Прыняцце правільнага рашэння на інвестыцыйным рынку - задача няпростая. Тое, што тут патрэбна інвестарам, - гэта спосаб пазбавіцца ад шуму, узяць неапрацаваны паток фондавых даных і звесці іх да шаблону, карыснай інфармацыйнай кропкі, якая можа паказваць патэнцыйных пераможцаў на рынках. Вось дзе Разумная адзнака TipRanks прыходзіць, інструмент дадзеных, які запаўняе менавіта гэтую нішу.
Smart Score бярэ сабраныя даныя з фондавага рынку і запускае іх у працу, аб'ядноўваючы іх у катэгорыі і ацэньваючы кожную акцыю па шэрагу з 8 фактараў. Вядома, што кожны фактар карэлюе са станоўчай прадукцыйнасцю. З дапамогай алгарытму Smart Score усе 8 фактараў аб'ядноўваюцца і аб'ядноўваюцца ў адзін бал па шкале ад 1 да 10, што дае дакладны сігнал для інвестараў.
Цяпер аб'яднайце гэта з класічнай абарончай пазіцыяй на перыяд нестабільнасці рынку - дывідэнтнымі акцыямі. Высокадаходныя дывідэнды забяспечваюць пэўную абарону ад спадаў рынку і інфляцыйных эканамічных умоў, што робіць іх папулярным выбарам для абарончых інвестараў.
Мы адкрылі платформу для пошуку акцый, якія прапануюць лепшае з абодвух сьветаў – «Ідэальныя 10» паводле Smart Score і дывідэндную прыбытковасць больш за 7%. Гэта правільныя акцыі, каб пайсці ва-банк? Погляд на дадзеныя і каментарый аналітыкаў накіруе нас да адказу.
Энергія акордаў (ЧРД)
Першая «ідэальная 10» акцый, якую мы разгледзім, - гэта Chord Energy, кампанія сярэдняй капіталізацыі ў сектары разведкі вуглевадародаў. Гэтая кампанія працуе ў басейне Уілістан у Паўночнай Дакоце і Мантане, дзе яна засяроджваецца на арганічных свідраваннях і гарызантальным фрэкінгу для вызвалення запасаў сырой нафты. Кампанія Chord з'яўляецца галоўным вытворцам у Уілістане і ў 3 квартале 22 г. здабывала 172,500 XNUMX барэляў нафтавага эквіваленту штодня.
Моцная вытворчасць прывяла да росту даходаў. Кампанія Chord прынесла 1.19 мільярда долараў у верхняй радку ў трэцім квартале, павялічыўшыся прыкладна на 3% паслядоўна і на ўражваючых 50% у параўнанні з мінулым годам. У канчатковым выніку пры 196 долара за разводненую акцыю гэтая лічба больш чым удвая перавысіла разведзены прыбытак на акцыю ў 7.20 долара, зарэгістраваны ў 3.16 квартале 3 г. Аднак ён апынуўся ніжэй за прагноз у 21 даляра.
У грашовых актывах Chord паведаміў аб чыстым прыбытку ад бесперапыннай дзейнасці ў памеры 941.6 мільёна долараў і 783.6 мільёна долараў чыстых грашовых сродкаў ад аперацый. Сальда грашовых сродкаў кампаніі на 30 верасня склала 658.9 млн долараў; гэта перавысіла доўг кампаніі ў 400 мільёнаў долараў.
Надзейны баланс дазваляе Chord удзельнічаць у моцнай праграме вяртання капіталу для інвестараў. У трэцім квартале кампанія выкупіла 1.2 мільёна акцый на агульную суму 125 мільёнаў долараў і абвясціла простым акцыянерам выплату дывідэндаў па прынцыпе «база плюс зменная». Аб'яўлены дывідэнд у памеры 3.67 даляра на акцыю ўключае базу ў 1.25 даляра і зменную суму ў 2.42 даляра. Базавы дывідэнд у гадавым вылічэнні складае 5 долараў і дае 3%; з пераменнай яна складае ў гадавым вылічэнні 14.68 даляра і дае больш надзейныя 9.3%.
Гэтыя акцыі прыцягнулі ўвагу 5-зоркавага аналітыка Ніла Дынгмана з Truist, які піша: «Мы прагназуем, што Chord будзе працягваць заставацца лідарам сярод акцыянераў E&P з агульным працэнтам выплат, які канкурыруе з любым з найбуйнейшых вытворцаў... Стратэгія CHRD па разгортванні FCF мае рычагі для вяртання грашовых патокаў акцыянерам, што прыводзіць да нядаўна абвешчаных пераменных дывідэндаў у памеры 3.67 $/гад. Мы лічым, што ў CHRD ёсць дадатковыя магчымасці для працягвання ўстойлівага плана выкупу акцый, які складаецца з базавых дывідэндаў у памеры не менш за 1.25 долара ЗША за гадзіну і патэнцыйна вышэй, чым вышэйзгаданы пераменны дывідэнд. Акрамя таго, у той час як выкуп кампаніі ў памеры 125 мільёнаў долараў у 3 квартале 22 г. быў апартуністычным, мы цалкам чакаем, што гэтая праграма будзе працягвацца да 2023 года».
