Як знайсці магчымасці на мядзведжым рынку

З красавіка на рынку криптовалют назіраецца моцны спад. 

Біткойн упаў на 70% ад гістарычных максімумаў, пакуль Эфириума знізіўся на 80%. Цэлыя экасістэмы, накшталт месяц, былі знішчаны, і дзесяткі альткойнаў і GameFi токены страцілі амаль усю сваю каштоўнасць. 

Інвестары могуць дасягнуць пасіўнай прыбытковасці на бычыным рынку, проста інвестуючы ў бэта-версію, каб прытрымлівацца агульнай тэндэнцыі. Але на мядзведжых рынках гэта не працуе. У гэтых умовах нам трэба выкарыстоўваць альфа-інвестыцыі, каб знайсці магчымасці для інвестыцый.

Як інвеставаць у DeFi на мядзведжым рынку

Выкарыстоўвайце макрададзеныя, каб знайсці тэндэнцыі рынку

DeFi капіюе амаль усе традыцыйныя фінансавыя мадэлі, ад крэдытавання да вытворных фінансавых інструментаў. Асноўнае адрозненне паміж DeFi і традыцыйнымі фінансавымі праектамі заключаецца ў выкарыстанні смарт-кантрактаў, больш празрыстай інфармацыі ў ланцужку і чаканцы свайго токена ў якасці стымулу.

Такім чынам, DeFi валодае многімі характарыстыкамі традыцыйных фінансаў, але яму не хапае моцнага рэгулявання, што прыводзіць да вялікіх ваганняў коштаў. У DeFi няма больш рэальных варыянтаў выкарыстання, за выключэннем таго, каб зарабіць больш грошай на крыптаграфіі, і большасці людзей цяжка далучыцца. Такім чынам, рост карыстальнікаў спыніўся пасля першапачатковага буму цікавасці.

Па дадзеных з Аналітыка следаў, DEX не застаюцца галоўнай катэгорыяй у DeFi па TVL, і яго доля на рынку знізілася 40% да 27%. Праекты крэдытавання былі знішчаны, апусціўшыся з другога месца ў ад 20% да 8%]. Цяпер праекты Assets і Bridge займаюць 31% і 12% рынку.

1. Выкарыстоўвайце стратэгію сярэдняга кошту ў доларах

Асерадненне кошту ў доларах адносіцца да размеркавання роўнай сумы грошай і іх рэгулярнага ўкладання. Гэта кантрастуе са спробай прымеркаваць рынак, прадаваць на максімумах і купляць на мінімумах.  

Мы не можам сказаць, калі токен дасягне дна ў бягучым макрасасяроддзі. Такім чынам, мае сэнс укладваць сярэдні кошт у доларах у праекты, якія, як вы лічыце, выжывуць у доўгатэрміновай перспектыве. Нягледзячы на ​​тое, што ўстойлівае ўкладанне звычайных сум наяўных грошай менш выгадна, чым здзяйсненне ідэальных свінгавых здзелак, гэта больш бяспечна.  

2. Інвестыцыі ў стейблкойны

Эмоцыі FOMO з-за высокай валацільнасць криптовалюты ўскладняюць прыняцце правільных рашэнняў, асабліва на мядзведжых рынках, таму выкарыстанне стейблкоинов з'яўляецца варыянтам інвестыцый з адносна нізкай рызыкай. Няма недахопу ў інвестыцыях у стейблкойны як на платформах Lending, так і на платформах DEX, і LP, сфарміраваны з дапамогай стейблкойна, таксама абараняе ад нязменных страт. У той час як стабільныя манеты маюць больш варыянтаў выкарыстання і меншую валацільнасць, важна памятаць, што яны таксама маюць рызыку.

Аднак бяспека алгарытмічных стейблкоинов выклікае заклапочанасць пасля збою UST. Непразрыстая інфармацыя аб цэнтралізаваных стейблкоинах таксама стварае пэўныя праблемы з бяспекай, і рызыка ліквідацыі стейблкоинов з празмерным забеспячэннем таксама выклікае занепакоенасць.

