Пацвярджае рэкамендацыі 2022 года
Дазвол адміністрацыі ветэранаў на працу
ЛОС-АНДЖЕЛЕС–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) сёння паведаміла пра папярэднія фінансавыя вынікі за трэці квартал 2022 года.
«Нашы фінансавыя вынікі за 3 квартал прадэманстравалі працяглы рост выручкі і высокую рэнтабельнасць па EBITDA, нягледзячы на нестабільныя эканамічныя ўмовы. Акрамя таго, мы адзначылі першую гадавіну заснавання Spin, выдаткаваўшы значныя рэсурсы на тое, каб аддзяліцца ад нашай былой мацярынскай кампаніі і выканаць абавязкі асобнай публічнай кампаніі. Мы дасягнулі важнай вехі, атрымаўшы паўнамоцтвы на дзейнасць ад Адміністрацыі па справах ветэранаў у канцы 3 квартала. Гэта ў спалучэнні з нашым наборам новых магчымасцей для кліентаў служыць добрым прадвесцем на астатнюю частку года і ў 2023 годзе». сказаў Скот Турычы, генеральны дырэктар Consensus.
НЕАЎДЫРАВАНЫЯ ТРЭЦІ КВАРТАЛ 2022 АСНОЎНЫЯ
Q3 2022 Квартальны даход па GAAP павялічыўся на 6.7 мільёна долараў, або на 7.5%, да 95.9 мільёна долараў у параўнанні з 89.2 мільёна долараў за трэці квартал 3 года. Наш рост быў у асноўным звязаны з павелічэннем карпаратыўнага бізнесу на 2021 мільёна долараў, або 8.0% (у тым ліку 18.6 мільёна долараў з-за набыцця Summit). ; часткова кампенсавана зніжэннем нашага бізнесу SoHo на 1.9 мільёна долараў або 1.2%. У пастаянным пераліку на даляры даходы выраслі на 2.7 мільёна долараў або 8.1% у параўнанні з папярэднім годам.
Чысты прыбытак ад бесперапыннай дзейнасці па GAAP знізіўся да 17.1 мільёна долараў у трэцім квартале 3 года ў параўнанні з 2022 мільёна долараў у трэцім квартале 41.1 года. Зніжэнне ў асноўным звязана з працэнтнымі выдаткамі, звязанымі з аблігацыямі 3 і 2021 гадоў, дадатковымі выдаткамі ў якасці аўтаномнай публічнай кампаніі, уключаючы павелічэнне колькасці персаналу і выдаткі, звязаныя з падаткам з продажаў; часткова кампенсуецца больш высокімі даходамі.
Прыбытак па GAAP на разбаўленую акцыю ад бесперапыннай дзейнасці (1) знізіўся да $0.86 у 3 квартале 2022 г. у параўнанні з $2.07 у 3 квартале 2021 г. Зніжэнне звязана з пунктамі, разгледжанымі вышэй.
Скарэкціраваны паказчык EBITDA (3) за 3 квартал 2022 года 51.3 мільёна долараў з'яўляецца спрыяльным у параўнанні з праформа скарэкціраванай EBITDA за 3 квартал 2021 года (5) 50.9 мільёна долараў. Скарэкціраваны не-GAAP прыбытак на разбаўленую акцыю (1) (2) (3) за квартал павялічыўся да 1.52 даляра або 5.6% у параўнанні з праформай Скарэкціраваны прыбытак на разбаўленую акцыю, не ў адпаведнасці з GAAP (4) 1.44 долара за 3 квартал 2021 г.
Кампанія Consensus завяршыла квартал з грашовымі сродкамі і іх эквівалентамі ў памеры 103.7 мільёна долараў пасля грашовых выдаткаў, звязаных з капітальнымі выдаткамі ў памеры 7.3 мільёна долараў, і выплат былому матчынаму прадпрыемству ў памеры 7.2 мільёна долараў, галоўным чынам звязаных з сумесі грашовых сродкаў і пагашэннем пэўных выдаткаў, звязаных са спінам.
