Набліжаючыся да апошняй часткі 2022 года, і застаецца менш чым тры тыдні да 2023 года, рынкі і эканоміка пасылаюць шэраг неадназначных сігналаў. Запасы некалькі выраўняліся за апошні месяц, зменшылася валацільнасць у параўнанні з папярэднімі шасцю месяцамі. У той жа час інвестары павінны ўлічваць эканамічныя сігналы - асабліва ўстойліва высокую інфляцыю і нявызначанасць адносна рашэння Федэральнай рэзервовай сістэмы аб працэнтнай стаўцы на гэтым тыдні. Гэта складанае асяроддзе для прыняцця рашэнняў аб акцыях.
Тут патрэбны просты інструмент, які можа прарэзаць шум і даць лёгкі для чытання знак, які кіруецца дадзенымі, на любой канкрэтнай акцыі. Вось дзе TipRanks Smart Score прыходзіць, аналітычны інструмент, які бярэ паток неапрацаваных рынкавых даных і разбівае іх на серыю з 8 лёгка ідэнтыфікаваных фактараў, кожны з якіх, як вядома, адпавядае будучай лепшай прадукцыйнасці. Разам узятыя і зведзеныя да адназначнай ацэнкі, гэтыя фактары даюць карысны паказальнік для кожнай акцыі. Рэйтынг Smart Score прызначаецца па шкале ад 1 да 10, прычым Perfect 10 з'яўляецца самым высокім і самым ясным паказальнікам для інвестараў.
Некалькі абраных акцый атрымаюць адзнаку "Ідэальна 10", найвышэйшы рэйтынг Smart Score. Ці падыходзяць яны для вашага партфоліо? У адпаведнасці з алгарытмамі, яны правяраюць усе галачкі на карысць у наступным годзе; мы выцягнулі падрабязную інфармацыю аб трох з іх, каб даведацца, што іх робіць. Вось яны разам з каментарамі аналітыкаў Street.
Кампанія HubSpot, Inc. (КАНЦЫ)
Мы пачнем са свету тэхналогій, дзе HubSpot з'яўляецца добра вядомым імем ва ўваходным інтэрнэт-маркетынгу і мае рэпутацыю наватара ў гэтай галіне. HubSpot прапануе сваім кліентам - экспертам у сацыяльных сетках, экспертам па CRM, менеджэрам кантэнту і аптымізатарам SEO - моцную лінейку вэб-аналітычных прадуктаў, выкарыстоўваючы мадэль freemium. Згодна з гэтай мадэллю, асноўныя паслугі даступныя карыстальнікам бясплатна, з опцыямі больш высокага ўзроўню і абнаўленнямі, даступнымі ў выглядзе платнай падпіскі.
Праграмнае забеспячэнне HubSpot на 6 мовах і выкарыстоўваецца ў больш чым 120 краінах больш чым 158,000 3 кліентаў, якія плацяць. Гэты паказчык узяты з фінансавых вынікаў за 22 квартал 24 г. і ўяўляе сабой рост на 11,000% у параўнанні з мінулым годам. Мадэль падпіскі кампаніі з'яўляецца прыбытковай, і HubSpot прынёс у сярэднім больш за $3 7 даходу ад падпіскі на аднаго кліента ў 3 квартале, павялічыўшыся на 22% у параўнанні з мінулым годам. Агульны даход у 444 квартале 31 г. склаў 435 мільёны долараў, што на 32% больш за год. Прыбытак ад падпіскі склаў 3 мільёнаў долараў з гэтай агульнай сумы і павялічыўся на 21% у параўнанні з трэцім кварталам XNUMX года.
Што тычыцца даходаў, то кампанія паведаміла як пра станоўчыя, так і пра адмоўныя вынікі. З пункту гледжання GAAP, HubSpot апублікаваў квартальную чыстую страту ў памеры 31.4 мільёна долараў, або 65 на акцыю. Гэта было значна больш, чым чыстыя страты па GAAP, апублікаваныя ў 3 квартале 21 г. З іншага боку, у лічбах, якія не належаць да GAAP, чысты прыбытак быў станоўчым і склаў 35.1 мільёна долараў, або 69 цэнтаў на акцыю, што ўяўляе сабой павелічэнне чыстай прыбытку на акцыю на 37% і павелічэнне разведзенай прыбытку на акцыю на 38%.
