Жудасны 2022 год ужо ззаду, знік у люстэрку задняга выгляду памяці і добрага збавення. Рынкі моцна ўпалі за апошнія 12 месяцаў: індэкс S&P 19 упаў на 500%, а тэхналагічны NASDAQ абваліўся на 33%. Але індэксы з'яўляюцца сярэднімі - і страты, якімі б шырокімі яны ні былі, не азначаюць, што кожную асобную акцыю чакаюць цяжкія часы або далейшыя страты.
Мы можам разабрацца з гэтымі акцыямі з добрымі перспектывамі, але нам спатрэбіцца інструмент, каб сартаваць назапашаныя пакеты рынкавых даных. The Smart Score, заснаваны на алгарытмах TipRanks, робіць менавіта гэта - і многае іншае. Інструмент таксама супастаўляе даныя па 8 фактарах, якія, як вядома, супадаюць з будучымі паказчыкамі, а затым размяшчае аб'яднаныя даныя па простай шкале ад 1 да 10. Інвестары могуць атрымаць здымак любой акцыі, проста правяраючы Smart Score – і адзнака «Ідэальна 10» будзе выразна паказваць на акцыю, якая заслугоўвае больш пільнага вывучэння.
Такім чынам, мы пайшлі і зрабілі менавіта гэта. Выкарыстоўваючы інструмент Smart Score для прагляду тысяч публічных акцый, мы знайшлі дзве з іх Perfect 10. Цікава, што кожная з іх з'яўляецца кампаніяй па вытворчасці паўправадніковых чыпаў, што падкрэслівае важную ролю, якую чыпы працягваюць адыгрываць у эканоміцы, нягледзячы на тое, што яны працягваюцца дэфіцыт і дэфіцыт ланцужкоў паставак. Кожны з іх таксама мае кансенсус-рэйтынг Strong Buy і патэнцыял росту ў 30% на наступны год. Гэта не проста ідэальны бал, гэта ідэальнае спалучэнне бычыных індыкатараў.
Свежыя з базы даных TipRanks, вось падрабязная інфармацыя аб гэтых двух запасах чыпаў «Perfect 10».
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM)
Мы пачнем з лідэра ў вытворчасці паўправадніковых чыпаў, Taiwan Semiconductor. Гэтая кампанія з'яўляецца адной з найбуйнейшых у адной з найбуйнейшых галін прамысловасці Тайваня. Востраў з'яўляецца велізарным пастаўшчыком паўправадніковых чыпаў і размяшчае мноства кампаній па распрацоўцы і вытворчасці чыпаў, асабліва ліцейных заводаў, якія вырабляюць чыпы па кантракце для знешніх дызайнераў. TSM з рынкавай капіталізацыяй у 379 мільярдаў долараў з'яўляецца пастаянным аналагам найбуйнейшых сусветных кампаній па вытворчасці паўправадніковых мікрасхем.
У мінулым годзе агульны прыбытак Taiwan Semi склаў 56.84 мільярда долараў. Гэта была ўражлівая сума, але кампанія амаль дасягнула яе за першыя 9 месяцаў 2022 года - агульны даход за 3 кварталы склаў 55.83 мільярда долараў. Толькі ў трэцім квартале, апошнім з якіх паведамлялася, прыбытковая лінія склала 20.23 мільярда долараў, што больш чым на 11% больш, чым у другім квартале, і амаль на 2% у параўнанні з мінулым годам. Прыбытак на акцыю кампаніі за 36 квартал 3 г. склаў 22 даляра; гэтыя паказчыкі выраслі больш чым на 1.79% г/г.
Для інвестараў добрыя вынікі Taiwan Semi - добрая навіна ўдвая. Яны прыносяць прыбытак - і кампанія дзеліцца гэтым даходам з акцыянерамі. TSM выплачвае рэгулярныя дывідэнды з 2004 года. Кампанія можа пахваліцца тым, што ніколі не зніжала выплату дывідэндаў. Апошняя дэкларацыя была зроблена для 44 цэнтаў базавы дывідэнд на акцыю ЗША; пры такой хуткасці дывідэнды ў гадавым вылічэнні дасягаюць 1.76 даляра і дае 2.3%. Чарговая выплата запланавана на сакавік гэтага года.
З Smart Score, Taiwan Semi паказвае станоўчыя паказчыкі па некалькіх ключавых фактарах. Сюды ўваходзяць настроі фінансавых блогераў - заўсёды непастаянны натоўп - якія на 88% станоўча ставяцца да акцый TSM; прэса, дзе навінавыя настроі пакуль што 100% пазітыўныя; і мудрасць натоўпу, якая паказвае, што індывідуальныя інвестары павялічылі свае ўладанні TSM больш чым на 5% за апошнія 30 дзён. Акрамя таго, з хэджаванняў, якія адсочваюцца TipRanks, фонды павялічылі сваю долю ў TSM больш чым на 53.5 мільёна акцый у мінулым квартале. Усё гэта складае «Ідэальную 10» для акцыі.
Аналітык Needham Чарльз Шы займае аптымістычную пазіцыю ў дачыненні да Taiwan Semiconductor і дадаў акцыі ў спіс судзімасцяў Нідхэма.