Асноўныя фінансавыя вынікі працяглай дзейнасці за трэці квартал 3 г. у параўнанні з трэцім кварталам 2022 г. прыведзены ў наступнай табліцы. Выверкі скарэкціраванага чыстага прыбытку, не ў адпаведнасці з GAAP, прыбытку на разводненую акцыю, скарэкціраванага EBITDA і вынікаў Pro Forma ад аперацый прыводзяцца да іх бліжэйшых параўнальных фінансавых паказчыкаў GAAP, якія суправаджаюцца гэтым прэс-рэлізам.
(Неаудаваныя, у тысячах, за выключэннем сум і працэнтаў на акцыю) | Працяг аперацый | Пра Форма (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Змяненне,% | |||||||
Паступлення | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
Чысты прыбытак па GAAP | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
Чысты прыбытак на акцыю па GAAP (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Скарэкціраваны чысты прыбытак без GAAP (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Скарэкціраваны прыбытак, не ў адпаведнасці з GAAP, на разбаўленую акцыю (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Скарэкціраваны паказчык EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Скарэкціравана маржа EBITDA (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
| |
Некансенсусныя актывы класіфікуюцца як спыненая дзейнасць у нашай фінансавай справаздачнасці за папярэдні перыяд. Вынікі ў гэтым прэс-рэлізе азначаюць бесперапынную дзейнасць, і, дзе гэта неабходна, былі раскрыты вынікі спыненай дзейнасці.
ПАТВЯРЖДАЕ КІРАЎНІЦТВА НА 2022 Г
На ўвесь 2022 год кампанія ацэньвае выручку ад 375 да 385 мільёнаў долараў ЗША, скарэкціраваны паказчык EBITDA ад 201 да 207 мільёнаў долараў і скарэкціраваны прыбытак на акцыю, не ў адпаведнасці з GAAP, ад 5.36 да 5.50 долараў, без уліку кампенсацыі на аснове акцый і амартызацыі набытых нематэрыяльных актываў. і ўплыў непрадбачаных артыкулаў у выпадку скарэкціраванага чыстага прыбытку, не ў адпаведнасці з GAAP, за вылікам падатку. Чакаецца, што эфектыўная падатковая стаўка не-GAAP на 2022 год складзе ад 19.5% да 21.5%. Рэкамендацыі на ўвесь год прадастаўляюцца на аснове не-GAAP толькі таму, што пэўная інфармацыя, неабходная для разліку найбольш супастаўных паказчыкаў GAAP, недаступная з-за нявызначанасці і неад'емнай цяжкасці прагназавання ўзнікнення і будучага ўплыву некаторых артыкулаў на фінансавую справаздачнасць. Такім чынам, у выніку нявызначанасці і зменлівасці характару і колькасці будучых карэкціровак, якія могуць быць значнымі, мы не можам забяспечыць зверку гэтых мер без неапраўданых намаганняў.
УПРАВЛІННЕ ВЕТЕРАНАЎ
Enterprise Cloud Fax (ECFax), даступны праз наша партнёрства з галоўным падрадчыкам Cognosante, атрымаў паўнамоцтвы на эксплуатацыю (ATO) ад Дэпартамента па справах ветэранаў (VA), і азначае афіцыйны выхад Consensus на рынак федэральнага ўрада ЗША.