Тым не менш, акцыі, як і многія іншыя, у гэтым годзе моцна пацярпелі, і цяпер акцыі гандлююцца са зніжкай 56% да цаны на пачатак 2022 года.
Гэта можа быць магчымасць, згодна з тэзісам, выкладзеным аналітыкам Credit Suisse Рыч Хілікер.
«Мы лічым, што HubSpot пазіцыянуе сябе ў якасці наступнага лідэра ў галіне праграмнага забеспячэння для франтальнага і сярэдняга офіса і што яго стратэгія росту, арыентаваная на каштоўнасць, моцна рэзаніруе з кліентамі на ўсіх этапах іх жыццёвага цыклу, што вядзе да большай стандартызацыі і канчатковага пашырэння... Мы лічым, што спалучэнне прадуманага , старанная і пастаянная распрацоўка прадукту ў спалучэнні з добра адпрацаваным, натуральным рухам пераўтварэння freemium у платны прывяла да вельмі пераканаўчага прадукту і алгарытму росту, арыентаванага на каштоўнасць, які прымушае кліентаў «падсесці на хабы», - выказаў меркаванне Хілікер.
З гэтай мэтай Хілікер ацэньвае HUBS як лепшы (г.зн. купля) з мэтавай цаной у 400 долараў, што прадугледжвае прырост на 37% за год. (Каб паглядзець паслужны спіс Хілікера, Клікніце тут)
У цэлым тэхналагічныя кампаніі, такія як HubSpot, ніколі не адчуваюць недахопу ўвагі аналітыкаў, а акцыі HUBS маюць 21 нядаўні агляд аналітыкаў. Яны разбіваюцца з 19 да 2 на карысць пакупкі, а не ўтрымання, для кансенсус-рэйтынгу моцнай пакупкі. Пры гандлёвай цане 291.38 даляра і сярэдняй мэтавай цане 380.38 даляра акцыі могуць пахваліцца патэнцыялам росту на ~31%. (Глядзіце аналіз акцый HUBS на TipRanks)
Кампанія Vaxcyte, Inc. (PCVX)
Наступная «ідэальная 10» акцый, якую мы разглядаем, - гэта Vaxcyte, біятэхналагічная фірма, якая займаецца даследаваннем вакцын, працуе над прафілактычнымі вакцынамі супраць цэлага шэрагу сур'ёзных бактэрыяльных інфекцый, у тым ліку пнеўмакокавай інфекцыі, стрэптакокавай інфекцыі групы А і парадантозу. Напрамкі даследаванняў кампаніі заснаваны на запатэнтаванай платформе бясклетачнага сінтэзу бялку Vaxcyte, XpressCF, і мэта складаецца ў тым, каб стварыць вакцыны, якія ўтрымліваюць розныя антыгены і бялковыя носьбіты - важныя будаўнічыя блокі, неабходныя для эфектыўнасці vax.
Даследчыцкі канвеер кампаніі ў цяперашні час мае чатыры трэкі, прычым тры з іх знаходзяцца на даклінічных стадыях. Чацвёрты, VAX-24, знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі ў якасці прафілактыкі інвазівной пнеўмакокавай інфекцыі і пнеўманіі. VAX-24 з'яўляецца 24-валентнай кан'югаванай пнеўмакокавай вакцынай (PCV), і дадзеныя, апублікаваныя ў канцы кастрычніка, былі вельмі пазітыўнымі і дасягнулі некалькіх этапаў. Галоўныя даныя Фазы 1/2 даследавання пацверджання канцэпцыі паказалі станоўчыя вынікі па бяспецы, пераноснасці і імунагеннасці ва ўсіх дозах і забяспечылі падтрымку кампаніі ў прасоўванні Фазы 3 выпрабаванняў на аснове дозы 2.2 мкг. Даследаванне праводзілася са здаровымі дарослымі людзьмі ва ўзросце ад 18 да 64 гадоў. Забягаючы наперад, Vaxcyte плануе правесці нарматыўныя дыскусіі адносна: Фаза 3 выпрабаванняў на працягу 2H23, і чакае, што дадзеныя Фазы 3 будуць даступныя ў 2025 годзе.
