Home Depot, Walmart пачынаюць насычаную тыдзень прыбыткаў ад рознічнага гандлю; Тэхнічныя інвестары ў вачах вынікаў ад Cisco, Nvidia, AMAT

Акцыі Dow Jones Home Depot (HD) І Walmart (WMT) загаловак напружанага тыдня справаздач аб даходах рознічнага гандлю, калі Уол-стрыт узважвае ўплыў павышэння працэнтных ставак на эканоміку.

X

Буйны рознічны гандляр Walmart у мінулым месяцы перавысіў сваю 200-дзённую слізгальную сярэднюю і добра трымае прырост. Між тым, у чацвер гігант па добраўпарадкаванні дома Home Depot перавысіў сваю 200-дзённую лінію ў вялікіх аб'ёмах пасля таго, як кастрычніцкі індэкс спажывецкіх цэн паказаў астуджэнне інфляцыі.

Справаздача аб даходах Walmart павінна быць прадстаўлена ў аўторак перад адкрыццём. Акцыі WMT рэзка выраслі 16 жніўня пасля таго, як кампанія паведаміла пра скарэкціраваны прыбытак у памеры $1.77 на акцыю, што на 1% менш за год, але вышэй кансенсуснага $1.62. Рост даходаў паскорыўся другі квартал запар і павялічыўся на 8% да 152.9 мільярда долараў. Выручка перавысіла кансенсус прыкладна на 2 мільярды долараў.

Фінансавы дырэктар Джон Дэвід Рэйні сказаў, што рознічны гігант назірае павелічэнне трафіку ад кліентаў з сярэднім і высокім даходам, якія шукаюць паратунку ад упарта высокай інфляцыі. Ён адзначыў, што тры чвэрці прыросту долі рынку Walmart прыпадае на кліентаў з гадавым даходам сям'і не менш за 100,000 26 долараў. У квартале запасы выраслі амаль на XNUMX%.

У бягучым квартале Zack's Investment Research прагназуе скарэкціраваны прыбытак у памеры 1.31 даляра на акцыю, што на 10% менш за год. Мяркуецца, што выручка вырасце на 5% да 147.4 мільярда долараў.

Home Depot расце наперадзе вынікаў

Чакаецца, што, нягледзячы на ​​слабы рынак жылля, Home Depot прывядзе да росту прыбытку яшчэ на чвэрць. Рытэйлер таксама паведамляе ў пачатку аўторка.

Акцыі HD выраслі 16 жніўня пасля таго, як кампанія паведаміла пра лепшыя, чым чакалася, вынікі другога фінансавага квартала. Скарэкціраваны прыбытак павялічыўся на 11% да 5.05 даляра на акцыю, а выручка вырасла на 7% да 43.8 мільярда даляраў. Дасягненню вынікаў спрыяў працяглы моцны попыт на праекты па добраўпарадкаванні дома. Продажы ў тых жа крамах выраслі на 5.8%, што перавышае кансенсус-прагноз у 4.9%.

Як і Walmart, Home Depot таксама затрымаўся з раздутымі запасамі, якія выраслі больш чым на 35% за год.

Запас HD мае сціплыя 76 Кампазіцыйны рэйтынг, абцяжараны запаволеннем росту прыбыткаў у апошнія кварталы, і рэйтынг адноснай сілы 64. Рэйтынг RS за тры месяцы акцый выглядае лепш - 82.

Рознічныя лоу (LOW), Мэта (TGT) І Кампаніі TJX (TJX) справаздачу рана ў сераду. У чацвер Lowe's таксама перасягнуў сваю 200-дзённую лінію, але аб'ём быў невялікім. Мэта па-ранейшаму знаходзіцца ніжэй за 200-дзённую мяжу. TJX выглядае лепш за ўсё з трох, перавысіўшы 73.11 ўваходу ў чацвер пры невялікім абароце.

Аптовы клуб BJ (BJ) з'яўляецца адным з самых прыгожых рознічных гандляроў з пункту гледжання цэнавых характарыстык. Ён усё яшчэ знаходзіцца ў зоне пакупкі пасля ачысткі водмелі падстава кубак з ручкай з пунктам пакупкі 78.93. Вынікі павінны быць падведзены ў чацвер перад адкрыццём, а таксама Коля (КСС) І Макі (M).

Тэхналагічны заробак

Некалькі гучных тэхналагічных акцый таксама ёсць у календары прыбыткаў.

Cisco Systems (CSCO) І Nvidia (NVDA) справаздачу ў сераду пасля закрыцця. Вынікі ад фірмы па вытворчасці мікрасхем Applied Materials (AMAT) і фірма па забеспячэнні бяспекі Palo Alto Networks (ПАНА) павінны адбыцца ў чацвер пасля закрыцця. Усе чатыры акцыі ніжэй за 200-дзённыя лініі, што азначае накладныя пастаўкі можа быць праблемай.

