10 пабітых дарадцаў па тэхналагічным акцыях, якія павінны ўлічваць кліентам

Кліентам асабліва перспектыўна прабірацца ў завалах, калі тэхналагічны сектар узяў гэта на падбародак. У той час як індэкс Standard & Poor's 500 знізіўся на 16% ад свайго 52-тыднёвага максімуму, Nasdaq знізіўся на 27%. У сярэднім, самыя вялікія запасы ў тэхн.


Apple

(AAPL) і аналагаў, знізіліся на 38% ад сваіх максімумаў. 

Такім чынам, куды накіроўваць кліентаў? Кіраўніцтва дарадцы Бэррона прапануецца ў сярэдзіне лютага адносна megacap tech - купіць Apple і


Алфавіт

(GOOGL) і пакінуць у баку іншых гігантаў - гэта была добрая стратэгія на дрэнным рынку. Акцыі Apple упалі толькі на 17% у гэтым годзе, а Alphabet - на 20%. Разам з


Microsoft

(MSFT), знізіўшыся на 21%, гэта самыя эфектыўныя імёны мегатэхналогій. Іншыя гіганты тэхнікі,


Цеслы

(TSLA),


Nvidia

(NVDA),


мета

Платформы (FB),


амазонка

(AMZN), і Alibaba (BABA), усё значна горш, у сярэднім зніжэнне на 31%.

Кансультанты павінны прапанаваць кліентам на дадзены момант прытрымлівацца Apple і Alphabet. Важнейшае пытанне ў тым, дзе шукаць сярод сотняў імёнаў з рынкавай капіталізацыяй менш за трыльён долараў. 

Першы крок: складзіце спіс. Калі кліенты глядзяць на страты ў сваім партфелі і, зразумела, не жадаюць што-небудзь купляць, звычайна самы час скласці спіс пакупак. Прыгажосць пакупкі на рынку з паніжэннем заключаецца ў тым, што калі вы купляеце якасна і атрымліваеце адскок, вам не прыйдзецца гадамі чакаць, каб убачыць выплату. 

Самы элементарны падыход да выбару збітых каштоўных камянёў - гэта сабраць спіс лепшых тэхналагічных імёнаў, а затым паглядзець на тыя, якія патаннелі горш за рынак у гэтым годзе. Nasdaq Composite знізіўся на 24% да пятніцы. Каштоўныя камяні, на якія трэба шукаць, - гэта тыя, якіх значна больш. 

Калі я праглядаю якасныя акцыі тэхналогіяў, якія ўпалі больш, чым падзенне Nasdaq на 24% у гэтым годзе, 10 найменняў усплываюць як выдатныя акцыі:


Arista Networks

(АНЭТ),


Qualcomm

(QCOM),


Applied Materials

(АМАТ),


Нутанікс

(NTNX),


Воўчая хуткасць

(ВОЎК),


ASML Holding

(ASML),


Лам даследаванняў

(LRCX), Advanced Micro Devices (AMD), Clearfield Communications (CLFD) і


Twilio

(TWLO).  

Спіс уяўляе сабой даволі разнастайны асартымент назваў абсталявання, праграмнага забеспячэння і паслуг, за некаторымі з якіх я сачу больш за дзесяць гадоў і якія, як я лічу, з'яўляюцца галоўнымі канкурэнтамі ў сваіх галінах тэхнікі. 

Мой выбар. Пачынаючы з самых незразумелых, Applied Materials, ASML і Lam Research з'яўляюцца галоўнымі імёнамі ў інструментах вырабу паўправаднікоў. У сувязі з дэфіцытам чыпаў і тым, што краіны размаўляюць аб пераносе вытворчасці чыпаў на мяжу, каб паменшыць залежнасць ад Азіі, у продажаў чып-абсталявання светлая будучыня з меншай валацільнасць у праславутым цыкле чыпаў, чым у мінулыя гады. Гэтыя акцыі знізіліся ў сярэднім на 31% у гэтым годзе, і кожная з іх больш чым на траціну ніжэй за 52-тыднёвы максімум. 