па Аналітыка следаў, рэзкае падзенне выклікала рэзкае падзенне TVL для Curve, найбуйнейшай платформы стейблкойнаў DeFi DEX. Гэта сведчыць аб тым, што стабільныя манеты не такія стабільныя, таму інвестуйце асцярожна.

Як інвеставаць у GameFi на мядзведжым рынку

Выкарыстоўвайце макрададзеныя, каб знайсці тэндэнцыі рынку

Дадзеныя ад Аналітыка следаў паказвае, што колькасць унікальных карыстальнікаў GameFi вырасла да крэшчэнда ў канцы 2021 года, зноў дасягнула піка ў студзені, а затым вагалася ўніз. Больш значнае падзенне адбылося ў канцы траўня з паступовым зніжэннем колькасці новых карыстальнікаў. 8 чэрвеня было 65,000 606,000 новых карыстальнікаў і 30 XNUMX унікальных карыстальнікаў, толькі XNUMX% ад піку.

GameFi 1.0 імкліва развіваецца, і найбольш распаўсюджаным пачуццём сярод гульцоў з'яўляецца нуда. У сучасныя гульні гуляць менш, і большасць праектаў выкарыстоўваюць толькі токены ў якасці механізму ўзнагароджання, каб прыцягнуць шмат гульцоў, якія займаюцца здабычай і продажам. Перыяд праекта ў асноўным складае ўсяго некалькі месяцаў.

Выбраць праект для інвестыцый сярод мноства праектаў GameFi складана. Гэта выдатны спосаб ацаніць праект з пункту гледжання папулярнасці праекта, росту новых гульцоў, утрымання старых карыстальнікаў і выпуску токенаў. 

Увядзіце на ранняй стадыі будзе больш шанцаў вярнуць капітал, і ў той жа час, варта звяртаць больш увагі на дынаміку праекта, у адпаведнасці з дынамікай праекта своечасова прымаць рашэнні і можа скарыстацца магчымасцю напярэдадні ваганні коштаў токенаў.

Напрыклад, спадабаўся шматлікім карыстальнікам StarSharks ранняя мадэль, і вялікая колькасць карыстальнікаў далучылася да праекта. 

Аднак хуткі прыток карыстальнікаў прывёў да перачаканкі токена, а інфляцыя токена прывяла да падзення коштаў. Калі ўладальнік праекта зразумеў праблему і выдаліў рынак арэнды, карыстальніцкія даныя таксама ўпалі з абрыву, больш не здольныя прыцягваць новых карыстальнікаў, і цана токена ўпала ў смяротную спіраль.

Падзенне StarSharks таксама бачна ў паказчыку ўтрымання: толькі 1.7% карыстальнікаў, якія ўвайшлі ў гульню ў красавіку, застаюцца ў ёй. Старыя карыстальнікі за папярэдні перыяд былі страчаны, і толькі тыя, хто ўвайшоў у снежні мінулага года, па-ранейшаму маюць 6.1% утрымання, імаверна, таму, што гэтыя карыстальнікі маюць NFT па меншай цане і цяпер у асноўным вярнулі дастаткова капіталу, а вынік пасля гэтага складае чысты прыбытак. Таму трэба абавязкова выбраць правільны час для ўваходу.

У дадатак да ўвагі да макрасітуацыі агульнага рынку, макракантроль праекта таксама важны. Нягледзячы на ​​тое, што гэта супярэчыць дэцэнтралізацыі, эфектыўны кантроль на ранняй стадыі можа прадухіліць рост і рэзкае падзенне коштаў на токены, дазваляючы праекту расці больш пастаянна. Такім чынам, вельмі важна, каб карыстальнікі звярнулі пільную ўвагу на дынаміку праекта, напрыклад, на паведамленні праекта або арганізаваную дзейнасць у супольнасці, каб мець магчымасць зразумець будучы кірунак і зрабіць правільныя дзеянні, перш чым адбудуцца змены.

