Можна з упэўненасцю сказаць, што ў апошні час тэхналогіі растуць. Распаўсюджванне штучнага інтэлекту (AI) запаліла інвестараў, і ў гэтым годзе акцыі тэхналагічных кампаній выраслі каля 4 трыльёнаў долараў. Індэкс NASDAQ, які з самага пачатку з'яўляецца цяжкім для тэхналогій, павялічыўся на 2.5% на мінулым тыдні і вырас амаль на 25% з пачатку 2023 года, адзначаючы паварот у параўнанні з мядзведжым рынкам 2022 года. Для параўнання, S&P 500 вырас толькі на 9%, а Dow крыху знізіўся.
Найбуйнейшым пераможцам у тэхналагічным ралі да гэтага часу з'яўляецца Nvidia. Лічыцца, што кампанія атрымае велізарную карысць ад уздыму штучнага інтэлекту, і яна атрымала адпаведна. Акцыі выраслі больш чым на 165% з пачатку года, што робіць паўправадніковы гігант на шляху да таго, каб стаць першай кампаніяй, якая займаецца вытворчасцю мікрасхем на трыльёны долараў.
Але Nvidia, пры ўсім сваім дамінаванні, наўрад ці адзіная тэхналагічная гульня ў горадзе. Інвестары могуць знайсці мноства іншых акцый, якія гатовыя пракаціцца на гэтым адскоку тэхналогій да поспеху. Мы выкарысталі інтэлектуальны бал TipRanks, каб вызначыць месцазнаходжанне дзвюх такіх акцый - акцый, якія атрымалі рэйтынг "Ідэальна 10" ад інструмента сартавання даных. Ідэальна 10 ад Smart Score паказвае, што акцыі высокія стаўкі ў наборы з 8 фактараў, якія, як вядома, карэлююць з будучай лепшай прадукцыйнасцю; гэтыя Ідэальныя 10 тэхналагічных фірмаў - гэта акцыі, якія сапраўды вылучаюцца ў вобласці росту акцый. Такім чынам, давайце праверым дэталі.
monday.com (MNDY)
Па-першае, гэта monday.com, праграмнае забеспячэнне, якое прапануе карпаратыўным кліентам воблачныя прадукты для кіравання працай, аптымізацыі офіснай сістэмы, CRM, маркетынгу, продажаў і кіравання праектамі. Прадукты кампаніі, прапанаваныя па мадэлі падпіскі, аптымізуюць працоўныя працэсы ў офісе, аб'ядноўваючы людзей і сістэмы, дазваляючы больш эфектыўныя працэсы. Monday можа пахваліцца некаторымі вядомымі імёнамі ў сваёй кліенцкай базе, у тым ліку Uber, Coca-Cola і Canva.
Па лічбах мы бачым, наколькі хутка вырас панядзелак. Кампанія была заснавана ў 2012 годзе і правяла IPO у чэрвені 2021 года; сёння ў фірме працуе больш за 1,500 чалавек, больш за 186,000 1,700 кліентаў карыстаюцца прадуктамі і могуць прэтэндаваць на амаль 50,000 кліентаў, кожны з якіх атрымлівае больш за 7.98 XNUMX долараў штогадовага даходу. Рынкавая капіталізацыя кампаніі складае XNUMX мільярда долараў.
Важным крокам, які абяцае пашырэнне кліенцкай базы monday.com, 24 мая кампанія абвясціла аб новым партнёрстве з Microsoft. Сумесныя намаганні зробяць інструменты продажаў CRM ад monday.com даступнымі ў Microsoft Teams.
Акрамя таго, у мінулым красавіку monday.com абвясціў аб новай «працоўнай аперацыйнай сістэме», якая дазволіць карыстальнікам ствараць новыя інструменты працэсаў з генератыўным штучным інтэлектам, уключаным з нуля. Новыя інструменты будуць уключаць складанне і перафразаванне электронных лістоў, аўтаматызаваную генерацыю задач і падсумаванне задач.