Стратэгія гандлю апцыёнамі

Базавая стратэгія гандлю апцыёнамі, звязаная з прыбыткам — з выкарыстаннем апцыён колл — дазваляе купляць акцыі па загадзя вызначанай цане, не прымаючы на ​​сябе вялікую рызыку. Вось як працуе стратэгія гандлю апцыёнамі і як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнамі Home Depot.

Спачатку вызначце акцыі з самым высокім рэйтынгам з бычыным графікам. Некаторыя з іх могуць стварацца ў добрых базах на ранняй стадыі. Іншыя, магчыма, ужо вырваліся і ўпершыню атрымліваюць падтрымку на ўзроўні 10-тыднёвай слізгальнай сярэдняй. І некаторыя з іх могуць гандлявацца ўшчыльную каля максімумаў і адмаўляюцца саступаць шмат месца. Пазбягайце пашыраных акцый, якія знаходзяцца занадта далёка ад належных кропак ўваходу.

Акцыі HD могуць быць кандыдатам на гандаль апцыёнам колл пасля таго, як яны перабяруць сваю 200-дзённую лінію.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць вядучыя акцыі на акцыях фондавага рынку на IBD Live

У гандлі апцыёнамі апцыён колл - гэта бычыная стаўка на акцыі. Пут-апцыёны - гэта мядзведжыя стаўкі. Адзін кантракт на апцыён колл дае ўладальніку права купіць 100 акцый па вызначанай цане, вядомай як цана выканання.

Апцыёны пут прызначаны для слабых выканаўцаў з мядзведжымі графікамі. Адзіная розніца ў тым, што страйк-цана без грошай крыху ніжэйшая за базавую цану акцый. Пут-апцыён дае ўладальніку права прадаць 100 акцый па вызначанай цане.

Вы атрымліваеце прыбытак, калі акцыя апускаецца ніжэй за страйк-апцыён з апцыёнам.

Праверце страйк цэны

Пасля таго, як вы вызначылі настройку прыбытку для апцыёна кол, праверце страйк-кошт на вашай гандлёвай інтэрнэт-платформе або на cboe.com. Пераканайцеся, што апцыён ліквідны, з адносна шчыльным спрэдам паміж прапановай і прапановай.

Шукайце страйк-цану ледзь вышэй асноўнай цаны акцый (без грошай) і праверце прэмію. У ідэале прэмія не павінна перавышаць 4% ад базавай цаны акцый на той момант. У некаторых выпадках страйк-цана ў грошах нармальная, пакуль прэмія не занадта дарагая.

Выберыце тэрмін прыдатнасці, які адпавядае вашай мэты рызыкі, але майце на ўвазе, што час - грошы на рынку апцыён. Даты заканчэння тэрміну прыдатнасці на бліжэйшы час будуць мець больш танныя прэміі, чым далейшыя тэрміны дзеяння. Купля часу на рынку апцыён абыходзіцца даражэй.

Паглядзіце, якія акцыі знаходзяцца ў спісе лідэраў

Гэтая стратэгія гандлю апцыёнамі дазваляе атрымаць выгаду з аптымістычнай справаздачы аб даходах, не прымаючы занадта шмат рызыкі. Рызыка роўны кошту апцыёна. Калі акцыі зніжаюцца да прыбытку, вы можаце страціць больш за ўсё суму, заплачаную за кантракт.

Гандаль апцыёнамі Home Depot

Вось як выглядаў нядаўні гандаль апцыёнам колл для Home Depot.

Калі Home Depot таргаваўся каля 311.70, штотыднёвы апцыён колл без грошай з цаной выканання 315 (заканчваецца 9 снежня) прыносіў прэмію каля 9.75 долараў, або 3.1% ад базавай цаны акцый на той момант.

Адзін кантракт даваў уладальніку права купіць 100 акцый HD па 315 долараў за акцыю. Максімум, што можна было страціць, - гэта 975 долараў - сума, заплачаная за кантракт на 100 акцый.

Калі ўлічыць выплачаную прэмію, Home Depot павінен перасягнуць 324.75, каб гандаль пачала зарабляць грошы (цана страйку 315 плюс прэмія ў памеры $9.75 за кантракт).

Апцыён колл у грошах з выкарыстаннем страйк-цаны 310 (заканчэнне 9 снежня) прапаноўваў прэмію ў памеры 12.35 долараў, або 4% ад кошту акцый на той момант.

Сачыце за Кенам Шрывам у Twitter @IBD_KShreve для дадатковага аналізу і разумення фондавага рынку

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith

Запас дня IBD: паглядзіце, як знайсці, адсачыць і купіць лепшыя акцыі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Nasdaq мае лепшы тыдзень з сакавіка, але не рабіце гэтага