Ф'ючэрсы Dow Jones адкрыюцца ў нядзелю ўвечары разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq.
X
Ралі на фондавым рынку мела велізарны тыдзень, і Nasdaq пахваліўся лепшым штотыднёвым прыростам з сакавіка. Асноўныя індэксы выраслі ў чацвер на справаздачы ФРС аб інфляцыі. У пятніцу адыход ад абарончых імёнаў узмацніўся, і многія медыцынскія паказанні і іншыя абарончыя або абарончыя гульні рэзка ўпалі.
Нягледзячы на тое, што магчымасці пакупкі вядучых акцый абмежаваныя, інвестарам варта паступова павялічваць сваю экспазіцыю.
Arista Networks (ANET), чыстая захоўвання (PSTG), Мабільнае (MBLY), Shift4Payments (ЧАТЫРЫ) І Згінаць (FLEX) з'яўляюцца тэхналагічнымі кампаніямі з моцным ростам, але з разумнымі ацэнкамі. Акцыі MBLY Flex і нядаўняга IPO знаходзяцца ў традыцыйных зонах пакупкі. Пакуль Arista Networks і Pure Storage наладжваюць акцыю ЧАТЫРЫ, успыхнуў агрэсіўны ўваход.
Акцыі Arista Networks і MBLY знаходзяцца на Спіс назірання за табліцай лідэраў IBD. Акцыі PSTG і Flex знаходзяцца ў стане ВЗК 50. Акцыі ANET знаходзяцца на IBD Вялікая шапка 20.
Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала і аналізавала ключавы тыдзень для рынкавага ралі Cigna (CI), акцыі Flex і MBLY.
Акцыі Megacap
На мінулым тыдні акцыі Megacap моцна выраслі, але з нізкіх значэнняў мядзведжага рынку. Apple (AAPL) І Microsoft (MSFT) вярнулі свае 50-дзённыя слізгальныя сярэднія.
Адным з вялікіх адстаючых з'яўляюцца акцыі Tesla, якія на мінулым тыдні дасягнулі мінімуму за два гады. Цеслы (TSLA) знаходзіцца пад ціскам генеральнага дырэктара Ілона Маска, які пачаў валодаць Twitter. Тым часам занепакоенасць попытам у Кітаі працягваецца, нават пасля зніжэння коштаў 24 кастрычніка і нядаўняга вяртання страхавых субсідый.
Гігант графічных мікрасхем і цэнтраў апрацоўкі дадзеных Nvidia (NVDA) азначае сезон прыбыткаў, які працягваецца. Моцныя даходы і рэкамендацыі Nvidia, а таксама вынікі вытворцы паўправадніковага абсталявання Applied Materials (AMAT), можа падтрымліваць адскок фішак, што з'яўляецца пазітыўным знакам для ралі рынку. Акцыі NVDA моцна выраслі за апошнія чатыры тыдні, але ўсё яшчэ значна ніжэй за 200-дзённую мяжу.
Bitcoin Цана
Кошт біткойна таргаваўся ніжэй за 17,000 15,554.48 долараў у нядзелю раніцай, адносна стабільны з раніцы пятніцы, але рэзка знізіўся за тыдзень пасля таго, як у сераду дасягнуў мінімуму за два гады ў XNUMX XNUMX долараў. Біржа крыптавалют FTX, якую ўсяго некалькі месяцаў таму лічылі белым рыцарам у індустрыі, раптоўна абвалілася з заявай аб банкруцтве незадоўга да адкрыцця фондавага рынку ў пятніцу. Пастаянныя выкрыцці адносна FTX і звязанай з ёй фірмы Alameda сведчаць аб значных фінансавых парушэннях.
Фіяска FTX, якое адбылося пасля некалькіх крахаў крыптаіндустрыі ў пачатку гэтага года, узмацніла заклапочанасць наконт даверу, нават калі асноўны кошт крыптавалют падае.
Crypto.com сутыкнуўся з вялікімі зняццямі сродкаў у мінулыя выхадныя пасля таго, як прызнаў, што неправамерна ажыццявіў буйную транзакцыю ў канцы кастрычніка.
Ёсць асцярогі, што іншыя крыптабіржы, крэдыторы і звязаныя з імі фірмы могуць сутыкнуцца з дэстабілізуючым зняццем сродкаў.
прамежкавыя выбары
Дэмакраты захавалі кантроль над Сенатам, атрымаўшы не менш за 50 месцаў. Гэта можа павялічыцца да 51, калі яны ўтрымаюць сваё месца ў будучым другім туры выбараў у Грузіі. Рэспубліканцы па-ранейшаму выступаюць за тое, каб заняць Палату прадстаўнікоў, але мізэрнай большасцю, што зусім не гарантавана.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
У нядзелю ф'ючарсы на Dow Jones адкрываюцца ў 6:500 па ET паасобку, разам з ф'ючэрсамі S&P 100 і Nasdaq XNUMX.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
У сярэдзіне тыдня рост фондавага рынку быў слабым, але ў чацвер павялічыўся дзякуючы больш халоднай, чым чакалася, справаздачы аб інфляцыі. У пятніцу Кітай аслабіў абмежаванні Covid, яшчэ раз павялічыўшы акцыі і тавары.