Рэакцыя рынку на апублікаванне дадзеных паказвае, чаму акцыі біятэхналогій могуць быць папулярныя сярод інвестараў - акцыі падскочылі на 60% за адзін дзень і цяпер гандлююцца прыкладна ўдвая вышэй, чым ацэнка 20 кастрычніка.
Vaxcyte скарыстаўся скокам кошту акцый, каб зрабіць публічнае размяшчэнне акцый. Кампанія выставіла на рынак 17,812,500 32 690 звычайных акцый па XNUMX долары кожная і пры поўнай падпісцы на апцыёны андеррайтеров атрымала XNUMX мільёнаў долараў валавой выручкі ад продажу.
Забягаючы наперад, аналітык BTIG Томас Шрадэр бачыць вялікую сілу ў канвееры кампаніі і яе патэнцыйным адрасным рынку. Ён піша: «Вакцыны кампаніі, здаецца, гатовыя стаць лепшымі ў сваім класе на рынку вакцын супраць інфекцыйных хвароб коштам амаль 40 мільярдаў долараў… Большая частка бягучага кошту акцый заснавана на вядучай праграме VAX-24 і нядаўнім паказанні P1/2 пакідае вакцыну гатовай стаць BIC на гэтым рынку ў 7 мільярдаў долараў, які можа падвоіцца ў наступнае дзесяцігоддзе...»
«Цяжка ўявіць больш дакладныя паказчыкі, чым нядаўнія дадзеныя P1/2 для VAX-24, прычым усе тры дозы дэманструюць профіль, які, верагодна, падтрымае зацвярджэнне, і ўсе тры дозы дэманструюць профіль AE, па сутнасці, ідэнтычны менш эфектыўным, але ўжо зацверджаным вакцынам», — Шрэйдэр. дададзены.
Шрэйдэр дадае рэйтынг "Купіць" да свайго каментарыя аб Vaxcyte і завяршае сваю аптымістычную пазіцыю мэтавай цаной у 69 долараў, што паказвае на яго ўпэўненасць у росце на ~63% на наступныя 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Шрэйдэра, Клікніце тут)
У цэлым Vaxcyte атрымаў 4 нядаўнія агляды аналітыкаў, і ўсе яны станоўчыя, што робіць кансенсус-рэйтынг Strong Buy аднадушным. Апошні раз акцыі зачыніліся на ўзроўні 42.39 даляра і маюць сярэднюю мэтавую цану 61.75, што азначае рост на ~46% да канца наступнага года. (Глядзіце аналіз акцый PCVX на TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Многія людзі нараджаюцца з парушэннямі, якія не вылечваюцца, або для якіх існуе толькі мізэрнае лячэнне, каб палепшыць якасць іх жыцця. Тым не менш, з дапамогай геннай тэрапіі, як кажуць, усе хваробы могуць быць ліквідаваны пасля ўсяго аднаго лячэння, накіраванага на іх крыніцу.
Наступная акцыя, Rocket Pharma, з'яўляецца кампаніяй геннай тэрапіі, якая ўдзельнічае ў распрацоўцы новых метадаў лячэння цяжкіх захворванняў з «вялікімі незадаволенымі медыцынскімі патрэбамі». Кампанія выкарыстоўвае метады геннай тэрапіі для адаптацыі вірусаў у якасці сістэм дастаўкі, здольных устаўляць новую генетычную інфармацыю непасрэдна ў клеткі, здзіўленыя хваробай, замяняючы няправільныя або пашкоджаныя гены і змяняючы клетку на генетычным і малекулярным узроўнях, каб паменшыць праявы хваробы. Патэнцыйна гэтыя метады тэрапіі прапануюць хутчэй лячэнне мэтавых захворванняў, чым паліятыўную дапамогу.
