Сёння мы глядзім на яшчэ адзін заробак жалезнага кондара, на гэты раз на Nike (NKE). Рынак апцыён у цяперашні час дэманструе меркаваную валацільнасць акцый Nike на ўзроўні 86% напярэдадні справаздачы аб прыбытках 20 снежня пасля закрыцця. Гэта азначае, што варыянты вельмі дарагія ў параўнанні з нядаўнім мінулым. Гэта робіць продаж апцыёна больш выгадным.
X
Чаканне прыбытку ад акцый Nike
Што тычыцца даходаў ад NKE, рынак апцыён ацэньвае ў чаканы прыбытак рухацца 9.3% у любы бок.
Акцыі Nike засталіся ў межах чаканага дыяпазону пасля чатырох з апошніх шасці паведамленняў аб прыбытках.
Трэйдары, якія думаюць, што акцыі Nike не будуць моцна рухацца пасля гэтай справаздачы аб прыбытках, могуць паглядзець на гандаль жалезным кондарам.
Нагадаем, жалезны кондар - гэта спалучэнне спрэда бычынага пут і спрэда мядзведжага колла.
Ідэя гандлю заключаецца ў тым, каб атрымаць прыбытак ад згасання ў часе, чакаючы, што акцыі не будуць рухацца занадта моцна ў любы бок.
Давайце паглядзім на прыкладзе таго, як мы можам паставіць жалезны кондар над прыбыткам.
Iron Condor Trade: наладжванне спрэдаў
Па-першае, мы бярэм бычыны пут-спрэд. Выкарыстоўваючы тэрмін дзеяння 23 снежня, мы маглі б прадаць 99 пут за акцыі Nike і купіць 94 пут. Гэты спрэд быў прададзены ўчора прыкладна за 70 цэнтаў за акцыю.
Затым наладзьце распаўсюджванне мядзведжага клічу. Размясціце яго, прадаўшы колл 120 і купіўшы колл 125 на акцыях Nike з аднолькавым тэрмінам дзеяння. Гэты спрэд учора таргаваўся каля 85 цэнтаў.
У агульнай складанасці жалезны кондар прыносіць каля 1.55 даляра, што добра для 155 даляраў прэміі за пакет са 100 акцый.
Рызыка супраць Узнагарода
Зона прыбытку вагаецца паміж 97.45 і 121.55. Гэта можна вылічыць, узяўшы кароткія забастоўкі і дадаўшы або адымаючы атрыманую прэмію.
Паколькі шырыня абодвух спрэдаў складае 5 долараў, максімальная рызыка ў гандлі складае 5 — 1.55 х 100 = 345 долараў.
Такім чынам, калі мы падзялім прэмію (155 долараў) на максімальную рызыку (345 долараў), то гэты гандаль жалезным кондарам мае патэнцыял прыбытку ў 45%.
Калі акцыі Nike застануцца ў межах чаканага дыяпазону, то гандаль жалезным кондарам будзе працаваць добра. Аднак, калі акцыі NKE зробяць большы, чым чакалася, гандаль панясе страты.
Паколькі тэрмін дзеяння апцыён заканчваецца ў пятніцу ў другой палове дня, шанцаў на карэкціроўку пасля аб'явы аб прыбытках мала. Такім чынам, гандаль можа быць схільны рызыцы пераўступкі.
па Праверка запасаў IBD, акцыі Nike займаюць 7-е месца ў сваёй галіновай групе. Акцыі NKE таксама займаюцца а Кампазіцыйны рэйтынг з 62, ан Рэйтынг EPS з 58 і а Адносны рэйтынг трываласці з 37.
Калі ласка, памятайце, што варыянты рызыкоўныя, і інвестары могуць страціць 100% сваіх інвестыцый.
Гэвін Макмастэр мае ступень магістра прыкладных фінансаў і інвестыцый. Ён спецыялізуецца на гандлі даходамі з выкарыстаннем опцый, вельмі кансерватыўны ў сваім стылі і лічыць, што цярплівасць у чаканні лепшых наладак з'яўляецца ключом да паспяховай гандлю. Выконвайце за ім у Twitter па адрасе @OptiontradinIQ
ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:
Як выкарыстоўваць апцыёны, каб павялічыць кошт акцый Apple
Гандаль апцыёнамі прапануе акцыю Майкрасофт з абмежаванай рызыкай
Павялічце даходнасць акцый IBM на 17% з дапамогай званкоў, якія пакрыты
Калі акцыі Дыснею перасякаюць 50-дзённую мяжу, праверце гэты мядзведжы апцыён
Глядзіце, як эксперты нашага рынку кожную раніцу выяўляюць лепшыя акцыі ў прамым эфіры IBD
Крыніца: https://www.investors.com/research/options/this-iron-condor-on-nike-stock-has-the-potential-for-a-45-percent-return/?src=A00220&yptr=yahoo