Нават сам па сабе monday.com стварыў значны бізнес, атрымаўшы ў мінулым годзе каля 519 мільёнаў долараў агульнага даходу. Пасля IPO даходы monday.com пастаянна раслі. У апошнім справаздачным квартале, 1 квартал 23 г., выручка кампаніі склала 162.26 мільёна долараў, павялічыўшыся на 49.6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і перавысіўшы прагноз крыху больш чым на 7 мільёнаў долараў. Прыбытак на акцыю monday.com склаў 15 цэнтаў, што на 43 цэнты лепш, чым чакалася.
Яшчэ лепш для інвестараў было кіраўніцтва кампаніі за 2 квартал. Monday.com чакае, што агульны даход за другі квартал гэтага года складзе ад 168 да 170 мільёнаў долараў, што значна перавышае кансенсус-прагноз у 165.3 мільёна долараў.
Звяртаючыся да Smart Score, мы бачым, што monday.com мае высокія балы па паказчыках настрояў. Настроі блогераў, якія з'яўляюцца 66% станоўчымі для кампаній-аналагаў, складаюць 91% станоўчых для MNDY; меркаванне натоўпу «вельмі пазітыўнае», індывідуальныя інвестары павялічылі свае ўладанні ў MNDY на 7.5% за апошнія 30 дзён; і агароджы, якія адсочваюцца TipRanks, скупілі больш за 90,000 10 акцый у мінулым квартале. Нарэшце, кампанія дэманструе салідны станоўчы імпульс і станоўчую простую слізгальную сярэднюю. Усё гэта дае «Ідэальную XNUMX».
Гэтыя акцыі прыцягнулі ўвагу аналітыка Goldman Sachs Кэша Рангана, якому падабаюцца перспектывы росту кампаніі. 5-зоркавы аналітык піша: «Паколькі валавы адток застаецца стабільным, а макраціск сканцэнтраваны на больш павольных тэмпах пашырэння, Monday.com, на наш погляд, мае добрыя магчымасці ўбачыць здаровае паскарэнне эканамічнага аднаўлення. Разгортванне і ўдасканаленне новых прадуктаў, такіх як MondayDB, продажы CRM і генератыўны штучны інтэлект, яшчэ больш паляпшаюць пазіцыю Monday як жыццяздольнай стратэгічнай кампаніі праграмнага забеспячэння карпаратыўнага ўзроўню. Мы лічым, што MNDY дасягне 2 мільярдаў долараў даходу, што параўнаецца з воблачным бізнесам Atlassian. Улічваючы, што гэта складае большую частку іх рынкавага кошту ~37 мільярдаў долараў, мы бачым пераканаўчую рызыку/ўзнагароду для MNDY».
Далей Ранган дае акцыям MNDY рэйтынг "Купіць" з мэтавай цаной у 240 долараў, што азначае рост на 43% у наступным годзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Rangan, націсніце тут)
У цэлым кансенсус-рэйтынг Monday.com "Моцная купля" падтрымліваецца 13 апошнімі аглядамі аналітыкаў, у тым ліку 11 "Купіць" і 2 "Утрымаць". Акцыі прадаюцца па цане 167.20 даляра, а сярэдняя мэтавая цана ў 188.92 даляра мяркуе прырост на 13% на гарызонце аднаго года. (Глядзі Прагноз акцый MNDY)
Мікрасістэмы Allegro (ALGM)
Наступнай у нашым спісе Perfect 10 з'яўляецца кампанія па вытворчасці паўправадніковых чыпаў Allegro MicroSystems. Allegro - гэта фірма, якая займаецца вытворчасцю чыпаў без фабрык, што азначае, што яна распрацоўвае і прадае свае чыпы, аддаючы вытворчасць староннім ліцейным заводам. Мікрасхемы Allegro выкарыстоўваюцца ў розных галінах, у тым ліку ў аўтамабільным і прамысловым сектары інструментаў, цэнтрах апрацоўкі дадзеных і прадуктах экалагічна чыстай энергіі. У гэтых прыкладаннях прадукты Allegro дзейнічаюць як рэгулятары, датчыкі і драйверы рухавікоў і папулярныя ў сегменце электрамабіляў, дзе яны часта сустракаюцца ў сістэмах кіравання AV.
