Уорэн Бафет скідае Wells Fargo, падымае Citigroup

Рэзюмэ

• На працягу квартала гуру заняў восем новых пасад, у тым ліку дзве, якія былі раскрыты раней.
• Ён распрадаў AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb і Wells Fargo
  WFC
  .

Уорэн Бафет (таргі, Партфолiё) шматмільярдны кангламерат Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Фінансавы)(BRK.B, Фінансавы), раскрыў свой партфель акцый за першы квартал 2022 года ў панядзелак.

У канцы 140 года вядомы гуру і два яго партфельныя менеджэры Тэд Вэшлер і Тод Комбс, маючы вялікую колькасць грашовых сродкаў у памеры больш за 2021 мільярдаў долараў, распавялі аб новай долі ў Occidental Petroleum.
OXY
карпарацыя (OXY, Фінансавы) у сакавіку, які ён з тых часоў дадаў да. Ён таксама стварыў холдынг у HP
HPQ
Inc. (HPQ, Фінансавы).

Падчас штогадовай сустрэчы Бафет паказаў, што падвоіў Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Фінансавы), шаўрон
CLC
карпарацыя (CLC, Фінансавы) і Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Фінансавы) пасады.

Іншыя прыкметныя пакупкі за квартал, пра якія паведамлялася ў заяве 13F, уключалі новыя інвестыцыі ў Citigroup
C
Inc. (C, Фінансавы), Parmount Global (ДЛЯ, Фінансавы), цэланэз
CE
карпарацыя (CE, Фінансавы), Маккесан
MCK
карпарацыя (MCK, Фінансавы), Маркел
MKL
карпарацыя (MKL, Фінансавы) і Ally Financial
ALLY
Inc. (ALLY, Фінансавы). Ён таксама дадаў у групу Liberty Formula One Group (ПАДАВАЦЬ, Фінансавы), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Фінансавы), RH (RH, Фінансавы) і General Motors
GM
Кампанія (GM, Фінансавы).

У адрозненне ад папярэдніх кварталаў, кошт інвестара быў менш актыўным прадаўцом, абмяжоўваючы Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Фінансавы) і STORE Capital Corp. (Сторы, Фінансавы), разам з двума іншымі існуючымі інвестыцыямі і продажам AbbVie Inc. (ABBV, Фінансавы), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Фінансавы) і Wells Fargo & Co. (WFC, Фінансавы).

Інвестары павінны ведаць, што дакументы 13F не даюць поўнай карціны авуараў фірмы, паколькі справаздачы ўключаюць толькі яе пазіцыі ў акцыях ЗША і амерыканскія дэпазітарныя распіскі, але справаздачы ўсё роўна могуць даць каштоўную інфармацыю. Акрамя таго, справаздачы адлюстроўваюць толькі здзелкі і холдынгі на апошнюю дату падачы партфеля, якія могуць быць, а могуць і не захоўвацца фірмай, якая прадстаўляе справаздачы, сёння або нават калі гэты артыкул быў апублікаваны.

Пяцёрка Беркшыра найбуйнейшыя холдынгі, на долю якіх прыпадае больш за палову партфеля акцый, Apple, Bank of America
BAC
карпарацыі (BAC), American Express
AXP
(AXP), Chevron і The Coca-Cola
KO
Кампанія (KO).

Партфель акцый гуру ў памеры 363.55 млрд долараў складаўся з 49 акцый па стане на 31 сакавіка. Большая частка партфеля была ўкладзена ў тэхналагічныя акцыі на 45.03%, у той час як сектар фінансавых паслуг мае вагу 27.19%, а абарона спажыўцоў - 11.29%.

Occidental Petroleum

Як паведамлялася раней, Бафет раскрыў долю ў 29.8 мільёна акцый Occidental Petroleum (OXY, Фінансавы), які з тых часоў быў павялічаны да больш чым 143 мільёнаў акцый. Акцыі гандлююцца па сярэдняй цане $44.01 на працягу квартала.

У цяперашні час гэтая пазіцыя займае 2.26% партфеля акцый і з'яўляецца яго восьмым па велічыні холдынгам.