«TSMC лідзіруе сярод усіх канкурэнтаў як у вытворчасці пласцін, так і ў перадавых тэхналогіях упакоўкі. Мы звязваем поспех кампаніі з яе бізнес-мадэллю ліцейнага вытворчасці і адзначаем, што эканомія ад маштабу ў бізнэсе з высокімі фіксаванымі выдаткамі, такім як ліцейныя заводы, спрыяе найбуйнейшым гульцам, такім як TSMC», — кажа Шы. «Мы чакаем, што рост даходаў TSMC, галоўным чынам абумоўлены стабільным укараненнем новых тэхналагічных вузлоў, на якія ў асноўным не ўплывае цыклічнасць галіны, будзе заставацца моцным і падтрымліваць CAGR прыбытку на 10-15% на працягу наступных некалькіх гадоў. Такім чынам, мы рэкамендуем акцыі TSMC у якасці асноўнага холдынгу для інвестараў, якія хочуць інвеставаць у паўправаднікі, якія мы разглядаем як аснову лічбавай эканомікі, якая пашыраецца».
Памятаючы пра гэта, Шы ацэньвае акцыі як "Купля", у той час як мэтавая цана ў 110 долараў паказвае на яго ўпэўненасць у патэнцыяле росту на 48% у наступныя 12 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Шы, Клікніце тут.)
Кансенсус-рэйтынг Strong Buy для гэтай акцыі падмацоўваецца аднадушнымі 5 станоўчымі водгукамі аналітыкаў. У цяперашні час акцыі каштуюць 74.49 даляра, а іх сярэдняя мэтавая цана ў 104 даляры мяркуе рост на 40% на гадавым гарызонце. (Глядзіце прагноз акцый Taiwan Semi на TipRanks.)
Спецыяльная прапанова напрыканцы года: доступ да прэміум-інструментаў TipRanks па вельмі нізкай цане! Націсніце, каб даведацца больш.
ASML Holding (ASML)
Другая акцыя, якую мы разгледзім, - гэта ASML, галандская фірма, якая не займаецца вытворчасцю чыпаў, але важная для індустрыі вытворчасці чыпаў. ASML з'яўляецца пастаўшчыком абсталявання для фоталітаграфіі, абсталявання, праграмнага забеспячэння і паслуг, якія дазваляюць распрацоўваць і вырабляць крамянёвыя паўправадніковыя мікрачыпы. Гэтыя інструменты выкарыстоўваюць метады аптычнай візуалізацыі, каб націснуць схемы схем на крамянёвыя пласціны, якія становяцца чыпам канчатковага прадукту - і без іх не было б мікрачыпаў. ASML з'яўляецца сусветным лідэрам у сваёй важнай нішы.
У апошнім справаздачным квартале, 3 квартале 22 г., выручка кампаніі склала 5.8 мільярда еўра і 1.7 мільярда еўра чыстага прыбытку. У доларах ЗША гэтыя лічбы складаюць 6.18 млрд і 1.81 млрд долараў адпаведна. У канчатковым рахунку ASML паведаміла пра прыбытак на акцыю па GAAP у 4.29 еўра, або 4.57 долара ў амерыканскай валюце. Забягаючы наперад, кампанія прагназуе каля 21 мільярда еўра агульных продажаў у бягучым годзе.
Вынікі ASML пацвярджаюць продажы 80 новых адзінак літаграфіі, прададзеных у квартале, а таксама 6 былых ва ўжыванні адзінак. Гэтыя лічбы былі нязначна ўніз q/q; у другім квартале былі прададзеныя 83 новыя адзінкі і 8 патрыманых. Кампанія завяршыла квартал з 3.36 мільярда еўра наяўных грошай у параўнанні з 4.4 мільярда еўра ліквідных актываў на канец 2 квартала.
Звярнуўшыся да фірмы Smart Score, мы выявілі, што ASML можа пахваліцца добрай рэнтабельнасцю ўласнага капіталу ў памеры 57% за апошнія 12 месяцаў. Фінансавыя блогеры на 95% аптымістычныя на гэтыя акцыі - і хедж-фонды купілі 268,600 XNUMX акцый у мінулым квартале.
Пакрыццё гэтых акцый для JPMorgan, Сандзіп Дэшпандэ выкладвае бычыную справу. «ASML знаходзіцца ў добрым месцы з асноўным пераходам да тэхналогіі паўнавартаснага абсталявання, які заключаецца ў пераходзе на EUV (літаграфія з экстрэмальным ультрафіялетам) у логіцы, а затым пераход на EUV у DRAM», - сказаў аналітык. «Гэтыя тэндэнцыі будуць азначаць, што літаграфія цяпер будзе пастаянна павялічвацца як % выдаткаў на франтальнае паўпрыладнае абсталяванне, пакуль гэты пераход не будзе завершаны прыкладна ў 2024 годзе. ASML з'яўляецца адзіным пастаўшчыком EUV-інструментаў, і яе доля рынку ў літаграфічным сегменце павінна перавышаць 80-89%, як гэта было ў апошняе дзесяцігоддзе дзякуючы больш высокаму EUV ASP».
Дэшпандэ выкарыстоўвае свае каментарыі, каб падтрымаць рэйтынг "Залішняя вага (Купіць), а яго мэтавая цана, усталяваная ў 710 долараў, прадугледжвае патэнцыйны гадавы рост на 30% ад бягучых узроўняў. (Каб паглядзець паслужны спіс Дэшпандэ, Клікніце тут.)
ASML узяла 6 апошніх аглядаў аналітыкаў, і ўсе яны згодныя з тым, што гэтыя акцыі варта купляць, што робіць кансенсус Strong Buy аднадушным. Сярэдняя мэтавая цана акцый складае 741.67 даляра, а гандлёвая цана - 546.40 даляра, што сведчыць аб прыросте на 36% да канца 2023 г. (Глядзіце прагноз акцый ASML на TipRanks.)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-semiconductor-143250847.html