Паўэл з ФРС не спыніць павышэнне ставак, пакуль не "напужае" самых багатых інвестараў, кажа ІТ-дырэктар

Але не так хутка кажа наш кліч дня. Ён прыйшоў ад Эрыка Пітэрса, дырэктара па інвестыцыях One River Asset Management, які размаўляў з калегам па інфармацыйных тэхналогіях, які прапанаваў сваю ўласную лінію наконт таго, калі старшыня ФРС Паўэл спусціць на тармазах.

«Напярэдадні пандэміі арандаванне цяжкага самалёта каштавала 7-9 тысяч долараў за гадзіну. Цяпер ён каштуе 18–20 тысяч долараў», — сказаў Пітэрсу невядомы ІТ-дырэктар, адзначыўшы, што яго ўласныя індыкатары паказваюць, што рынак усё яшчэ гарачы. «Усе гэтыя хлопцы коштам 100 мільёнаў долараў былі ўцягнутыя ў партфельную сумесь з 75% неліквідных інвестыцый і 25% ліквідных. Такія хлопцы марнуюць 3-5 мільёнаў долараў у год і зарабляюць 2 мільёны долараў пасля выплаты падаткаў. Яны павольна сыходзяць крывёй, але нават пасля мінулага года яшчэ не напалоханыя», - сказаў ён.

«Паўэл не скончыць зацягваць жгут, пакуль не напалохае гэтых хлопцаў», — сказаў ён. «Яны павінны адчуваць, што іх прыватныя партфелі не вернуцца. Яны павінны бачыць, што іх ліквідныя партфелі яшчэ ніжэй. Ім трэба пагасіць страты, каб павялічыць ліквіднасць. Гэта адбываецца кожны цыкл. Мы відавочна яшчэ не там».

Адчуванне 2022 года, безумоўна, было дрэнным: асноўныя індэксы панеслі самыя вялікія страты з 2008 года, у тым ліку падзенне S&P 19.4 на 500%.
SPX,
-0.08%.

Калі справа даходзіць да таго, што багатыя становяцца яшчэ бяднейшымі, Тэсла
TSLA,
+ 5.93%
Генеральны дырэктар Ілон Маск стаў адзіным чалавекам у гісторыі, які страціў 200 мільярдаў долараў з піку багацця ў лістападзе 2021 года, у чым некаторыя вінавацяць яго працаёмкае паглынанне Twitter, плюс мяккі спажывецкі попыт у Кітаі і іншых краінах. Тым не менш, паводле індэксу мільярдэраў Bloomberg, старшыня Berkshire Hathaway Уорэн Бафет прыкладна на 3.27 мільярда долараў багацейшы, чым быў год таму.

Супрацоўнік ІТ-дырэктара Пітэрса працягвае гаварыць пра тое, што цэны ў апошнія месяцы «ўпалі хутчэй, чым магчыма растлумачыць грашова-крэдытная палітыка».

«Бліжэйшыя два месяцы пакажуць нам, ці гэта дзіўны момант, ці нешта рэальнае. Але я бачу праблемы для акцый у любым выпадку», — сказаў ён. «Калі інфляцыя застанецца высокай, ФРС павысіць яе да 6%. І калі інфляцыя хутка падае, маржа звужаецца, калі заробкі застаюцца высокімі, і акцыі зноў падвяргаюцца ціску».

А эканоміка пераходзіць да яшчэ больш жорсткага перыяду для інвестараў — «квадрант стагфляцыі», які прыносіць запаволенне росту і змякчэнне інфляцыі. «Гэта квадрант, дзе вам трэба шукаць ідыясінкразічную альфа, гандаль адноснай коштам,
міжрынкавыя віды магчымасцей. Гэта цяжка».

Чытайце: Эканаміст папярэджвае, што "рынкі будуць скалынаныя", бо ФРС, верагодна, павысіць стаўкі

Рынкі

Акцыі
SPX,
-0.08%
 
DJIA,
-0.34%
 
COMP,
+ 0.63%
гандлююць вышэйшы, з доларам
DXY,
+ 0.09%
працягвае падаць і даходнасць аблігацый
TMUBMUSD10Y,
3.531%
 
TMUBMUSD02Y,
4.211%
падымаючыся. Цэны на нафту
КЛ.1,
-0.04%
 
BRN00,
-0.16%
атрымліваюць значны прырост, паколькі надзеі на аднаўленне Кітая працягваюць пранікаць на рынкі. Тым часам золата
GC00,
+ 0.09%
дасягае новых максімумаў за некалькі месяцаў. Асноўныя крыптавалюты растуць, на чале з Кардана 
ADAUSD,
+ 1.29%.

Каб атрымаць дадатковыя абнаўленні рынку, а таксама эфектыўныя гандлёвыя ідэі для акцый, апцыён і крыптаграфіі, падпішыцеся на MarketDiem ад Investor's Business Daily.

Кайф

У панядзелак тры біяфарматычныя кампаніі, зарэгістраваныя ў ЗША, атрымалі прапановы аб выкупе ад еўрапейскіх вытворцаў лекаў. Акцыі CinCor Pharma
CINC,
+ 143.97%
выраслі на 136% пасля AstraZeneca
AZN,
+ 0.14%
 
AZN,
-0.39%
абвясціла аб здзелцы на суму да 1.8 мільярда долараў. Amryt Pharma
АМІТ,
+ 107.29%
вырас на 100% пасля таго, як італьянская Chisi Farmaceutici і французская Ipsen пагадзіліся купіць вытворцу лекаў для печані Albireo Pharma аб здзелцы аб выкупе на 1.5 мільярда долараў
АЛЬБО,
+ 92.16%
як мінімум на 952 мільёны долараў. Акцыі Albireo выраслі на 93%.

У меншай ступені, акцыі Biopharma групы геннай тэрапіі Ocugen
OCGN,
-3.85%
вырас пасля навін аб станоўчых выніках выпрабаванняў на COVID.

Lululemon акцыі
ЛУЛУ,
-9.29%
знізіліся прыкладна на 10% пасля вытворцы спартыўнага адзення знізіла арыенціровачную маржу. Найк
NKE,
+ 0.26%
і акцыі Under Armour
ААА,
-0.84%
упадаюць у сімпатыю.

Працяглыя рэпрэсіі Кітая ў дачыненні да інтэрнэт-кампаній амаль скончыліся, як паведамляецца, заявіў высокапастаўлены чыноўнік цэнтральнага банка. Гэта дапамагло павялічыць колькасць кампаній, якія развіваліся на папярэднім рынку, у тым ліку Alibaba
БАБА,
+ 3.19%,
які таксама быў у навінах сузаснавальнік Джэк Ма саступаючы кантроль даччынай кампаніі Ant Group, што, магчыма, дазволіць аднавіць планы IPO.

Goldman Sachs
GS,
+ 1.41%
рыхтуецца звольніць 3,200 рабочых на гэтым тыдні, паведамляе Bloomberg.

Калі казаць пра банкі, то сезон прыбыткаў за 4 квартал стартуе ў пятніцу з Bank of America
BAC,
-1.51%,
JPMorgan Chase
JPM,
-0.41%,
і Citigroup
C,
+ 0.49%
выстраіліся ў чаргу дакладваць.

Грузавое судна ненадоўга села на мель у Суэцкім канале Егіпта, перакрыўшы рух і абудзіўшы ўспаміны пра 2021 год, калі падобны інцыдэнт на жыццёва важны водны шлях быў забіты на шэсць дзён.

Гэта яшчэ адзін тыдзень вялікіх дадзеных, пра што сведчыць справаздача CPI, якая павінна быць апублікаваная ў чацвер. У панядзелак мы атрымаем прагноз інфляцыі ФРС Нью-Ёрка, каментарыі прэзідэнта ФРС Атланты Рафаэля Босціка і спажывецкія крэдыты

Лепшае з Інтэрнэту

Прынамсі 300 былі арыштаваныя ў Бразіліі пасля удзельнікі беспарадкаў, якія выступаюць за Болсанара, уварваліся ў дзяржаўныя будынкі у нядзелю, падзея, якая паўтарыла паўстанне ў сталіцы ЗША ў студзені 2021 года.

Глабалізацыя не памерла, але сутыкаецца з вялікай рызыкай хваста, кажа гэты эксперт

Генерал Z'ers ёсць выціраючы пыл з бацькоўскіх лічбавых фотаапаратаў

Журналісты-аўтысты прымусілі расказаць пра прэзідэнта Францыі Эмануэля Макрона ажаніўся са сваім былым настаўнікам.

Дыяграма

Цікеры

Гэта былі найбольш папулярныя тыкеры на MarketWatch па стане на 6 раніцы па ўсходнім часе:

Выпадковыя чытанні

Мужчыны за запіскай 135-гадовая бутэлька віскі

Аўстралійцы сцякаюцца да кветкі, якая квітнее кожныя некалькі гадоў, але пахне дохлымі пацукамі.

Развітанне з лепшы рэстаран у свеце.

Трэба ведаць, пачынаецца рана і абнаўляецца да званка, але Зарэгіструйцеся тут каб даставіць яго адзін раз на вашу скрыню электроннай пошты. Версія, адпраўленая па электроннай пошце, будзе разаслана каля 7:30 па ўсходняй.

Паслухайце Лепшыя новыя ідэі ў падкасце Money з рэпарцёрам MarketWatch Чарльзам Пасі і эканамістам Стэфані Келтан.