Гэты REIT можа пахваліцца дывідэнтнай прыбытковасцю 5.3% і масавымі інсайдэрскімі пакупкамі

Пасля трох тыдняў падзення акцыі на мінулым тыдні арганізавалі ралі, якое, здавалася, было падпітае паўсюднымі і аднабокімі мядзведжымі настроямі, якія павялічылі цэны ў бок зніжэння, што зрабіла адкат непазбежным у нейкі момант. Проста таму, што настрой перанапружаны, гэта не гарантуе даўгавечнасці бычынага адскоку. Сыходны трэнд, які пачаўся ў студзені, усё яшчэ дзейнічае, і вялікае падзенне ў панядзелак з'яўляецца доказам гэтага.

Федэральны камітэт па адкрытым рынку збіраецца 20-21 верасня, і чакаецца, што стаўка па федэральных фондах павысіцца яшчэ на 0.75 працэнтнага пункта. Старшыня Федэральнай рэзервовай сістэмы Джэром Паўэл і некалькі рэгіянальных прэзідэнтаў Федэральнай рэзервовай сістэмы пацвердзілі на мінулым тыдні сваю рашучасць павышаць стаўкі столькі, колькі спатрэбіцца, каб знізіць інфляцыю да мэты ў 2%.

Паколькі ФРС павышае стаўкі, яна таксама штомесяц прадае аблігацыі на 120 мільярдаў долараў, каб паменшыць памер свайго балансу. Доўгатэрміновыя стаўкі адчуваюць эфект: прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый ЗША скончылася ў панядзелак на ўзроўні 3.42% і наблізілася да высокай прыбытковасці 3.49% з 15 чэрвеня.

Адскок REIT

Нягледзячы на ​​​​тое, што доўгатэрміновыя працэнтныя стаўкі працягваюць расці, інвестыцыйныя трэсты ў нерухомасць былі самай эфектыўнай групай сярод прыбытковых акцый на мінулым тыдні. Адскокваючы ад умоў перапраданасці, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) апынуліся найлепшым тыднёвым паказчыкам у групе; у Іпатэчная нерухомасць iShares абмежавана (REM +3.0%) таксама быў вышэй за сярэдні на мінулым тыдні.

,en Інвестар Forbes Dividend партфель павялічыўся на 1.75% на мінулым тыдні, прычым найлепшы паказчык быў атрыманы дзякуючы нашым апошнім дапаўненням. Мы атрымалі вялікую карысць ад адскоку REITs. Рэклама на білбордах і транзіце REIT Перадавыя медыя (OUT +14%) не было навін пра кампанію, але, відаць, рынак прыходзіць да нашай ацэнкі, што акцыі вельмі танныя. Падобная гісторыя была і з размеркавальным цэнтрам REIT Стэг-Індастрыял (STAG +5.5%), што дае 4.6% і выплачвае дывідэнды ў канцы кожнага месяца.

Новая купля: вялікая прыбытковасць у горадзе анёлаў

Базуецца ў Санта-Моніцы, штат Каліфорнія Дуглас Эмет (DEI) з'яўляецца інвестыцыйным фондам нерухомасці і адным з найбуйнейшых уладальнікаў і аператараў офіснай і шматкватэрнай нерухомасці класа А ў заможных раёнах Лос-Анджэлеса, штат Каліфорнія. Гэта офісная кампанія REIT, таму акцыі былі жорстка пакараныя з моманту выбуху Covid у у пачатку 2020 г., страціўшы палову свайго кошту са студзеня 2020 г. Падобна на тое, што рынак занадта моцна знізіў кошт гэтай кампаніі, якая валодае будынкамі ў Беверлі-Хілз, Санта-Моніцы і іншых высакакласных месцах па ўсім Лос-Анджэлесу. Ён здаецца ў арэнду стабільным арандатарам, найбуйнейшымі з якіх з'яўляюцца Warner Media, UCLA, агенцтва талентаў William Morris Endeavour і Morgan Stanley.MS
. Усе гэтыя арандатары павінны мець добрыя офісныя памяшканні ў гэтых месцах, нават калі людзі не прыходзяць кожны дзень.

Параўнанне з мінулым годам выглядае спрыяльным. Чакаецца, што выручка ў гэтым годзе вырасце на 8% да 992 мільёнаў долараў, а сродкі ад аперацый (FFO) вырастуць на 9.7% да 2.04 долара за акцыю. Пры 10-кратным FFO Дуглас Эмет гандлюецца на 40% ніжэй за пяцігадовую сярэднюю форвардную цану/FFO, кратную 16.6.

Інсайдэры, здаецца, перакананыя, што Дуглас Эмет каштуе занадта танна, з чатыры дырэктара і генеральны дырэктар забралі больш за 8.5 мільёна долараў на суму акцый DEI за апошнія 10 дзён. Член праўлення Шырлі Ван, якая з'яўляецца буйным донарам Каліфарнійскага універсітэта ў Лос-Анджэлесе, толькі ў мінулы чацвер атрымала акцыі DEI на 6 мільёнаў долараў па 21.17 долара — менш чым на 10 цэнтаў вышэй, чым у пятніцу.

Прыбытковасць Douglas Emmett складае 5.3 % і наступныя дывідэнды ў памеры 0.28 $ на акцыю належаць вам, калі вы валодаеце акцыямі да 29 верасня.

Бягучы партфель ПЗІ: Акцыі, пералічаныя ніжэй, упарадкаваны ад самага высокага да самага нізкага ў мадэлі, прызначанай для ацэнкі кошту. Акцыі ўзнагароджваюцца за высокія тэмпы росту дывідэндаў і даходаў, а таксама за высокую прыбытковасць і нізкія каэфіцыенты выплат. Аперацыйны грашовы паток за апошнія 12 месяцаў павінен быць станоўчым і дастатковым для пакрыцця дывідэндаў. Яны таксама гандлююць са скідкамі да некалькіх паказчыкаў сярэдняй ацэнкі за пяць гадоў, якія ўключаюць цану да продажаў (P/S), цану да балансавай кошту (P/BV), цану да чаканага прыбытку ў бягучым годзе (P/E), цану да грашовага патоку на акцыю (P/CF) і кошт прадпрыемства/EBITDA.

Націсніце тут для імгненнага доступу да Інвестар Forbes Dividend мадэльны партфель з пяццю новымі пакупкамі ў хімічнай прамысловасці, горназдабыўной прамысловасці, рэкламе, рознічным гандлі і REITs.

Джон Добош - рэдактар Інвестар Forbes Dividend, які забяспечвае штотыднёвы партфель высокапрыбытковых акцый з даходам па кошце, REIT і MLP, і Справаздача аб прыбытках Forbes Premium, кожны аўторак і чацвер кожны аўторак і чацвер рассылае гандлёвыя рэкамендацыі па продажы апцыён на дзве акцыі, якія выплачваюць дывідэнды.

НАТАТКА: Forbes Dividend Investor прызначаны для прадастаўлення інфармацыі зацікаўленым бакам. Паколькі ў нас няма ведаў аб індывідуальных абставінах, мэтах і/або канцэнтрацыі або дыверсіфікацыі партфеля, чакаецца, што чытачы праводзяць уласную праверку, перш чым купляць любыя згаданыя або рэкамендаваныя актывы або каштоўныя паперы. Мы не гарантуем, што інвестыцыі, згаданыя ў гэтым інфармацыйным бюлетэні, прынясуць прыбытак або што яны будуць роўныя папярэднім паказчыкам. Нягледзячы на ​​тое, што ўвесь кантэнт атрыманы з дадзеных, якія лічацца надзейнымі, дакладнасць не можа быць гарантавана. Джон Добош і члены персаналу Forbes Dividend Investor могуць займаць пасады ў некаторых або ва ўсіх пералічаных актывах/каштоўных паперах. Аўтарскае права Forbes Media LLC, 2022 г.