нататкі:
(1) |
| Прыблізныя эфектыўныя падатковыя стаўкі паводле GAAP складалі прыкладна 28.8 % для 3 квартала 2022 г. і 21.9 % для 3 квартала 2021 года. Разліковая скарэкціраваная эфектыўная падатковая стаўка не ў адпаведнасці з GAAP складала прыкладна 24.0 % для 3 квартала 2021 года. Прыблізныя эфектыўныя падатковыя стаўкі не ў адпаведнасці з GAAP складалі прыкладна 20.9 % за 3 квартал 2022 г. і 19.9% за 3 квартал 2021 г. Разліковая эфектыўная падатковая стаўка, скарэкціраваная не ў адпаведнасці з GAAP, склала прыкладна 24.0% за 3 квартал 2021 г. |
(2) |
| Скарэкціраваны чысты прыбытак не па GAAP і скарэкціраваны прыбытак не па GAAP на разводненую акцыю выключае пэўныя артыкулы не па GAAP, як гэта вызначана ў суправаджальнай зверцы GAAP са скарэкціраванымі фінансавымі паказчыкамі не па GAAP за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2022 і 2021 гг. Такія выключэнні склалі 0.66 і 0.14 даляра за акцыю адпаведна. Праформа Скарэкціраваны не-GAAP прыбытак на разбаўленую акцыю не ўключае пэўныя праформы, як гэта вызначана ў заўвазе (4) ніжэй. Такія выключэнні склалі $(0.77) на разводненую акцыю за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2021 г. Скарэкціраваны чысты прыбытак не па GAAP і скарэкціраваны прыбытак не па GAAP на разводненую акцыю не замяняюць GAAP, а прадстаўлены выключна ў інфармацыйных мэтах . |
(3) |
| Адкарэктаваная EBITDA вызначаецца як прыбытак да выплаты працэнтаў; іншыя даходы, чыстыя; выдаткі па падатку на прыбытак; знос і амартызацыя; і іншыя артыкулы, якія выкарыстоўваюцца для ўзгаднення прыбытку на акцыю са скарэкціраванай прыбыткам на акцыю, не згодна з GAAP, як гэта вызначана ў Зверцы GAAP са скарэкціраванымі фінансавымі паказчыкамі, не звязанымі з GAAP. Скарэктаваныя сумы EBITDA не замяняюць GAAP, а прадстаўлены выключна ў інфармацыйных мэтах. |
(4) |
| Змяненне ў % - гэта параўнанне фактычных вынікаў за 3 квартал 2022 г. з праформай за 3 квартал 2021 г. Праформальныя карэкціроўкі трэцяга квартала 3 г. уяўляюць сабой дадатковыя выдаткі, панесеныя ў якасці аўтаномнай публічнай кампаніі, дадатковыя працэнтныя выдаткі, звязаныя з запазычанасцю ў памеры 2021 мільёнаў долараў, і наступствы прафармальных карэкціровак пры дзеючых законных падатковых стаўках. Глядзіце іншую прафармальную фінансавую інфармацыю для зверкі GAAP з праформай скарэкціраванага чыстага прыбытку не па GAAP і праформа скарэкціраванага даходу не па GAAP на разбаўленую акцыю. |
(5) |
| Глядзіце Зверку чыстага прыбытку і скарэкціраванай EBITDA для кампанентаў праформа скарэкціраванай EBITDA. |
Аб Consensus Cloud Solutions
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) з'яўляецца найбуйнейшым у свеце пастаўшчыком лічбавых факсаў і надзейнай глабальнай крыніцай для трансфармацыі, паляпшэння і бяспечнага абмену лічбавай інфармацыяй. Мы выкарыстоўваем нашу 25-гадовую гісторыю поспеху, забяспечваючы перадавыя рашэнні для рэгуляваных галін, такіх як ахова здароўя, фінансы, страхаванне і вытворчасць, а таксама для дзяржаўных і федэральных урадаў. Нашы рашэнні складаюцца з: воблачнага факса; лічбавы подпіс; інтэлектуальнае выманне дадзеных з выкарыстаннем апрацоўкі натуральнай мовы і штучнага інтэлекту; аўтаматызацыя рабатызаваных працэсаў; сумяшчальнасць; і паляпшэнне працоўнага працэсу, што прыводзіць да паляпшэння вынікаў аховы здароўя. Нашы рашэнні можна спалучаць з лепшымі ў сваім класе кіраванымі сэрвісамі для аптымальнай рэалізацыі. Для атрымання дадатковай інфармацыі аб Consensus наведайце consensus.com і сачыце за @ConsensusCS у Twitter, каб даведацца больш.