Сапраўды гэтак жа, некаторыя з вядучых вытворцаў чыпаў зніжаюцца больш, чым Nasdaq, у тым ліку Qualcomm і Wolfspeed. Qualcomm з'яўляецца дамінуючым пастаўшчыком бесправадных чыпаў для тэлефонаў. У той час як гэты рынак у гэтым годзе астывае, Qualcomm дыверсіфікавала сваю дзейнасць на іншых рынках, такіх як Інтэрнэт рэчаў, памяншаючы сваю залежнасць ад продажаў смартфонаў. Падобна на тое, Wolfspeed стане дамінаваць у ключавой тэхналогіі для электрамабіляў, карбіду крэмнію, з новай фабрыкай, якая адкрыецца ў гэтым годзе ў паўночнай частцы штата Нью-Ёрк.  

Advanced Micro Devices працягвае квітнець як галоўны супернік


Intel

змагаецца за вяртанне. Генеральны дырэктар Ліза Су не прапусціла ніводнага кроку ў кіраванні кампаніяй ад аднаго паспяховага пакалення чыпаў да наступнага. Нядаўняе набыццё кампаніяй Xilinx, вытворцы праграмуемых лагічных мікрасхем, з'яўляецца новым інтрыгуючым кірункам для AMD. А AMD з'яўляецца больш танным супернікам Nvidia, яе акцыі гандлююцца ў восем разоў больш, чым удвая менш, чым Nvidia.

Некаторыя з найлепшых вытворцаў сістэм, якія будуюць цэнтры апрацоўкі дадзеных, моцна заняпаду. Arista - гэта стаўка № 1 на будучыню сетак для штучнага інтэлекту, метасусветаў і ўсяго іншага, што ствараюць Meta і іншыя. З двухзначным ростам продажаў і шэрагам выйгрышных кварталаў, кампанія выходзіць на больш шырокія гульнявыя ўмовы, выпускаючы воблачнае праграмнае забеспячэнне для крадзяжу


Cisco Systems
'S
(CSCO) рынак.

Менш спелая, але ўсё ж вартая стаўкі, Nutanix - гэта гульня на будучыню праграмнага забеспячэння інфраструктуры цэнтра апрацоўкі дадзеных для шматвоблачнага свету.

Clearfield Communications - гэта асобная кампанія з невялікай капіталізацыяй - 700 мільёнаў долараў - кампанія, якая займаецца вытворчасцю абсталявання для ўстаноўкі валаконна-аптычных ліній. Кампанія гуляе як на пабудове бесправадной сеткі 5G, так і на стацыянарных бесправадных сетках для павелічэння перадачы на ​​апошняй мілі, якая гатовая атрымаць выгаду ад двухпартыйнай шматмільярднай ініцыятывы Кангрэса Rural Digital Opportunity Fund. Генеральны дырэктар Чэры Беранек кіраваў кампаніяй на працягу многіх гадоў павышэння даходаў і прыбыткаў, пранікліва разгортваючы капітал і ствараючы эканомную культуру. 

Нарэшце, Twilio - гэта кампанія, якая павялічыла запазычанасць і капітал, пакуль рынкі капіталу былі шырока адкрыты, і цяпер мае значны баланс, уключаючы пяць мільярдаў наяўных грошай і інвестыцый супраць 1.2 мільярда долараў доўгатэрміновай запазычанасці. Кампанія павялічвае прыбытак на 30% у год і паабяцала быць прыбытковай у наступным і далейшым годзе. 

Маючы руку ў тэхналогіі праграмнага злучэння кампаній з кліентамі - магутнасць за


Uber

прыкладанне — Twilio цяпер такі ж цікавы выбар на біржы, як і Salesforce 13 гадоў таму. Акцыі, якія знізіліся на 61% у гэтым годзе, гандлююцца крыху менш чым у шэсць разоў больш, чым прагнозныя ацэнкі продажаў, што з'яўляецца адным з самых танных множнікаў у воблачным праграмным забеспячэнні.

Ёсць узнагароды за другое месца для імёнаў, якія трэба пакінуць у вашым спісе, калі боль адновіцца.


Micron Technology

(MU),


чыстая захоўвання

(PSTG),


Analog Devices

(ADI), Пэйджар Duty (PD), Hubspot (HUBS) і


Кампанія Block Inc
.
(SQ) усё заслугоўвае разгляду ў далейшым.  

Тырнан Рэй з'яўляецца нью-ёркскім тэхнічным пісьменнікам і рэдактарам Тэхналагічны ліст, бясплатны штодзённы інфармацыйны бюлетэнь, які змяшчае інтэрв'ю з генеральнымі дырэктарамі і фінансавымі дырэктарамі тэхнічных кампаній, а таксама навіны і аналіз тэхналагічных акцый.