Акцыя Tesla Broken Wing Butterfly можа каштаваць амаль 1,000 долараў

Цеслы (TSLA) Ці мае быў цяжкі час у апошні час, пры гэтым запасы знізіліся на 43% за апошнія тры месяцы.

X

Сёння я хачу разгледзець стратэгію без рызыкі ўверх і са здаровай зонай прыбытку ў мінусе.

Стратэгія называецца матылёк са зламаным крылом. Мы будзем выкарыстоўваць путы, таму што ўсе страйкі будуць ніжэй за кошт акцый. Гэта дапамагае знізіць рызыку прызначэння.

Пры звычайным гандлі апцыёнам матылька крылы размяшчаюцца на роўнай адлегласці ад кароткага ўдару. Але пры зламаным крыле матылі мы пакідаем большы зазор з пэўнага боку.

Гэта прыводзіць да меншай рызыкі з аднаго боку і большай для супрацьлеглага боку. 

Давайце паглядзім, як можна наладзіць гандаль матыльком са зламаным крылом на акцыях Tesla.

• Купіць 1 16 снежня 140 па цане 3.15
• Прадаць 2 снежня 16, 155 пут па 6.70
• Купіць 1 16 снежня 165 па цане 10.50

Страйк цэны адрозніваюцца па адлегласці

Звярніце ўвагу, што верхні страйк-пут знаходзіцца на адлегласці 10 ачкоў ад сярэдняга, а ніжні - 15 ачкоў.

Гэты гандаль матыльком са зламаным крылом прывядзе да чыстага крэдыту ў памеры 25 долараў, што азначае, што існуе вельмі невялікі рызыка, калі акцыі Tesla падскочаць.

Самае горшае, што можа здарыцца, - гэта тое, што ўсе путы заканчваюцца бескарыснымі, у выніку чаго трэйдар страціць 25 долараў.

З іншага боку, максімальную страту можна вылічыць, узяўшы розніцу ў шырыні (5), памножаную на 100, плюс выплачаную прэмію. Гэта дае нам 5 х 100 + 25 = 525 долараў.

Максімальны прыбытак амаль 1,000 долараў

Максімальны прыбытак можна разлічыць як 10 х 100 — 25 = 975 долараў.

Ідэальны сцэнар для гандлю заключаецца ў тым, што акцыі Tesla першапачаткова застаюцца на ранейшым узроўні, а потым павольна зніжаюцца і зачыняюцца каля 155 па заканчэнні тэрміну дзеяння. Агульная зона прыбытку складае ад 145 да 165.

Гандаль пачынаецца з дэльты 2, так што яна мае невялікі бычыны ўхіл, але яна ператворыцца ў адмоўную дэльту бліжэй да заканчэння тэрміну дзеяння, калі акцыі ўсё яшчэ перавышаюць 165.

З пункту гледжання кіравання рызыкамі, я б усталяваў стоп-лосс у памеры 20% капіталу пад пагрозай, або калі TSLA апусціцца ніжэй за 145.

У адпаведнасці з Праверка запасаў IBD, акцыі Tesla займаюць 4-е месца ў сваёй галіновай групе і маюць а Кампазіцыйны рэйтынг з 45, ан Рэйтынг EPS з 75 і а Адносны рэйтынг трываласці з 12.

Важна памятаць, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый.

Гэты артыкул прызначаны толькі для адукацыйных мэтаў, а не для гандлёвых рэкамендацый. Не забудзьцеся заўсёды займацца ўласнай праверкай і пракансультавацца са сваім фінансавым кансультантам, перш чым прымаць якія-небудзь інвестыцыйныя рашэнні.

Гэвін Макмастэр мае ступень магістра прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі даходамі з выкарыстаннем опцый, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярплівасць у чаканні лепшых наладак з'яўляецца ключом да паспяховай гандлю. Выконвайце за ім у Twitter па адрасе @OptiontradinIQ

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

VIX Today: Як наладзіць лесвіцу апцыён колаў, каб абараніць свой партфель

З завоблачна высокай валацільнасць, вось як атрымаць прыбытак на біткойнах

Акцыі Goldman Sachs сёння: чаму гэты гандаль апцыёнамі Iron Condor можа прынесці 165 долараў

Апцыён на аплату акцый ANET забяспечвае рызыку крэдытнага пляча з меншым капіталам