Заява «Бяспечная гавань» у адпаведнасці з Законам аб рэформе судовых разглядаў прыватных каштоўных папер 1995 года: Некаторыя заявы ў гэтым прэс-рэлізе з'яўляюцца «заявамі перспектыўнага характару» ў сэнсе Закона аб рэформе судовых разглядаў па прыватных каштоўных паперах 1995 года, у тым ліку тыя, якія змяшчаюцца ў цытаце Скота Турычы і ў частцы «Прагноз для бізнесу» адносна чаканых фінансавых паказчыкаў і справаздач кампаніі на 2022 фінансавы год. адносна праграмы выкупу акцый кампаніі. Гэтыя прагнозныя заявы заснаваныя на бягучых чаканнях або перакананнях кіраўніцтва і падвяргаюцца шматлікім здагадкам, рызыкам і нявызначанасцям, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі істотна адрозніваюцца ад апісаных у прагнозных заявах. Гэтыя фактары і нявызначанасці ўключаюць, сярод іншага: здольнасць кампаніі павялічваць даходы ад факсаў, прыбытковасць і грашовыя патокі; здольнасць кампаніі ідэнтыфікаваць, закрываць і паспяхова перадаваць паглынанні; рост і ўтрыманне падпісчыкаў; зменлівасць даходаў кампаніі ў залежнасці ад зменлівых умоў у асобных галінах і эканоміцы ў цэлым; абарона запатэнтаванай тэхналогіі Кампаніі або парушэнне Кампаніяй інтэлектуальнай уласнасці іншых асоб; рызыка неспрыяльных змяненняў у нарматыўным асяроддзі ў ЗША або на міжнародным узроўні, уключаючы, але не абмяжоўваючыся, увядзенне або павелічэнне падаткаў або збораў, звязаных з рэгуляваннем; агульныя эканамічныя і палітычныя ўмовы, у тым ліку палітычная напружанасць і вайна (напрыклад, працяглы канфлікт ва Украіне); і шматлікія іншыя фактары, выкладзеныя ў заявах Consensus у Камісію па каштоўных паперах і біржам (“SEC”). Для атрымання больш падрабязнага апісання фактараў рызыкі і нявызначанасці, якія ўплываюць на Consensus, звярніцеся да гадавой справаздачы за 2021 г. па форме 10-K, пададзенай Consensus 15 красавіка 2022 г., а таксама ў іншых справаздачах, якія Consensus час ад часу прадстаўляе ў SEC, кожны з якіх даступны на www.sec.gov. Прагнозныя заявы, прадстаўленыя ў гэтым прэс-рэлізе, у тым ліку тыя, што змяшчаюцца ў цытаце Скота Турычы і ў частцы «Прагноз развіцця бізнесу» адносна чаканых фінансавых паказчыкаў кампаніі ў 2022 фінансавым годзе, заснаваныя на абмежаванай інфармацыі, даступнай кампаніі ў гэты час, якая падлягае змяніць. Хоць чаканні кіраўніцтва могуць змяніцца пасля даты гэтага прэс-рэлізу, Кампанія не бярэ на сябе абавязацельстваў пераглядаць або абнаўляць гэтыя заявы.
Пра фінансавыя меры, якія не адпавядаюць GAAP
Каб дапоўніць нашу кансалідаваную фінансавую справаздачнасць, падрыхтаваную і прадстаўленую ў адпаведнасці з GAAP, мы выкарыстоўваем наступныя скарэкціраваныя фінансавыя паказчыкі не па GAAP: скарэкціраваны чысты прыбытак не па GAAP, скарэкціраваны прыбытак не па GAAP на разводненую акцыю, скарэкціраваны EBITDA і свабодны грашовы паток . Прадстаўленне гэтай фінансавай інфармацыі не прызначана для разгляду асобна або ў якасці замены або вышэйшай за фінансавую інфармацыю, падрыхтаваную і прадстаўленую ў адпаведнасці з GAAP.
