Чаму гэта можа быць ралі рынку, якое «зменіць жыццё»; Сустрэча Apple і ФРС у 75% годзе

Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ўвечары ў нядзелю, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.

X

Ралі на фондавым рынку пазбавілася сур'ёзнага супраціву на мінулым тыдні. Асноўныя індэксы моцна выраслі, аптымістычна рэагуючы на ​​няроўныя справаздачы аб прыбытках і эканамічныя дадзеныя. Вядучыя акцыі дзейнічалі добра, з прарывамі і пунктамі пакупкі працягвалі працаваць.

Пачынаючы з наступнага дня 6 студзеня, ралі рынку паказала моцны рост. Па сутнасці, гэты рост сведчыць аб тым, што гэты ўзыходзячы трэнд можа стаць "заробкам" ці нават "змяніць жыццё", паводле аднаго вядомага інвестара росту.

Такім чынам, інвестары павінны скарыстацца магчымасцямі. Але рабіце гэта акуратна. Ралі на рынку знаходзіцца каля ключавых узроўняў, у той час як гэта яшчэ адзін вялікі тыдзень для навін.

Apple (AAPL), бацькоўскі Google Алфавіт (Googl), Amazon.com (AMZN), бацька Facebook Мета-платформы (МЕТА) усе даступныя, а таксама сотні іншых кампаній. Акцыі Apple і гэтыя іншыя тэхналагічныя тытаны моцна аднаўляюцца, але маюць шмат рамонтных работ. Тым не менш, іх даходы і рэкамендацыі будуць мець ключавое значэнне для росту рынку, а таксама для многіх іншых тэхналагічных акцый.

Федэральная рэзервовая сістэма праводзіць пасяджэнне па пытаннях палітыкі на наступным тыдні, а 1 лютага чакаецца яшчэ адно павышэнне ставак. Вялікае пытанне ў тым, калі кіраўнік ФРС Джэром Паўэл і яго калегі спыняць далейшае павышэнне ставак.

Цеслы (TSLA) рэзка ўзляцеў на змешаных прыбытках, паколькі генеральны дырэктар Ілон Маск аптымістычна глядзеў у будучыню. Акцыі TSLA ўзляцелі з мінімуму на мядзведжым рынку 6 студзеня, але пакуль не прапаноўваюць кропку пакупкі.

Між тым, галоўны супернік Tesla BYD (BYDDF), Сняжынка (СНЕГ), Shift4Payments (ЧАТЫРЫ) І Etsy (Etsy) чатыры агрэсіўныя акцыі ў зонах патэнцыйнай пакупкі або побач з імі. Але звяртайцеся з імі асцярожна.

Акцыі ETSY уключаны SwingTrader. ЧАТЫРЫ акцыі знаходзяцца на ВЗК 50.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку на мінулым тыдні мела моцны рост па ўсіх напрамках.

За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones падняўся на 1.8%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 падскочыў на 2.5%. Кампазіт Nasdaq падскочыў на 4.3%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 2.4%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 2.4% да $79.68 за барэль на працягу тыдня, змяніўшы нядаўні максімум у $82.48 у пятніцу.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 3 базісных пункта да 3.52%.

Чакаецца, што Федэральная рэзервовая сістэма павысіць стаўкі ўсяго на чвэрць пункта 1 лютага пасля перамяшчэння на палову пункта ў снежні і чатырох запар павышэнняў на 75 базісных пунктаў да гэтага. Рынкі ў пераважнай большасці чакаюць яшчэ аднаго павышэння на чвэрць пункта ў канцы сакавіка да дыяпазону 4.75%-5%. Але цяпер інвестары робяць стаўку на тое, што палітыкі будуць устойлівыя.

біржавыя індэксны фонды

Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) на мінулым тыдні вырас на 2.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 4.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) павялічыўся на 5.2% да пяцімесячнага максімуму.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) узляцеў на 10.7% на мінулым тыдні, а ARK Genomics ETF (АРКГ) падскочыў на 5%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам у ETFs Ark Invest, а ў апошнія месяцы Ark Кэці Вуд павялічылася. Ark таксама валодае невялікай доляй у BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) падняўся на 2.1% на мінулым тыдні да максімуму за восем месяцаў. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) падняўся на 3.3%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырас на 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) павялічыўся на 3.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) падняўся на 0.8%, гэта сёмы тыднёвы рост запар. The Financial Select SPDR ETF (XLF) павялічыўся на 2.55%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) упаў на 0.8%, пяты тыднёвы спад запар.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Заробак Megacap

Даходы Meta Platform павінны быць атрыманы ўвечары ў сераду. Акцыі META растуць пяты тыдзень запар, падскочыўшы на 8.9% крыху ніжэй за 200-дзённую мяжу.

