Акцыі Starbucks рэзка падаюць; Чаму крыты званок мае сэнс зараз

Паколькі рынкі выглядаюць усё больш зменлівымі, інвестары могуць быць больш зацікаўлены ў атрыманні даходу ад акцый "блакітных фішак", а не ў прыросту капіталу - асабліва з такой назвай, як Starbucks (SBUX).

X

Замест таго, каб марнаваць грошы на штодзённую каву, гандляры апцыёнамі могуць фактычна атрымліваць дадатковы прыбытак ад акцый, арыентаваных на спажыўца, праз гандаль апцыёнамі, вядомы як крыты колл.

Гэтая стратэгія прадугледжвае продаж апцыён колл супраць доўгай пазіцыі па акцыях. Давайце выкарыстоўваць Starbucks (SBUX) у якасці прыкладу.

Дапусцім, вы купілі 100 акцый Starbucks у аўторак па 74; агульны аб'ём інвестыцый будзе каштаваць каля 7,400 долараў.

Пакрытая стратэгія званкоў з акцыямі Starbucks

Штомесячны апцыён колл з тэрмінам дзеяння 17 чэрвеня з цаной страйк 75 гандлюецца ў аўторак каля 2.30 даляра ЗША, што прыносіць 230 даляраў прэміі за кантракт. Такім чынам, спродаж апцыёна колл прыносіць прыбытак у памеры 3.2% крыху менш чым за месяц, што складае каля 39.1% у гадавым вылічэнні. Гэта ў дадатак да 2.7% гадавой дывідэнтнай прыбытковасці.

Калі SBUX зачыніцца вышэй за 75 у дату заканчэння тэрміну дзеяння, акцыі будуць адкліканы на ўзроўні 75, у выніку чаго трэйдар атрымае агульны прыбытак у 330 долараў (прыбытак у 100 долараў ад акцый, набытых па цане 74 за акцыю, плюс атрыманая прэмія за апцыёны ў 230 долараў).

Гэта роўна прыбытку ў 4.9%, што складае 59.6% у гадавым вылічэнні.

Вядома, рызыка здзелкі заключаецца ў тым, што акцыі Starbuck могуць знізіцца, што можа знішчыць любы прыбытак, атрыманы ад продажу колла.

Інвестары, якія жадаюць павялічыць свой даход, могуць выкарыстоўваць пакрытыя званкі і забяспечаныя наяўнымі путы на акцыі з высокімі дывідэндамі.

па Праверка запасаў IBD, SBUX займае 29-е месца ў сваёй групе і мае a Кампазіцыйны рэйтынг з 33, ан Рэйтынг EPS з 54 і а Адносны рэйтынг трываласці з 24.

Калі ласка, памятайце, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый. 

Гэвін Макмастэр мае ступень магістра ў галіне прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі прыбыткам з выкарыстаннем апцыёнаў, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярпенне ў чаканні лепшых налад з'яўляецца ключом да поспеху гандаль. Выконвайце за ім у Twitter на @OptiontradinIQ

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Бычыны варыянт для акцый CF на рынку, які смярдзіць

Прыбытак ад кароткатэрміновых тэндэнцый з SwingTrader

Стратэгія рамонту запасаў для зніжэння коштаў бясстратнасці

Зваротны спрэд каэфіцыента выклікаў акцый Microsoft прапануе патэнцыял росту, невялікую рызыку зніжэння

Акцыі Tesla ўвайшлі ў рэзкую карэкцыю; Вось як стварыць спрэд мядзведзя