з энергетыкай і фінансамі - апярэдзіла рост», - сказаў стратэг.

Чытайце: У ліпені астывае інфляцыйны ўсплёск. Вы ўсё яшчэ павінны гуляць у абароне са сваім партфелем?

О'Рурк таксама адзначае, што хоць індэкс S&P 500 знізіўся на 10% з пачатку года, ён вырас на 18% за апошнія два месяцы і гандлюецца больш чым у 20 разоў ніжэй за прыбытак. «Паводле Standard & Poor's, цяпер прагназуецца, што рост прыбыткаў складзе 1%, і гэта, верагодна, будзе на адмоўнай тэрыторыі», — сказаў ён.

Цім Дуй, галоўны эканаміст SGH Macro Advisors, таксама папярэджвае пра ашаламляльныя сходы ў Джэксан-Хоўле.

«Я не ведаю, хто на самой справе так думае, але старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Джэром Паўэл не збіраецца перамагаць інфляцыю на аснове адной кропкі дадзеных», — сказаў Дуй у запісцы. Ён сказаў, што інвестарам варта чакаць «грязнай сумнай палітычнай прамовы», якая не дапускае ніводнай галубінай высновы.

Некаторыя вяртаюцца да а Чэрвеньскае інтэрв'ю з 68-гадовым інвестыцыйным тытанам Стэнлі Дракенмілерам, які сказаў, што калі інфляцыя дасягае 5%, «яна ніколі не зніжаецца без рэцэсіі» або калі стаўка федэральных фондаў перавышае CPI.

Дракенмілер таксама сказаў, што стаўка на мяккую пасадку была «сапраўднай далёкай магчымасцю» супраць «дзесяцігоддзяў гісторыі». (Вось а поўны рэзюмэ гэтага інтэрв'ю з Джонам Колісанам, сузаснавальнікам Stripe).

Рынкі

Ф'ючэрсы на акцыі
YM00,
-0.54%

ES00,
-0.56%

NQ00,
-0.34%
знаходзяцца зніжаецца, з сырой нафтай
КЛ.1,
-5.19%

BRN00,
-5.10%
наперадзе з падзеннем больш чым на 5%. Даходнасць аблігацый
TMUBMUSD10Y,
2.796%

TMUBMUSD02Y,
3.207%
таксама падаюць, у той час як даляр
DXY,
+ 0.42%
лазіць. У іншым месцы біткойн
BTCUSD,
-1.09%
перавысіў $ 25,000 упершыню з чэрвеня.

Кайф

Індэкс вытворчасці Эмпайр-Стэйт у Нью-Ёрку ўпаў у адмоўную тэрыторыю - мінус 31.3 і стала другім па велічыні зніжэннем за ўсю гісторыю. Індэкс Нацыянальнай асацыяцыі будаўнікоў дамоў яшчэ наперадзе.

У астатнюю частку тыдня ў цэнтры ўвагі будуць рознічныя продажы і пратаколы апошняга пасяджэння ФРС у сераду, а пазней на гэтым тыдні - продажы жылля.

Цэнтральны банк Кітая нечакана знізіць ключавую працэнтную стаўку па пятах дадзеных, якія паказваюць адскок распылення, з млявая фабрычная вытворчасць і рознічны продаж.

Wells Fargo
WFC,
+ 1.52%
паведамляецца, плануе скараціць сваю іпатэчную дзейнасць.

Ілон Маск кажа Тэсла
TSLA,
+ 4.68%
ёсць выраблена больш за тры мільёны аўтамабіляў, траціна пабудавана ў Кітаі.

Гэта вялікі тыдзень для прыбыткаў ад рознічнага гандлю Walmart
WMT,
+ 1.85%
і Home Depot
HD,
+ 1.35%
з-за справаздачы ў аўторак, а затым Target
ТГТ,
+ 1.70%,
лоу
НІЗКІ,
+ 2.12%
і TJX
TJX,
+ 1.65%
у сераду разам з тэхналагічным гігантам Cisco
CSCO,
+ 1.55%,
затым вытворца сельскагаспадарчага абсталявання Deere
DE,
+ 1.72%
ў пятніцу.

Энергетычны гігант Saudi Aramco атрымаў рэкордны прыбытак у 48.4 мільярда долараў, зарабіўшы за першыя два кварталы больш, чым Apple
AAPL,
+ 2.14%
зарабіў у тры.

Паслухайце Карла Ікана ў Лепшыя новыя ідэі ў фестывалі грошай 21 і 22 верасня ў Нью-Ёрку. Легендарны трэйдар адкрые свой погляд на сёлетні дзікі рынак.

Лепшае з Інтэрнэту

Яшчэ адзін «Вялікі». Катастрафічны мегашторм, які чакае Каліфорнія.

Генры Кісінджэр папярэджвае, што ЗША знаходзяцца ў стане «края вайны» з Расіяй, Кітаем.

Як магутны гандляр золатам быў зняты.

Дыяграма

Наш графік дня ад Каллума Томаса, кіраўніка аддзела даследаванняў Topdown Charts, паказвае глабальны абвал спажывецкага даверу, які «амаль адпавядае падзенню, якое назіралася падчас сусветнага фінансавага крызісу і пандэмічнай панікі». Але звярніце ўвагу на вялікі разрыў паміж спажывецкім і дзелавым бокам, некаторыя непакояцца аб тым, што будзе далей.

«Сапраўды, тыя, хто распазнае шаблоны, могуць заўважыць, што ў 2008 годзе першым паваліўся спажывецкі давер, а неўзабаве за ім рушыў услед бізнес-давер», напісаў Томас.

Лепшыя біркі

На MarketWatch па стане на 6 раніцы па ўсходнім часе гэта былі самыя папулярныя тикеры:

Выпадковыя чытанні

Нью-Ёрк аб'яўляе вайну -- ліхтарык

Зараз 6:30 раніцы, госці гатэля гонкі за шэзлонгамі ля басейна на Канарскіх астравах Іспаніі.

Нарвегію крытыкуюць за забойства Фрэі, 2,000-кілаграмовы марж.

Трэба ведаць, пачынаецца рана і абнаўляецца да званка, але Зарэгіструйцеся тут каб даставіць яго адзін раз на вашу скрыню электроннай пошты. Версія, адпраўленая па электроннай пошце, будзе разаслана каля 7:30 па ўсходняй.