Вялікая тэхналогія разлічвае на патэнцыйна змрочны чацвёрты квартал, а рынак жылля астывае

TL, д-р

• У лепшых у Сіліконавай даліне трэці квартал не атрымаўся выдатным, а ў чацвёртым квартале справы ідуць горш
• Жыллёвы сектар застаецца моцным на працягу апошніх 12 месяцаў, але, здаецца, ён спыняецца з самым вялікім штомесячным падзеннем росту з пачатку запісаў у 1987 годзе
• Тэматычнае інвеставанне - патэнцыйна вельмі прывабны варыянт
• Лепшыя штотыднёвыя і штомесячныя здзелкі

падпісвацца на бюлетэнь Forbes AI каб заставацца ў курсе і атрымліваць інфармацыю пра інвестыцыі з падтрымкай штучнага інтэлекту, апошнія навіны і іншае непасрэдна на вашу паштовую скрыню кожныя выхадныя.

Асноўныя падзеі, якія могуць паўплываць на ваш партфель

Больш навін аб даходах на гэтым тыдні, і гэта не вельмі добра. У адрозненне ад буйных выйгрышаў банкаўскага сектара на мінулым тыдні, апошнія некалькі дзён усё было звязана з тэхналогіямі, і аб'явы не былі занадта вясёлкавымі.

Было некалькі асноўных тэм, якія распаўсюджваліся на аб'явы Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft і Spotify, якія выклікалі некаторыя праблемы ў трэцім квартале. Прагназуецца, што яны пагоршацца ў 3 квартале.

Сланом у пакоі была сіла долара ЗША. У той час як унутраны рынак складае найбольш значную частку даходаў для ўсіх буйных тэхналагічных кампаній, даходы з-за мяжы, напрыклад, у Еўропе і Азіі, па-ранейшаму складаюць вялікую частку іх даходаў.

У сувязі з падзеннем курсаў большасці асноўных валют у адносінах да долара ЗША гэта азначае паніжэнне даходаў выключна ў сувязі з рухамі валют. У некаторых выпадках гэта азначала падзенне даходаў да двухзначных лічбаў, прычым Apple заявіла ў сваім аб'яве аб прыбытках мінулай ноччу, што паменшыла іх вынік на 10%.

Другім важным фактарам было проста падзенне попыту. Ва ўмовах высокага ўзроўню інфляцыі і пастаяннай пагрозы рэцэсіі кампаніі пачалі скарачаць свае маркетынгавыя бюджэты. Гэта моцна ўплывае на даходы ад рэкламы, прычым такія кампаніі, як Meta і Alphabet, асабліва адчувальныя да зніжэння ставак рэкламы. Відавочна, што спажыўцы таксама зацягваюць паясы.

Тэхнічныя акцыі перажылі няпросты тыдзень. Гэта звязана не толькі з промахамі ў 3 квартале, але асабліва з-за надзвычай негатыўных рэкамендацый на 4 квартал.

-

На гэтым тыдні таксама былі апублікаваныя новыя даныя аб жыллёвым будаўніцтве, якія паказваюць, што сярэдняе жыллё ў Злучаных Штатах вырасла на 13% за год да жніўня. Гэта можа здацца даволі добрым, але на самой справе назіраецца значнае запаволенне ў параўнанні з мінулым месяцам, калі 12-месячны тэмп росту дасягнуў 15.6%.

Гэта змяненне на 2.6% уяўляе сабой самае вялікае падзенне ў Індэкс цэн на жыллё S&P CoreLogic Case-Shiller так як ён быў запушчаны яшчэ ў 1987 годзе, што паказвае хуткі паварот, які мы зараз перажываем на рынку нерухомасці.

Гэта не дзіўна, улічваючы, наколькі хутка раслі стаўкі. Новыя іпатэчныя крэдыты цяпер значна даражэйшыя, чым былі ўсяго 12 месяцаў таму. У пачатку 2022 года сярэдняя 30-гадовая стаўка па іпатэцы вагалася каля 3 %, а зараз вырасла да 7 %. Пры іпатэчным крэдыце ў 300,000 1,265 долараў гэта азначае, што сярэдні штомесячны плацёж вырас з 1,996 да XNUMX долараў.

Гэта, верагодна, прывядзе да зніжэння ўзроўню актыўнасці ў жыллёвым сектары. Меншая актыўнасць азначае меншую канкурэнцыю, што прыводзіць да меншага павышэння коштаў і большых скідак.

З улікам сказанага, відавочна, што па краіне існуюць сур'ёзныя адрозненні, і некаторыя рынкі працуюць значна лепш, чым іншыя. Найбольшы рост у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года зафіксаваны ў Маямі (+28.6%), Тампе (+28%) і Шарлоце (+21.3%), а найбольшае падзенне адчувалася ў Сан-Францыска (-4.3%), Сіэтле (-3.9%). ) і Сан-Дыега (-2.8%).

