На мінулым тыдні S&P 500, Dow Jones, Nasdaq і Russell 2000 усе прабіліся ніжэй асноўнай падтрымкі і рэзка ўпалі ў стан перапрададзенасці. Гэты рэзкі крок чакаўся непасрэдна перад тым, як ён адбыўся, зыходзячы з апераджальнага індыкатара мядзведжага рынку, пра што я распавядаў у відэа ўнізе паведамлення.
Выкарыстанне шырыні фондавага рынку ў якасці рынкавага часу
У пятніцу ўсе 4 індэксы моцна адскочылі ад стану перапраданасці. Гэта значны не з-за маштабу ралі, а шырыні рынку таму што розніца паміж колькасцю акцый, якія дасягнулі максімуму за 52 тыдні і мінімуму за 52 тыдні, вырасла з -1600 да -160. Гэта рэзкі паварот ад вельмі мядзведжай шырыні рынку да амаль нейтральнай, паколькі большасць акцый удзельнічала ў развароце. Звярніцеся да дыяграмы шырыні рынку ніжэй:
З дыяграмы вышэй вынікае, што ўсплёск шырыні рынку пасля 24 студзеня 2022 г. і 24 лютага 2022 г. (абведзены аранжавым) адпавядаў мінімуму ваганняў S&P 500. Зыходзячы з бягучай шырыні рынку, можна чакаць росту рынку. Далей нам трэба вызначыць якасць патэнцыйнага ралі, каб прадбачыць, наколькі далёка яно можа зайсці.
Метад Wyckoff для вызначэння дна мядзведжага рынку
Давайце прыменім метад Wyckoff, каб высветліць, ці верагодна гэта дно фондавага рынку або пастка быкоў, засяродзіўшы ўвагу на цэнавым дзеянні і аб'ёме. Звярніцеся да дыяграмы S&P 500 Futures ніжэй:
Мядзведжы ўхіл S&P 500 утварыўся пасля распродажу ў студзені 2022 г. Пасля гэтага была сфарміравана мадэль пераразмеркавання Wyckoff (выдзелена аранжавым). Пасля ўздыму пасля размеркавання (анатаваны як UTAD), ралі былі нізкай якасці, а ваганні ўніз былі імпульсіўнымі і нестабільнымі з павелічэннем прапановы. Гэта ключавыя характарыстыкі мядзведжага рынку, які прыводзіць да прыкметы слабасці (пазначаецца як SOW).
Пацверджанне моцнага вагання ўніз было выяўлена пасля слабага росту 18 красавіка 2022 г. (пазначанага як LPSY 0), дзе я падрабязна растлумачыў пра выяўлены мядзведжы сігнал ад Шаблон размеркавання Уайкофа у відэа.
На мінулым тыдні S&P 500 апусціўся ніжэй асноўнай падтрымкі ў 4100 з наступным рэзкім рухам уніз ніжэй за 3900 на працягу 4 дзён, што азначыла слабасць структуры пераразмеркавання. Нягледзячы на рэзкі рух уніз, кліматычнае цэнавае дзеянне і аб'ём не з'явіліся, што сведчыць аб чаканні капітуляцыі ўстановы. Гэта ключавое адрозненне ў параўнанні з мінімумам кульмінацыі продажаў, сфарміраваным 24 студзеня 2022 года.
У мінулы чацвер назіраўся попыт, што адбілася на хвасце попыту і невялікім павелічэнні аб'ёму, у той час як цана дасягнула перапрададзенасці сыходнага канала. Гэта пацвердзілі цэнавыя дзеянні ў пятніцу. Верагодна, гэта рэльефнае ралі для праверкі лініі восі каля 4050-4100, дзе падтрымка ператварылася ў супраціўленне.
Зона супраціву супадае з лініяй падачы сыходнага канала, які патэнцыйна можа ўтварыць апошнюю кропку падачы (пазначаную як LPSY 2), дзе пастаўка будзе прыцягнута для ўстаноў, каб прадаць у сілу (як пазначана зялёнай стрэлкай), а затым ніжняя мэтавая цана ў 3600 (і ніжэй). Гэта можа быць падобна на мядзведжы рынак у 2008 годзе ад структуры коштаў да паслядоўнасць кручэння рынку як абмяркоўвалася ў відэа 2 тыдні таму.
Вядучы індыкатар на мядзведжым рынку
Як згадвалася раней, паглядзіце відэа ніжэй, каб даведацца, як выкарыстоўваць гэты апераджальны індыкатар на мядзведжым рынку ў якасці ранняга папярэджання перад рэзкім рухам S&P 500 на мінулым тыдні (і далей).
Зыходзячы з характарыстык прайс-экшн і аб'ёму, продаж у сілу, каб пазбегнуць бычынай пасткі, з'яўляецца лепшай стаўкай. Пры больш бычыным сцэнарыі, калі бягучае ралі дастаткова моцнае, каб праверыць 4200, можна было б чакаць гандлёвы дыяпазон, а не працяг распродажу для тэставання 3600 у кароткатэрміновай перспектыве. Наведайце TradePrecise.com каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю аб фондавым рынку па электроннай пошце бясплатна.
Гэта артыкул першапачаткова быў размешчаны на FX Empire
Больш ад FXEMPIRE:
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html