Выціскаючы дывідэнды і апцыёны прэміум ад Mayo і Ketchup з Kraft Heinz Buy Write

Джон Добош - рэдактар Інвестар Forbes Dividend, які забяспечвае штотыднёвы партфель высокапрыбытковых акцый з даходам па кошце, REIT і MLP, і Справаздача аб прыбытках Forbes Premium, кожны аўторак і чацвер кожны аўторак і чацвер рассылае гандлёвыя рэкамендацыі па продажы апцыён на дзве акцыі, якія выплачваюць дывідэнды.

Акцыі Крафт Хайнц (KHC) першапачаткова распрададзены пасля квартальнай справаздачы аб прыбытках кампаніі 27 ліпеня, калі ён перасягнуў чаканні аналітыкаў па прыбытку і прыбытку і павысіў прагноз прыбытку за ўвесь год. Аднак за апошнія два тыдні акцыі выраслі на 7.5%.

Праз два тыдні пачнуцца выплаты дывідэндаў, што надае дадатковую прывабнасць ідэі запісу на пакупку — куплі акцый і продажу апцыёнаў на іх — што дадае яшчэ $0.70 даходу да будучых дывідэндаў у $0.40 на акцыю.

Калі ласка, напішыце мне ([электронная пошта абаронена]) у любы час з пытаннямі аб тым, як выкарыстоўваць Справаздача аб прыбытках Forbes Premium. -– Дж.Д

Kraft Heinz (KHC) – купляйце і пішыце

Купіце 100 KHC

Прадаць, каб адкрыць 1 верасня 23 $40 Тэлефануйце

Выканайце для чыстага дэбету ў памеры $38.55 або ніжэй

Пітсбург, штат Пенсільванія Крафт Хайнц (KHC) вырабляе і прадае прадукты харчавання і напоі, якія ўключаюць прыправы і соусы, сыры і малочныя прадукты, а таксама паўнавартасныя стравы. Чаканы гадавы даход у 2022 годзе ў памеры 26 мільярдаў долараў, па прагнозах, знізіцца на 0.15% у параўнанні з 2021 годам, у той час як прыбытак знізіцца на 8.5%.

Нягледзячы на ​​​​тое, што бізнес губляе імпульс ад пакупак, натхнёных Covid, падчас пандэміі, Kraft Heinz па-ранейшаму атрымлівае $2.60 за акцыю бясплатнымі грашыма. Гэтага больш чым дастаткова, каб працягваць плаціць і павялічваць дывідэнды, якія ў цяперашні час выплачваюцца па гадавой стаўцы 1.60 долара за акцыю.

Прыбытковасць акцый Kraft Heinz складае 4.1%, а наступныя дывідэнды ў памеры 0.40 даляра на акцыю будуць выплачаны пазней у гэтым месяцы з датай экс-дывідэндаў 25 жніўня. Любы, хто валодае акцыямі да моманту закрыцця 24 жніўня, атрымлівае выплату.

Калі ў вас ужо ёсць 100 KHC, база кошту акцый складае $36.95, так што вы атрымліваеце прыбытак у памеры 6%. Калі вы не жадаеце атрымліваць гэты прыбытак зараз, я прапаную напісаць 40 верасня званкі ў памеры 23 долараў як мінімум за 0.70 долара.

Вось купіць пішу: Купіце 100 KHC (бягучая цана $39.25) і прадайце, каб адкрыць 1 кантракт KHC на суму $40 23 верасня (штотыдзень) з чыстым дэбетам у $38.55 або ніжэй. Чысты дэбет - гэта максімальная чыстая цана, якую вы гатовыя заплаціць за кожную акцыю, мінус прэмія за апцыёны, якую вы зарабляеце за продаж званкоў. Мы выкарыстоўваем штотыднёвыя званкі, каб зарабіць больш прэміі, чым мы маглі б ад продажу штомесячных званкоў 16 верасня.

Калі вы атрымаеце дывідэнд у памеры $0.40 на працягу двух тыдняў, калі KHC закрыецца вышэй за $40 па заканчэнні тэрміну дзеяння 23 верасня, у паведамленні аб пакупцы вы атрымаеце дывідэнды ў памеры $40, і вашы акцыі будуць прададзены па $1.85, што будзе азначаць прыбытак на акцыю ў памеры 38.55 даляра ЗША. Пры сённяшняй рызыцы $4.8 за акцыю агульны даход складзе 43%. Пры перыядзе ўтрымання ў 40.7 дні прыбытковасць у гадавым вылічэнні складзе 40%. Калі 23 верасня акцыі Kraft Heinz зачыняцца на ўзроўні 38.15 долараў або ніжэй, вы па-ранейшаму будзеце валодаць імі па кошце XNUMX долараў за акцыю.

Існуе магчымасць атрымаць датэрміновае прызначэнне непасрэдна перад датай экс-дывідэндаў, што не будзе прычынай плакаць у вашых прыправах, бо гэта прывядзе да прыбытку ў памеры $1.45 на акцыю менш чым за два тыдні.

Даход ад апцыён для гэтай здзелкі: Мы зарабляем 70 долараў, прадаючы кантракт на званок 1 KHC 23 верасня за 40 долараў. Пстрыкніце тут для абноўленых характарыстык bid-ask і вяртання.

НАТАТКА: Forbes Premium Income Report прызначаны для прадастаўлення інфармацыі зацікаўленым бакам. Паколькі мы не маем ніякіх ведаў аб індывідуальных абставінах, мэтах і/або канцэнтрацыі або дыверсіфікацыі партфеля, чакаецца, што чытачы праводзяць уласную праверку, перш чым купляць любыя згаданыя або рэкамендаваныя актывы або каштоўныя паперы. Мы не гарантуем, што інвестыцыі, згаданыя ў гэтым інфармацыйным бюлетэні, прынясуць прыбытак або што яны будуць роўныя папярэднім паказчыкам. Нягледзячы на ​​тое, што ўвесь кантэнт атрыманы з дадзеных, якія лічацца надзейнымі, дакладнасць не можа быць гарантавана. Джон Добош і супрацоўнікі Forbes Premium Income Report могуць займаць пасады ў некаторых або ва ўсіх пералічаных актывах/каштоўных паперах. Аўтарскае права Forbes Media LLC, 2022 г.