Галоўная тэма гэтага тыдня ад Q.ai

Падчас бычынага рынку інвестары могуць выбраць практычна што заўгодна, у што інвеставаць, і яны атрымаюць прыбытак. Вядома, некаторыя акцыі або інвестыцыі будуць лепш, чым іншыя, але кірунак рынку ў цэлым, як правіла, у адным кірунку. Калі рынкі вагаюцца, гэта не так.

Мы бачылі гэта за гэтыя апошнія пару тыдняў, калі банкі любяць рост працэнтных ставак, а тэхналогіі ненавідзяць. У такім асяроддзі тэматычнае інвеставанне мае вялікі сэнс. Напрыклад, цяпер час, верагодна, будзе больш складаным для акцый, якія растуць, у той час як кошт і якасць акцый трымаюцца адносна добра.

У Q.ai мы прадстаўляем гэтую ідэю тэматычнага інвеставання праз выкарыстанне ETF на аснове фактараў. Ёсць пяць розных фактараў, якія мы ўлічваем, і наш штучны інтэлект аўтаматычна карэктуе сумесь на аснове сваіх прагнозаў на бліжэйшы тыдзень. Фактары, якія мы выкарыстоўваем:

-Імпульс: акцыі, якія пераўзышлі вынікі ў папярэднія перыяды (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Значэнне: гандаль акцыямі па адносна недарагіх фінансавых паказчыках (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Памер: акцыі кампаній з адносна меншай рынкавай капіталізацыяй (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Якасць: акцыі кампаній з высокай рэнтабельнасцю капіталу і прадказальным ростам прыбытку (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Нізкая валацільнасць: акцыі, якія менш адчувальныя да агульных рухаў рынку, як уверх, так і ўніз (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Кожны з гэтых ETF інвесціруе ў сотні кампаній, якія адпавядаюць адпаведнаму фактару ETF. Стратэгія на аснове штучнага інтэлекту, як у Q.ai Разумнейшая бэта-версія, можа дапамагчы захаваць дыверсіфікацыю, адначасова адаптуючыся да зменлівых рынкавых умоў, калі фактары трапляюць у няласку.

Лепшыя гандлёвыя ідэі

Вось некаторыя з лепшых ідэй, якія нашы сістэмы штучнага інтэлекту рэкамендуюць на наступны тыдзень і месяц.

Green Brick Partners (GRBK) – Хатні будаўнік – адзін з нашых Лепшыя пакупкі на наступны тыдзень з рэйтынгам B у нашых фактарах росту і валацільнасць нізкага імпульсу. За 50.5 месяцаў да канца чэрвеня выручка вырасла на 12%.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Генная тэрапія – адна з нашых Лепшыя шорты на наступны тыдзень наш ІІ паставіў ім адзнаку F па якасці. Прыбытак на акцыю за апошнія 8.74 месяцаў знізіўся на -12%.

Consol Energy (CEIX) – Вугальшчык – адзін з нашых Лепшыя пакупкі на наступны месяц з рэйтынгам А ў нашым каэфіцыенце якасці і ў тэхнічных характарыстыках. Прыбытак на акцыю павялічыўся на 97.55% за 12 месяцаў.

Cincor Pharma (CINC) – Фармацэўтычная кампанія – адна з нашых Лепшыя шорты на наступны месяц наш штучны інтэлект паставіў ім адзнаку F па нізкай валацільнасці імпульсу і D па якасці. Чысты прыбытак склаў -76.14 мільёна долараў за 12 месяцаў да чэрвеня.

Наш штучны інтэлект Лепшая гандаль ETF за наступны месяц гэта інвеставаць у металы, горназдабыўную прамысловасць, сырую нафту і Германію, а таксама ў кароткія прамысловыя прадпрыемствы і малыя капіталізацыі. Лепшыя пакупнікі гэта SPDR S&P Metals & Mining ETF, ЗША Brent Oil Fund LP і iShares MSCI Germany ETF. Топ Шорты гэта Industrial Select Sector SPDR Fund і Vanguard Small-Cap ETF.

Нядаўна апублікаваныя Qbits

Хочаце даведацца больш аб інвеставанні або абвастрыць існуючыя веды? Qai публікуе Qbits на нашым Навучальны цэнтр, дзе вы можаце вызначыць умовы інвеставання, распакаваць фінансавыя канцэпцыі і павысіць свой узровень кваліфікацыі.

Qbits - гэта лёгказасваяльны інвестыцыйны кантэнт, прызначаны для раскладання складаных паняццяў на простай англійскай мове.

Праверце некаторыя з нашых апошніх тут:

Усе падпісчыкі на рассылку атрымаюць a Бонус за рэгістрацыю 100 долараў калі яны ўносяць 100 долараў і больш.