Рынкавая капіталізацыя вытворцаў нафты і газу ў Х'юстане складае 64.31 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $67.57 з суадносінамі цаны і прыбытку 9.97, каэфіцыентам цаны 4.25 і каэфіцыентам цаны і продажаў 2.25.

Лінія значэння GF
ЗНАЧЭННЕ
мяркуе, што акцыі значна пераацэнены ў цяперашні час на аснове гістарычных каэфіцыентаў, мінулых фінансавых паказчыкаў і прагнозаў будучых прыбыткаў.

HP

Як паведамлялася ў мінулым месяцы, Oracle of Omaha ўступіў у 104.5 мільёна акцый HP (HPQ, Фінансавы), выдзяляючы яго на 1.04% партфеля акцый. Акцыі таргаваліся па сярэдняй цане 36.94 долара за акцыю на працягу квартала. З тых часоў ён павялічыў холдынг да 120.9 млн акцый.

Рынкавая капіталізацыя кампаніі персанальных кампутараў і паліграфіі складае 40.45 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $38.26 з суадносінамі цаны і прыбытку 6.86 і каэфіцыентам цаны і продажаў 0.69.

Лінія кошту GF паказвае, што ў цяперашні час акцыі сціпла пераацэнены.

Apple

Як ён сказаў Бэкі Квік, гуру выхапіў 3.8 мільёна акцый Apple (AAPL, Фінансавы) пасля трохдзённага зніжэння, што паўплывала на партфель акцый на 0.18% і пашырыла пазіцыю на 0.43%.

Цяпер ён валодае 890.9 млн акцый, што складае 42.79% партфеля акцый. Паводле ацэнак GuruFocus, да гэтага часу ён атрымаў 281.89% ад інвестыцый, што застаецца яго найбуйнейшым холдынгам.

Тэхнічны гігант са штаб-кватэрай у Куперціна, штат Каліфорнія, які вядомы сваёй электронікай, такой як iPhone, iPad і Apple Watch, мае рынкавую капіталізацыю ў 2.39 трыльёна долараў; яе акцыі таргаваліся ў аўторак каля $147.91 з суадносінамі цаны і прыбытку 24.01, каэфіцыентам цаны 35.57 і каэфіцыентам цаны і продажаў 6.36.

Па дадзеных GF Value Line, у цяперашні час акцыі сціпла недаацэненыя.

Chevron

З уплывам 5.42% на партфель акцый інвестар павысіў Chevron (CLC, Фінансавы) долю на 316.21%, набыццё 120.9 млн акцый. На працягу квартала акцыі гандляваліся па сярэдняй цане за акцыю 143.03 долара.

Цяпер ён валодае 159.17 млн ​​акцый, што складае 7.12% партфеля акцый. Паводле ацэнак GuruFocus, ён атрымаў 30.52% ад інвестыцый, што цяпер з'яўляецца яго чацвёртым па велічыні холдынгам.

Энергетычны гігант у Сан-Рамоне, штат Каліфорнія, мае рынкавую капіталізацыю ў 343.74 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $174.95 з суадносінамі цаны і прыбытку 16.45, каэфіцыентам цаны 2.34 і каэфіцыентам цаны і продажаў 1.91.

Зыходзячы з лініі GF Value Line, акцыі, здаецца, у цяперашні час умерана завышаныя.

Activision Blizzard

Уплываючы на ​​партфель акцый на 1.10%, Бафет павысіў Activision Blizzard (ATVI, Фінансавы) пакет акцый на 338.77%, купляючы 49.6 млн акцый. Акцыі таргаваліся па сярэдняй цане $77.76 за акцыю на працягу квартала.

У цяперашні час Berkshire валодае 64.3 мільёнамі акцый, што складае 1.42% ад партфеля акцый і цяпер з'яўляецца 10^th- найбуйнейшы холдынг. Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што да гэтага часу ён атрымаў прыкладна 3.68% ад інвестыцый.

