Прыбытак і рост даходаў вышэй за 30%

Нешматлікія гульцы — такія зоркі, як Вілі Мэйс, Хэнк Аарон, Майк Траўт і Мукі Бэтс — могуць увайсці ў бейсбольны клуб 30-30. Гэта для гульцоў, якія здзейснілі 30 хоўм-ранаў і скралі 30 базісных балаў за той жа сезон.

У мяне ёсць Клуб 30-30 для кампаній. Каб зрабіць гэта, кампанія павінна апублікаваць рэнтабельнасць акцыянернага капіталу ў памеры 30% або вышэй, і пахваліцца ростам прыбытку ў сярэднім на 30% або больш за апошнія пяць гадоў. (Ён таксама павінен мець рынкавы кошт 2 мільярды долараў або больш.)

Сёлета ў рэестр увайшлі XNUMX кампаній. Кожны з іх заслугоўвае ўвагі і барабаннага дробу. Аднак я б не стаў купляць усе іх акцыі, паколькі многія з іх каштуюць па высокай цане, а некаторыя маюць вялікую запазычанасць.

Мае выбары

Я рэкамендую шэсць членаў клуба 30-30 у гэтым годзе.

Паўднёвая медзь
SCCO
здабывае медзь і іншыя металы ў Перу і Мексіцы. Я думаю, што і эканоміка, і інфляцыя будуць гарачымі на працягу наступнага года ці каля таго — добрыя ўмовы для вытворцаў металаў. Акцыі прадаюцца ў 17 разоў больш, чым прыбытак.

Медыфаст
MED
прадае прадукты для пахудання, і я мяркую, што многім людзям трэба скінуць некалькі лішніх фунтаў Covid. Акцыі пераўзыходзяць прыбытак у 13 разоў.

Уільямс-Сонома
WSM
, рознічны гандляр таварамі для дома, прадае толькі ў 10 разоў большы заробак, нягледзячы на ​​выдатную прыбытковасць і рост.

Медыягрупа Nexstar
NXST
выглядае як здзелка для мяне ў дзевяць разоў больш заробку. Яна валодае 197 тэлевізійнымі станцыямі.

Яшчэ больш выгадная здзелка з васьмікратным прыбыткам Спартыўныя тавары Дзіка (ДКС).

Самы танны з усіх, у шэсць разоў заробак, гэта Мюлер прамысловасці
МСИ
, якая вырабляе канструктыўныя прадукты, такія як халадзільнікі. У мінулым годзе ён зарабіў ашаламляльную рэнтабельнасць капіталу ў памеры амаль 48%. Я лічу ўсё, што перавышае 15%, добра.

Дошка гонару

Найбуйнейшыя акцыі, якія дасягнулі статусу 30-30 у гэтым годзе Алфавіт
Googl
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
і Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Пахваліцца самым хуткім пяцігадовым ростам даходаў Лабараторыі Bio-Rad
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
і Каскад Бойз
BCC
.

Вылучаліся надзвычай высокай рэнтабельнасцю Справядлівы Ісаак (FICO), Герметычнае паветра
СМ
, Вады
WAT
, NetApp
NTAP
і Упраўленне актывамі Artisan Partners (АПАМ).

Зніклы без вестак

Вы можаце задацца пытаннем пра фаварытаў вядомых інвестараў. Дзе амазонка
AMZN
, Apple
AAPL
, Мета-платформы
FB
, Microsoft
MSFT
і Цеслы
TSLA
у гэтым спісе? Адказ у тым, што яны не ўдзельнічаюць у гэтым.

Amazon.com падышоў невыносна блізка, прапусціўшы гранічны паказчык рэнтабельнасці ўласнага капіталу менш чым на адзін працэнтны пункт. Apple вельмі прыбытковая, але тэмп росту яе прыбытку за апошнія пяць гадоў складае каля 19%. Meta Platforms, якая раней называлася Facebook, не выканала абодва крытэрыі. Microsoft толькі што прапусціла скарачэнне з ростам прыбытку на 27%. Рэнтабельнасць уласнага капіталу Tesla склала 22%, і яна не была прыбытковай дастаткова доўга, каб можна было разлічыць тэмп росту прыбытку за пяць гадоў.

Запіс мінулага

Я складаю спіс клубаў 30-30 большасць гадоў з 1999 года. За 17 гадоў, на працягу якіх я рабіў рэкамендацыі, прыбытковасць маіх выбараў склала ў сярэднім 10.4% (уключаючы дывідэнды). Агульны індэкс даходнасці Standard & Poor's склаў у сярэднім 8.4%.

Майце на ўвазе, што вынікі маіх слупкоў з'яўляюцца гіпатэтычнымі, і іх не варта блытаць з вынікамі, якія я атрымліваю для кліентаў. Акрамя таго, мінулыя паказчыкі не прадказваюць будучыні.

Мае выбары былі прыбытковымі дзесяць разоў з 17 і дзесяць разоў пераўзыходзілі S&P.

Год таму я рэкамендаваў тры акцыі. Regeneron Pharmaceuticals паказала прыбытковасць у 56%. LGI Дома
LGIH
знікла, знізіўшыся на 44%. прагрэсавальны
PGR
вярнуўся 25%. У сукупнасці мае выбары вярнулі 12.5% супраць 10.3% для індэкса. LGI Homes і Regeneron зноў у спісе ў гэтым годзе.

Поўны спіс

У маім спісе 30-30 у гэтым годзе, але не згаданым вышэй, ёсць 26 іншых кампаній, пералічаных ніжэй:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
БЛДР
, Citrix Systems
CTXS
, Таварныя металы
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) і Evercore
EVR
.

Таксама: Generac Holdings (GNRC), аўтамабільная кампанія Group 1
GPI
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Матсан
MATX
, Моэліс
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Басейн (POOL), SLM
SLM
і Steel Dynamics
STLD
.

Завяршае спіс: Тэхас Ціхаакіянскі край
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, World Wrestling Entertainment
WWE
і YETI Holdings (YETI).

Раскрыццё інфармацыі: для кліентаў і асабіста я валодаю Alphabet, Apple, DR Horton, Encore Wire і Lam Research. Адзін або некалькі маіх кліентаў валодаюць Adobe, Amazon.com, Bio-Rad, Microsoft, Nvidia, Progressive, Sealed Air і Tesla.

Джон Дорфман з'яўляецца старшынёй кампаніі Dorfman Value Investments LLC у Бостане, штат Масачусэтс, і сіндыкаваным аглядальнікам. Яго фірма або кліенты могуць валодаць або гандляваць каштоўнымі паперамі, якія абмяркоўваюцца ў гэтай калонцы. Да яго можна дабрацца па адрасе [электронная пошта абаронена].