У канвееры кампаніі прадстаўлены актыўныя праграмы па геннай тэрапіі некалькіх невылечных відаў раку і цяжкіх педыятрычных захворванняў. Мэтавыя захворванні ўключаюць хваробу Данона, анемію Фанконі (FA), дэфіцыт адгезіі лейкацытаў (LAD-I) і дэфіцыт піруваткіназы (PKD), і кампанія працуе над асацыяванымі віруснымі вектарамі (AAV) і лентывіруснымі вектарамі (LVV), каб стварыць сістэмы дастаўкі генетычных тэрапеўтычных сродкаў.
Грунтуючыся на нядаўніх моцных клінічных выніках, кампанія Rocket разлічвае на працягу 2023 г. падаць нарматыўныя дакументы па трэках LAD-I і FA. Падача LAD-I запланавана на 1П23, а FA - на 2П23. Клінічныя дадзеныя па абодвух трэках павінны быць прадстаўлены да канца гэтага года.
У іншых клінічных абнаўленнях кампанія Rocket паведаміла аб станоўчых выніках першай фазы клінічнага выпрабавання RP-A1 супраць хваробы Данона. Даследаванне паказала, што прэпарат-кандыдат даваў працяглы эфект лячэння, а ў дзяцей і дарослых пацыентаў назіралася паляпшэнне захворвання ад 501 да 9 месяцаў. Прэпарат таксама добра пераносіўся. Кампанія распрацавала асноўнае даследаванне Фазы 36 і працуе з FDA, каб атрымаць рэгулятарную зваротную сувязь.
У той час як усё гэта адбывалася, Rocket таксама перайшоў да пашырэння сваёй праграмы геннай тэрапіі сардэчна-сасудзістых захворванняў на аснове AAV праз набыццё кампаніі Renovacor. Гэты крок дае Rocket права ўласнасці на канвеер прадуктаў геннай тэрапіі Renovacor на аснове AAV. Умовы зліцця былі выкананы па ўсіх акцыях, і акцыі Renovacor спынілі таргі 1 снежня.
Акцыі Rocket абваліліся ў маі гэтага года, але з таго часу выраслі на 139%. Тым не менш, аналітык Canaccord Уітні Іджэм бачыць, што кампанія знаходзіцца ў моцным становішчы, каб працягваць свае поспехі.
«Мы па-ранейшаму лічым, што акцыі RCKT прадстаўляюць унікальную магчымасць у сферы геннай тэрапіі. Нам падабаецца канвеер дыферэнцыраванай геннай тэрапіі кампаніі... Канвеер на позняй стадыі забяспечвае прамую бачнасць для камерцыялізацыі як для RP-L201, так і для RP-L102, прычым заяўкі на BLA+MAA чакаюцца ў 1H23 і 2H23 адпаведна. У той жа час канвеер RCKT на больш ранняй стадыі павінен працягваць забяспечваць клінічныя каталізатары ў бліжэйшай і сярэднетэрміновай перспектыве. Акрамя таго, мы чакаем, што дапаўненні да канвеера - так званая «Хваля 2» у 2023 годзе - яшчэ больш дададуць да ацэнкі і каталітычнага боку гісторыі», - выказаў меркаванне Іджэм.
Гэтыя каментары пацвярджаюць рэйтынг Ijem's Buy, і яе мэтавая цана ў 49 долараў прадугледжвае патэнцыял росту ў 157% на наступны год. (Каб паглядзець паслужны спіс Ijem, Клікніце тут)
Быкі, безумоўна, бягуць за RCKT; акцыі маюць 11 нядаўніх аглядаў аналітыкаў, і ўсе яны станоўчыя - для аднадушнага кансенсуснага рэйтынгу Strong Buy. Кошт акцый складае 19 долараў, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 54.90 долараў нават больш аптымістычная, чым меркаванне Canaccord, мяркуючы, што ў наступныя 187 месяцаў прырост складзе ~12%. (Глядзіце аналіз акцый RCKT на TipRanks)
Будзьце ў курсе лепшы з паказчыкаў Smart Score ад TipRanks можа прапанаваць.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html