Каментарыі Дынгмана пацвярджаюць яго рэйтынг "Купіць" на акцыі, у той час як яго мэтавая цана ў 214 долараў прадугледжвае рост на 38% у наступныя 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Дынгмана, Клікніце тут)
У Chord Energy ёсць 5 нядаўніх аглядаў аналітыкаў, і яны аднадушна станоўча ацэньваюць кансенсус-рэйтынг аналітыкаў Strong Buy па акцыях. Сярэдняя мэтавая цана тут складае 197.60 даляра, што прадугледжвае рост на 27% ад бягучай гандлёвай цаны ў 155.05 даляра. (Глядзіце аналіз акцый CHRD на TipRanks)
Аперацыі Hess Midstream (ХЭСМ)
Далей ідзе прамежкавая кампанія Hess, яшчэ адзін аператар у басейне Уілістан. Тым не менш, калі Chord, вышэй, з'яўляецца вытворчай кампаніяй, Hess працуе ў транспарціроўцы вуглевадароднай прадукцыі ад вусця свідравіны да пунктаў размеркавання - сектара сярэдняй плыні. Актывы Hess ўключаюць зборныя трубаправоды для сырой нафты, прыроднага газу і вады, а таксама розныя заводы па перапрацоўцы і захоўванні прыроднага газу і сырой нафты, а таксама тэрмінальныя збудаванні для экспарту.
Hess заўважыў скачок аб'ёмаў у 3 квартале 22 г., і гэта адбілася на фінансавых выніках кампаніі. Выручка склала 334.8 мільёна долараў, павялічыўшыся на 10% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, і прынесла чысты прыбытак у 159.4 мільёна долараў, а чыстыя грашовыя сродкі ад аперацый дасягнулі 234.7 мільёна долараў. У выніку чысты прыбытак Hess Midstream Partners LP склаў 23.2 мільёна долараў, або 53 цэнта на акцыю. Прыбытак на акцыю вырас на 39% г/г.
У кастрычніку кампанія абвясціла аб дывідэндах у 0.5627 долара за звычайную акцыю за трэці квартал. Гэта сціплы рост на 3% у параўнанні з другім кварталам і на 1.2% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. У гадавым вылічэнні дывідэнды складаюць 2 долара за звычайную акцыю і прыносяць 5 %. Апошні раз дывідэнды выплачваліся 2.25 лістапада.
У асвятленні кампаніі Hess Midstream для JPMorgan аналітык Джэрэмі Тонет лічыць, што кампанія знаходзіцца ў цвёрдым становішчы, каб прынесці прыбытак інвестарам. Ён піша: «HESM мае надзейныя доўгатэрміновыя платныя кантракты, падмацаваныя MVC і ўбудаванымі механізмамі пераразліку платы, каб кампенсаваць любыя недахопы аб'ёму. Спонсар-вытворца HES займае значную пазіцыю ў цэнтры Бакен з запасамі глыбокага свідравання і плануе павялічыць здабычу да ~200 банэд (і пасля гэтага стабілізаваць). HESM прадэманстраваў паслядоўную прыхільнасць вяртанню грошай акцыянерам як праз выкуп спонсарскіх паёў, так і праз абавязацельствы павялічыць размеркаванне на ~5% у год як мінімум да 2024 года».
Зыходзячы з гэтай пазіцыі, Tonet ацэньвае акцыі як "Залішнюю вагу" (купля) і ўсталёўвае мэтавую цану ў 34 долары, каб паказаць патэнцыял росту ў 19% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Тонета, Клікніце тут)
Гэты мідстрымер з сярэдняй капіталізацыяй атрымаў 3 водгукі ад аналітыкаў Street, і ўсе яны станоўчыя, падтрымліваючы кансенсус-рэйтынг акцый Strong Buy. Бягучая цана HESM складае 28.63 даляра, а сярэдняя мэтавая цана - 35 даляраў з патэнцыялам росту на 22% у наступныя 12 месяцаў. (Глядзіце прагноз акцый HESM на TipRanks)
Будзьце ў курсе лепшы з паказчыкаў Smart Score ад TipRanks можа прапанаваць.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-120428402.html