Чаму гэта ралі рынку такое небяспечнае; Тэсла набліжаецца да мядзведжых мінімумаў на гэтым кроку

Ф'ючэрсы на Dow Jones крыху патаннелі падчас працяглых таргоў, а таксама ф'ючэрсы на S&P 500 і Nasdaq. Ралі на фондавым рынку ў сераду мела раўнамернае зніжэнне.

X

Nasdaq прывёў да падзення Apple (AAPL), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) і акцыі Tesla павялічылі вялікія штотыднёвыя страты. Акцыі Apple і Google апусціліся ніжэй некаторых узроўняў падтрымкі Цеслы (TSLA) набліжаецца да мінімумаў мядзведжага рынку.

Бакавое дзеянне за апошнія некалькі тыдняў было складаным для пакупкі на моц. Зменлівыя рынкі падразаюць інвестараў. Гэта не самы зручны час для таго, каб агаляцца.

Пра гэта ўвечары ў сераду заявіў Пентагон Amazon.com (AMZN), Google, Microsoft (MSFT) І Аракул (ORCL) выйгралі кантракты на воблачныя вылічэнні, кожны з якіх можа дасягнуць 9 мільярдаў долараў да 2028 года. У 2019 годзе Міністэрства абароны заключыла кантракт на воблачныя вылічэнні на 10 мільярдаў долараў, але адмяніла гэтую здзелку ў 2021 годзе на фоне пярэчанняў Amazon.

Чатыры тэхналагічныя гіганты практычна не змяніліся ў таргах у пазаўрочны час.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.3% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.4%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.5%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 5 базісных пункта да 3.46%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту крыху выраслі.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку таргавалася сціпла ніжэй на працягу большай часткі сесіі ў сераду, закрыўшыся ў цэлым у мінусе.

У сераду прамысловы індэкс Dow Jones падняўся менш чым на два пункты таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.2%. Кампазіт Nasdaq знізіўся на 0.5%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй знізіўся на 0.3%.

Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3% да 72.01 даляра за барэль, працягваючы зніжацца з-за асцярог сусветнага попыту. Ф'ючэрсы на бензін апусціліся на 3.4% да мінімуму за год. Цэны на прыродны газ ускочылі на 4.6% пасля рэзкага падзення за пяць сесій.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 10 базісных пунктаў да 3.41%, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню за амаль тры месяцы.

Зваротная залежнасць паміж акцыямі і прыбытковасцю аблігацый змяншаецца, таму што прыбытковасць казначэйскіх аблігацый цяпер падаюць больш з-за асцярог рэцэсіі, чым паслаблення інфляцыйнага ціску. Утаймаваны лістападскі справаздачу аб ІСЦ 13 снежня ўсё роўна будзе вітацца. У той час як павышэнне стаўкі на палову пункта здаецца вельмі верагодным 14 снежня, прагрэс у інфляцыі выкліча надзею на меншыя павышэнні ў пачатку 2023 года і больш ранняе спыненне ўзмацнення жорсткасці. Гэта знізіла б рызыку падзення ці, прынамсі, жорсткай пасадкі.

біржавыя індэксны фонды

Сярод растучых ETF ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) знізіўся на 0.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) зачыніліся ледзь ніжэй бясстратнасці. Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя акцыі, ARK Innovation ETF (Каўчэг) знізіўся на 0.8%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) вырасла на 0.3%. Акцыі TSLA з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) знізіўся на 0.3%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) страціў долю. US Global Jets ETF (Самалёт) упаў на 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 1.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) знізіўся на 0.2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.4%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырас на 0.8%.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Apple Stock і Google Stock

Акцыі Apple у сераду ўпалі на 1.4% да 140.94, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню з 10 лістапада. На гэтым тыдні акцыі AAPL упалі на 4.65%, панізіўшы 50-дзённую лінію. Тэхналагічны тытан Dow Jones набліжаецца да свайго мінімуму 13 кастрычніка ў 134.37, але ўсё яшчэ знаходзіцца на некаторай адлегласці ад мінімуму мядзведжага рынку ў 129.04, устаноўленага 16 чэрвеня.

Акцыі Google упалі на 2.1% да 94.94, што ніжэй за 50-дзённую мяжу. Акцыі GOOGL на гэтым тыдні знізіліся на 5.4%, знішчаючы прырост за тры папярэднія тыдні. Акцыі па-ранейшаму значна вышэй за мінімум мядзведжага рынку 3 лістапада ў 83.34.

Акцыі Tesla

У сераду акцыі Tesla патаннелі на 3.2% да 174.04, наблізіўшыся да мінімуму мядзведжага рынку ў 166.19, устаноўленага 22 лістапада. Акцыі TSLA на гэтым тыдні знізіліся на 10.7%.

