Гэта можа быць тыдзень пасля Дня падзякі, але ў календары прыбыткаў ёсць некалькі гучных тэхналагічных акцый, у тым ліку Сняжынка (СНЕГ). Акцыя Snowflake знізілася больш чым на 60% да свайго максімуму, нягледзячы на бурны рост даходаў і вялікую ацэнку гадавога прыбытку на 2024 фінансавы год.
X
Сняжынка высочваецца ў в група карпаратыўнага праграмнага забеспячэння, разам з іншымі пацярпелымі акцыямі, напрыклад Salesforce (CRM), Splunk (СПЛК) І Працоўны дзень (ВЫХОД), якія таксама збіраюцца даць справаздачу на наступным тыдні.
Акцыі CRM таксама адчувалі цяжкасці на фоне запаволення росту даходаў. Salesforce, кампанент Dow Jones, знізіўся пасля таго, як справаздача аб прыбытках кампаніі ад 24 жніўня паказала лепшыя, чым чакалася, прыбыткі і даходы. Але CRM знізіў прагнозы па прыбытках і даходах за ўвесь год. Пакупнікі паднялі Salesforce з мінімумаў, калі акцыі скарацілі 8% унутрыдзённых страт да 3.4%.
Яго квартальная выручка вырасла на 22% да 7.7 мільярда долараў. Прыбытак ад падпіскі на паслугі і падтрымкі павялічыўся на 14% да 1.83 мільярда долараў. Катэгорыя "Платформы і іншыя", якая ўключае Slack, прынесла прыбытак у памеры 1.48 мільярда долараў, павялічыўшыся на 53% за год. У мінулым годзе Salesforce завяршыла набыццё Slack за 27.7 мільярда долараў.
Salesforce таксама зацвердзіў праграму выкупу акцый на 10 мільярдаў долараў.
Вынікі павінны быць падведзены ў сераду пасля закрыцця. Кансенсус-ацэнка Закса прадугледжвае скарэкціраваны прыбытак у памеры 1.21 долара на акцыю, што на 5% менш за год. Чакаецца, што выручка вырасце на 14% да 7.81 мільярда долараў.
Запас Сняжынка спрабуе апусціцца
Snowflake прадае інструменты аналізу дадзеных і кіравання, якія працуюць на платформах хмарных вылічэнняў, такіх як Amazon Web Services.
Акцыі SNOW не карыстаюцца асаблівай павагай з Уол-стрыт, нягледзячы на моцны рост даходаў некалькі кварталаў запар. За другі фінансавы квартал, паведамлены ў жніўні, выручка падскочыла на 83% да 497.3 мільёна долараў. Гэта прыкладна на 30 мільёнаў долараў перавышала кансенсусную ацэнку. Прыбытак ад прадукту таксама вырас на 83% да 466.3 мільёна долараў, што таксама перавышае прагляды на 439 мільёнаў долараў.
Сняжынка завяршыла квартал з 5 мільярдамі долараў наяўнымі. Асноўнымі вертыкальнымі рынкамі кампаніі з'яўляюцца фінансавыя паслугі, рэклама, СМІ і забавы, рознічны гандаль і ахова здароўя. Фінансавыя паслугі былі вялікім фактарам росту ў 2 квартале ў параўнанні з 1 кварталам.
Чакаецца, што ў бягучым фінансавым годзе, які заканчваецца ў студзені, Snowflake атрымае першы гадавы прыбытак у памеры 16 цэнтаў на акцыю. Чакаецца, што ў 2024 годзе рост павялічыцца на 156% да 41 цэнта на акцыю.
SNOW таксама паведамляе аб прыбытках позна ў сераду. Чакаецца, што скарэкціраваны прыбытак складзе 3 цэнты на акцыю, а выручка вырасце на 60% да 535.8 мільёна долараў.
Па-за групай карпаратыўнага праграмнага забеспячэння, чыстая захоўвання (PSTG) таксама паведамляе ў сераду пасля закрыцця. Пастаўшчык сістэм захоўвання дадзеных на аснове флэш-памяці, які хутка расце, стварае a падстава кубак з ручкай з запісам 32.07. Ён некалькі разоў спрабаваў ачысціць кропку пакупкі, але акцыі вярнуліся да сваіх 21-дзённая экспанентная слізгальная сярэдняя.
У групе праграмнага забеспячэння бяспекі таксама сачыце за справаздачамі ад натоўп Страйк (Праца), Zscaler (ZS) І Okta (ОКТА).
У сферы рознічнага гандлю, Ulta прыгажосці (ULTA) вярнуўся каля максімумаў, хаця чатыры разы запар штотыднёвыя прыбыткі прыйшлі на зніжэнне аб'ёму. Тым не менш, ULTA ст лінія адноснай трываласці знаходзіцца побач з максімумам, а вынікі будуць чакацца ў чацвер.
даляр Агульныя (DG) таксама знаходзіцца побач з максімумамі перад справаздачай у чацвер перад адкрыццём. Пяць ніжэй (ПЯЦЬ) таксама добра адышоў ад мінімумаў пасля прарыву ад ніжняй базы.
Стратэгія гандлю апцыёнамі
Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з прыбыткам — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнамі Home Depot.
Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і атрымліваюць падтрымку 10-тыднёвая слізгальная сярэдняя упершыню. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.
Акцыі Snowflake могуць быць кандыдатам на гандаль апцыёнам колл, асабліва для трэйдараў, якія думаюць, што SNOW перажыў самае горшае, бо шмат дрэнных навін ужо ўлічана ў кошт акцый.
У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.
Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.
Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.
Праверце страйк цэны
Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.
Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.
Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.
Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў
Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.
Гандаль апцыёнамі на акцыі Snowflake
Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам колл для Snowflake.
Калі акцыі Snowflake таргаваліся каля 144.25, штотыднёвы апцыён колл з цаной страйк 145 (заканчваецца 9 снежня) прыносіў прэмію каля 11.50 долараў за акцыю за кантракт, або 8% ад кошту асноўнай акцыі у той час. Гэта была дарагая здзелка, але майце на ўвазе, што Snowflake мае тэндэнцыю шмат рухацца вакол прыбытку.
Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый Snowflake па 145 за акцыю. Максімум, што можна было страціць, гэта 1,150 долараў — сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.
Прымаючы пад увагу выплачаную прэмію, Snowflake павінна перасягнуць 156.50, каб гандаль пачала зарабляць грошы (145 страйк плюс прэмія ў памеры $11.50 за кантракт).
Гандаль апцыёнам для Salesforce быў менш дарагім. Калі акцыі таргаваліся каля 150.75, апцыён "у грошах" з цаной выканання 150 (заканчваецца 9 снежня) прапаноўваў прэмію ў памеры 7.30 долараў, або 4.8% ад кошту акцый на той момант.
Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Ф'ючэрсы: Ралі рынку моцнае, але вось чаму вы павінны быць асцярожнымі
Крыніца: https://www.investors.com/research/earnings-preview/snowflake-stock-climbs-off-lows-earnings-retailers-five-ulta-dg-also-report/?src=A00220&yptr=yahoo