Allegro становіцца яшчэ больш уражлівым, калі мы разглядаем некаторыя лічбы. Сярэднестатыстычны аўтамабіль звычайна змяшчае 9 прылад кампаніі, і Allegro мае больш за 650 дзеючых патэнтаў ЗША, якія абараняюць яго інтэлектуальную ўласнасць. У цэлым Allegro паставіла больш за 11 мільярдаў датчыкаў за ўвесь час свайго існавання.
Даходы Allegro паслядоўна раслі на працягу апошніх паўтара гадоў, і гэта было зноў жа ў апошняй квартальнай справаздачы кампаніі за 4 квартал 2023 фінансавага года (сакавіцкі квартал). Кампанія Allegro паведаміла аб павелічэнні агульнага даходу на 34% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года з 200.29 мільёна долараў да 269.44 мільёна долараў, што ў сваю чаргу перавышае прагноз на 4.43 мільёна долараў. За ўвесь 2023 фінансавы год прыбытак кампаніі склаў 26 % у гадавым вылічэнні і паведаміла аб рэкордных 974 мільёнах долараў у верхняй радку.
Аглядаючы вынік, Allegro паведаміў, што прыбытак на акцыю без уліку GAAP у 4 квартале склаў 37 цэнтаў. Гэта выгадна ў параўнанні з 21 цэнтам, зарэгістраваным у квартале мінулага года, і апярэдзіла ацэнкі на 1 цэнт.
Забягаючы наперад, Allegro апублікаваў арыенціры па даходах за 1 фінансавы квартал у дыяпазоне ад 270 да 280 мільёнаў долараў, што значна перавышае кансенсус-прагноз у 257 мільёнаў долараў.
На фронце Smart Score Allegro паказвае 22% рэнтабельнасці капіталу за апошнія 12 месяцаў і станоўчыя тэхнічныя фактары. Настроі навін на 100% пазітыўныя, а настроі блогераў - на 80%. Мудрасць натоўпу вельмі пазітыўная, заснаваная на павелічэнні ўтрымання на 14.6% за апошнія 30 дзён. Загарадзі таксама аптымістычныя і павялічылі свае ўладанні тут на 77,100 XNUMX акцый у мінулым квартале.
Аналітык Wells Fargo Гэры Моблі бачыць некалькі прычын для падтрымкі гэтых акцый. Ён піша: «Вялікі рост абаротаў ALGM у параўнанні з астатняй часткай сектара чыпаў абумоўлены: 1) адносна высокай (@ ~70%) уздзеяннем кампаніі на аўтамабільную прамысловасць і ўстойлівасцю гэтага канчатковага рынку; 2) падзяліць прырост магутнасці IC (напрыклад, кіраванне рухавіком і PMIC); 3) доля выгады ў прамысловасці (як для магутнасці мікрасхем і магнітных датчыкаў); і 4) палепшаная даступнасць вытворчасці з такімі выдатнымі партнёрамі, як UMC, TSMC і Polar».
«На наш погляд, ALGM — гэта адзін з самых чыстых спосабаў інвеставаць у аўтамабільныя тэмы», — дадае 5-зоркавы аналітык. «Акрамя таго, мы лічым, што ALGM прапануе добры кампраміс паміж цыклічным ростам, пастаянным ростам (напрыклад, EV/ADAS) і ацэнкай».
У адпаведнасці з гэтымі каментарамі Моблі ацэньвае акцыі як "Залішнюю вагу" (купля) і ўсталёўвае сваю мэтавую цану ў 52 долары, што сведчыць аб упэўненасці ў патэнцыяле росту на 31% за адзін год. (Каб паглядзець паслужны спіс Моблі, Клікніце тут.)
Кансенсусны погляд аналітыкаў на Allegro паказвае, што тут быкі бягуць; акцыі атрымліваюць аднагалосную моцную пакупку на аснове 6 станоўчых водгукаў. Сярэдняя мэтавая цана акцый складае 51.33 даляра, а бягучая гандлёвая цана - 39.73 даляра, што дае гадавы патэнцыял росту на 29%. (Глядзі Прагноз акцый ALGM)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі на прывабных ацэнках, наведайце "Лепшыя акцыі для пакупкі" TipRanks, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе аналізы ўласнага капіталу TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html