Мы выкарыстоўваем гэтыя скарэкціраваныя фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, для прыняцця фінансавых і аперацыйных рашэнняў і ў якасці сродку для ацэнкі параўнанняў перыядаў. Наша кіраўніцтва лічыць, што гэтыя скарэкціраваныя фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, даюць значную дадатковую інфармацыю адносна нашай дзейнасці і ліквіднасці, выключаючы пэўныя выдаткі і выдаткі, якія могуць не сведчыць аб выніках нашай асноўнай дзейнасці. Мы лічым, што і кіраўніцтву, і інвестарам выгадна звяртацца да гэтых скарэкціраваных фінансавых паказчыкаў, не звязаных з GAAP, пры ацэнцы нашай дзейнасці і пры планаванні, прагназаванні і аналізе будучых перыядаў. Гэтыя скарэкціраваныя фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, таксама палягчаюць унутранае параўнанне кіраўніцтва з нашымі гістарычнымі паказчыкамі і ліквіднасцю. Мы лічым, што гэтыя скарэкціраваныя фінансавыя паказчыкі, не звязаныя з GAAP, карысныя для інвестараў як таму, што (1) яны забяспечваюць большую празрыстасць у дачыненні да ключавых паказчыкаў, якія выкарыстоўваюцца кіраўніцтвам пры прыняцці фінансавых і аперацыйных рашэнняў, так і (2) яны выкарыстоўваюцца нашымі інстытуцыйнымі інвестарамі. і супольнасць аналітыкаў, каб дапамагчы ім прааналізаваць стан нашага бізнесу.
Для атрымання дадатковай інфармацыі аб гэтых скарэкціраваных фінансавых паказчыках, якія не адпавядаюць GAAP, глядзіце адпаведныя табліцы ўзгаднення GAAP і скарэкціраваных не-GAAP, уключаныя ў дадатак да гэтага выпуску.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. І ДАЧЧЫНЫЯ ПРАДЗІМЫ ЗВЯРАНЫ КАНСАЛІДАВАНЫ БАЛАНС (НЕАЎДЫРАВАНАЕ, У ТЫСЯЧАХ, АКРАМЯ ДАДЗЕНЫХ НА АКЦЫЮ І НА АКЦЫЮ) | |||||||
| Верасень 30, |
| Снежні 31, | ||||
Актывы |
|
|
| ||||
Грашовыя сродкі і іх эквіваленты | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Дэбіторская запазычанасць за вылікам рэзерваў у памеры 4,410 і 4,743 долараў адпаведна |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Папярэджаныя выдаткі і іншыя абаротныя актывы |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Агульныя абаротныя актывы |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Уласцівасці і абсталяванне, сетка |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Актыўная права актыўнай арэнды |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Нематэрыяльныя актывы, чыстыя |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
добразычлівасць |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Адкладзены падатак на прыбытак |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Іншыя актывы |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
УСЕ АКТЫВЫ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
ПАСІВЫ І ДЭФІЦЫТ АКЦЫЯНЕРАЎ |
|
|
| ||||
Крэдыторская запазычанасць і налічаныя выдаткі | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Падаткі на прыбытак, бягучыя |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Даходы будучых перыядаў, бягучыя |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Абавязацельствы па аператыўнай арэндзе, бягучыя |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Дзякуючы былым бацькам |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Агульныя бягучыя абавязацельствы |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Доўгая запазычанасць |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Даходы будучых перыядаў, доўгатэрміновыя |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Абавязацельствы па аперацыйнай арэндзе, доўгатэрміновыя |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Адказнасць за нявызначаныя падатковыя пазіцыі |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Адкладзены падатак на прыбытак |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Іншыя доўгатэрміновыя абавязацельствы |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
АГУЛЬНАЯ ВЯЗАНЬНІЦЬ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Абавязацельствы і непрадбачаныя абставіны |
|
|
| ||||
Звычайныя акцыі, намінальны кошт 0.01 даляра. Упаўнаважаны 120,000,000 20,016,950 19,978,580; агульная колькасць выпушчаных акцый складае 19,827,836 19,978,580 30 і 2022 31 2021 акцый, а агульная колькасць акцый у звароце складае XNUMX XNUMX XNUMX і XNUMX XNUMX XNUMX акцый на XNUMX верасня XNUMX г. і XNUMX снежня XNUMX г. адпаведна |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Казначэйскія акцыі па сабекошце (189,114 30 і нуль акцый на 2022 верасня 31 г. і 2021 снежня XNUMX г. адпаведна) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Дадатковы ўнесены капітал |
 | 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Назапашаны дэфіцыт |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Назапашаны іншыя поўныя страты |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
Агульны дэфіцыт акцыянераў |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
Агульная сума абавязацельстваў і дэфіцыту акцыянераў | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. І ДАЧЧЫНЫЯ ПРАДЗІМЫ СКАРОЧАНЫЯ КАНСАЛІДАВАНЫЯ СПРАВАЗДАЧЫ АБ ДАХАХ (НЕАЎДЫРАВАНАЕ, У ТЫСЯЧАХ, АКРАМЯ ДАДЗЕНЫХ НА АКЦЫЮ І НА АКЦЫЮ) | |||||||||||||||
| Тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня г. |
| Дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня г. | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Паступлення | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Кошт даходаў (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Валавы прыбытак |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Аперацыйныя выдаткі: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Продажы і маркетынг (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Даследаванні, распрацоўкі і праектаванне (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Агульныя і адміністрацыйныя (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Агульныя аперацыйныя выдаткі |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Прыбытак ад аперацый |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Выплата працэнтаў |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Іншыя даходы, чыстыя |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Прыбытак да падаткаў на прыбытак |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Выдаткі з падатку на прыбытак |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Даход ад прадаўжаемых аперацый |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Страты ад спыненай дзейнасці за вылікам падатку на прыбытак (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
чысты прыбытак | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Чысты прыбытак на звычайную акцыю ад бесперапыннай дзейнасці: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
базавы | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Разведзены | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Чыстая страта на звычайную акцыю ад спыненай дзейнасці: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
базавы | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Разведзены | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Чысты прыбытак на звычайную акцыю: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
базавы | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Разведзены | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Сярэднеўзважаныя акцыі ў звароце: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
базавы |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Разведзены |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Уключае ў сябе выдаткі на акцыянернае ўзнагароджанне наступным чынам: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Кошт даходаў | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Продажы і маркетынг |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Даследаванні, распрацоўкі і праектаванне |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Агульныя і адміністрацыйныя |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Страты ад спыненай дзейнасці за вылікам падатку на прыбытак |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Цэна | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. І ДАЧЧЫНЫЯ ПРАДЗІМЫ ЗВЯЗАНАЕ КАНСАЛІДАВАНАЕ ЗАЯВЛЕННЕ аб грашовых патоках (НЕАЎДАВАНА, У ТЫСЯЧАХ) | |||||||
| Дзевяць месяцаў, якія скончыліся 30 верасня г. | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Грашовыя патокі ад аперацыйнай дзейнасці: |
|
|
| ||||
чысты прыбытак | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Карэкціроўкі для ўзгаднення чыстага прыбытку з чыстымі грашовымі сродкамі, якія прадстаўляюцца аперацыйнай дзейнасцю: |
|
|
| ||||
Знос і амартызацыя |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Амартызацыя выдаткаў на фінансаванне і скідкі |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Безнаяўныя выдаткі па аперацыйнай арэндзе |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Кампенсацыя на аснове акцый |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Рэзерв сумніўных рахункаў |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Адкладзеныя падаткі на прыбытак, чыстыя |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Страты ад продажу прадпрыемстваў |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Пагаршэнне рэпутацыі бізнесу |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
іншае |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Змены ў аперацыйных актывах і абавязацельствах: |
|
|
| ||||
Памяншэнне (павелічэнне) у: |
|
|
| ||||
Дэбіторская запазычанасць |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Папярэджаныя выдаткі і іншыя абаротныя актывы |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Іншыя актывы |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Павелічэнне (памяншэнне) у: |
|
|
| ||||
Крэдыторская запазычанасць і налічаныя выдаткі |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Падаткі на прыбытак, якія падлягаюць выплаце |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Адкладзеная выручка |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Пасівы па аперацыйнай арэндзе |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Адказнасць за нявызначаныя падатковыя пазіцыі |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Іншыя абавязацельствы |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Чыстыя грашовыя сродкі, забяспечаныя аперацыйнай дзейнасцю |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Грашовыя патокі ад інвестыцыйнай дзейнасці: |
|
|
| ||||
Закупкі маёмасці і абсталявання |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Набыццё прадпрыемстваў за вылікам атрыманых грашовых сродкаў |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Даходы ад продажу прадпрыемстваў за вылікам пазбаўленых грашовых сродкаў |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Закупкі нематэрыяльных актываў |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Чыстыя грашовыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца пры інвестыцыйнай дзейнасці |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Грашовыя патокі ад фінансавай дзейнасці: |
|
|
| ||||
Выдаткі на выпуск доўгу |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Выпуск звычайных акцый у адпаведнасці з планам куплі акцый супрацоўнікаў |
| 631 |
|
|
| - |
|
Выкуп звычайных акцый |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Акцыі, якія ўтрымліваюцца, звязаныя з разлікам чыстых акцый |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Адтэрміноўка плацяжоў па набыццях |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Уклад былога бацькі |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
іншае |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Чыстыя грашовыя сродкі (якія выкарыстоўваюцца), якія прадастаўляюцца ў выніку фінансавай дзейнасці |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Уплыў змены валютнага курсу на грашовыя сродкі і іх эквіваленты |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Чыстае змяненне грашовых сродкаў і іх эквівалентаў |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на пачатак перыяду |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Наяўныя грошы і іх эквіваленты на канец перыяду | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
За вылікам грашовых сродкаў і іх эквівалентаў на канец перыяду, спыненая дзейнасць |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Грашовыя сродкі і іх эквіваленты на канец перыяду, працягваюцца аперацыі | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Папярэдні перыяд уключае грашовыя патокі ад спыненай дзейнасці некансенсуснага бізнесу. У выніку папярэдні перыяд не супастаўны.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. І ДАЧЧЫНЫЯ ПРАДЗІМЫ УЗВЕРКА GAAP І ФІНАНСАВЫЯ ВЫХОДЫ НЕ GAAP (НЕАЎДЫРАВАНАЕ, У ТЫСЯЧАХ, АКРАМЯ СУМЫ ДОЛЯЎ І НА АКЦЫЮ) | |||||||||||
У наступных табліцах прыведзены зверкі ў дачыненні да некаторых паказчыкаў, якія не адпавядаюць GAAP, за тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня 2022 і 2021 гадоў, з найбольш супастаўнымі паказчыкамі GAAP. | |||||||||||
| Тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня г. | ||||||||||
| 2022 | За разведзены доля * |
| 2021 |
| За разведзены доля * | |||||
чысты прыбытак | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Плюс: |
|
|
|
|
| ||||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Амартызацыя (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Выдаткі, звязаныя са спін-оф (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Падатак з продажаў, не звязаны з прыбыткам (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Выдаткі на інтэграцыю, звязаныя з набыццём (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Унутрысуб'ектны перавод (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Скарэкціраваны чысты прыбытак без GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Праформа карэкціроўкі |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Праформа скарэкціраваны чысты прыбытак без GAAP | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Выверка чыстага прыбытку на акцыю з GAAP і скарэкціраванага не-GAAP можа не адпавядаць, паколькі кожны разлічваецца незалежна.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. І ДАЧЧЫНЫЯ ПРАДЗІМЫ ЗВЯРКА З АДКАРЭКТЫВАНЫМІ ФІНАНСОВЫМІ ПАМЯТАМІ НЕ GAAP (НЕАЎДЫРАВАНАЕ, У ТЫСЯЧАХ, АКРАМЯ СУМЫ ДОЛЯЎ І НА АКЦЫЮ) | |||||||
| Тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня г. | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Кошт даходаў | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Амартызацыя (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Скарэкціраваны кошт даходаў, не ў адпаведнасці з GAAP | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Продажы і маркетынг | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Выдаткі, звязаныя са спін-оф (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Адкарэктаваныя продажы і маркетынг, якія не адпавядаюць GAAP | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Даследаванні, распрацоўкі і праектаванне | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Выдаткі, звязаныя са спін-оф (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Адкарэктаваныя даследаванні, распрацоўкі і інжынірынг без GAAP | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Агульныя і адміністрацыйныя | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Амартызацыя (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Выдаткі, звязаныя са спін-оф (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Падатак з продажаў, не звязаны з прыбыткам (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Выдаткі на інтэграцыю, звязаныя з набыццём (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Агульныя і адміністрацыйныя скарэкціраваныя не-GAAP | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Выплата працэнтаў | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Плюс: |
|
|
| ||||
Падатак з продажаў, не звязаны з прыбыткам (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Скарэктаваныя працэнтныя выдаткі, якія не належаць да GAAP, чыстыя | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Выдаткі з падатку на прыбытак | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Плюс: |
|
|
| ||||
Кампенсацыя на аснове акцый (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Амартызацыя (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Выдаткі, звязаныя са спін-оф (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Падатак з продажаў, не звязаны з прыбыткам (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Выдаткі, звязаныя з набыццём (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Унутрыарганізацыйная перадача IP (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Скарэктаваны падатак на прыбытак, не ў адпаведнасці з GAAP | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Агульныя карэкціроўкі | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
Прыбытак на разводненую акцыю паводле GAAP | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Карэкціроўкі * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Скарэкціраваны не-GAAP прыбытак на разбаўленую акцыю | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Выверка чыстага прыбытку на акцыю з GAAP і скарэкціраванага не-GAAP можа не адпавядаць, паколькі кожны разлічваецца незалежна.
Кампанія раскрывае скарэкціраваную прыбытак на акцыю («EPS») і скарэкціраваны чысты прыбытак не ў адпаведнасці з GAAP у якасці дадатковых паказчыкаў фінансавых паказчыкаў не ў адпаведнасці з GAAP, бо лічыць, што яны з'яўляюцца карыснымі паказчыкамі для параўнання эфектыўнасці яе бізнесу за перыяд да перыяд. Кампанія таксама разумее, што аналітыкі, рэйтынгавыя агенцтвы і інвестары шырока выкарыстоўваюць аналітыкі, рэйтынгавыя агенцтвы і інвестараў для ацэнкі дзейнасці кампаніі. Адпаведна, Кампанія лічыць, што прадстаўленне гэтага скарэкціраванага фінансавага паказчыка, які не адпавядае GAAP, дае інвестарам карысную інфармацыю.
Скарэкціраваны прыбытак на акцыю па-за GAAP і скарэкціраваны чысты прыбытак па-за GAAP не адпавядаюць або з'яўляюцца альтэрнатывай чыстаму прыбытку на акцыю або чыстаму прыбытку і могуць адрознівацца ад вымярэнняў па не-GAAP з аналагічнымі ці нават ідэнтычнымі назвамі, якія выкарыстоўваюцца іншымі кампаніямі. Акрамя таго, гэтыя скарэкціраваныя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, не заснаваны на поўным наборы правілаў або прынцыпаў бухгалтарскага ўліку. Гэтыя скарэкціраваныя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, маюць абмежаванні ў тым, што яны не адлюстроўваюць усе сумы, звязаныя з вынікамі дзейнасці кампаніі, вызначанымі ў адпаведнасці з GAAP.
Кантакты
Лора Хінсан
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Крыніца: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/