Стаміліся губляць грошы? Вось 2 прычыны, па якіх рознічныя інвестары заўсёды прайграюць

Кароткі прагляд твітэра, любога інвестыцыйнага клуба ў сацыяльных сетках або інвестыцыйнага Reddit хутка дазволіць знайсці жменьку трэйдараў, якія значна вызначыліся на працягу месяца, семестра ці нават года. Верыце ці не, але большасць паспяховых трэйдараў выбіраюць перыяды або выкарыстоўваюць розныя ўліковыя запісы адначасова, каб заўсёды мець выйгрышную пазіцыю для адлюстравання.

З іншага боку, мільёны трэйдараў падарваюць свае партфелі і застаюцца з пустымі рукамі, асабліва пры выкарыстанні крэдытнага пляча. Возьмем, да прыкладу, Упраўленне фінансавага паводзінаў Злучанага Каралеўства (FCA), якое патрабуе ад брокераў раскрываць працэнт сваіх рахункаў у рэгіёне, на якіх стратна гандлююць вытворнымі інструментамі. Паводле дадзеных, ад 69% да 84% рознічных інвестараў страціць грошы. 

Падобным чынам даследаванне, праведзенае Камісіяй па каштоўных паперах і біржам ЗША, паказала, што 70% валютных трэйдараў губляюць грошы кожны квартал, а eToro, шматнацыянальны брокер з 27 мільёнамі карыстальнікаў, паведамляецца што амаль 80% рознічных інвестараў страцілі грошы за 12 месяцаў.

Тая ж карціна ўзнікае на ўсіх рынках на розных кантынентах і ў розных дзесяцігоддзях: рознічныя гандляры рэдка падтрымліваюць прыбытковыя аперацыі. Тым не менш, пачаткоўцы і вопытныя інвестары думаюць, што яны могуць пераадолець гэтую прадузятасць дзякуючы вынаходлівасці або масавым маркетынгавым кампаніям ад уплывовых асоб, біржаў і алгарытмічных гандлёвых сістэм.

Ніжэй прыведзены 4 вінаватых у непазбежным правале рознічных гандляроў. Няма простага рашэння, акрамя доўгатэрміновага менталітэту і стратэгія на аснове сярэдняй кошту ў доларах купляць фіксаваную суму кожны тыдзень ці месяц.

Серверы абмену маюць прастоі і адкат гандлю

У чэрвені 2021 г. Упраўленне па рэгуляванні фінансавай індустрыі ЗША аштрафаваў Robinhood на 70 мільёнаў долараў, сцвярджаючы, што «шырока распаўсюджаная і значная шкода» і «інфармацыя, якая ўводзіць у зман для мільёнаў сваіх кліентаў», пачынаючы з верасня 2016 г. У прыватнасці, рэгулятар спасылаўся на збоі ў працы платформы ў перыяд з 2018 па 2018 гг., якія ўплывалі на здольнасць кліентаў выконваць заказы на куплю і продаж падчас значнай валацільнасць рынку. перыяды.

8 сакавіка 2022 года Лонданская біржа металаў (LME), найбуйнейшая пляцоўка для гандлю сыравіннымі таварамі ў Еўропе, адмяніла ўсе таргі ф'ючэрсамі на нікель і адклала пастаўку ўсіх кантрактаў з фізічным разлікам. Прычына цытуецца Bloomberg былі «стратнымі кароткімі пазіцыямі ў масавым сціску, які ахапіў найбуйнейшага вытворцу нікеля, а таксама буйны кітайскі банк».

Звярніце ўвагу, што такое рашэнне значна горш для брокера, які вырашыў наўмысна спыніць сваю платформу. У такіх выпадках, па меншай меры, кліент можа выбраць іншага пасярэдніка. Адкат, або адмена гандлю, значна больш праблематычна, таму што карыстальнікі ўжо чакалі прыбытку, або, магчыма, нават падстрахавацца, што азначае, што гандаль быў часткай больш шырокай стратэгіі.

Высокачашчынны трэйдзінг і неабмежаванае фінансаванне

Прафесійныя трэйдары выкарыстоўваюць серверы сумеснага размяшчэння, размяшчаючы сервер як мага бліжэй да цэнтра апрацоўкі дадзеных біржы, таму што гэта значна памяншае затрымкі перадачы. Гэтыя біржы прапануюць паслугі прэміум-класа кліентам высокага класа, у тым ліку серверы прыватнага жылля на месцы.

Акрамя неабходнасці значнага аб'ёму для пакрыцця выдаткаў, серверы сумеснага размяшчэння забяспечваюць высокачашчынным трэйдарам карысць стратэгій запуску, такіх як пінг, які выкарыстоўвае серыю меншых заказаў для ахопу кітоў, якія спрабуюць выйсці на рынак або выйсці з яго.

У дадатак да значнага фінансавання гэтыя арбітражныя трэйдары звычайна атрымліваюць дадатковае фінансаванне ад біржаў. Гэтыя перавагі ў асноўным азначаюць, што яны могуць размяшчаць здзелкі без закладу, падобна таму, што маюць крэдыты, што дае ім велізарную перавагу перад рознічнымі інвестарамі.

Доказы? Неплацежаздольнасць Three Arrows Capital (3AC) адмоўна паўплывала на абмен Deribit, якія былі вымушаныя самі пакрываць страты. Больш за тое, на вядомага дзеяча Bitcoin Cash (BCH), Роджэра Вера, біржа CoinFLEX падала ў суд на 84 мільёны долараў, нібыта завінавачаныя з-за ліквідацыі.

Рознічныя гандляры павінны зразумець, што тут няма месца для аматараў, і ўсвядоміць складаныя адносіны паміж біржамі, венчурнымі капіталістамі, маркет-мейкерамі і кітамі. Незалежна ад таго, ці ёсць партнёрства на паперы, узаемная выгада гарантуе гэтым гульцам прэферэнцыйны доступ да папярэдніх раундаў фінансавання, лістынгаў і доступу на рынак.

Адзіны спосаб для інвестараў адмовіцца ад страты грошай - адмовіцца ад гандлю і пазбягаць гандлю з крэдытным плячом, як чумы. У рэчаіснасці інвестары з шасцімесячным або большым тэрмінам маюць шанец атрымаць прыбытак у кожнай сваёй пазіцыі.

Выказаныя тут меркаванні і меркаванні з'яўляюцца выключна тымі меркаваннямі аўтар і не абавязкова адлюстроўваюць погляды Cointelegraph. Кожны крок інвестыцый і гандлю ўключае ў сябе рызыку. Пры прыняцці рашэння варта правесці ўласнае даследаванне.