Пасля трох выйгрышных сесій запар фондавы рынак упаў у чацвер, калі штотыднёвыя звароты па беспрацоўі апынуліся ніжэй чаканняў. Гэтыя дадзеныя сведчаць аб працяглай жорсткасці на рынку працы, але Федэральная рэзервовая сістэма спадзяецца ўбачыць прыкметы ўмеранага росту беспрацоўя, што паказвае на тое, што антыінфляцыйнае павышэнне стаўкі ўмацоўваецца. За выключэннем гэтых доказаў ФРС, верагодна, працягне павышаць стаўкі і ўзмацняць жорсткасць манетарнай палітыкі, павялічваючы рызыку рэцэсіі.
Непасрэдны вынік - павелічэнне валацільнасць рынку. Апошнім часам мы знаходзімся на амерыканскіх горках, і спалучэнне высокай інфляцыі, павышэння працэнтных ставак, слабых карпаратыўных прыбыткаў і нечакана жорсткага рынку працы, што штурхае і цягне рынкі ў розных напрамках, паказвае, што мы не сыходзім з гэтыя амерыканскія горкі ў бліжэйшы час.
Такім чынам, для інвестараў, якія імкнуцца стварыць партфелі з некаторым салідным патэнцыялам даходнасці, галоўнае пытанне, на які трэба адказаць, якія акцыі купіць? Абарончая пазіцыя здавалася б мэтазгоднай, і гэта прывядзе нас да высокапрыбытковых акцый з дывідэндамі.
Лепшыя з іх адрозніваюцца наборам станоўчых атрыбутаў: кансенсус-рэйтынгі Strong Buy ад аналітыкаў Street, салідны патэнцыял прыбытковасці за кошт падаражэння акцый і звышвысокія дывідэнтныя прыбытковасці ў памеры 12 % і вышэй, якія прапануюць перспектывы стабільнага патоку даходу па рэальнай стаўцы даходнасці, якая будзе супрацьстаяць інфляцыі.
Мы выкарысталі базу дадзеных TipRanks, каб атрымаць падрабязную інфармацыю аб двух акцыі дывідэндаў паказваючы менавіта такія атрыбуты. Давайце прыгледзімся бліжэй.
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Першай у нашым спісе з'яўляецца кампанія па развіцці бізнесу з малой капіталізацыяй Capital Southwest. Гэтая фірма можа пахваліцца партфелем інвестыцый у 1.1 мільярда долараў у кліентаў-прадпрыемстваў ніжэйшага сярэдняга ўзроўню і падтрымлівае высокую якасць партфеля шляхам наладжвання адносін з пазычальнікамі і развіцця разумнага падыходу да адносін з кліентамі. Capital Southwest забяспечвае доступ да капіталу і крэдытаў для малых прадпрыемстваў, якім было б цяжка прасунуцца ў традыцыйнай буйнамаштабнай банкаўскай сістэме. У цяперашні час CSWC актыўна інвесціруе ў салідныя фірмы сярэдняга гандлю ў самых розных сегментах бізнесу.
Кампанія Capital Southwest апублікавала вынікі за 2 квартал 23 фінансавага года ў кастрычніку мінулага года, прычым загалоўная лічба - чысты інвестыцыйны прыбытак - склала 52 цэнта на акцыю, зыходзячы з агульнага чыстага інвестыцыйнага даходу ў 14.4 мільёна долараў. Гэтыя лічбы істотна выраслі ў параўнанні з мінулым годам: прыбытак на акцыю вырас на 21%, а агульны чысты інвестыцыйны прыбытак вырас на 48%. Паказчык прыбытку на акцыю адпавядаў прагнозу, апраўдаўшы чаканні аналітыкаў.
Кампанія таксама добра паказала баланс, завяршыўшы квартал з агульнымі чыстымі актывамі ў 475.7 мільёна долараў. Гэта ўключала грашовыя сродкі і іншыя ліквідныя актывы ў памеры 30.2 мільёна долараў.
Гэтыя важкія вынікі падтрымалі шчодрыя дывідэнды Capital Southwest, якія былі аб'яўлены ў апошні раз за трэці фінансавы квартал (заканчваецца 30 снежня) у памеры 52 цэнтаў на звычайную акцыю. Гэта звычайная базавая выплата дывідэндаў; Кампанія часта дадае да гэтага дадатковыя дывідэнды, якія былі абвешчаныя на 3 фінансавы квартал у памеры 5 цэнтаў на звычайную акцыю. Разлічваючы толькі базавы плацёж, дывідэнды ў гадавым вылічэнні складаюць 2.08 даляра на акцыю і складаюць надзейныя 12.1%, што прыкладна ў 6 разоў вышэй, чым у сярэднім сярод кампаній, якія каціруюцца на біржы S&P.
Пакрыццё акцый JMP Securities, 5-зоркавы аналітык Варажбіт Райан піша, што ён па-ранейшаму аптымістычна настроены на CSWC на аснове лічбаў за 3 квартал, у тым ліку сярод яго прычын: «1) стабільны кошт чыстых актываў на акцыю на фоне няўстойлівага рынку; 2) паслядоўнае паляпшэнне неналічэнняў па сабекошце; 3) рост інвестыцыйнага партфеля на 5%; і 4) значнае павышэнне прыбытковасці інвестыцыйнага партфеля з плаваючай стаўкай, у першую чаргу з правам закладу».
«Мы па-ранейшаму чакаем моцнага росту асноўнай прыбытку за кошт павышэння базавых ставак, а большы інвестыцыйны партфель падтрымае больш высокі асноўны дывідэнд у памеры 0.52 даляра за акцыю. Карацей кажучы, мы працягваем разглядаць Capital Southwest як прывабны спосаб атрымаць доступ да прамога паходжання ніжэйшага сярэдняга рынку», - дадаў аналітык.
Раян дапаўняе свае каментарыі рэйтынгам "Пераўзыдзець" (г.зн. "Купіць") і мэтавай цаной у 22 долары, што прадугледжвае цвёрды рост на 28% на гадавым гарызонце. Зыходзячы з бягучай дывідэнтнай прыбытковасці і чаканага павышэння кошту, акцыі маюць ~40% патэнцыйнага агульнага профілю даходнасці. (Каб паглядзець паслужны спіс Раяна, Клікніце тут)
Увогуле, у файле Capital Southwest ёсць тры нядаўнія агляды аналітыкаў, і ўсе яны згодныя з тым, што гэта акцыі, якія трэба купляць, што робіць кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Пры бягучай гандлёвай цане 17.17 даляра і сярэдняй мэтавай цане 21.33 даляра гэтыя акцыі маюць патэнцыйны патэнцыял росту на ~24% на наступныя 12 месяцаў. (Глядзіце прагноз акцый CSWC на TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (ГНК)
Наступным у нашым спісе ідзе Genco Shipping, яшчэ адна кампанія з невялікай капіталізацыяй, але тая, якая не павінна здзіўляць аматараў высокапрыбытковых дывідэнтных акцый, бо суднаходная прамысловасць, як правіла, з'яўляецца добрым месцам для пошуку высокіх дывідэнтных прыбыткаў. Гэтая амерыканская кампанія з'яўляецца суднаўладальнікам сухіх грузаў з флотам з 44 судоў у дыяпазонах Supramax, Ultramax і Capesize, якія працуюць па чартарных кантрактах. Караблі Genco курсіруюць па сусветных акіянскіх гандлёвых шляхах, перавозячы некантэйнерныя грузы, такія як жалезная руда, нікелевая руда, баксіты, цэмент і збожжа.
Гэта прыбытковая роля ў сусветнай эканоміцы, і Genco даказала сваю здольнасць заставацца прыбытковай, нягледзячы на агульнае пагаршэнне сусветнай эканамічнай сітуацыі. У апошнім справаздачным квартале, 3 квартале 22 г., выручка кампаніі склала 136 мільёнаў долараў. Нягледзячы на зніжэнне на 12% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, гэта ўсё ж прынесла чысты прыбытак у памеры 40.8 мільёна долараў і скарэкціраваны разведзены прыбытак на акцыю ў памеры 1 долара. Прагнозы прадказвалі значна меншы агульны даход у памеры 95.5 мільёна долараў.
Кампанія таксама апублікавала некалькі салідных грашовых лічбаў. Аперацыйны грашовы паток склаў 60.3 мільёна долараў, а даступны для размеркавання грашовы паток склаў 33.1 мільёна долараў. Апошняе важна для дывідэнтных інвестараў, бо яно непасрэдна падтрымлівае выплаты.
На дывідэнды Genco выплаціла ў канцы лістапада штоквартальныя дывідэнды па звычайных акцыях у памеры 78 цэнтаў. Гэта ў гадавым вылічэнні складае 3.12 даляра і дае вялікую прыбытковасць у 20%. Гэта прыкладна ў 10 разоў больш, чым у сярэднім па рынку для дывідэнтных даходаў - і гэта амаль утрая перавышае бягучы ўзровень інфляцыі.
Сярод быкоў - Noble 5-зоркавы аналітык Міхаэль Хайм, які выкладае выразныя аргументы для пакупкі Genco зараз, грунтуючыся на праверанай і патэнцыйнай здольнасці кампаніі працягваць пастаўкі для інвестараў.
«Genco, як і большая частка галіны, сутыкаецца з больш высокімі выдаткамі па меры росту выдаткаў на працоўную сілу, сталь і паліва. Тым не менш, тарыфы на дастаўку (нават больш нізкія спотавыя стаўкі) значна вышэй кропкі бясстратнасці Genco, якая складае прыкладна 9,000 долараў за дзень дастаўкі. Кампанія працягвае генераваць вялікі значны свабодны грашовы паток, які яна выкарыстоўвала для скарачэння запазычанасці (261 мільён долараў з 2021 года) і выплаты дывідэндаў (2.74 долара за акцыю за апошнія чатыры кварталы). Свабодны грашовы паток, хутчэй за ўсё, знізіцца ў наступных кварталах, але павінен быць дастаткова дастатковым, каб працягваць скарачаць запазычанасць і плаціць дывідэнды», - растлумачыў Хайм.
Забягаючы наперад з гэтай пазіцыі і падводзячы некаторыя лічбы ў свой прагноз, Хейм ацэньвае акцыі GNK па пераўзыходжанні (г.зн. "Купля") з мэтавай цаной у 28 долараў, што сведчыць аб моцным патэнцыяле росту ў 82% да канца наступнага года. (Каб паглядзець паслужны спіс Хайма, Клікніце тут)
У цэлым гэты грузаадпраўшчык з малой капіталізацыяй атрымаў 5 апошніх аглядаў ад аналітыкаў з Уол-стрыт, і ўсе яны станоўчыя, што дае акцыям кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Сярэдняя мэтавая цана ў $23.40 паказвае на магчымасць росту на ~52% ад бягучай цаны акцый у $15.37. (Глядзіце прагноз акцый GNK на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, інструмент, які аб'ядноўвае ўсю інфармацыю TipRanks аб капітале.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html