Выдавец відэагульняў са штаб-кватэрай у Санта-Моніцы, штат Каліфорнія, набывае Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), рынкавая капіталізацыя складае 61.14 мільярда даляраў; яе акцыі таргаваліся ў аўторак каля $78.12 з суадносінамі цаны і прыбытку 24.74, каэфіцыентам цаны 3.43 і каэфіцыентам цаны і продажаў 7.39.

Лінія значэння GF мяркуе, што акцыі ў цяперашні час дастаткова ацэнены.

Citigroup

Berkshire ўступіў у 55.15 млн акцый Citigroup (C, Фінансавы), выдзяляючы холдынгу 0.81% партфеля акцый. Акцыі гандляваліся па сярэдняй цане $61.89 кожная на працягу квартала.

Рынкавая капіталізацыя нью-ёркскага банка складае 98.56 мільярдаў даляраў; яе акцыі таргаваліся ў аўторак каля $50.74 з суадносінамі цаны і прыбытку 5.99, каэфіцыентам цаны 0.56 і каэфіцыентам цаны і продажаў 1.44.

Па дадзеных GF Value Line, у цяперашні час акцыі сціпла недаацэненыя.

Verizon

Верызон (VZ, Фінансавы) пазіцыя была скарочана на 99.13%, пры гэтым Berkshire прадала 157.4 мільёна акцый. Здзелка аказала ўплыў на -2.47% на партфель акцый. На працягу квартала акцыі гандляваліся па сярэдняй цане за акцыю ў 52.99 долара.

Зараз фірма валодае 1.4 мільёна акцый, што складае 0.02% партфеля акцый. Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што да гэтага часу ён страціў прыкладна 8.73% ад інвестыцый.

Тэлекамунікацыйная кампанія са штаб-кватэрай у Нью-Ёрку мае рынкавую капіталізацыю ў 206.01 мільярда даляраў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $49.06 з суадносінамі цаны і прыбытку 9.53, каэфіцыентам цаны 2.45 і каэфіцыентам цаны і продажаў 1.52.

Зыходзячы з лініі кошту GF, у цяперашні час акцыі, здаецца, сціпла недаацэненыя.

Abbvie

Фірма прадала 3.03 мільёна пакінутых акцый AbbVie (ABBV, Фінансавы), уплываючы на ​​партфель акцый на -0.12%. Акцыі гандлююцца па сярэдняй цане $145.09 за акцыю на працягу квартала.

Па дадзеных GuruFocus, Berkshire атрымаў 25.76% ад інвестыцый за час свайго жыцця.

Біятэхналагічная кампанія з Чыкага мае рынкавую капіталізацыю ў 274.13 мільярда долараў; яе акцыі ў аўторак таргаваліся каля $154.96 з суадносінамі цаны і прыбытку 22.3, каэфіцыентам цаны 16.86 і каэфіцыентам цаны і продажаў 4.87.

Лінія кошту GF мяркуе, што акцыі ў цяперашні час сціпла завышаныя.

Wells Fargo

Паступова памяншаючы холдынг за апошнія некалькі гадоў, Бафет кінуў свае астатнія 675,054 XNUMX акцыі Wells Fargo (WFC, Фінансавы), што аказала ўплыў на -0.01% на партфель акцый. На працягу квартала акцыі гандляваліся па сярэдняй цане $53.63 кожная.

Працяглая інвестыцыя, якая ў адзін момант была самай вялікай пазіцыяй гуру, прынесла прыбытак 62.40% паводле дадзеных GuruFocus.

Рынкавая капіталізацыя банка, штаб-кватэра якога знаходзіцца ў Сан-Францыска, складае 163.83 млрд. Долараў; яго акцыі гандляваліся ў аўторак каля 43.23 долара ЗША пры суадносінах цана-прыбытак 8.99, суадносінах цэн кнігі 1.03 і суадносінах цана-продаж 2.24.

Па дадзеных GF Value Line, у цяперашні час акцыі сціпла недаацэненыя.

Глядзіце астатнюю частку партфоліо Баффета тут.

Раскрыццё інфармацыі

У мяне/у нас няма пазіцый у згаданых акцыях і не плануецца купляць новыя пазіцыі ў названых акцыях на працягу наступных 72 гадзін.