У сувязі з вузкімі месцамі GameFi, некаторыя традыцыйныя распрацоўшчыкі пераходзяць у свет блокчейна, і венчурныя ініцыятары доўгі час працуюць над гульнямі 3A, прычым Illuvium, самая вядомая з іх, прыцягнула вялікую ўвагу і мела сімвалічны кошт у 1,800 долараў ЗША. пік.

Нягледзячы на ​​тое, што кошт распрацоўкі гульняў 3A высокі, а перыяд працяглы, прыгожая графіка і багатыя магчымасці гульні прыцягнуць больш гульцоў, якія цэняць унутраную каштоўнасць. Ці змогуць яны разбурыць заклён спіралі смерці, можна пачакаць, калі гульні выйдуць у сетку ў гэтым годзе.

Інвестыцыі на мядзведжым рынку павінны грунтавацца не толькі на спекуляцыях, але і на пошуку такіх каштоўных гульняў. Несумненна здольнасць распрацоўнікаў традыцыйных гульняў да распрацоўкі, але ці змогуць яны адаптавацца да блокчейна і зрабіць гульні прыдатнымі для карыстальнікаў крыптавалюты, таксама трэба звярнуць увагу на іх эканамічныя мадэлі.

• Звярніце ўвагу на новыя спосабы заробку, асцярожна

StepN прынёс X-to-earn мадэль на першы план і нават калісьці лічылася выхадам са спіралі смерці. Аднак з шэрагам негатыўных навін у чэрвені стала відавочна, што StepN's зняцце сродкаў перавышала дэпазіты ў ланцужку BSC, і токен упаў да канца.

Незалежна ад таго, ці будзе спроба StepN паспяховай, мадэль X-to-earn будзе прадметам увагі ў кароткатэрміновай перспектыве. Вельмі важна бачыць больш і ўважліва выбіраць, аналізаваць ўласныя вартасныя перавагі праекта і ўваходзіць у нізкую кропку ранняй стадыі праекта, каб мінімізаваць рызыку апынуцца ў пастцы.

Рэзюмэ

Традыцыйныя фінансавыя інвестары выкарыстоўваюць інсайдэрскую інфармацыю, каб перасягнуць рознічны гандаль. У той час як гэта ўсё яшчэ адбываецца ў крыптаграфіі, даныя блокчейна адкрыты і празрыстыя, што дазваляе тым, хто вывучае даныя, скараціць разрыў.

Зразумеўшы макратэндэнцыю, вы павінны ўдзельнічаць у грамадскіх мерапрыемствах, каб не адставаць ад інфармацыі, вывучаць даныя ў ланцужку, затым быць асцярожнымі ў вынясенні меркаванняў, але дзейнічаць хутка, праводзячы дастаткова даследаванняў.

Дата і аўтар: Чэрвень 24, 2022, Сайман

Крыніца дадзеных: Footprint Analytics - Інвестыцыі ў мядзведжы рынак Dashboard

Гэты кавалак унёсак Аналітыка следаў супольнасць.

Супольнасць Footprint — гэта месца, дзе аматары дадзеных і крыпта-энтузіястаў з усяго свету дапамагаюць адзін аднаму зразумець і атрымаць уяўленне аб Web3, метаўсвету, DeFi, GameFi або любой іншай вобласці будучага свету блокчейна. Тут вы знойдзеце актыўныя, разнастайныя галасы, якія падтрымліваюць адзін аднаго і рухаюць супольнасць наперад.

Што такое аналітыка следаў?

Footprint Analytics - гэта універсальная платформа для аналізу для візуалізацыі дадзеных блокчейна і адкрыцця ідэі. Ён ачышчае і інтэгруе дадзеныя ў ланцужку, каб карыстальнікі любога ўзроўню вопыту маглі хутка пачаць даследаваць токены, праекты і пратаколы. З дапамогай больш чым тысячы шаблонаў прыборнай панэлі і інтэрфейсу перацягвання кожны можа стварыць свае ўласныя дыяграмы за лічаныя хвіліны. Адкрыйце дадзеныя блокчейна і інвестуйце разумней з Footprint.