У сераду Tesla знізіла цэны на аўтамабілі ў Кітаі на 6,000 юаняў. Разам са страхавымі субсідыямі, бясплатнай зарадкай і іншымі прысмакамі Tesla прапануе больш за 21,000 31 юаняў у якасці стымулаў для аўтамабіляў на ўчастку. Гэта адбылося пасля паўсюднага зніжэння коштаў у Кітаі ў канцы кастрычніка. І гэта адбываецца напярэдадні заканчэння дзяржаўных субсідый на электрамабілі, якія заканчваюцца XNUMX снежня, што павінна павялічыць попыт. Гэта таксама адбываецца на фоне шырока распаўсюджаных паведамленняў - абвергнутых Tesla - аб надыходзячых скарачэннях вытворчасці ў Шанхаі.

Між тым, як паведамляецца, у пачатку 2023 года Tesla зноў увядзе радар у свае аўтамабілі. Ілон Маск адмовіўся ад радара ў 2021 годзе, заявіўшы, што толькі бачанне лепш для самастойнага кіравання, у адрозненне ад амаль усіх іншых, якія працуюць над аўтаномным кіраваннем.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі фондавага рынку працягнула адкат, хоць тэхнічная карціна істотна не змянілася.

Nasdaq пратэставаў сваю 50-дзённую лінію праз дзень пасля падзення ніжэй за 21-дзённую слізгальную сярэднюю. Акцыі Apple, Google і Tesla паўплывалі на індэксы з вялікай капіталізацыяй, але асноўная тэндэнцыя была крыху ніжэйшай.

Асноўныя індэксы ў цэлым выраслі ў параўнанні з мінімумамі 13 кастрычніка, асабліва Dow Jones і S&P 500. Здавалася, што ў канцы мінулага тыдня рыначнае ралі набірае абароты: S&P 500 перавышае сваю 200-дзённую лінію, а Dow Jones дасягае адзнакі сямімесячны максімум.

Але з нядаўнім адкатам, асноўныя індэксы і Russell 2000, па сутнасці, там, дзе яны былі ў пачатку лістапада або ў канцы кастрычніка.

Бакавыя рынкі з'яўляюцца аднымі з самых небяспечных для інвестараў, асабліва калі ёсць валацільнасць уверх і ўніз. Уверх дастаткова сілы, каб прывабіць пакупнікоў, але потым рынак на некаторы час пачне зніжацца. Гэта прымушае інвестараў альбо скарачаць страты, калі яны невялікія - з добрым шанцам, што акцыі адновяцца - альбо рызыкаваць значна большым зніжэннем.

Цяперашняе няўстойлівае ралі на рынку мае дадатковую перашкоду. Большая частка прагрэсу прыпадае на некалькі аднадзённых сесій, таму цяжка мець нават міні-ўзыходзячыя тэндэнцыі, каб павялічыць прыбытак на новых пазіцыях.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі на фондавым рынку дасягнула ўстойлівасці і правярае некаторыя ключавыя ўзроўні, але сур'ёзнага пашкоджання пакуль няма. Калі ў вас сціплае ўздзеянне з пазіцыямі, якія працуюць, вам не трэба выходзіць. Атрыманне частковай прыбытку ніколі не бывае дрэннай ідэяй на гэтым рынку, вядома.

Але існуе вялікая верагоднасць таго, што кожны, хто купляў акцыі за апошнія некалькі тыдняў, калі яны ўспыхнулі або з'явіліся раннія сігналы пакупкі, знізіўся на гэтыя холдынгі. На бакавым, зменлівым рынку, калі акцыі пачынаюць выглядаць цікава, яны могуць вось-вось дасягнуць свайго піку.

Інвестары павінны быць асцярожныя з павышэннем экспазіцыі, пакуль рынак не зможа ачысціць нядаўні гандлёвы дыяпазон, калі індэкс S&P 500 рашуча вышэй за 200-дзённую лінію. Гэта можа адбыцца толькі пасля справаздачы аб інфляцыі CPI на наступным тыдні і пасяджэння ФРС.

Нават у гэтым выпадку інвестары павінны павольна павялічваць пазіцыі на выпадак, калі асноўныя індэксы зноў адступяць пасля дасягнення кароткатэрміновых максімумаў.

Але працягвайце працаваць над гэтымі спісамі назірання. Прамысловыя і інфраструктурныя аб'екты выглядаюць добра, а таксама розныя медыцынскія ўстановы. Некаторыя брокерскія кампаніі вагаюцца вакол пунктаў пакупкі. Назвы чып-абсталявання дэманструюць адносную сілу, з шэрагам паўправадніковых гульняў, якія трымаюцца нармальна.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння