Парабалічны рост індэкса даляра (DXY) зніжаецца па меры зніжэння інфляцыі ў ЗША

Індэкс даляра ЗША адмоўна карэлюе з традыцыйнымі акцыямі і рынкам крыптавалют. Калі DXY сапраўды ўжо дасягнуў макра-вяршыні гэтага цыклу, цалкам верагодна, што Bitcoin ужо зафіксаваў або блізкі да макрадна бягучага мядзведжага рынку.

Пра гэта сьведчаць апошнія эканамічныя дадзеныя Злучаных Штатаў інфляцыя у кастрычніку 2022 года знізіўся больш рэзка, чым чакалася. Гэта дае надзею спажыўцам у ЗША і з'яўляецца добрай навіной для Федэральнай рэзервовай сістэмы (ФРС), якая на працягу некалькіх месяцаў спрабавала знізіць індэкс спажывецкіх цэн (CPI).

ІСЦ ЗША ў кастрычніку склаў 7.7%. Гэта на 0.2% ніжэй, чым кансенсус-чаканні аналітыкаў у 7.9%. Прычым значна ніжэй, чым у верасні 2022 года інфляцыя стаўка 8.2%.На доўгатэрміновым графіку мы бачым, што верагодны пік інфляцыі ў ЗША быў у чэрвені 2022 года, калі ІСЦ складаў 9.1%. Гэта было падзенне з тых часоў, і не выключана, што гэтая тэндэнцыя захаваецца.

Зніжэнне інфляцыі таксама дае надзею на тое, што чыноўнікі ФРС цяпер будуць павышаць працэнтныя стаўкі менш агрэсіўна, бо іх стратэгія, здаецца, акупляецца. На іх апошняй сустрэчы, яны павысілі працэнтныя стаўкі на 75 базісных пунктаў, што адпавядала чаканням аналітыкаў.

Базавая працэнтная стаўка ў ЗША ў цяперашні час складае 4%, што з'яўляецца самым высокім узроўнем з 2008 года. Такім чынам, цяпер чакаецца, што яе павышэнне будзе менш агрэсіўным. Больш за тое, гэта павінна прынесці палёгку фондавым рынкам і іншым рызыкоўным актывам, уключаючы крыптавалюты.

Парабала індэкса даляра ЗША абрываецца

Неўзабаве пасля апублікавання дадзеных па інфляцыі ў ЗША за кастрычнік індэкс даляра ЗША рэзка знізіўся. DXY страціў амаль 2% на працягу гадзіны (сіняя стрэлка), апусціўшыся да зоны падтрымкі ў дыяпазоне 108-109 (зялёная).

У наступныя гадзіны гэтая вобласць не ўтрымлівалася, і індэкс даляра ЗША сёння працягнуў падзенне з бягучым мінімумам у 107.3, узроўнем, якога не было са жніўня 2022 года.

На дзённым графіку мы бачым, што індэкс даляра ЗША, магчыма, толькі што сарваўся з доўгатэрміновай лініі падтрымкі (сіні). Гэты парабалічны крывая дзейнічаў са студзеня 2021 года і меў мінімум 89.2. Разам з крыху больш высокім мінімумам у 89.7, дасягнутым у траўні 2021 года, DXY сфармаваў бычыны ўзор падвойнага дна (зялёныя стрэлкі), які прывёў да 1.5-гадовага бычынага рынку амерыканскай валюты.

Першыя прыкметы мядзведжага развароту з'явіліся яшчэ да піка ў канцы верасня на 114.8. DXY пачаў генераваць мядзведжыя разыходжанні на штодзённых і штотыднёвых RSI.

У далейшым графік стварыў серыю з 2 больш нізкіх максімумаў (LH) і 2 больш нізкіх мінімумаў (LL). У цяперашні час мы бачым выразны разрыў ад парабалы. З учорашнімі дадзенымі аб інфляцыі ў ЗША адбылося іх мядзведжае пацверджанне і рэзкае адхіленне.

Наступныя вобласці падтрымкі для DXY - гэта дыяпазон 104-105 пры адкаце 0.382 Fib і ўзровень 102 пры адкаце Fib 0.5. Адскок на ранейшым узроўні можа азначаць, што працягваецца падзенне - гэта толькі карэкцыя. Затым індэкс даляра ЗША, хутчэй за ўсё, адскочыць і ўтворыць яшчэ большую ўзыходзячую парабалу. З іншага боку, страта гэтага напрамку можа азначаць канец ўзыходзячага цыкла амерыканскай валюты і макразмена глабальнай эканамічнай сітуацыі.

Такога ж пункту гледжання прытрымліваецца вядомы трэйдар і аналітык рынку Боб Лукас, які прадставіў свой аналіз індэкса даляра ЗША ў твітэры, апублікаваным учора.

Ён заявіў: «Падобна на тое, што $USD перавысіў. Прагрэсаванне чыстага цыклу цяпер ніжэй. Калі амаль парабалічныя тэндэнцыі прарываюцца такім чынам, гэта звычайна сігналізуе пра вялікую вяршыню».

Біткойн вяртаецца з-за адмоўнай карэляцыі з DXY

Традыцыйныя рынкі і крыптавалюты вельмі пазітыўна адрэагавалі ўчора на зніжэнне DXY. SPX вырас на 5.54%, а NASDAQ - на 7.72%. Такім чынам, абодва індэксы зачыніліся на максімуме з другой паловы верасня 2022 года.

Учора асноўныя крыптавалюты таксама павялічыліся. Біткойн вырас на 10.54%, вярнуўшы ўзровень у 17,000 XNUMX долараў, Эфириума павялічыўся на 17.82%, а Binance Coin 13.81%. Такім чынам, існуе відавочная карэляцыя паміж зніжэннем інфляцыі і індэксам долара ЗША і аднаўленнем рынкаў рызыкоўных актываў.

Биткойн мае доўгатэрміновую адмоўную карэляцыю з індэксам даляра. Вядуцца дыскусіі адносна таго, наколькі гэта робіць яго а захаванне ад інфляцыі.

Калі індэкс даляра ЗША сапраўды дасягнуў піка ў бягучым цыкле, цалкам магчыма, што біткойн блізкі да стварэння - або ўжо зрабіў гэта на ўзроўні 15,588 XNUMX долараў - макрадна. Аднак, калі DXY адскочыць і адновіць сваё ралі пасля карэкцыі, рынак крыптавалют - пакутуе ад уласных праблем, такіх як нядаўняя крах FTX — і BTC можа сутыкнуцца са значна больш нізкімі коштамі.

Для апошняга аналізу Bitcoin (BTC) BeInCrypto, Клікніце тут.

адмова

Уся інфармацыя, размешчаная на нашым сайце, публікуецца добрасумленна і мае толькі агульны інфармацыйны характар. Любыя дзеянні, якія чытач ужывае з інфармацыяй, размешчанай на нашым сайце, строга на свой страх і рызыка.