Прыбытак Apple павінен быць апублікаваны ўвечары ў чацвер. Хутчэй за ўсё, гэта будзе цяжкі квартал, і затрымкі ў вытворчасці iPhone адаб'юцца. Але на мінулым тыдні акцыі AAPL падскочылі на 5.85%, наблізіўшыся да сваёй 200-дзённай лініі.

Прыбытак Google таксама позна ў чацвер. Акцыі GOOGL адмовіліся ад новага антыманапольнага пазову Міністэрства юстыцыі і ў канчатковым рахунку выраслі на 1.4%. Але да яго 200-дзённага тэрміну яшчэ крыху.

Прыбытак Amazon таксама плануецца пасля званка аб закрыцці ў чацвер. У сераду раніцай акцыі AMZN пратэставалі 50-дзённую лінію падтрымкі, але выраслі на 5.1% за тыдзень. Акцыі ўсё яшчэ значна ніжэй за 200-дзённую мяжу.

Акцыі Tesla

На мінулым тыдні акцыі Tesla выраслі на 33%, перавысіўшы 50-дзённую мяжу. З моманту мінімуму мядзведжага рынку 6 студзеня ў 101.84 акцыі TSLA выраслі на 75%.

У сераду ўвечары прыбытак Tesla крыху пераўзышоў зніжэнне меркаванняў аналітыкаў, у той час як даход быў прыкладна такім жа. Але акцыі ўскочылі, паколькі Ілон Маск апынуўся аптымістычным у сувязі з попытам пасля зніжэння коштаў і прагназаванага вытворчасці да 2 мільёнаў аўтамабіляў.

Ці захаваецца адроджаны попыт на Tesla? Можа прайсці некалькі тыдняў, перш чым з'явіцца ясная карціна. Да раніцы аўторка інвестары павінны атрымліваць некаторыя штотыднёвыя даныя аб рэгістрацыі электрамабіляў у Кітаі для Tesla і іншых аўтавытворцаў. Аднак Tesla Shanghai быў зачынены на мінулым тыдні на кітайскі Новы год, што, верагодна, таксама паўплывала на попыт. Пазней на гэтым тыдні інвестары атрымаюць дадзеныя аб продажах за студзень ад BYD, інстытут акіянаграфіі (НІА), Лі Аўто (LI) І XPeng (XPEV), але не Tesla.

Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?

Запасы побач з купляй

На мінулым тыдні акцыі BYD падскочылі на 9.3% да пяцімесячнага максімуму. Кітайскі гігант электрамабіляў і батарэй вярнуў сваю 200-дзённую лінію, закрыўшы тыдзень на 5.5% вышэй за гэты ключавы ўзровень. Акцыі ствараюць правую частку вельмі глыбокай базы, але інвестары ўсё яшчэ могуць купляць акцыі BYDDF у якасці агрэсіўнага выхаду з 200-дзённай лініі. Інвестары таксама могуць пачакаць, каб убачыць, калі акцыі BYD выкуюць ручку або нават кароткую базу ў рамках доўгай кансалідацыі. Дадзеныя аб продажах у студзені з'явяцца ў канцы наступнага тыдня. BYD таксама неўзабаве можа прапанаваць папярэднія лічбы за 4 квартал, якія павінны зноў паказаць трохзначны рост прыбыткаў.

ЧАТЫРЫ акцыі знайшлі падтрымку на 21-дзённай лініі, падняўшыся на 0.4% да 63.69 за тыдзень. Што ўтварыла а трохтыднёвы шчыльны узор з 65.89 кропка куплі. Інвестары таксама могуць разглядаць нядаўнюю паўзу як сродак для кансалідацыі ў красавіку 2022 г. Тым не менш, некалькі тыдняў бакавых дзеянняў, якія дазваляюць 50-дзённай/10-тыднёвай лініі дагнаць, могуць быць ідэальнымі. Акцыі FOUR выраслі больш чым удвая з моманту падзення ў ліпені.

Запасы SNOW выраслі на 10% на мінулым тыдні, падняўшыся вышэй за 200-дзённую мяжу ў пятніцу ўпершыню амаль за год. Інвестары могуць выкарыстоўваць гэта як вельмі агрэсіўны ўваход. Даход Snowflak застаецца высокім, хоць і запавольваецца. Кампанія праграмнага забеспячэння для аналітыкі даных працягвае паведамляць аб стратах паводле GAAP, але цяпер яна прыносіць прыбытак на скарэкціраванай аснове.