За мінулы тыдзень прамысловы індэкс Dow Jones вырас на 4.15%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 5.9%. Індэкс Nasdaq вырас на 8.1%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 4.6%.
Акцыі Apple, якія ў сераду дасягнулі найгоршага ўзроўню закрыцця амаль за чатыры месяцы, зачыніліся з штотыднёвым прыростам на 8.2%. AAPL падняўся вышэй за сваю 50-дзённую лінію, але апынуўся ніжэй за 200-дзённую, дзе ў канцы кастрычніка ён дасягнуў супраціву. Акцыі Microsoft падскочылі на 11.6% пасля таго, як 50 лістапада дасягнулі мядзведжых мінімумаў на рынку.
Акцыі Tesla ўпалі на 5.5% да 195.97, але адскочылі ад двухгадовага мінімуму ў сераду ў 177.12. Пашырэнне стымулаў у Кітаі пасля нядаўняга зніжэння цэн узмацняе занепакоенасць попытам. Але хаатычнае пачатак праўлення Маска ў Твітэры можа быць самым вялікім перашкодай для акцый TSLA. Сюды ўваходзяць продажы Маскам свежых акцый Tesla і больш эфемерныя занепакоенасці тым, што "цырк у Twitter" нанясенне шкоды брэнду Tesla.
Nvidia ўзляцела на 15.3% на мінулым тыдні да 163.27, чацвёрты запар штотыднёвы рост і адзін з трох двухзначных вынікаў.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 33 базісныя пункты да 3.81%. Рынкі моцна чакаюць павышэння стаўкі ФРС на 50 базавых пунктаў у снежні і схіляюцца да павышэння на чвэрць пункта ў лютым.
Долар ЗША рэзка ўпаў, пацярпеўшы найгоршую штотыднёвую страту за апошнія гады, што адлюстроўвае падзенне прыбытковасці.
Ф'ючэрсы на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3.9% да 88.96 даляра за барэль, нягледзячы на адскок у пятніцу.
біржавыя індэксны фонды
Сярод лепшыя ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) падскочыў на 12.35% за тыдзень, прычым асноўным кампанентам сталі акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) узляцеў на 15.4%, падняўшыся вышэй за 50-дзённую лінію і наблізіўшыся да 200-дзённай лініі. Акцыі NVDA з'яўляюцца ключавым холдынгам.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырас на 3.9% на мінулым тыдні. ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) вырас на 5.4% вышэй. US Global Jets ETF (Самалёт) падняўся на 5.6%, шосты штотыднёвы рост запар. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырасла на 12.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 1.95%, прама на максімумах. і Financial Select SPDR ETF (XLF) падскочыў на 5.8%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) вырас на 1.75%, нягледзячы на падзенне ў пятніцу.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) адмяніўся ад пяцігадовага мінімуму да росту на 14.6% на мінулым тыдні, і ARK Genomics ETF (АРКГ) падскочыў на 11.4%. Акцыі TSLA застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Акцыі росту побач з кропкамі пакупкі
Рост прыбыткаў і продажаў Arista Networks паскорыўся чатыры кварталы запар да 69% і 57% адпаведна ў трэцім квартале. Акцыі ANET на мінулым тыдні ўпалі на 3% да 1.9, але пасля двух вялікіх штотыднёвых прыростаў у вялікіх аб'ёмах. Каэфіцыент кансалідацыі 128.55 жніўня ў акцый Arista складае 133.80, а кансалідацыя - да канца 18 года. Каэфіцыент цаны акцый ANET да прыбытку складае 2021.
На мінулым тыдні акцыі PSTG выраслі на 1.45% да 30.78. Інвестары маглі выкарыстоўваць 31.62 у якасці а кропка куплі або датэрміновае ўваходжанне альбо з кансалідацыі, якая вяртаецца да 18 жніўня, альбо з a падстава кубак з ручкай пачынаючы з канца сакавіка. Даходы Pure Storage выраслі на 129% за апошні квартал пры росце даходаў на 30%. Акцыі PSTG маюць каэфіцыент 27 PE.
За мінулы тыдзень акцыі MBLY падскочылі на 15.7% да 29.95, толькі што перавысіўшы 29.86 База IPO пункт пакупкі. Кампанія Mobileye, якая прапануе сістэмы дапамогі вадзіцелю, выйшла на біржу ў канцы кастрычніка па цане 21 долар за акцыю, перавысіўшы афіцыйны дыяпазон, але значна ніжэй за ацэнку ўладальніка Intel (ИНТЕРК) спадзяваўся. Прыбытак Mobileye вырас на 36% у апошнім квартале з ростам выручкі на 41%. Акцыі MBLY маюць PE 48.
Акцыі FOUR падскочылі на 17.8% да 47.30, але пасля шалёнага тыдня. Плацяжы Shift4 рэзка паменшыліся ў панядзелак пасля прыбытку, але затым рэзка павялічыліся да канца тыдня. У пятніцу акцыі Shift4 вярнулі 200-дзённую лінію і пераадолелі лінію трэнду. Па дадзеных FOUR, базавая базавая кропка пакупкі складае 51.52 Аналіз MarketSmith. Прыбытак Shift4 вырас на 69%, а выручка - на 45%, абодва павялічыліся ў параўнанні з папярэднім кварталам. ЧАТЫРЫ акцыі маюць PE 45.
Акцыі FLEX выраслі на 5% на мінулым тыдні да 20.18, закрыўшыся ў дыяпазоне 19.73 пункту пакупкі. Акцыі ачышчаюць кароткую базу, але таксама працяглую кансалідацыю, пачынаючы з пачатку 2021 года. Прыбытак FLEX вырас на 31% у другім фінансавым квартале з ростам даходу на 2%, абодва паскараюцца трэці квартал запар. Flex з'яўляецца часткай высока ацэненых Electronic-Contract Manufacturing Group.
Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку мела вырашальны тыдзень. І без таго пад ціскам, узыходзячы трэнд змагаўся з некаторымі прыкметнымі стратамі ў сераду, якія апусцілі S&P 500 ніжэй за 50-дзённую лінію.
Але справаздача аб інфляцыі ў кастрычніку ў чацвер змяніла гульню, сігналізуючы аб больш павольным павышэнні ставак ФРС і, магчыма, аб зніжэнні пікавай стаўкі. Асноўныя індэксы выраслі, калі даходнасць казначэйскіх аблігацый і даляр ЗША ўпалі. Dow Jones вярнуўся вышэй за сваю 200-дзённую лінію, у той час як S&P 500 і пазней Nasdaq пераадолелі свае 50-дзённыя лініі і кастрычніцкія максімумы. Russell 2000 перавысіў свае 50-дзённыя і 200-дзённыя лініі.
Усе гэтыя дзеянні вярнулі ралі рынку да «пацверджанага ўзыходзячага трэнду».
Між тым, акцыі, якія можна выкарыстоўваць, было цяжка знайсці. Многія з буйных пераможцаў - гэта пабітыя мегакапы, такія як акцыі Apple і Microsoft, а таксама пабітыя хмарныя праграмы. З іншага боку, імёны абарончага і абарончага росту, якія лідзіравалі, раптам апынуліся пад ціскам. Гэта ўключае ў сябе шмат медыцынскіх работнікаў у фармацэўтычнай сферы, страхавых кампаніях і дыстрыб'ютарах лекаў. Страты таксама панеслі абаронныя падрадчыкі, рознічныя гандляры аўтазапчасткамі, рэстараны, дыскаўнтэры і вытворцы прадуктаў харчавання.
Нават за межамі гэтай прасторы былі некаторыя непрыемныя развароты ў бок акцый, у тым ліку CF Industries (CF) І Enphase энергіі (ЕНПГ).
Будаўнічая прадукцыя, сеткавыя акцыі і многія энергетычныя кампаніі ідуць добра. Некалькі традыцыйных аўтавытворцаў, а не Tesla, дэманструюць сілу. Некалькі сталеліцейных акцый ідуць добра, у той час як майнеры цяпер растуць.
Імёны чыпаў таксама аднаўляюцца, але большасці, як і акцыям Nvidia, трэба прайсці доўгі шлях. Сонечныя і медыцынскія прадукты маюць некалькі цікавых назваў.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі фондавага рынку аднаўляецца з пазітыўнымі навінамі аб інфляцыі, якія спрыяюць таму. Здаецца, адбываецца ратацыя абарончых акцый да росту, але дзейсныя акцыі даволі абмежаваныя.
Інвестары павінны імкнуцца да павелічэння экспазіцыі, але не трэба спяшацца. З-за такой невялікай колькасці акцый, якія сігналізуюць аб пакупцы, наперадзе будзе шмат магчымасцей, калі ралі на рынку пратрымаецца.
Адзін з варыянтаў - купляць ETF на шырокім рынку або сектары, пакуль не з'явяцца больш перспектыўныя асобныя імёны. Нават тады захоўвайце сціплае ўздзеянне, дазваляючы рынку прыцягнуць вас з часам.
Павялічваючы экспазіцыю, будзьце асцярожныя, каб не занадта канцэнтравацца на пэўным сектары.
Але стварыце гэтыя спісы назірання. Цікавыя акцыі наладжваюцца, а імёны росту вяртаюцца. Вы хочаце быць гатовымі купляць лепшыя імёны, калі яны з'явяцца.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
5 акцый побач з кропкамі пакупкі, калі працэнтныя стаўкі падаюць
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo