Топ-5 REIT, якія можна інвеставаць у 2022 годзе

Індэкс спажывецкіх цэн (CPI) дасягнуў свайго найвышэйшага ўзроўню са снежня 1981 года ў сакавіку 2022 года і склаў 8.5%. Разам з ростам інфляцыі назіраецца а вайна на украіне з наступным парушэннем ланцужкоў паставак і ростам коштаў на энерганосьбіты. 

На фоне ўсёй гэтай нявызначанасці, верагодна, было б сэнс інвеставаць у акцыі з моцнымі балансамі і пажадана валодаць вялікай колькасцю актываў. Інвестыцыі, якія могуць быць галачкай большасць, калі не ўсе гэтыя скрынкі Інвестыцыйныя фонды ў нерухомасць (REIT)  

Самае выдатнае ў інвеставанні ў REIT - гэта тое, што бізнес-мадэль простая. Звычайна гэтыя прадпрыемствы маюць магчымасць генераваць дабро даходнасць дывідэндаў і расці з часам. Такім чынам, Фінбольд даследаваў і вызначыў пяць лепшых REIT для інвеставання ў 2022 годзе.  

адмова: Змест гэтага сайта не варта лічыць інвестыцыйнай парадай. Інвестыцыі спекулятыўныя. Пры інвеставанні ваш капітал знаходзіцца пад пагрозай. 

Прыбытак ад нерухомасці № 1 (NYSE: O) 

На працягу 53 гадоў кампанія назапашвала нерухомасць і мае больш за 11,288 213 аб'ектаў з больш чым 40 мільёнамі квадратных футаў на балансе. На момант напісання артыкула кошт кампаніі складае прыкладна XNUMX мільярдаў долараў, што робіць яе адным з найбуйнейшых REIT на рынку. 

За апошнія чатыры гады кампанія перажыла велізарны вопыт рост з 1.22 мільярда долараў у 2017 годзе да 2.08 мільярда долараў у 2021 годзе. Сапраўды гэтак жа колькасць аб'ектаў вырасла з 5,172 11,136 да 97.9 98.4 за гэты перыяд часу, захоўваючы самы нізкі ўзровень запаўняльнасці на ўзроўні XNUMX%; шэраг найбольш пацярпелых ад пандэміі Covid; у адваротным выпадку ён склаў бы XNUMX%.  

За бягучы год заробак паказалі рост, амаль удвая павялічваючы даход і павялічваючы дывідэнды для сваіх акцыянераў 98-ы квартал запар, якія яны выплачваюць акцыянерам кожны месяц. Тым часам акцыі аднаўляюцца ад мінімумаў у пачатку траўня, спрабуючы стварыць стабільны гандаль паміж 66 і 68 доларамі, крыху ніжэй за ўвесь дзень Простыя слізгальныя сярэднія (SMA).  

Карацей кажучы, аналітыкі з Уол-стрыт лічаць акцыі ўмеранай пакупкай. На наступныя 12 месяцаў яны прагназуюць, што сярэдняя цана складзе 74.43 даляра, што на 8.75% вышэй за бягучую цану ў 68.44 даляра.

№ 2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital сканцэнтраваны на аперацыйнай нерухомасці для аднаго арандатара (КРАМА) па ўсёй тэрыторыі ЗША і мае моцны партфель, які моцна адскочыў пасля таго, як эканоміка аднавілася пасля пандэміі. Кампанія мае больш за 2,800 месцаў, раскіданых па ЗША, і ні адзін арандатар не мае больш за 3% вагі ў сваім партфелі актываў, які добра дыверсіфікаваны.

За апошнія дзесяць гадоў СТОР інвестыцыйны партфель вырас з 1 мільярда долараў да 10 мільярдаў долараў у канцы 2021 года. У адпаведнасці з гэтым ростам, скарэкціраваныя сродкі ад аперацый (AFFO), дывідэнды і чысты прыбытак кампаніі выраслі з 2015 года на 5.5%, 6.2% і 6.5% у год , адпаведна. 

Нягледзячы на ​​гэта, акцыі былі ў сыходным трэндзе, цяпер гандлююцца ніжэй за ўсе штодзённыя SMA. Высокія аб'ёмы былі адзначаны ў траўні, паколькі ціск продажаў працягвае зніжаць цану акцый. Калі цэнавае дзеянне падштурхне акцыю ніжэй за 25.29 долара, лінія супраціву лістапада 2021 года, можна чакаць большай болю.

З іншага боку, аналітыкі лічаць акцыі ўмеранай пакупкай, прагназуючы, што ў бліжэйшыя 12 месяцаў сярэдняя цана можа дасягнуць $33.50. Гэта на 26.18% вышэй за бягучую гандлёвую цану ў $26.55. 

№3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle - гэта тэлекамунікацыйны REIT, які кіруе больш чым 40,000 80,000 вышкамі сотавай сувязі і больш чым 5 2018 міль валакна; такім чынам, па сутнасці, звязваючы дадзеныя, тэхналогіі і бесправадныя паслугі па ўсёй тэрыторыі ЗША. Інвестары, якія жадаюць інвеставаць у нішу 2021G, могуць атрымаць лепшае з абодвух светаў у гэтым REIT. З XNUMX па XNUMX гг гадавая даходнасць 14%, які складаўся з 11% AFFO і 3% дывідэнтных даходаў. 

Паводле звестак, у першым квартале 1 года працягваўся рост кампаніі завушніцы даклад, дзе даходы выраслі на 15% у гадавым вылічэнні (г/г), а AFFO - на 9% г/г. За папярэднія пяць гадоў акцыі CCI прынеслі 127% ад агульнай даходнасці, у той час як S&P 500 вярнуў «толькі» 90%.  

Пры стабільным аб'ёме акцыі аднаўляюцца пасля падзення ў пачатку траўня, што магло стаць добрай магчымасцю для пакупкі для доўгатэрміновых інвестараў. Калі акцыі праб'юцца вышэй за ўзровень $199, яны могуць праверыць супраціўленне $209, якое назіралася ў канцы 2021 і пачатку 2022 года. 

У рэшце рэшт, аналітыкі сыходзяцца ў меркаванні, што акцыі - гэта моцная пакупка, сярэдняя цана на наступныя 12 месяцаў складае 210 долараў. Гэта будзе ўяўляць сабой павелічэнне на 9.60% ад бягучай цаны ў 191.61 долара. 

№ 4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon з'яўляецца гандлёвым цэнтрам REIT, які ўпаў у няласку пасля таго, як пандэмія патрапіла ў гандлёвыя цэнтры і фізічныя крамы; аднак, кампанія паказала сваю ўстойлівасць і здольнасць пастаўляць, нягледзячы на ​​​​праблемы. У найбольш апошні квартал, кампанія павялічыла свае дывідэнды на 3%, дазволіла план выкупу акцый на 2 мільярды долараў і павысіла гадавыя арыенціры. 

За ўвесь 2021 год кампанія павялічыла выручку на 500 мільёнаў долараў і грашовы паток да 1.3 мільярда долараў, што дало рост AFFO на 25% і кампенсавала страты падчас спынення працы. Аднак у 2022 годзе акцыі былі нестабільнымі і могуць заставацца такімі, паколькі ў апошні час рознічныя гандляры апублікавалі менш за зорныя вынікі прыбыткаў. Гэта можа занепакоіць інвестараў, што, у сваю чаргу, можа адбіцца на паказчыках акцый. 

У цяперашні час акцыі знаходзяцца ніжэй за ўсе штодзённыя SMA, і калі акцыі праб'юцца ніжэй за 104 долараў, можна будзе ўбачыць больш мінусаў да нізкіх 90 долараў. Штодзённыя аб'ёмы таргоў крыху ніжэйшыя, чым у папярэднія месяцы, што можа сведчыць аб тым, што цана акцый спрабуе асталявацца каля ўзроўню 100 долараў.     

Такім чынам, аналітыкі маюць умераную пакупку акцый. Прагноз сярэдняй цаны на наступныя 12 месяцаў сцвярджае, што акцыі могуць гандлявацца па $153.1, што на 42% вышэй, чым цяперашняя цана ў $107.85. 

№ 5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Афіцыйна бізнесам Digital Realty з'яўляюцца REIT, але паколькі ў яго партфель, запоўнены цэнтрамі апрацоўкі дадзеных, яго таксама можна назваць тэхналагічнай кампаніяй. Даходы за апошнія пяць павялічылася ўдвая 5 гадоў, павялічыўшыся з 2.5 млрд да 4.8 млрд долараў, што прывяло да гадавога росту на 14%.

Саюзныя Даследаванні рынку паказвае што рынак цэнтраў апрацоўкі дадзеных вырасце са 187 мільярдаў долараў у 2020 годзе да 517 мільярдаў долараў у 2030 годзе, што можа быць добра для кампаніі. 

У цэлым з 2011 года па сённяшні дзень кампанія павялічвала дывідэнды на 70%. Акцыі кампаніі ў апошні час знаходзяцца пад ціскам, страціўшы 21% з пачатку года (з пачатку года) у асноўным таму, што хедж-фонд спрабуе шортаваць акцыі кампаніі. 

На апошняй сесіі акцыі прабіліся вышэй за 20-дзённую SMA і імкнуцца нарошчваць імпульс; аднак, каб убачыць сапраўднае аднаўленне, магчыма, трэба будзе павялічыць аб'ёмы. 

Тым часам на Уол-стрыт аналітыкі даюць акцыям умераны рэйтынг пакупкі. На наступныя 12 месяцаў яны прагназуюць, што сярэдняя цана складзе 156.70 долара, што на 14.69% вышэй за бягучую цану ў 136.63 долара. 

Увогуле, REIT, здаецца, з'яўляюцца добрай магчымасцю схавацца на рынку ў смутныя часы. Як сведчаць прыведзеныя вышэй пяць REIT, яны, як правіла, бываюць розных формаў і памераў, таму будаўніцтва вакол іх можа даць найлепшую магчымасць для захавання і ўдзячнасці капіталу.