Акцыі Etsy маюць найбольш звычайны запіс. На мінулым тыдні акцыі выраслі на 4.5% да 137.80, знайшоўшы падтрымку на 10-дзённай лініі. На дзённым графіку акцыі ETSY знаходзяцца каля кропкі пакупкі 142.63 на неглыбокім узроўні падстава кубка фарміруецца вышэй 200-дзённай лініі. На штотыднёвай аснове ён знаходзіцца ў дыяпазоне пакупкі ад 137.01 кубак з ручкай запіс. Прыбытак Etsy чакаецца толькі ў канцы лютага, але вынікі Amazon могуць зрушыць з месца электронную камерцыйную фірму дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва.

Аналіз рынкавых злётаў

Ралі на фондавым рынку паставіла галачку ў многім на мінулым тыдні.

Асноўныя правераныя індэксы падтрымліваюць у сярэдзіне тыдня і прымаюць з пяшчотай. Да закрыцця ў пятніцу кампазіт Nasdaq падняўся вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю і снежаньскія максімумы. У пятніцу Russell 2000 таксама перасягнуў свае пікі канца 2022 года. Індэкс S&P 500, які цяпер рашуча перавышае сваю 200-дзённую лінію, знаходзіцца на парозе дасягнення сваіх максімумаў у снежні. Індэкс Dow Jones, які цяпер адстае, таксама ідзе добра.

Індэксы зніклі да закрыцця ў пятніцу, скараціўшы штодзённы рост. Але гэта пасля заканчэння каля дзённых максімумаў на працягу шасці сесій запар. Моцнае закрыццё з'яўляецца адметнай рысай бычыных рынкаў.

Дзеянне адбылося на фоне шквалу прыбыткаў і рэкамендацый, якія часта былі слабымі або цьмянымі, а таксама неадназначных эканамічных дадзеных. Але гэта не навіна, а рэакцыя на навіну.

Між тым, вядучыя акцыі працягваюць дзейнічаць добра. Нягледзячы на ​​тое, што Tesla рэзка ўзляцела, і ў гэтай калонцы былі вылучаны такія агрэсіўныя назвы, як Etsy і акцыі SNOW, гэта шырокі прагрэс. Энергетыка, вытворцы сталі, групы, звязаныя з жыллём, рознічныя гандляры, фінансавыя кампаніі, аўтазапчасткі, турыстычныя, грузавыя перавозкі і многае іншае дэманструюць моц ва ўсім сектары і ў асобных акцыях.

Інвестары становяцца больш настроенымі збольшага таму, што бачаць больш яркія і ясныя перспектывы для эканомікі. Кітай і Еўропа падтрымліваюць сусветны рост, а інфляцыя зніжаецца. ФРС блізкая да завяршэння павышэння ставак.

Тым не менш, сезон прыбыткаў застаецца напружаным. Нягледзячы на ​​тое, што акцыі Apple, Google, Amazon і Meta не маюць пунктаў пакупкі, іх справаздачы — і сотні іншых — усё роўна могуць ускалыхнуць рынак. ФРС можа быць больш ястрабіным, чым чакалася. Буйныя эканамічныя справаздачы, у тым ліку студзеньская справаздача аб працоўных месцах, таксама будуць важныя.

Рынкавае ралі, якое зменіць жыццё?

Тым не менш моцны старт рынкавага ралі ў 2023 годзе з'яўляецца вельмі бычыным сігналам.

Эрык Крул, сааўтар кнігі "The Lifecycle Trade", адзначаецца ў пятнічным эфіры IBD Live што кампазіт Nasdaq вырас на 8.9% з моманту закрыцця наступнага дня 6 студзеня да закрыцця ў чацвер. Гэты 15-дзённы прырост незвычайна высокі. Крул кажа, што мітынгі "манімейкераў" звычайна прыводзяць да росту на 5.5% за аналагічны перыяд. Для мітынгаў, якія змяняюць жыццё, сярэдні аванс складае амаль 8%.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Вы не хочаце, каб жыццё прайшло міма вас, або ралі, якія змяняюць жыццё, таму вам варта скарыстацца бягучай тэндэнцыяй да росту рынку. Моцны рост асноўных індэксаў і вядучых акцый паказвае рэальную змену характару ў параўнанні з няўстойлівым узыходзячым тэндэнцыяй кастрычніка-снежня.

Так што працуйце над сваімі спісамі назірання, шукайце акцыі, якія можна наладзіць або прыняць меры. Звярніце ўвагу на даты заробку.

Па-ранейшаму важна павялічваць уздзеянне, не купляць пашыраныя акцыі і не засяроджвацца на пэўным холдынгу або сектары.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ МОЖАЦЕ ТАКСАМА ЛЮБЛЮ:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

4 акцыі FAANG, 2 назвы ў табліцы лідэраў, каляндар прыбыткаў